月度收支明細(xì)預(yù)算
項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計**年實際
一、收入總額76516.0376516.0376516.0376516.0376516.0376516.0376516.0376516.0376516.0376516.0376516.0376516.03918193
1、管理費收入47303.847303.847303.847303.847303.847303.847303.847303.847303.847303.847303.847303.8567646
2、停車費收入833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.3310000
3、其它收入28378.928378.928378.928378.928378.928378.928378.928378.928378.928378.928378.928378.9340547
4、公司補貼收入
二、支出總額141630.6141630.6141630.6141630.6141630.6141630.6141630.6141630.6141630.6141630.6141630.6141630.61699567
(一)營業(yè)成本140724.4140724.4140724.4140724.4140724.4140724.4140724.4140724.4140724.4140724.4140724.4140724.41688693
1、管理人工費14901.614901.614901.614901.614901.614901.614901.614901.614901.614901.614901.614901.6178819
(1)工資10846.3310846.3310846.3310846.3310846.3310846.3310846.3310846.3310846.3310846.3310846.3310846.33130156
(2)福利費1518.421518.421518.421518.421518.421518.421518.421518.421518.421518.421518.421518.4218221
(3)職工教育經(jīng)費162.7162.7162.7162.7162.7162.7162.7162.7162.7162.7162.7162.71952
(4)工會經(jīng)費216.92216.92216.92216.92216.92216.92216.92216.92216.92216.92216.92216.922603
(5)社會保險16151615161516151615161516151615161516151615161519380
(6)其他542.25542.25542.25542.25542.25542.25542.25542.25542.25542.25542.25542.256507
2、公共設(shè)施運維費58224.658224.658224.658224.658224.658224.658224.658224.658224.658224.658224.658224.6698695.4
(1)能源消耗38128.638128.638128.638128.638128.638128.638128.638128.638128.638128.638128.638128.6457543.4
(2)物料消耗費用2591.92591.92591.92591.92591.92591.92591.92591.92591.92591.92591.92591.931103
(3)設(shè)施設(shè)備運維費6168.086168.086168.086168.086168.086168.086168.086168.086168.086168.086168.086168.0874017
(4)工程費用0000000000000
(5)電梯維護費維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中
(6)其他38363836383638363836383638363836383638363836383646032
3、清潔衛(wèi)生費
(1)分包費80008000800080008000800080008000800080008000800096000
(2)物料消耗費0000000000000
(3)其他8589.58589.58589.58589.58589.58589.58589.58589.58589.58589.58589.58589.5103074
4、綠化養(yǎng)護費維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中
(1)分包養(yǎng)護費維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中
(2)綠化改造費維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中
5、小區(qū)秩序維護費31864.3331864.3331864.3331864.3331864.3331864.3331864.3331864.3331864.3331864.3331864.3331864.33382372
(1)秩序維護工資20784.5820784.5820784.5820784.5820784.5820784.5820784.5820784.5820784.5820784.5820784.5820784.58249415
(2)工資附加費3637.253637.253637.253637.253637.253637.253637.253637.253637.253637.253637.253637.2543647
(3)社會保險費61376137613761376137613761376137613761376137613773644
(4)物料消耗費2662662662662662662662662662662662663196
(5)小區(qū)秩序其他費用1039.171039.171039.171039.171039.171039.171039.171039.171039.171039.171039.171039.1712470
6、辦公費用5121.755121.755121.755121.755121.755121.755121.755121.755121.755121.755121.755121.7561461
(1)辦公用品費3388.423388.423388.423388.423388.423388.423388.423388.423388.423388.423388.423388.4240661
