月度收支預算制度
為加強企業管理，提高經濟效益，本著統籌安排、確保重點的原則，保證企業經濟活動的良性循環、不斷發展，特制訂本規定。
1、各部門的大項費用支出都必須列入“月收支預算表”(附表)中，此表應根據年度預算經營計劃和實際工程進度確定回款和用款金額，詳實編制。
2、公司財務部在公司局域網上將收支預算表格式，由各部門經理在全面考慮下月工作情況和進度的基礎上，編制本部門次月資金收支預算。
3、各部門應在每月25日前將收支預算表報財務部，財務部根據各部門的編制情況，匯總填寫“月資金收支平衡計劃表”，每月30日前報公司總經理簽批，經總經理同意后，作為公司次月資金管理依據并將各部門確定的“月收支計劃表”返回各部門備查。
4、各部門如在當月工作中確需發生上報計劃范圍外的款項或對所報款項進行調整時，應及時填制“收支計劃變更、追加表”報總經理審批同意后，將變更追加表送財務部備案。
5、各部門應加強本部門收支項目的計劃性和準確性，合理安排、按期收付，嚴格執行既定計劃，避免影響工作的正常開展。
6、公司財務部作為公司收支計劃的組織實施和監督控制部門，除日常開支以外的支出項目，凡對外支付款項應嚴格按照“月度資金平衡計劃表”逐項檢查，按期支付，對于不符合計劃支付的款項不予支付。
篇2：物業公司年度財務收支說明
物業公司年度財務收支說明
一、收入說明
1、住宅物業管理費：1至3月計算一、二期面積為50617.36㎡；4至6月計算一、二、三期面積為68288.72㎡；7至12月計算一、二、三期、四面積為90757.56㎡；按照0.8元/㎡計算。
2、商鋪物業管理費：1至3月計算一、二期面積3787㎡；4月份開始一、二、三期面積為4817㎡，按照平均1元/㎡計算。
3、梯燈費：1至3月計算1至25幢524戶；4至6月計算1至29幢720戶；7至8月計算1至35幢688戶；9至12月計算1至49幢88戶，按照5元/戶計算。
4、辦公樓物業管理費：面積為2390㎡×1元/㎡。
5、會所物業管理費：面積為3000㎡×1元/㎡。
6、車位按照車輛平均每戶的數量計算：架空汽車：120元/月；架空摩托
車：25元/月；露天汽車：90元/月；露天摩托車：15元/月。
7、有償服務收費；日常業主的維修、清潔工作。
8、房屋租賃服務收費：按照20**年平均計算。
9、業主IC卡收費：按照三、四期356戶×2張×15元/張÷12個月。
10、裝修垃圾清運費：按照356戶×80元/戶÷12個月。
11、出入證收費：100人/月×3元/人。
12、搬運工管理費：30元/月。
13、員工工資拔入：會所和售樓部合計6人×850元/月(工資)+6人×150元/人(餐費)+6人×850÷2(獎金)。
14、各種代辦代收收入：架空車位費合計×5%手續費÷12個月。
15、裝修按金：按照三、四期356戶×80元/戶。
16、出入證按金：100人/月×30元/人。
17、其它費用。
二、支出說明：
1、員工工資：
A、現有物業助理：1300元/月×4人，水電維修工：1300元/月×3人，
清潔工：600元/月×9人，綠化工：780元/月×3人，泥水工：900元/月×1人，保安：800元/月×33人，小區主任：3000元/月×1人。
B、到4月份由于三期收樓人員增加：清潔工：600元/月×2人，綠化工：700元/月×2人。
C、到7月份四期收樓須增加員工：清潔工：600元/月×4人，綠化工：
700元/月×2人；保安：800元/月×6人。
2、員工社保：人數×50元/人。
3、膳食福利：
A、人數×150元/人(保安)+人數×90元(管理員)。
B、獎金：工資總數÷12個月÷2。
4、公共水電費：參照一、二期的用量計算。
5、物業稅金：按照5.6%計算.
