月度收支明細預算
項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計**年實際
一、收入總額76516.0376516.0376516.0376516.0376516.0376516.0376516.0376516.0376516.0376516.0376516.0376516.03918193
1、管理費收入47303.847303.847303.847303.847303.847303.847303.847303.847303.847303.847303.847303.8567646
2、停車費收入833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.3310000
3、其它收入28378.928378.928378.928378.928378.928378.928378.928378.928378.928378.928378.928378.9340547
4、公司補貼收入
二、支出總額141630.6141630.6141630.6141630.6141630.6141630.6141630.6141630.6141630.6141630.6141630.6141630.61699567
(一)營業成本140724.4140724.4140724.4140724.4140724.4140724.4140724.4140724.4140724.4140724.4140724.4140724.41688693
1、管理人工費14901.614901.614901.614901.614901.614901.614901.614901.614901.614901.614901.614901.6178819
(1)工資10846.3310846.3310846.3310846.3310846.3310846.3310846.3310846.3310846.3310846.3310846.3310846.33130156
(2)福利費1518.421518.421518.421518.421518.421518.421518.421518.421518.421518.421518.421518.4218221
(3)職工教育經費162.7162.7162.7162.7162.7162.7162.7162.7162.7162.7162.7162.71952
(4)工會經費216.92216.92216.92216.92216.92216.92216.92216.92216.92216.92216.92216.922603
(5)社會保險16151615161516151615161516151615161516151615161519380
(6)其他542.25542.25542.25542.25542.25542.25542.25542.25542.25542.25542.25542.256507
2、公共設施運維費58224.658224.658224.658224.658224.658224.658224.658224.658224.658224.658224.658224.6698695.4
(1)能源消耗38128.638128.638128.638128.638128.638128.638128.638128.638128.638128.638128.638128.6457543.4
(2)物料消耗費用2591.92591.92591.92591.92591.92591.92591.92591.92591.92591.92591.92591.931103
(3)設施設備運維費6168.086168.086168.086168.086168.086168.086168.086168.086168.086168.086168.086168.0874017
(4)工程費用0000000000000
(5)電梯維護費維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中
(6)其他38363836383638363836383638363836383638363836383646032
3、清潔衛生費
(1)分包費80008000800080008000800080008000800080008000800096000
(2)物料消耗費0000000000000
(3)其他8589.58589.58589.58589.58589.58589.58589.58589.58589.58589.58589.58589.5103074
4、綠化養護費維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中
(1)分包養護費維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中
(2)綠化改造費維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中維保中
5、小區秩序維護費31864.3331864.3331864.3331864.3331864.3331864.3331864.3331864.3331864.3331864.3331864.3331864.33382372
(1)秩序維護工資20784.5820784.5820784.5820784.5820784.5820784.5820784.5820784.5820784.5820784.5820784.5820784.58249415
(2)工資附加費3637.253637.253637.253637.253637.253637.253637.253637.253637.253637.253637.253637.2543647
(3)社會保險費61376137613761376137613761376137613761376137613773644
(4)物料消耗費2662662662662662662662662662662662663196
