行政中心物業(yè)管理收支預算和管理費標準

　　一、管理費測算依據(jù)及說明

　　(一)管理費測算依據(jù)

　　1、根據(jù)zz開發(fā)區(qū)行政中心項目特點及多次對其實地調研后掌握的一手資料。

　　2、根據(jù)zz開發(fā)區(qū)行政中心物業(yè)管理定位及管理標準。

　　3、本公司在辦公性物業(yè)管理方面所積累的成功經驗。

　　4、本土物業(yè)管理企業(yè)的管理成本優(yōu)勢。

　　5、本公司現(xiàn)有較大管理規(guī)模的資源整合優(yōu)勢。

　　6、長沙市的整體物價水平。

　　(二)管理費測算說明

　　1、管理支出預算中的前期開辦費攤銷，是指為在行政中心實施物業(yè)管理所配備的一些固定資產，如提供服務所需的工具、交通、通訊、辦公設備等。

　　2、前期開辦費均按三年平均攤銷，如部份物資由甲方提供可相應扣出攤銷金額。

　　3、管理支出預算中的物業(yè)管理傭金按長沙市有關規(guī)定，按每年實際發(fā)生管理成本的10%計提。

　　4、管理費支出預算中不含室內設施的維修養(yǎng)護費用。

　　5、某某開發(fā)區(qū)行政中心內公用設施的重大維修工程項目(中、大修或更多的改造工程項目)，房屋本體的重大維修養(yǎng)護項目等由甲另行委托，本次預算中不含此項費用。物業(yè)管理費支出中僅含單價200元(含)以下的維修材料費。

　　6、管理費支出預算中不含辦公室內的清潔衛(wèi)生費及外墻的清洗。

　　7、管理費支出預算中不含物業(yè)管理公司入場后的全環(huán)境開荒費用。

　　8、管理費支出預算中不含室內外綠化服務，節(jié)假日裝飾布置費用。

　　9、所有公共水電費、設備運行費及物業(yè)管理辦公用水電費均由甲方承擔，本次預算不含此項費用。

　　10、管理費支出預算中不含公共財產保險費、各類設備年度檢測費，中央空調年度保養(yǎng)費，保修期內的建筑主體及設施設備維護費。

　　11、協(xié)助業(yè)主開展社區(qū)文化活動，本測算不含社區(qū)文化活動費用。

　　12、物業(yè)管理用房(含護衛(wèi)宿舍)由業(yè)主提供。

　　四、物業(yè)管理費標準及測算

　　(一)管理費標準

　　根據(jù)zz開發(fā)區(qū)行政中心項目要求，在確定設備設施及綠化保修期時限后，通過專業(yè)測算(以三年為管理周期)。本項目日常物業(yè)管理費(年)標準為：

　　時間費用標準(元)單位面積收費標準備注說明

　　第一年381865.561.32元/平方米設備保修期一年

　　第二年412065.561.43元/平方米100元內的維修材料由我方承擔

　　第三年412065.561.43元/平方米100元內的維修材料由我方承擔

　　說明：單位面積收費標準以總建筑面積24000平方米計。

　　1、日常管理費測算

　　zz開發(fā)區(qū)行政中心總建筑面積為24000平方米，根據(jù)物業(yè)管理費 "以支定收"的原則，具體項目報價如下：

　　序號項目單價(元/月·平方米)月收費標準(元)年收費標準(元)

　　一綜合服務費0.358405.44100865.32

　　二公共秩序管理0.368562.15102745.84

　　三建筑物及室外道路、停車場、廣場的管理

　　0.02

　　545.16

　　6541.92

　　四清潔管理0.286708.2480498.88

　　五設施設備管理0.4210117.8121413.6

　　合計1.4334338.8412065.56

　　五、增收節(jié)支措施

　　成本控制體現(xiàn)在為業(yè)主進行成本控制和內部管理進行成本控制兩方面。

　　(一)為業(yè)主進行成本控制

　　1、通過節(jié)能降耗，降低物業(yè)能源費用，我們憑借多年的辦公性物業(yè)管理經驗，本著為業(yè)主節(jié)約每一分錢為出發(fā)點，結合長沙市zz開發(fā)區(qū)行政中心的實際情況，我們擬定了一套行之有效的機電設備經濟運行方案，加強平時保養(yǎng)維護，延長設備的大修周期和使用壽命，提高設備的運行效率，降低運行成本，確保物業(yè)的保值增值。

