A、收入方面
根據(jù)開發(fā)部提供,公寓樓總建筑面積約6300-6400平方米,為便于操作和內(nèi)部?jī)?yōu)惠原則,現(xiàn)按6000平方米計(jì)算,0.8元/㎡/月,每月收入為4800元。
B、支出方面
一、人力方面支出
1、保安 850元×1/2(半個(gè)人力)=425元/月
(每天每班設(shè)保安巡邏、檢查、簽到等管理要求,每月度對(duì)消防設(shè)施全方位檢查;員工出入一律刷卡,不設(shè)固定保安崗駐守)。
2、清潔 750元×1人=750元/人/月
(每天負(fù)責(zé)梯間、天臺(tái)、走廊、車庫(kù)、公廁、活動(dòng)室、閱覽室等公共區(qū)域的清潔衛(wèi)生工作,具體按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)。
3、綠化 150元/月
(適當(dāng)收取費(fèi)用,由現(xiàn)有綠化工兼顧養(yǎng)護(hù),包括各盆景、各樓層走廊花基植物等)。
4、維修維護(hù) 200元/月
(適當(dāng)收取費(fèi)用,由維修工負(fù)責(zé)檢查、各種線路、疏通上下排水排污管道、更換燈泡、智能系統(tǒng)檢測(cè)維護(hù)、各種弱電設(shè)備維護(hù)等)。
5、管理層人員監(jiān)督投入 500元/月
(由各經(jīng)理、主任、物業(yè)助理、隊(duì)長(zhǎng)、領(lǐng)班等介入督導(dǎo)管理每月分?jǐn)偟膶ｍ?xiàng)費(fèi)用)。
以上人力方面支出為:2025元/月
二、各種材料用料及公共水電損耗方面支出
1、清潔費(fèi)用 250元/月
(包括每月使用的毛巾、掃帚、地拖、膠桶、玻璃刮、洗衣粉、鹽酸、潔廁精、洗潔精等)。
2、垃圾清運(yùn) 440元/月
(根據(jù)目前的居住人數(shù)和生產(chǎn)的垃圾,每月按半個(gè)小斗車計(jì)算)。
3、綠化費(fèi)用 50元/月
(包括每月用藥、肥料、更換、補(bǔ)種等)。
4、維修維護(hù)費(fèi)用 300元/月
(包括每月的燈泡、水龍頭、水箱配件、智能系統(tǒng)等配件)。
5、保安費(fèi)用 100元/月
(包括每月使用的簽到本印刷品、探照燈、電池、雨衣、水鞋等)。
6、公共用水 150元/月
(包括沖洗拖抹樓梯、綠化用水、公共廁所用水等,每月約80噸,每噸1.72元)。
7、公共用電 400元/月
(按現(xiàn)有照明裝配::,每天公共用電約20度,每月按30天計(jì),每度0.64元,每月電費(fèi)約400元)。
8、各種不可預(yù)見費(fèi)用 50元/月(如:垃圾袋、員工受傷小藥費(fèi)等)。
9、稅金 269元/月
(每月營(yíng)業(yè)收入4800元,按5.6%稅率計(jì)算,每月稅金為269元)。
以上各種材料用料及公共水電損耗方面支出為:20**元
以上總支出合計(jì)為:4034元
C、收支對(duì)比(收入-支出 = 盈/虧)
4800-4034=766元(盈)
中山市**物業(yè)管理服務(wù)有限公司
20**年5月24日
篇2：教職住宅小區(qū)前期物業(yè)管理收支預(yù)算
教職住宅小區(qū)前期物業(yè)管理收支預(yù)算
1 收入統(tǒng)計(jì)表：
序號(hào) 收費(fèi)類別 收費(fèi)項(xiàng)目 計(jì)算式 年收入 (萬元)
一 物業(yè)服務(wù)費(fèi)收入 總宅建筑面積共243766.17平方米
住宅用房210903.21平方米
物業(yè)服務(wù)費(fèi)1元/平方米/月 210903.21平方米×1.1元×12月 278.39
商用物業(yè)(幼兒園)1513.96平方米，物業(yè)服務(wù)費(fèi)3元/平方米 1513.96平方米×3元×12月 5.45
小 計(jì) 283.84萬元
二 車位服務(wù)費(fèi)收入 地下車庫(kù)7331.81平方米，
停車位估計(jì)約400個(gè)
車位服務(wù)費(fèi)60元/月/位
400個(gè)×60元/月×12月 28.8
小 計(jì) 28.8萬元
年收入合計(jì)： 312.64 萬元
備注:前期按85%接房率計(jì)算,車庫(kù)按使用率60%計(jì)算，241.64+17.28=258.544萬元/年
