10萬平米小區前期物業收支預算表

　　一、物業服務費的結算形式

　　本項目的物業服務費采用包干制的形式，我司已充分考慮物業管理期間的所有風險、責任等。

　　二、物業服務費的測算

　　(一)物業服務費收取的原則

　　1、按質論價、質價相當、收支平衡，略有節余。

　　2、由公司每年測算出次年管理成本向全體物業使用人公布。

　　3、每年向全體物業使用人公布管理服務費收支狀況，接受監督。

　　(二)月度物業管理服務成本測算

　　物業服務費成本支出及其它費用預算表：

　　前期物業費用收支測算

　　物業服務費成本支出及其它費用測算表

　　說明：所有單項測算均需提供測算依據及詳細費用構成

　　預算支出明細表單位：元

　　一、成本支出明細項目數量工資標準小計

　　1人員工資

　　管理及基礎崗

　　項目經理125002500

　　客戶主管116001600

　　項目出納兼前臺接待214002800

　　秩序維護隊長116001600

　　秩序維護班長314004200

　　秩序維護隊員15130019500

　　環境維護主管1900900

　　環境維護領班1850850

　　保潔員88005600

　　工程主管116001600

　　工程維修員214002800

　　綠化員113001300

　　總合計：3745250

　　2社險福利待遇23192

　　3節日加班費3989

　　4制服分攤費1684

　　5共用部位設施設備日常維護費4368

　　6清潔維護費1250

　　7綠化養護555

　　8秩序維護1488

　　9辦公費用1133

　　10社區文明建設費992

　　11公共責任險600

　　12稅費8.05%6802

　　13合理利潤6%5478

　　14小計:96781

　　15基本平衡(收入97132-支出96781)=351351

　　2、社險及福利待遇：附表二：

　　項目開支依據月支出額(元)

　　1、社險【<1319×26>+17100】 ×32.8%16857

　　2、福利待遇月工資總額×14%6335

　　合 計23192

　　3、節假日加班費：附表三：

　　項目開支依據月支出額(元)

　　節假日加班費4.9元/小時×3倍×11天×8小時÷12個月×37人數3989

　　合計3989

　　4、制服分攤費：附表四：

　　序號項目人員數量(人)單價(元)月度費(元)

　　1管理員、客戶類、：西服、襯衣、領帶、套裝等冬、夏季各一套4800267

　　2秩序類：大衣、外套、襯衣、領帶、皮鞋、飾物、手套等春、夏、冬季各兩套19600950

　　3工程、保潔類、環境類：春、冬季各一套、工作鞋一雙14400467

　　4合計1684

　　5、共用部位共用設施設備日常運行和維護費用：附表五：

　　項目計算依據月支出額(元)

　　(1)樓宇自控、消防、安保系統消防：年維保費用約98012㎡×0.10元/㎡/年÷12個月煙感、溫感、報警按鈕修理、消防電話、風閥控制元件及其它零件等低值部件的更換500元/月1317

　　(2)供配電系統、后備發電機包括:變壓器/高壓柜/低壓柜/發電機/線路的日常維修/維護/外包定期檢測，按物業建筑面積計算: 98012㎡×0.10元/㎡/年÷12個月817

　　(3)給排水系統包括:管道/水泵/水箱/閥門/開關的日常維修/維護按物業建筑面積計算: 98012㎡×0.10元/㎡/年÷12個月817

　　(4)公共照明系統維修包括:線路/燈具/燈泡/電池的日常維修，按物業建筑面積計算: 98012㎡×0.10元/㎡/年÷12個月817

　　(5)避雷系統預計年1200元÷12個月100

　　(6)其他其他土、木、泥等維修材料消耗500

　　合計4368

　　6、清潔衛生費用：附表六：

　　項目計算依據月支出額(元)

　　1、衛生消殺每月預計費用300

　　2、化糞池清掏預計化糞池約50立方米，每立方米清掏單價30元，每年清掏二次，每月預計費用：50m3×30元/m3×2次÷12個月250

　　3、清潔工具各種塵推、塵罩、拖把、水桶、掃把、撮箕、玻璃套裝工具、鋁梯、毛巾、毛刷、水管、噴壺、水桶、鏟刀、刀片等費用預計(按10人×30元/月/人)300

　　4、清潔材料各種清潔劑、洗衣粉、地蠟、潔廁劑、垃圾袋等費用預計(按10人×40元/月/人)400

　　5、合計1250

　　7、綠化養護費：附表七：

　　項目計算依據月支出額(元)

　　1、綠化維保費(總建筑面積÷容積率×綠化覆蓋率)×養護單價0.3元/年/㎡÷12555

　　2、合計555

　　8、秩序維護費用：附表八：

　　項目計算依據月支出額(元)

　　1、秩序維護宿舍用品預15套×150元/套÷12個月(1年攤銷)188

　　2、安保器具維護費每月預計費用800元800

　　3、公安資料會務費預計：500元500

　　4、合計1488

　　9、辦公費用：附表九：

　　項目開支依據月支出額(元)

　　1、交通費預計：300元300

　　2、電話費辦公電話：2部×200元/部/月400

　　3、紙、筆等辦公用品37人×10元/人.月370

　　4、書報資料費(訂報3份×150元/份+行業雜志2份×150元/份)÷12個月63

　　5、合計1133

　　10、社區文明建設費用：附表十：

　　項目開支依據月支出額(元)

