雅信物業(yè)財務(wù)工作質(zhì)量評估制度

　　為實施有效監(jiān)督，確保公司貨幣資金的合理使用和公司財產(chǎn)的安全完整，特建立本評估制度，從現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、登記日記賬、庫存現(xiàn)金和票證印章的保管、應(yīng)收款項的催收、收支情況、資產(chǎn)管理、財務(wù)文檔管理、財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況的監(jiān)督等八個方面對物業(yè)管理處財務(wù)崗位工作實行檢查評估，為保證檢查評估工作的有效性，該項工作以不定期、不預(yù)先通知的方式進行，但每季度不少于一次。

　　·現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　所有現(xiàn)金收款均開具正式收據(jù)或電腦打印收據(jù)(加蓋公章)，有收、付款人簽名確認(rèn)(注明時間)。

　　當(dāng)日收款當(dāng)日送存銀行，銀行停止收款后收進的現(xiàn)金做到妥善保管，于次日送存銀行，金額超過3000元的須送存夜間銀行，不坐支現(xiàn)金，因特殊情況需要，事先征得財務(wù)部負(fù)責(zé)人同意。

　　辦理現(xiàn)金收付堅持當(dāng)面點清，及時開具收據(jù)，每筆收付均加蓋現(xiàn)金收、付訖印章，并即時入帳。

　　每周定期與公司出納結(jié)算收款，遇有較大金額(超過1萬元)收款當(dāng)日結(jié)算。

　　不辦理未經(jīng)規(guī)定審批程序的付款申請，并檢查付款憑單是否完整、真實、合法，對口頭承諾，便條，非法票據(jù)等不具備付款條件的申請不予辦理，并視情況上報財務(wù)管理部。

　　不挪用現(xiàn)金，不以白條抵庫和保留帳外現(xiàn)金，確保庫存現(xiàn)金與帳上余額一致。

　　收到支票即刻簽署支票送達回執(zhí)，并及時將支票送銀行入帳。

　　·登記日記帳

　　每筆現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)均需按時逐筆登記現(xiàn)金日記帳，收到支票登記備查帳。

　　每個工作日完結(jié)，均結(jié)出帳面余額，與庫存現(xiàn)金核對，做好日清月結(jié)，帳實相符。

　　所有現(xiàn)金收入均須入帳，不將收入作帳外記錄，不設(shè)置小金庫。

　　·庫存現(xiàn)金和票證、印章保管

　　按照公司核定的庫存?zhèn)溆媒鸷凸膊块T的有關(guān)現(xiàn)金限額規(guī)定，保管好庫存現(xiàn)金，保護公司財產(chǎn)安全。

　　建立收據(jù)、發(fā)票的領(lǐng)用、發(fā)放、繳銷記錄，繳銷前詳細(xì)標(biāo)明每本票據(jù)的開出份數(shù)，作廢份數(shù)，起訖時間，收款總金額(分現(xiàn)金、支票)，與上繳公司的金額是否相符，確保錢、單相符。

　　不隨便將印章交予他人保管，保障公司利益免受侵害。

　　·應(yīng)收款項的催收

　　物業(yè)服務(wù)中心應(yīng)建立清晰、準(zhǔn)確的欠收款明細(xì)帳項，即時反應(yīng)住戶拖欠款情況，并據(jù)以積極催收，每月有拖欠款清繳情況說明。

　　按政府的規(guī)定收取拖欠款滯納金，特殊情況須由部門經(jīng)理書面上報總經(jīng)理批準(zhǔn)方可豁免。

　　對連續(xù)拖欠三個月以上或累計拖欠一萬元以上的住戶，須有專門催款情況說明，并有協(xié)同催款人簽字證明。

　　費用收繳率：戶數(shù)比大于90%，余額比大于85%。

　　·收支情況

　　為配合物業(yè)服務(wù)中心管理報告的公布，各部門應(yīng)按照財務(wù)管理部規(guī)定的內(nèi)容設(shè)置帳本，并根據(jù)收、付款及時登帳。

　　每季度末財務(wù)人員應(yīng)以本部門帳本為依據(jù)，以財務(wù)管理部提供的部門經(jīng)營情況表作為參考向業(yè)主公布(包干制可不公布)。

　　對本部門經(jīng)營情況財務(wù)人員每季應(yīng)向公司寫出書面分析，有較大變動情況時，應(yīng)書面通知公司財務(wù)管理部。

　　·資產(chǎn)日常管理

　　根據(jù)財產(chǎn)情況審核單的內(nèi)容建立資產(chǎn)明細(xì)帳，并落實資產(chǎn)日常管理責(zé)任人，負(fù)責(zé)日常使用管理及維修、保養(yǎng)。

