物業企業財務收支管理辦法
一、資金收入管理
1、各部門收取的零星維修費、門面租金、房租、清運占道費等在一本收據用完后必須上繳財務室；餐飲營業款及其他零星現金，當天必須存入公司的銀行賬戶或上繳財務室。以上款項均不得存放在保險柜，更不得以個人的名義在銀行開設私人賬戶或活期存折，一經查證，嚴肅處理。
2、各部門在收取客戶的租金、房租、餐飲營業款支票時，必須當天到公司財務室進行背書。
3、各部門收取的現金，不能坐支、不能私人挪用，更不能借給他人，一經查證，嚴肅處理當事人。
4、各部門對每月應收的租金、房租、清運、占道等款項應及時催收。
以上款項收取，不管是采用一式三聯收據或原始憑證，大小寫金額要相符，必須用復寫紙填寫，并有制單、收款人的簽名；作廢式應注明"作廢"，連同存根一起保存，不得撕毀。
二、資金支出管理
1、購置辦公用品應從實際出發、本著節約的原則，并需編制清單，經總經理批準，方可在財務室辦理借款手續，對購置物品需配專人管理，設收支賬本。
2、購置環衛工、維修工所需的工具、材料、勞保用品等，要根據各部門購物明細編制清單，經總經理批準才能到財務室辦理借款。
3、購置各類物資、物耗、獎品時，發票上寫明購貨單位、數量、單價金額，購買多項物資要附清單、驗收證明，發票與清單金額必須一致、書寫規范、不得涂改，發票必須蓋有出具發票單位的財務章或發票專用章，一式幾聯的發票必須是復寫，只能以發票聯作為報銷憑證。發票背面要有經辦人、驗收人、總經理簽字，經會計審核后方能報銷，否則不予報銷。同時對工具、勞保用品實行專人管理，建立健全工具、勞保用品卡片。
4、各部門在退還客戶的租金、押金、保證金等款項時，應憑原開出的收據(必須有經辦人、部門經理簽字)才能在財務室辦理退款，不能用收取的現金坐支或相抵形式支付。
5、公司員工因工作需要出差或辦事要借款時，需辦理借款，必須經部門經理、公司領導批準簽字，出差回來或辦完事，必須在一月之內到財務室報銷及退還現金，本著前賬未報，后賬不借原則。
6、使用支票者必須在支票登記薄上簽名，每周未在財務室結清周內的使用和未使用的支票，本著前賬未清，后賬不結原則。
7、公司采購人員使用現金周轉金每月限額在2000元之內，食堂、怡園采購員每月周轉金限額在3000元內，每周報賬，月終了結一次賬，多退少補，不得挪用公款辦私事。
8、對資金使用，既要做到事先有計劃安排，又要注重使用過程中的監督控制，以免資金積壓。
三、該辦法從即日起執行。
物業公司管理有限公司
篇2：物業公司年度財務收支說明
物業公司年度財務收支說明
一、收入說明
1、住宅物業管理費：1至3月計算一、二期面積為50617.36㎡；4至6月計算一、二、三期面積為68288.72㎡；7至12月計算一、二、三期、四面積為90757.56㎡；按照0.8元/㎡計算。
2、商鋪物業管理費：1至3月計算一、二期面積3787㎡；4月份開始一、二、三期面積為4817㎡，按照平均1元/㎡計算。
3、梯燈費：1至3月計算1至25幢524戶；4至6月計算1至29幢720戶；7至8月計算1至35幢688戶；9至12月計算1至49幢88戶，按照5元/戶計算。
4、辦公樓物業管理費：面積為2390㎡×1元/㎡。
5、會所物業管理費：面積為3000㎡×1元/㎡。
6、車位按照車輛平均每戶的數量計算：架空汽車：120元/月；架空摩托
車：25元/月；露天汽車：90元/月；露天摩托車：15元/月。
7、有償服務收費；日常業主的維修、清潔工作。
8、房屋租賃服務收費：按照20**年平均計算。
9、業主IC卡收費：按照三、四期356戶×2張×15元/張÷12個月。
10、裝修垃圾清運費：按照356戶×80元/戶÷12個月。
11、出入證收費：100人/月×3元/人。
12、搬運工管理費：30元/月。
13、員工工資拔入：會所和售樓部合計6人×850元/月(工資)+6人×150元/人(餐費)+6人×850÷2(獎金)。
14、各種代辦代收收入：架空車位費合計×5%手續費÷12個月。
15、裝修按金：按照三、四期356戶×80元/戶。
16、出入證按金：100人/月×30元/人。
17、其它費用。
二、支出說明：
1、員工工資：
A、現有物業助理：1300元/月×4人，水電維修工：1300元/月×3人，
清潔工：600元/月×9人，綠化工：780元/月×3人，泥水工：900元/月×1人，保安：800元/月×33人，小區主任：3000元/月×1人。
B、到4月份由于三期收樓人員增加：清潔工：600元/月×2人，綠化工：700元/月×2人。
C、到7月份四期收樓須增加員工：清潔工：600元/月×4人，綠化工：
700元/月×2人；保安：800元/月×6人。
2、員工社保：人數×50元/人。
3、膳食福利：
A、人數×150元/人(保安)+人數×90元(管理員)。
B、獎金：工資總數÷12個月÷2。
4、公共水電費：參照一、二期的用量計算。
5、物業稅金：按照5.6%計算.