(2)電話費用7007007007007007007007007007007007008400
(3)交通費用20**0020**0020**0020**0020**0020**002400
(4)業(yè)務(wù)費用833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.3310000
(5)其他費用0000000000000
7、累計折舊13751375137513751375137513751375137513751375137516500
8、公共保險費
9、其他費用833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.3310000
(1)社區(qū)文化費833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.3310000
(2)業(yè)主委員會經(jīng)費無無無無無無無無無無無無
(3)其他
(4)不可預(yù)見的其它費用1393.251393.251393.251393.251393.251393.251393.251393.251393.251393.251393.251393.2516719
(二)管理傭金76516765167651676516765167651676516765167651676516765167651691819
(三)財務(wù)費用
(四)稅金及附加4208.334208.334208.334208.334208.334208.334208.334208.334208.334208.334208.334208.3350500
(五)所得稅
三、本年凈利潤負(fù)65114.5負(fù)65114.5負(fù)65114.5負(fù)65114.5負(fù)65114.5負(fù)65114.5負(fù)65114.5負(fù)65114.5負(fù)65114.5負(fù)65114.5負(fù)65114.5負(fù)65114.5負(fù)781374
篇2：地產(chǎn)公司月度收支預(yù)算制度
月度收支預(yù)算制度
為加強企業(yè)管理，提高經(jīng)濟效益，本著統(tǒng)籌安排、確保重點的原則，保證企業(yè)經(jīng)濟活動的良性循環(huán)、不斷發(fā)展，特制訂本規(guī)定。
1、各部門的大項費用支出都必須列入“月收支預(yù)算表”(附表)中，此表應(yīng)根據(jù)年度預(yù)算經(jīng)營計劃和實際工程進度確定回款和用款金額，詳實編制。
2、公司財務(wù)部在公司局域網(wǎng)上將收支預(yù)算表格式，由各部門經(jīng)理在全面考慮下月工作情況和進度的基礎(chǔ)上，編制本部門次月資金收支預(yù)算。
3、各部門應(yīng)在每月25日前將收支預(yù)算表報財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)各部門的編制情況，匯總填寫“月資金收支平衡計劃表”，每月30日前報公司總經(jīng)理簽批，經(jīng)總經(jīng)理同意后，作為公司次月資金管理依據(jù)并將各部門確定的“月收支計劃表”返回各部門備查。
4、各部門如在當(dāng)月工作中確需發(fā)生上報計劃范圍外的款項或?qū)λ鶊罂铐椷M行調(diào)整時，應(yīng)及時填制“收支計劃變更、追加表”報總經(jīng)理審批同意后，將變更追加表送財務(wù)部備案。
5、各部門應(yīng)加強本部門收支項目的計劃性和準(zhǔn)確性，合理安排、按期收付，嚴(yán)格執(zhí)行既定計劃，避免影響工作的正常開展。
6、公司財務(wù)部作為公司收支計劃的組織實施和監(jiān)督控制部門，除日常開支以外的支出項目，凡對外支付款項應(yīng)嚴(yán)格按照“月度資金平衡計劃表”逐項檢查，按期支付，對于不符合計劃支付的款項不予支付。
篇3：公寓樓物業(yè)接管收支預(yù)算
A、收入方面
根據(jù)開發(fā)部提供,公寓樓總建筑面積約6300-6400平方米,為便于操作和內(nèi)部優(yōu)惠原則,現(xiàn)按6000平方米計算,0.8元/㎡/月,每月收入為4800元。
B、支出方面
一、人力方面支出
1、保安 850元×1/2(半個人力)=425元/月
(每天每班設(shè)保安巡邏、檢查、簽到等管理要求,每月度對消防設(shè)施全方位檢查;員工出入一律刷卡,不設(shè)固定保安崗駐守)。
2、清潔 750元×1人=750元/人/月
(每天負(fù)責(zé)梯間、天臺、走廊、車庫、公廁、活動室、閱覽室等公共區(qū)域的清潔衛(wèi)生工作,具體按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)。
3、綠化 150元/月
(適當(dāng)收取費用,由現(xiàn)有綠化工兼顧養(yǎng)護,包括各盆景、各樓層走廊花基植物等)。
4、維修維護 200元/月
(適當(dāng)收取費用,由維修工負(fù)責(zé)檢查、各種線路、疏通上下排水排污管道、更換燈泡、智能系統(tǒng)檢測維護、各種弱電設(shè)備維護等)。
5、管理層人員監(jiān)督投入 500元/月
(由各經(jīng)理、主任、物業(yè)助理、隊長、領(lǐng)班等介入督導(dǎo)管理每月分?jǐn)偟膶ｍ椯M用)。
以上人力方面支出為:2025元/月
二、各種材料用料及公共水電損耗方面支出
1、清潔費用 250元/月
(包括每月使用的毛巾、掃帚、地拖、膠桶、玻璃刮、洗衣粉、鹽酸、潔廁精、洗潔精等)。
2、垃圾清運 440元/月
(根據(jù)目前的居住人數(shù)和生產(chǎn)的垃圾,每月按半個小斗車計算)。
3、綠化費用 50元/月
(包括每月用藥、肥料、更換、補種等)。
4、維修維護費用 300元/月
(包括每月的燈泡、水龍頭、水箱配件、智能系統(tǒng)等配件)。
5、保安費用 100元/月
(包括每月使用的簽到本印刷品、探照燈、電池、雨衣、水鞋等)。
6、公共用水 150元/月
(包括沖洗拖抹樓梯、綠化用水、公共廁所用水等,每月約80噸,每噸1.72元)。
7、公共用電 400元/月
(按現(xiàn)有照明裝配::,每天公共用電約20度,每月按30天計,每度0.64元,每月電費約400元)。
8、各種不可預(yù)見費用 50元/月(如:垃圾袋、員工受傷小藥費等)。
9、稅金 269元/月
(每月營業(yè)收入4800元,按5.6%稅率計算,每月稅金為269元)。
以上各種材料用料及公共水電損耗方面支出為:20**元
以上總支出合計為:4034元
C、收支對比(收入-支出 = 盈/虧)
4800-4034=766元(盈)
中山市**物業(yè)管理服務(wù)有限公司
20**年5月24日