6、保安管理費：人數×30元/月。
7、綠化養護費：平常滅蚊殺蟲。
8、清潔用品費：日常使用的消毒水、洗衣粉、洗潔精、工具。
9、維護維修費：小區配套的木質工程、兒童設施。
10、環衛清運垃圾費：現用4車/月×580元/車
11、裝修垃圾清運費：150車/月×10元/車。
12、管道疏通費：吸糞44幢×6車/幢×60元/車÷12個月。
13、員工服裝：25人×300元/人。
14、低值易耗品；日常綠化工、電工用具。
15、辦公用品。
16、電話費：業務辦公電話，含管理人員小靈通話費(平均250元/月)。
17、業務費：與相關政府部門的溝通餐費。
18、培訓費：為提高管理水平參加ISO課程約1300元/人×6人(管理員)。
20、架空層車位劃拔：(合計-代辦收入)×50%。
21、IC卡成本費：356戶×2張/戶×7.5元/張。
22、出入證成本費：15元/盒(一盒100張)。
23、裝修按金退還：356戶×1000元/戶÷12。
24、出入證按金退還：100人/月×30元/人。
25、創建示范支出：**華庭準備在10月份創建市級"示范"稱號。
26、其它開支。
三、收支對比分析：
1.1669321元(收入)-1640214元(支出)=29107元(盈利)。因本年度10月份計劃全面投入創建市級"示范"稱號，投入費用約4萬元。若不參加創建市級"示范"，該項目本年度盈利將近達到7萬元。
2.員工工資福利占總支出(不含各種按金在內)63%。
3.維修維護費用占總支出(不含各種按金在內)3%。
4.公共水電費用占總支出(不含各種按金在內)6%。
篇3：物業企業財務收支管理辦法
物業企業財務收支管理辦法
一、資金收入管理
1、各部門收取的零星維修費、門面租金、房租、清運占道費等在一本收據用完后必須上繳財務室；餐飲營業款及其他零星現金，當天必須存入公司的銀行賬戶或上繳財務室。以上款項均不得存放在保險柜，更不得以個人的名義在銀行開設私人賬戶或活期存折，一經查證，嚴肅處理。
2、各部門在收取客戶的租金、房租、餐飲營業款支票時，必須當天到公司財務室進行背書。
3、各部門收取的現金，不能坐支、不能私人挪用，更不能借給他人，一經查證，嚴肅處理當事人。
4、各部門對每月應收的租金、房租、清運、占道等款項應及時催收。
以上款項收取，不管是采用一式三聯收據或原始憑證，大小寫金額要相符，必須用復寫紙填寫，并有制單、收款人的簽名；作廢式應注明"作廢"，連同存根一起保存，不得撕毀。
二、資金支出管理
1、購置辦公用品應從實際出發、本著節約的原則，并需編制清單，經總經理批準，方可在財務室辦理借款手續，對購置物品需配專人管理，設收支賬本。
2、購置環衛工、維修工所需的工具、材料、勞保用品等，要根據各部門購物明細編制清單，經總經理批準才能到財務室辦理借款。
3、購置各類物資、物耗、獎品時，發票上寫明購貨單位、數量、單價金額，購買多項物資要附清單、驗收證明，發票與清單金額必須一致、書寫規范、不得涂改，發票必須蓋有出具發票單位的財務章或發票專用章，一式幾聯的發票必須是復寫，只能以發票聯作為報銷憑證。發票背面要有經辦人、驗收人、總經理簽字，經會計審核后方能報銷，否則不予報銷。同時對工具、勞保用品實行專人管理，建立健全工具、勞保用品卡片。
4、各部門在退還客戶的租金、押金、保證金等款項時，應憑原開出的收據(必須有經辦人、部門經理簽字)才能在財務室辦理退款，不能用收取的現金坐支或相抵形式支付。
5、公司員工因工作需要出差或辦事要借款時，需辦理借款，必須經部門經理、公司領導批準簽字，出差回來或辦完事，必須在一月之內到財務室報銷及退還現金，本著前賬未報，后賬不借原則。
6、使用支票者必須在支票登記薄上簽名，每周未在財務室結清周內的使用和未使用的支票，本著前賬未清，后賬不結原則。
7、公司采購人員使用現金周轉金每月限額在2000元之內，食堂、怡園采購員每月周轉金限額在3000元內，每周報賬，月終了結一次賬，多退少補，不得挪用公款辦私事。
8、對資金使用，既要做到事先有計劃安排，又要注重使用過程中的監督控制，以免資金積壓。
三、該辦法從即日起執行。
物業公司管理有限公司