　　1、社區節日布置和裝點、廣告宣傳預計年費用6000÷12個月500

　　2、社區文化費總戶數約590戶×10元/戶/年÷12個月492

　　3、合計：992

　　11、公共責任險

　　項目開支依據月費用(元)

　　公共責任險只能按經驗估算,最終與業主按實結算600

　　二、物業管理月度經營收入情況明細

　　序號項目收入測算式月度總額

　　(元)備注

　　1.0物業公共服務費

　　1.1小高層物業服務費0.95元/㎡·月×52672㎡×95%47536

　　1.2多層物業服務費0.50元/㎡·月×7170㎡×95%3406

　　1.3商業物業服務費1.20元/㎡·月×7945㎡×95%9057

　　1.4別墅物業服務費1.00元/㎡·月×29890㎡×95%28396

　　2.0停車收益及特約服務收益

　　2.1地面車位服務費30元/個·月×40個×95%×30%360

　　2.2地下車位服務費30元/個·月×181個×95%5159

　　2.3車庫服務費1.5元/㎡·月×(6×101)㎡×90%818

　　2.4特約服務120**200

　　2.5其經營他收入120**200

　　3.0合計97132

篇2：地產公司月度收支預算制度

　　月度收支預算制度

　　為加強企業管理，提高經濟效益，本著統籌安排、確保重點的原則，保證企業經濟活動的良性循環、不斷發展，特制訂本規定。

　　1、各部門的大項費用支出都必須列入“月收支預算表”(附表)中，此表應根據年度預算經營計劃和實際工程進度確定回款和用款金額，詳實編制。

　　2、公司財務部在公司局域網上將收支預算表格式，由各部門經理在全面考慮下月工作情況和進度的基礎上，編制本部門次月資金收支預算。

　　3、各部門應在每月25日前將收支預算表報財務部，財務部根據各部門的編制情況，匯總填寫“月資金收支平衡計劃表”，每月30日前報公司總經理簽批，經總經理同意后，作為公司次月資金管理依據并將各部門確定的“月收支計劃表”返回各部門備查。

　　4、各部門如在當月工作中確需發生上報計劃范圍外的款項或對所報款項進行調整時，應及時填制“收支計劃變更、追加表”報總經理審批同意后，將變更追加表送財務部備案。

　　5、各部門應加強本部門收支項目的計劃性和準確性，合理安排、按期收付，嚴格執行既定計劃，避免影響工作的正常開展。

　　6、公司財務部作為公司收支計劃的組織實施和監督控制部門，除日常開支以外的支出項目，凡對外支付款項應嚴格按照“月度資金平衡計劃表”逐項檢查，按期支付，對于不符合計劃支付的款項不予支付。

篇3：公寓樓物業接管收支預算

　　A、收入方面

　　根據開發部提供,公寓樓總建筑面積約6300-6400平方米,為便于操作和內部優惠原則,現按6000平方米計算,0.8元/㎡/月,每月收入為4800元。

　　B、支出方面

　　一、人力方面支出

　　1、保安 850元×1/2(半個人力)=425元/月

　　(每天每班設保安巡邏、檢查、簽到等管理要求,每月度對消防設施全方位檢查;員工出入一律刷卡,不設固定保安崗駐守)。

　　2、清潔 750元×1人=750元/人/月

　　(每天負責梯間、天臺、走廊、車庫、公廁、活動室、閱覽室等公共區域的清潔衛生工作,具體按現有標準執行)。

　　3、綠化 150元/月

　　(適當收取費用,由現有綠化工兼顧養護,包括各盆景、各樓層走廊花基植物等)。

　　4、維修維護 200元/月

　　(適當收取費用,由維修工負責檢查、各種線路、疏通上下排水排污管道、更換燈泡、智能系統檢測維護、各種弱電設備維護等)。

　　5、管理層人員監督投入 500元/月

　　(由各經理、主任、物業助理、隊長、領班等介入督導管理每月分攤的專項費用)。

　　以上人力方面支出為:2025元/月

　　二、各種材料用料及公共水電損耗方面支出

　　1、清潔費用 250元/月

　　(包括每月使用的毛巾、掃帚、地拖、膠桶、玻璃刮、洗衣粉、鹽酸、潔廁精、洗潔精等)。

　　2、垃圾清運 440元/月

　　(根據目前的居住人數和生產的垃圾,每月按半個小斗車計算)。

　　3、綠化費用 50元/月

　　(包括每月用藥、肥料、更換、補種等)。

　　4、維修維護費用 300元/月

　　(包括每月的燈泡、水龍頭、水箱配件、智能系統等配件)。

　　5、保安費用 100元/月

　　(包括每月使用的簽到本印刷品、探照燈、電池、雨衣、水鞋等)。

　　6、公共用水 150元/月

　　(包括沖洗拖抹樓梯、綠化用水、公共廁所用水等,每月約80噸,每噸1.72元)。

　　7、公共用電 400元/月

　　(按現有照明裝配::,每天公共用電約20度,每月按30天計,每度0.64元,每月電費約400元)。

　　8、各種不可預見費用 50元/月(如:垃圾袋、員工受傷小藥費等)。

　　9、稅金 269元/月

　　(每月營業收入4800元,按5.6%稅率計算,每月稅金為269元)。

　　以上各種材料用料及公共水電損耗方面支出為:20**元

　　以上總支出合計為:4034元

　　C、收支對比(收入-支出 = 盈/虧)

　　4800-4034=766元(盈)

　　中山市**物業管理服務有限公司

　　20**年5月24日