2 支出統(tǒng)計(jì)表
序號(hào) 類別 支出項(xiàng)目 計(jì)算式 年支出(萬元) 備 注
一 人工費(fèi)用 員工工資 101人 綜合測(cè)算 153.4800
員工保險(xiǎn) (不含臨聘) 占工資22%計(jì) 33.7656
福利基金(不含臨聘) 占工資14%計(jì) 21.4872
培訓(xùn)、教育經(jīng)費(fèi) (不含臨聘) 占工資0.5%計(jì) 0.7674
小 計(jì): 209.5002 (萬元)
二 行政辦公費(fèi)用 辦公用品設(shè)備維保 500元/月 0.6
通訊費(fèi) 1000元/月 1.2
辦公用水電 1000元/月 1.2
交通費(fèi) 500元/月 0.6
小 計(jì): 3.6 (萬元)
三 設(shè)施設(shè)備環(huán)境等費(fèi)用 衛(wèi)生檢疫費(fèi) 0.2 年檢
化糞池清掏費(fèi) 4.8 年清掏
電梯運(yùn)行費(fèi)及維保費(fèi) 1500元/月 估計(jì)電梯16臺(tái)， 28.8 綜合測(cè)算
消防設(shè)備維保費(fèi) 6000元/月 7.2
綠化管護(hù)費(fèi) 1500元/月 1.8
環(huán)衛(wèi)有償服務(wù)費(fèi) 1500元/月 1.8
除四害消殺費(fèi) 200元/月 0.48
保潔用具、器消耗 800元/月 0.96
維修用備品,備件 綜合測(cè)算 0.6
小 計(jì): 46.42 (萬元)
四 公共水電費(fèi) 安防監(jiān)控用電 綜合測(cè)算
綠化用水 綜合測(cè)算 1.2
小 計(jì): 1.2 (萬元)
五 其它費(fèi)用 社區(qū)文化 綜合測(cè)算
接待費(fèi)用 1000元/月 1.2
管理傭金 占收入5%提 15.632
稅金 占收入5.25%計(jì)算 16.4136
不可預(yù)見費(fèi)用 綜合測(cè)算
小 計(jì): 33.2456 (萬元)
年支出合計(jì): 293.9658 萬元)
3 《CZ醫(yī)科大學(xué)教職工住宅小區(qū)》年收支結(jié)算額
312.64萬元-293.9658萬元=18.6742萬元，及在入住達(dá)到100%，服務(wù)情況正常時(shí)，每年整體服務(wù)費(fèi)用略有盈余;
按以往經(jīng)驗(yàn)接管第一年入住率只能達(dá)到平均85%，因此住宅物業(yè)服務(wù)費(fèi)只能按85%計(jì)算，出庫(kù)收入只能按60%計(jì)算，因此收入為：241.64+17.28=258.544萬元/年
而服務(wù)工作量不會(huì)因?yàn)闃I(yè)主未全部入住而減少，因此服務(wù)成本不會(huì)有大的波動(dòng)，因此第一年的收支情況為：258.544萬元-293.9658萬元=-35.4218萬元，扣除公司管理傭金和電梯維保費(fèi)15.632萬元+9.6萬元=25.232萬元，第一年公司會(huì)產(chǎn)生10.1898萬元的虧損。
公司從長(zhǎng)遠(yuǎn)合作的角度出發(fā)，相信經(jīng)過長(zhǎng)期的合作，此項(xiàng)目能給公司帶來經(jīng)濟(jì)和品牌的雙重收益，因此我們對(duì)次次 合作非常重視。
篇3：學(xué)校物業(yè)管理工作職責(zé)
> 學(xué)校物業(yè)管理崗位職責(zé)1、對(duì)包干區(qū)地面每天清掃兩次，走廊、樓梯無垃圾、蛛網(wǎng)、吊灰。
2、洗臉間地面干凈、無積灰，水池?zé)o青苔，無油污，無雜物。
3、便池每月用清潔劑清洗一次。做到無尿垢、無臭味，不堵塞。
4、愛護(hù)公物和清潔工具，保管好勞動(dòng)用品。
5、有責(zé)任教育學(xué)生節(jié)約水電。
6、負(fù)責(zé)公共場(chǎng)所窗戶玻璃等公共設(shè)施的維護(hù)工作，發(fā)現(xiàn)損壞及時(shí)報(bào)修。
7、遵守勞動(dòng)紀(jì)律，服從臨時(shí)突擊任務(wù)的調(diào)配。
8、拾到財(cái)物要交公，學(xué)生掉落的衣物收好交組長(zhǎng)處理。
9、工作時(shí)間內(nèi)，不撿垃圾。
10、注意自身儀表形象。