　　根據(jù)資產(chǎn)責(zé)任人提供的資產(chǎn)使用狀況，負(fù)責(zé)辦理資產(chǎn)處理審批的有關(guān)手續(xù)。

　　負(fù)責(zé)對本部門資產(chǎn)的核對工作(至少半年核對一次)，年底配合公司資產(chǎn)大清查工作。

　　·財務(wù)檔案管理

　　各部門必須保管好本部門歷任財務(wù)人員交接清單。

　　負(fù)責(zé)本部門的收據(jù)、維修服務(wù)及回訪記錄表等存根的保管。

　　對本部門各年度的收費明細(xì)單要按年度裝訂成冊，并妥善保管。

　　對政府、公司各種收費標(biāo)準(zhǔn)的文本、公司財務(wù)管理部的通知及時進行收集，并整理歸檔。

　　對本部門合同、收付款報告的批文及時上交財務(wù)管理部并進行歸檔整理。

　　財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況的監(jiān)督。

　　通過辦理收付款業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度監(jiān)督各業(yè)務(wù)部門經(jīng)濟活動的開展，杜絕亂收費，擅自免費，隱瞞截留收入等違紀(jì)行為。

　　通過評估檢查，以上各項均合格的財務(wù)工作為良好，3項以內(nèi)不合格，但在限期內(nèi)糾正的為基本合格，4項以上不合格或限期內(nèi)不糾正的，視為不合格將受到警告、停職、辭退處分，直至追究刑事責(zé)任。

　　附：評估表及庫存現(xiàn)金盤點表

篇2：大酒店總經(jīng)理辦公室工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

>　　酒店總經(jīng)理辦公室工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　(一)辦公室環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　辦公室設(shè)備設(shè)施放置有序，辦公桌面保持整潔，電話、辦公用品放置整齊劃一，墻面裝飾講究藝術(shù)性。

　　辦公室每天打掃，如有垃圾及時清掃。

　　下班時辦公桌上除統(tǒng)一物品外，其他辦公用品應(yīng)放入抽屜或柜子內(nèi)。

　　電腦、復(fù)印機、傳真機、打印機等自動化辦公用品必須保持良好狀態(tài)，有專人負(fù)責(zé)管理，發(fā)生故障應(yīng)及時修理。

　　最后一位離開辦公室的工作人員應(yīng)負(fù)責(zé)關(guān)閉一切電源，關(guān)好門窗。

　　(二)文件草擬質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　符合國家法律、法規(guī)和上級單位及本酒店的有關(guān)規(guī)定，所提措施和辦法切實可行。如提出新的政策性措施或超越現(xiàn)行規(guī)定范圍內(nèi)的，應(yīng)當(dāng)加以說明。

　　情況屬實、觀點明確，表述正確，層次清楚，前后照應(yīng)，文字精煉，篇幅力求簡短。

　　用字用詞準(zhǔn)確、規(guī)范，標(biāo)點妥帖，字跡清楚，辦公自動化的單位應(yīng)用電腦打印成文。使用簡稱應(yīng)當(dāng)前后一致，一般先用全稱，加以注明后再使用簡稱。

　　人名、地名、單位名稱、數(shù)字、時間應(yīng)準(zhǔn)確無誤。除成文日期、部分結(jié)構(gòu)層次序數(shù)和詞、詞組、慣用語、縮略語，具有修辭色彩語句中作為詞素的數(shù)字必須使用漢字外，公文中的數(shù)字應(yīng)當(dāng)使用阿拉伯?dāng)?shù)碼。

　　引文準(zhǔn)確無誤，刪節(jié)得當(dāng)，必要時注明出處，引用公文應(yīng)當(dāng)列出標(biāo)題，并在標(biāo)題之后用括號標(biāo)明發(fā)文字號。

　　根據(jù)公文內(nèi)容和行文規(guī)則，準(zhǔn)確把握發(fā)文規(guī)格，正確使用文種。

　　結(jié)構(gòu)層次序數(shù)，第一層為“一”，第二層為“(一)”、第三層為“1”、第四層為“(1)”。

　　使用國家法定計量單位。

　　一些政策性強，涉及面廣的重要公文在草擬中，應(yīng)廣泛征求各方面意見，組織有關(guān)部門和專家進行論證。

　　(三)公文審核質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　公文送酒店領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)之前，應(yīng)由辦公室秘書進行審核。審核的重點是：

　　有無必要行文，發(fā)文規(guī)格是否適當(dāng)。

　　是否符合公文的審批程序和行文規(guī)則，需要與有關(guān)部門會簽的是否會簽。

　　公文內(nèi)容是否符合國家的法律、法規(guī)和上級單位的規(guī)定、制度，與本酒店過去發(fā)文且連續(xù)生效的公文有無矛盾;是否具有可操作性。