　　2、科學測定行政中心用電、用水情況，通過經濟器具的選定、限時控制等方式降低保潔、照明、設備、機電、供水等能源消耗。對各設備系統(tǒng)的運行參數(shù)適時調整，使其既達到最佳使用效果，又減少設備設施的磨損和能耗，減少維修用的水、電成本。

　　3、非上班時間及時關閉部分照明和用電設備，盡量降低其損耗，減少運行費用。

　　4、合理運行使用長沙市zz開發(fā)區(qū)行政中心用電高峰期和波谷期的設備設施，提高各類供電系統(tǒng)的功率因數(shù)，盡量降低能耗，為甲方節(jié)省電費開支。

　　5、依靠時間管理、目標管理、在公司成熟的質量管理體系平臺上，注重細部、細節(jié)，控制環(huán)節(jié)，流程，達到提高效率，節(jié)約成本的目的。

　　6、注重環(huán)保和生態(tài)，預防二次污染的發(fā)生。在管理實踐中，防止水污染、噪音污染等各類污染的發(fā)生，提倡靜式服務，無干擾服務，強調人與自然合諧共存，達到可持續(xù)發(fā)展的目的。

　　7、拓展物業(yè)服務的廣度和深度，豐富服務內容研究行政中心各類需求，滿足開放的政府行政辦公的需要，以大行政，大后勤的思路，

　　創(chuàng)造多樣性的服務。 　　8、根據(jù)長期管理辦公性物業(yè)的經驗，通過對節(jié)能的有效管理，節(jié)能效果可達到總能源消耗量的15%以上。

　　(二) 管理處內部進行成本控制

　　物業(yè)管理作為微利行業(yè)，主要靠規(guī)范的內部管理，靠有效的成本控制來創(chuàng)造經濟效益，對于長沙市zz開發(fā)區(qū)行政中心這類現(xiàn)代辦公性物業(yè)，如何充分利用有限的管理費用提供更全面、高品質的物業(yè)管理服務，達到國內一級管理水平，我們將采取以下做法：

　　1、依托本土公司的規(guī)模效應，在物流采購渠道、供應商方面，已形成一套完整的、系統(tǒng)的物流采購供應網絡，大大降低了服務用物資的采購費用。

　　2、完善內部考核機制，制定切實可行的物業(yè)管理年度預算。

　　3、加強員工成本控制意識，修舊利廢、工作創(chuàng)新，每個崗位定人定量實行計劃管理

　　4、本公司通過多年的發(fā)展經驗，已建立了完善的服務體系。在行政中心我們除了做好日常物業(yè)管理服務外，還將利用公司的各種資源為業(yè)主提供商務、會議、顧問培訓等其它增值服務，以增加管理費收入。

　　5、本公司將利用自身雄厚的技術優(yōu)勢，爭取以優(yōu)質低價向甲方承接物業(yè)設備設施的小改造等，以增加管理費收入。

　　6、以"想到的要說到、說到的要做到、做到的要看到"的ISO9000管理理念來加強對所有服務項目的日常巡視，對可能發(fā)生的故障和問題提前發(fā)現(xiàn)并及時處理，使行政中心物業(yè)管理服務的每一個環(huán)節(jié)都具有可追溯性，事事有著落，將其消滅在萌狀態(tài)，以降低運行及管理成本。

　　7、利用我公司系本地專業(yè)物業(yè)管理公司的地域優(yōu)勢，在行政中心的人員配置上以滿足日常管理服務為主，而當發(fā)生突發(fā)事件時，公司會將各部門的人力、物力進行綜合調配到行政中心，以充分體現(xiàn)本土公司的優(yōu)勢，從而大大地為業(yè)主降低了管理成本。

　　8、通過對以上的內部成本的有效控制，公司將節(jié)約下來的費用用于進一步提高管理水平的工作中，實現(xiàn)管理提高的良性循環(huán)。

篇2：地產公司月度收支預算制度

　　月度收支預算制度

　　為加強企業(yè)管理，提高經濟效益，本著統(tǒng)籌安排、確保重點的原則，保證企業(yè)經濟活動的良性循環(huán)、不斷發(fā)展，特制訂本規(guī)定。

