造價咨詢公司差旅費報銷管理規(guī)定

　　為規(guī)范員工出差報銷審批手續(xù)，加強(qiáng)公司差旅費管理，根據(jù)公司《財務(wù)管理制度》和具體實際情況，特制定本規(guī)定。

　　一、報銷范圍

　　差旅費報銷項目包括出差期間發(fā)生的往返車船費、訂票費、市內(nèi)交通費、住宿費、出差補(bǔ)貼、出差參加會議的會務(wù)費。

　　三、報銷標(biāo)準(zhǔn)

　　本公司員工乘坐火車、輪船、飛機(jī)、按下表的標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費：

　　職稱 火車 輪船 飛機(jī) 所長、總工 軟臥 頭等艙 經(jīng)濟(jì)艙 一般員工

　　硬臥普通艙

　　備注：

　　1、一般員工因緊急公務(wù)必須搭乘飛機(jī)者經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可乘坐。

　　(一)乘坐火車及長途汽車，應(yīng)提交正規(guī)車票。由出差人填寫差旅費報銷單，并經(jīng)總工審核、所長簽字，方能報銷。

　　(二)搭乘公司或甲方安排的交通工具者，不得報銷交通費。

　　(三)省外住宿費及交通費實行限額制，限額內(nèi)據(jù)實報銷，超額部分自負(fù)。出差一般地區(qū)，一般員工每人每天限額180元，所長及總工限額300元。出差省會或以上城市(含十四個沿海開放城市)，一般員工每人每天限額240元，所長及總工400元。出差發(fā)達(dá)地區(qū)(僅限北京、上海、廣州、深圳)，一般員工每人每天限額300元，所長及總工限額500元。兩人可以合住的應(yīng)合住，另一人限額核減80%。

　　(四)因公出差或外出參加會議，食宿已由對方負(fù)擔(dān)的，不予報銷。

　　(五)一般員工隨領(lǐng)導(dǎo)出差時，報銷費用標(biāo)準(zhǔn)可同領(lǐng)導(dǎo)。

　　(六)短程(指省內(nèi))出差人員，車船費、住宿費及交通費按實報銷。

　　(七)員工回家車票不予報銷。

　　(八)因工作需要員工須乘坐出租車時，應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。

　　出差期間因公支付的下列費用準(zhǔn)予按實報銷，并按規(guī)定辦理：

　　(一)、郵費應(yīng)取得郵局的正式發(fā)票。

　　(二)、因公宴請費用，應(yīng)取得統(tǒng)一發(fā)票，并由總工和所長批準(zhǔn)。

　　(三)因公攜帶的行李運費，應(yīng)取得正式的運費發(fā)票。

　　四、出差補(bǔ)助

　　1、未購到臥鋪票，在火車或輪船上超過8小時的可享受50元的補(bǔ)助，超過12小時補(bǔ)貼80元，超過24小時補(bǔ)貼120元。

　　2、其他補(bǔ)助 ：

　　省內(nèi)城市：

　　(1)公司普通員工每人每天20元伙食補(bǔ)助，10元電話費補(bǔ)助。

　　(2)公司所長及總工每人每天30元。

　　省外城市

　　(1)公司普通員工每人每天30元伙食補(bǔ)助，10元電話費補(bǔ)助。

　　(2)公司所長及總工每人每天40元。

　　3、出差補(bǔ)助天數(shù)的計算方法

　　(1)出發(fā)日補(bǔ)助計算：以有效報銷車票或飛機(jī)票的開車或起飛時間為準(zhǔn);上午12：00前出發(fā)的可享受全天補(bǔ)助;12：00后出發(fā)的，享受半天補(bǔ)助。

　　(2)返回到達(dá)日補(bǔ)助計算：以有效報銷車票或飛機(jī)票的開車或起飛時間為準(zhǔn);上午12：00前返回西安的可享受半天補(bǔ)助;12：00后返回西安的，享受全天補(bǔ)助。