6、保安管理費：人數×30元/月。
7、綠化養護費：平常滅蚊殺蟲。
8、清潔用品費：日常使用的消毒水、洗衣粉、洗潔精、工具。
9、維護維修費：小區配套的木質工程、兒童設施。
10、環衛清運垃圾費：現用4車/月×580元/車
11、裝修垃圾清運費：150車/月×10元/車。
12、管道疏通費：吸糞44幢×6車/幢×60元/車÷12個月。
13、員工服裝：25人×300元/人。
14、低值易耗品；日常綠化工、電工用具。
15、辦公用品。
16、電話費：業務辦公電話，含管理人員小靈通話費(平均250元/月)。
17、業務費：與相關政府部門的溝通餐費。
18、培訓費：為提高管理水平參加ISO課程約1300元/人×6人(管理員)。
20、架空層車位劃拔：(合計-代辦收入)×50%。
21、IC卡成本費：356戶×2張/戶×7.5元/張。
22、出入證成本費：15元/盒(一盒100張)。
23、裝修按金退還：356戶×1000元/戶÷12。
24、出入證按金退還：100人/月×30元/人。
25、創建示范支出：**華庭準備在10月份創建市級"示范"稱號。
26、其它開支。
三、收支對比分析：
1.1669321元(收入)-1640214元(支出)=29107元(盈利)。因本年度10月份計劃全面投入創建市級"示范"稱號，投入費用約4萬元。若不參加創建市級"示范"，該項目本年度盈利將近達到7萬元。
2.員工工資福利占總支出(不含各種按金在內)63%。
3.維修維護費用占總支出(不含各種按金在內)3%。
4.公共水電費用占總支出(不含各種按金在內)6%。
篇3：物業企業財務收支管理辦法
物業企業財務收支管理辦法
一、資金收入管理
1、各部門收取的零星維修費、門面租金、房租、清運占道費等在一本收據用完后必須上繳財務室；餐飲營業款及其他零星現金，當天必須存入公司的銀行賬戶或上繳財務室。以上款項均不得存放在保險柜，更不得以個人的名義在銀行開設私人賬戶或活期存折，一經查證，嚴肅處理。
2、各部門在收取客戶的租金、房租、餐飲營業款支票時，必須當天到公司財務室進行背書。
3、各部門收取的現金，不能坐支、不能私人挪用，更不能借給他人，一經查證，嚴肅處理當事人。
4、各部門對每月應收的租金、房租、清運、占道等款項應及時催收。
以上款項收取，不管是采用一式三聯收據或原始憑證，大小寫金額要相符，必須用復寫紙填寫，并有制單、收款人的簽名；作廢式應注明"作廢"，連同存根一起保存，不得撕毀。
二、資金支出管理
1、購置辦公用品應從實際出發、本著節約的原則，并需編制清單，經總經理批準，方可在財務室辦理借款手續，對購置物品需配專人管理，設收支賬本。
2、購置環衛工、維修工所需的工具、材料、勞保用品等，要根據各部門購物明細編制清單，經總經理批準才能到財務室辦理借款。
3、購置各類物資、物耗、獎品時，發票上寫明購貨單位、數量、單價金額，購買多項物資要附清單、驗收證明，發票與清單金額必須一致、書寫規范、不得涂改，發票必須蓋有出具發票單位的財務章或發票專用章，一式幾聯的發票必須是復寫，只能以發票聯作為報銷憑證。發票背面要有經辦人、驗收人、總經理簽字，經會計審核后方能報銷，否則不予報銷。同時對工具、勞保用品實行專人管理，建立健全工具、勞保用品卡片。
4、各部門在退還客戶的租金、押金、保證金等款項時，應憑原開出的收據(必須有經辦人、部門經理簽字)才能在財務室辦理退款，不能用收取的現金坐支或相抵形式支付。
5、公司員工因工作需要出差或辦事要借款時，需辦理借款，必須經部門經理、公司領導批準簽字，出差回來或辦完事，必須在一月之內到財務室報銷及退還現金，本著前賬未報，后賬不借原則。
6、使用支票者必須在支票登記薄上簽名，每周未在財務室結清周內的使用和未使用的支票，本著前賬未清，后賬不結原則。
7、公司采購人員使用現金周轉金每月限額在2000元之內，食堂、怡園采購員每月周轉金限額在3000元內，每周報賬，月終了結一次賬，多退少補，不得挪用公款辦私事。
8、對資金使用，既要做到事先有計劃安排，又要注重使用過程中的監督控制，以免資金積壓。
三、該辦法從即日起執行。
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