　　文件使用是否準(zhǔn)確，公文格式是否規(guī)范。

　　層次是否清楚，布局是否合理，文意是否周全，表達是否簡潔、通順、確切。

　　(四)公務(wù)客人接待工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　接待前應(yīng)事先了解清楚客人人數(shù)、身份、抵店、離店時間，接待要求和規(guī)格，及時報告酒店領(lǐng)導(dǎo)，作出安排。

　　如需酒店出面接機、接車的客人，應(yīng)事先了解抵達航班、車次，及時安排接機、接車人員和車輛。

　　禮貌待客，精心安排各種接待活動，不出差錯。

　　客人離店應(yīng)有專人送客。如需要客人付費的，應(yīng)協(xié)助客人做好結(jié)帳工作。

　　(五)會務(wù)工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　會前做好通知，明確會議內(nèi)容、時間、地點、出席人員，做到無遺漏。

　　會場布置整潔，符合要求，無差錯。

　　會議服務(wù)工作有安排，有檢查，件件落實。

　　會議記錄完整、整潔、規(guī)范。

　　(六)文印工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　打字要忠于原稿，不擅自更改。

　　嚴(yán)格按照酒店公文格式行文，校對一般應(yīng)由兩人進行，重要文稿應(yīng)三校，文稿、文字、標(biāo)點不錯不漏，字距、行距、標(biāo)題、落款、表式等排列勻稱。末頁盡量避免無正文現(xiàn)象，如難以避免，應(yīng)注明“此頁無正文”。

　　掌握文稿時效，急件先打印，印制要認(rèn)真細(xì)致，文件美觀大方，無油污、沾頁。

　　嚴(yán)把裝訂質(zhì)量關(guān)，做到摺疊整齊，不錯漏頁碼。

　　嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定，密級文稿嚴(yán)格保密，校對稿應(yīng)及時銷毀。

　　(七)檔案管理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　酒店檔案必須完整，凡酒店內(nèi)具有查考價值的文件、資料、圖片、照片、會議記錄等均應(yīng)列入歸檔。歸檔的文件、資料種類、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)等均應(yīng)齊全完整。每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件、多種文字形式的同一文件分別列在一起，不得分開。

　　文書檔案卷封面、卷內(nèi)文件目錄、備考表及案卷目錄、目次、說明等，均應(yīng)符合文書檔案立卷格式要求。

　　檔案必須放置在專用柜或?qū)Ｓ脦旆績?nèi)，要有防盜、防火、防潮、防塵、防蟲、防高溫等設(shè)施。

　　檔案收進、移出、借用等手續(xù)必須完備，嚴(yán)防檔案遺失。

　　電子文件檔案必須有專人管理。保管電子文件檔案必須做到防高溫、防磁、防潮、防硬物摩擦。

　　(八)辦公室設(shè)備管理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

　　辦公室必備的設(shè)備：電話、電腦、電腦打印機、傳真機、復(fù)印機、檔案柜等。

　　辦公設(shè)備管理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　(1)辦公設(shè)備管理必須建立崗位責(zé)任制，落實個人管理責(zé)任。

　　(2)辦公設(shè)備必須按使用說明書規(guī)定正確使用，禁止非辦公室人員使用。(3)辦公室自動化系統(tǒng)嚴(yán)禁私人軟件在系統(tǒng)內(nèi)使用，防止電腦病毒對系統(tǒng)的損害。

　　(4)辦公設(shè)備應(yīng)定期維護保養(yǎng)，如遇故障時應(yīng)及時通知專業(yè)人員進行

　　維修。

　　(5)電器設(shè)備的電源應(yīng)置固定位置，以免人為造成斷電，影響機器使用和設(shè)備、軟件損壞。除傳真機外，下班時應(yīng)關(guān)閉電源。

　　(6)檔案柜應(yīng)加鎖，專人保管鑰匙。

篇3：招商部工作質(zhì)量監(jiān)控制度

　　招商部工作質(zhì)量監(jiān)控制度

　　1、對于各部門員工完成工作的質(zhì)量要進行合理的監(jiān)控。

　　2、監(jiān)控者為各部門的直接負(fù)責(zé)人。

　　3、監(jiān)控內(nèi)容包括：

　　（1）對每天部門員工所拜訪客戶情況的監(jiān)控。

　　（2）對每天部門員工所回訪客戶情況的監(jiān)控。

　　（3）對員工已完成工作情況的質(zhì)量監(jiān)控。

　　（4）對員工所簽意向書及合同內(nèi)容的監(jiān)控。

　　4、對于工作監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問題，在直接負(fù)責(zé)人處理范圍內(nèi)的，由直接直接負(fù)責(zé)人按制度進行處理。

　　5、對于工作質(zhì)量監(jiān)控中出現(xiàn)的問題不能解決的，應(yīng)及時上報領(lǐng)導(dǎo)予以解決處理。

　　6、對以上如有違反，扣除業(yè)績分1分。