　　4、當(dāng)天能往返者不計出差。能往返未往返者不計出差。

　　5、以西安為半徑100公里內(nèi)不計出差，如閻良等。

　　6、完成業(yè)務(wù)后，經(jīng)所長或總工允許，逗留期間不計補(bǔ)助，不報消費用。

　　五、差旅費預(yù)支、結(jié)算及報銷：

　　(一)、出差人員必須提前一天通知財務(wù)部門準(zhǔn)備現(xiàn)金，借款時將預(yù)計所需金額，填寫借款單，經(jīng)所長或總工簽字后，方可到行政財務(wù)部領(lǐng)款。

　　(二)出差返回一周內(nèi)必須結(jié)算差旅費，不按規(guī)定報銷者，如有借款，將在本月工資中扣除。違反兩次者，以后出差不準(zhǔn)借款。

　　(三)、報銷時，要填寫公司統(tǒng)一的差旅費報銷單，將原始憑證粘貼整齊，應(yīng)填項目填寫齊全，金額計算準(zhǔn)確，經(jīng)總工審核，所長簽字后，方可報銷。

　　(四)、員工出差返回后應(yīng)立即銷差，方能報銷。

　　六、如未按規(guī)定乘坐交通工具的超出部分一律自負(fù)。

　　七、員工趁出差之便，事先經(jīng)批準(zhǔn)就近辦私事的，其繞道交通費，扣除此出差直線單程費用，多開支的部分自負(fù)，如果少于單程費用可憑票據(jù)實報銷，繞道辦事期間的食宿費、交通費不予報銷。

　　八、出差人員在出差途中除患病及天災(zāi)等不可抗力原因，并有確實證明者外，不得任意改變啟程日期或延長出差時間。

　　九、員工報銷差旅費，應(yīng)據(jù)實出具單據(jù)，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情況，除將所報銷金額退回外，并視情節(jié)輕重，給予處罰。

　　本規(guī)定由所長辦公會批準(zhǔn)后實施，由公司行政財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

篇2：休閑會館差旅費標(biāo)準(zhǔn)報銷管理辦法

　　休閑會館差旅費標(biāo)準(zhǔn)及報銷管理辦法

　　為提高出差辦事效率，加強(qiáng)費用管理，統(tǒng)一差旅費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)結(jié)合會館實際情況，制定此制度：

　　一、因公出差人員需填寫出差申請書，注明出差事由、出差人數(shù)、所去地點、預(yù)計天數(shù)、借款金額及借款人簽名等事項。先由部門經(jīng)理簽字，再報總經(jīng)理批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。待出差返回后，經(jīng)辦人應(yīng)及時將所有費用單據(jù)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)填制差旅費報銷單，經(jīng)會計審核、財務(wù)部長審批后，五日內(nèi)到出納處報帳。前帳未清，后帳不借。逾期未還者，財務(wù)有權(quán)直接從下月工資中扣除欠款。

　　二、出差人員根據(jù)職務(wù)的不同，分為四級。如下：

　　A級董事長、總經(jīng)理

　　B級各部長、營業(yè)部經(jīng)理

　　C級各部門主任

　　D級其他人員

　　三、差旅費用標(biāo)準(zhǔn)

　　（一）交通費用標(biāo)準(zhǔn)

　　級別可乘坐交通工具

　　A飛機(jī)、軟臥、輪船一等艙及以下標(biāo)準(zhǔn)

　　B硬臥、輪船二等艙及以下標(biāo)準(zhǔn)

　　C硬座、輪船經(jīng)濟(jì)艙及以下標(biāo)準(zhǔn)

　　D硬座、輪船經(jīng)濟(jì)艙及以下標(biāo)準(zhǔn)

　　說明：1、凡下級人員如有特殊情況需乘坐上級人員標(biāo)準(zhǔn)交通工具的，必須報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　2、C級和D級人員乘車，從晚上八點到次日七點之間在車上過夜四小時以上的，以及連續(xù)乘車超出八小時的可購?fù)P鋪票。