　　1、各部門的大項費用支出都必須列入“月收支預算表”(附表)中，此表應根據(jù)年度預算經營計劃和實際工程進度確定回款和用款金額，詳實編制。

　　2、公司財務部在公司局域網上將收支預算表格式，由各部門經理在全面考慮下月工作情況和進度的基礎上，編制本部門次月資金收支預算。

　　3、各部門應在每月25日前將收支預算表報財務部，財務部根據(jù)各部門的編制情況，匯總填寫“月資金收支平衡計劃表”，每月30日前報公司總經理簽批，經總經理同意后，作為公司次月資金管理依據(jù)并將各部門確定的“月收支計劃表”返回各部門備查。

　　4、各部門如在當月工作中確需發(fā)生上報計劃范圍外的款項或對所報款項進行調整時，應及時填制“收支計劃變更、追加表”報總經理審批同意后，將變更追加表送財務部備案。

　　5、各部門應加強本部門收支項目的計劃性和準確性，合理安排、按期收付，嚴格執(zhí)行既定計劃，避免影響工作的正常開展。

　　6、公司財務部作為公司收支計劃的組織實施和監(jiān)督控制部門，除日常開支以外的支出項目，凡對外支付款項應嚴格按照“月度資金平衡計劃表”逐項檢查，按期支付，對于不符合計劃支付的款項不予支付。

篇3：公寓樓物業(yè)接管收支預算

　　A、收入方面

　　根據(jù)開發(fā)部提供,公寓樓總建筑面積約6300-6400平方米,為便于操作和內部優(yōu)惠原則,現(xiàn)按6000平方米計算,0.8元/㎡/月,每月收入為4800元。

　　B、支出方面

　　一、人力方面支出

　　1、保安 850元×1/2(半個人力)=425元/月

　　(每天每班設保安巡邏、檢查、簽到等管理要求,每月度對消防設施全方位檢查;員工出入一律刷卡,不設固定保安崗駐守)。

　　2、清潔 750元×1人=750元/人/月

　　(每天負責梯間、天臺、走廊、車庫、公廁、活動室、閱覽室等公共區(qū)域的清潔衛(wèi)生工作,具體按現(xiàn)有標準執(zhí)行)。

　　3、綠化 150元/月

　　(適當收取費用,由現(xiàn)有綠化工兼顧養(yǎng)護,包括各盆景、各樓層走廊花基植物等)。

　　4、維修維護 200元/月

　　(適當收取費用,由維修工負責檢查、各種線路、疏通上下排水排污管道、更換燈泡、智能系統(tǒng)檢測維護、各種弱電設備維護等)。

　　5、管理層人員監(jiān)督投入 500元/月

　　(由各經理、主任、物業(yè)助理、隊長、領班等介入督導管理每月分攤的專項費用)。

　　以上人力方面支出為:2025元/月

　　二、各種材料用料及公共水電損耗方面支出

　　1、清潔費用 250元/月

　　(包括每月使用的毛巾、掃帚、地拖、膠桶、玻璃刮、洗衣粉、鹽酸、潔廁精、洗潔精等)。

　　2、垃圾清運 440元/月

　　(根據(jù)目前的居住人數(shù)和生產的垃圾,每月按半個小斗車計算)。

　　3、綠化費用 50元/月

　　(包括每月用藥、肥料、更換、補種等)。

　　4、維修維護費用 300元/月

　　(包括每月的燈泡、水龍頭、水箱配件、智能系統(tǒng)等配件)。

　　5、保安費用 100元/月

　　(包括每月使用的簽到本印刷品、探照燈、電池、雨衣、水鞋等)。

　　6、公共用水 150元/月

　　(包括沖洗拖抹樓梯、綠化用水、公共廁所用水等,每月約80噸,每噸1.72元)。

　　7、公共用電 400元/月

　　(按現(xiàn)有照明裝配::,每天公共用電約20度,每月按30天計,每度0.64元,每月電費約400元)。

　　8、各種不可預見費用 50元/月(如:垃圾袋、員工受傷小藥費等)。

　　9、稅金 269元/月

　　(每月營業(yè)收入4800元,按5.6%稅率計算,每月稅金為269元)。

　　以上各種材料用料及公共水電損耗方面支出為:20**元

　　以上總支出合計為:4034元

　　C、收支對比(收入-支出 = 盈/虧)

　　4800-4034=766元(盈)

　　中山市**物業(yè)管理服務有限公司

　　20**年5月24日