(5)小區秩序其他費用1039.171039.171039.171039.171039.171039.171039.171039.171039.171039.171039.171039.1712470
6、辦公費用5121.755121.755121.755121.755121.755121.755121.755121.755121.755121.755121.755121.7561461
(1)辦公用品費3388.423388.423388.423388.423388.423388.423388.423388.423388.423388.423388.423388.4240661
(2)電話費用7007007007007007007007007007007007008400
(3)交通費用20**0020**0020**0020**0020**0020**002400
(4)業務費用833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.3310000
(5)其他費用0000000000000
7、累計折舊13751375137513751375137513751375137513751375137516500
8、公共保險費
9、其他費用833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.3310000
(1)社區文化費833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.33833.3310000
(2)業主委員會經費無無無無無無無無無無無無
(3)其他
(4)不可預見的其它費用1393.251393.251393.251393.251393.251393.251393.251393.251393.251393.251393.251393.2516719
(二)管理傭金76516765167651676516765167651676516765167651676516765167651691819
(三)財務費用
(四)稅金及附加4208.334208.334208.334208.334208.334208.334208.334208.334208.334208.334208.334208.3350500
(五)所得稅
三、本年凈利潤負65114.5負65114.5負65114.5負65114.5負65114.5負65114.5負65114.5負65114.5負65114.5負65114.5負65114.5負65114.5負781374
篇2：地產公司月度收支預算制度
月度收支預算制度
為加強企業管理，提高經濟效益，本著統籌安排、確保重點的原則，保證企業經濟活動的良性循環、不斷發展，特制訂本規定。
1、各部門的大項費用支出都必須列入“月收支預算表”(附表)中，此表應根據年度預算經營計劃和實際工程進度確定回款和用款金額，詳實編制。
2、公司財務部在公司局域網上將收支預算表格式，由各部門經理在全面考慮下月工作情況和進度的基礎上，編制本部門次月資金收支預算。
3、各部門應在每月25日前將收支預算表報財務部，財務部根據各部門的編制情況，匯總填寫“月資金收支平衡計劃表”，每月30日前報公司總經理簽批，經總經理同意后，作為公司次月資金管理依據并將各部門確定的“月收支計劃表”返回各部門備查。
4、各部門如在當月工作中確需發生上報計劃范圍外的款項或對所報款項進行調整時，應及時填制“收支計劃變更、追加表”報總經理審批同意后，將變更追加表送財務部備案。
5、各部門應加強本部門收支項目的計劃性和準確性，合理安排、按期收付，嚴格執行既定計劃，避免影響工作的正常開展。
6、公司財務部作為公司收支計劃的組織實施和監督控制部門，除日常開支以外的支出項目，凡對外支付款項應嚴格按照“月度資金平衡計劃表”逐項檢查，按期支付，對于不符合計劃支付的款項不予支付。
篇3：公寓樓物業接管收支預算
A、收入方面
根據開發部提供,公寓樓總建筑面積約6300-6400平方米,為便于操作和內部優惠原則,現按6000平方米計算,0.8元/㎡/月,每月收入為4800元。
B、支出方面
一、人力方面支出
1、保安 850元×1/2(半個人力)=425元/月
(每天每班設保安巡邏、檢查、簽到等管理要求,每月度對消防設施全方位檢查;員工出入一律刷卡,不設固定保安崗駐守)。
2、清潔 750元×1人=750元/人/月
(每天負責梯間、天臺、走廊、車庫、公廁、活動室、閱覽室等公共區域的清潔衛生工作,具體按現有標準執行)。
3、綠化 150元/月
(適當收取費用,由現有綠化工兼顧養護,包括各盆景、各樓層走廊花基植物等)。
4、維修維護 200元/月
(適當收取費用,由維修工負責檢查、各種線路、疏通上下排水排污管道、更換燈泡、智能系統檢測維護、各種弱電設備維護等)。
5、管理層人員監督投入 500元/月
(由各經理、主任、物業助理、隊長、領班等介入督導管理每月分攤的專項費用)。
以上人力方面支出為:2025元/月
二、各種材料用料及公共水電損耗方面支出
1、清潔費用 250元/月
(包括每月使用的毛巾、掃帚、地拖、膠桶、玻璃刮、洗衣粉、鹽酸、潔廁精、洗潔精等)。
2、垃圾清運 440元/月
(根據目前的居住人數和生產的垃圾,每月按半個小斗車計算)。
3、綠化費用 50元/月
(包括每月用藥、肥料、更換、補種等)。
4、維修維護費用 300元/月
(包括每月的燈泡、水龍頭、水箱配件、智能系統等配件)。
5、保安費用 100元/月
(包括每月使用的簽到本印刷品、探照燈、電池、雨衣、水鞋等)。
6、公共用水 150元/月
(包括沖洗拖抹樓梯、綠化用水、公共廁所用水等,每月約80噸,每噸1.72元)。
7、公共用電 400元/月
(按現有照明裝配::,每天公共用電約20度,每月按30天計,每度0.64元,每月電費約400元)。
8、各種不可預見費用 50元/月(如:垃圾袋、員工受傷小藥費等)。
9、稅金 269元/月
(每月營業收入4800元,按5.6%稅率計算,每月稅金為269元)。
以上各種材料用料及公共水電損耗方面支出為:20**元
以上總支出合計為:4034元
C、收支對比(收入-支出 = 盈/虧)
4800-4034=766元(盈)
中山市**物業管理服務有限公司
20**年5月24日