　　3、交通費按以上標(biāo)準(zhǔn)實報實銷，超標(biāo)準(zhǔn)部分自負(fù)。

　　（二）住勤費用（含食宿費、市內(nèi)交通費、出租車費、郵電通訊費）標(biāo)準(zhǔn)

　　目的地出差人員住勤補(bǔ)助（元/日）

　　ABCD

　　直轄市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)及經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市30020**50120

　　省會城市或各省最大城市250150130100

　　經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)20**3010080

　　500公里以內(nèi)及欠發(fā)達(dá)地區(qū)1501008060

　　說明：1、出差目的地按以上分類，如有重疊按高一級標(biāo)準(zhǔn)處理。

　　2、出差人員住勤費用按以上標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助，不實報實銷。天數(shù)既算頭也算尾，包括在途天數(shù)和住勤天數(shù)，當(dāng)日到達(dá)目的地的按一天計算。一日走兩地其住勤按最終目的地計算。

　　3、公司派往外地培訓(xùn)、學(xué)習(xí)人員，除按上述規(guī)定實報實銷外，培訓(xùn)費、住宿費由會館統(tǒng)一安排支付，其他費用不予報銷。學(xué)習(xí)期間，每人每天補(bǔ)貼20元。

　　4、當(dāng)天出差當(dāng)天返回的（東河、青山、昆區(qū)、九原區(qū)除外），按上述標(biāo)準(zhǔn)50%計算補(bǔ)貼。

　　四、其它規(guī)定

　　1、凡需帶車出差者，必須報請本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。車輛所產(chǎn)生的過路、過橋費憑票實報實銷，油費按實際公里數(shù)由所在會館總經(jīng)辦審核。汽車修理費需按報總經(jīng)理批準(zhǔn)的報銷額度報銷。

　　2、出差期間因業(yè)務(wù)原因，需住三星級（含）以上標(biāo)準(zhǔn)酒店或需支付招待費用的，需事先告知會館總經(jīng)理取得同意，事后憑票經(jīng)會館總經(jīng)理批準(zhǔn)報銷額度給予報銷。

　　3、對借出差之便旅游或繞道探親訪友的，須事先報請會館總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可成行。其由此產(chǎn)生的費用，一律不予報銷，也不享受任何補(bǔ)助，多占用的實際天數(shù)按事假作扣款處理。

　　4、隨從上級領(lǐng)導(dǎo)出差者，其差旅費標(biāo)準(zhǔn)與所跟從的上級領(lǐng)導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)一致。

　　5、員工市內(nèi)辦事，自己解決交通工具或乘坐公共汽車。會館原則上不再報銷出租車票，如有急事確實需要打車去辦理的，必須經(jīng)總經(jīng)理同意，財務(wù)才可報銷。

篇3：黨校差旅費報銷制度

　　黨校差旅費報銷制度

　　1、標(biāo)準(zhǔn)：按市財政局有關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

　　2、預(yù)借差旅費。因公出差學(xué)習(xí)、考察，可根據(jù)人數(shù)、天數(shù)、路線、旅程作出概算，由出差人填寫借據(jù)，按批準(zhǔn)權(quán)限，由校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，回校后十天內(nèi)結(jié)算，逾期不還或還不清者，財務(wù)室將從個人收入中扣還。

　　3、審核、報銷差旅費時，報銷人按標(biāo)準(zhǔn)填寫差旅費報銷單，連同車船票、機(jī)票、住宿發(fā)票交會計審核簽字后，按開支審批權(quán)限批報。

　　4、差旅費中不能報銷出租車票，如因特殊情況需乘坐出租小汽車的，回校后向會計和校領(lǐng)導(dǎo)說明理由，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可報銷。

　　5、出差期間參觀、游覽各種娛樂場所的費用，不準(zhǔn)報銷。

　　6、因公臨時出國及赴港、澳人員的費用，開支標(biāo)準(zhǔn)必須嚴(yán)格按照省、市有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行。

　　7、伙食、公雜、零用費補(bǔ)助已按規(guī)定實行包干的，不再補(bǔ)助。