白云水小區(qū)項(xiàng)目物業(yè)管理預(yù)算方案

　　一、前期開辦費(fèi)用

　　本著節(jié)約使用、據(jù)需添置的原則，對(duì)白云水項(xiàng)目物業(yè)管理項(xiàng)目進(jìn)行測(cè)算，前期的物資管理設(shè)備購(gòu)買人員開支等開辦費(fèi)用為237111.00元。明細(xì)列表如下：

　　物品購(gòu)置(1次性)

　　行政辦公用品 50700.00元

　　保安用品 14950.00元

　　工程維修 30450.00元

　　保潔用品 34259.00元

　　其 他 16852.00元

　　共 147211.00元

　　服裝費(fèi) (1次性按兩年攤銷)

　　管理人員 6000.00元

　　保安人員 24960.00元

　　工程人員 2240.00元

　　環(huán)保人員 2000.00元

　　共 35200.00元

　　前期人員招聘、培訓(xùn)費(fèi)用 25000.00元

　　前期入住手冊(cè)資料印制 14700.00元

　　物品消耗(運(yùn)行消耗) 15000.00元

　　具體購(gòu)買清單待達(dá)成合作意向后出具。

　　二、后期管理費(fèi)用測(cè)算

　　本投標(biāo)書中我公司特別注明物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)主要由管理、服務(wù)人員的工資和按規(guī)定提取的福利費(fèi);設(shè)施、設(shè)備日常運(yùn)行、維修及保養(yǎng)費(fèi);綠化管理費(fèi);清潔衛(wèi)生費(fèi);安保費(fèi);辦公費(fèi);物業(yè)管理處固定資產(chǎn)折舊費(fèi);專項(xiàng)費(fèi)用;法定稅費(fèi)等構(gòu)成，針對(duì)實(shí)際情況，我們?cè)O(shè)計(jì)了此個(gè)方案。

　　經(jīng)過(guò)初步測(cè)算觀邸物業(yè)管理處全年物業(yè)管理費(fèi)支出為669280.90元。詳細(xì)測(cè)算如下：

　　1、人員工資： 共431203.70元

　　物業(yè)經(jīng)理 2500元/月*(1+36.5％)*12月*1人 40950元

　　事務(wù)助理兼任安保主任 1800元/月*(1+36.5％)*12月*1人 29484元

　　客戶服務(wù)中心:主任1人、管理員2人

　　主任 1200元/月*(1+36.5％)*12月*1人 19656元

　　財(cái)務(wù)/文員： 1000元/月*(1+36.5％)*12月*1人 16380元

　　管理員/環(huán)保主任 1000元/月*(1+36.5％)*12月*1人 16380元

　　安保隊(duì)：主管1人事務(wù)助理兼、班長(zhǎng)3人、隊(duì)員12人

　　班長(zhǎng): 800元/月*(1+36.5％)*12月*3人 39312元

　　安保員: 700元/月*(1+36.5％)*12月*12人 137592元

　　工程維修主任：班長(zhǎng)1人、維修員3人

　　主任: 1200元/月*(1+36.5％)*12月*1人 19656元

　　維修員: 800元/月*1人*(1+36.5％)*12月*3 人 39312元

　　環(huán)保部:主管1人(管理員1人兼)、保潔員3人、綠化員1人

　　保潔員: 600元/月*(1+36.5％)*12月*3人 29484元

　　綠化員: 600元/月*(1+36.5％)*12月*1人 9828元

　　加班費(fèi)：每年有10天帶薪假期，工資3倍，則加班費(fèi)為(平均值)每人的1個(gè)月工資額，經(jīng)計(jì)算為33169.50元。

　　注:按照國(guó)家規(guī)定記提的員工福利分別為:

　　職工福利14％; 教育附加費(fèi)3.5％;工會(huì)2％;社保15％

　　2、設(shè)備、設(shè)施日常運(yùn)行、維修及保養(yǎng)費(fèi)用 共96280.00元

　　3、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi) 共9200.00元

　　4、清潔衛(wèi)生費(fèi)(垃圾袋裝化) 共41180.00元

　　5、安保費(fèi)用 共8144.00元

　　6、辦公費(fèi) 共6000.00元

　　7、管理處固定資產(chǎn)折舊(3年折清) 共4930.00元

　　8、低值易耗品攤消(2年攤清) 共24560.50元

　　9、專項(xiàng)費(fèi)用 共8050.00元

　　10、保險(xiǎn)費(fèi) 共6000.00元

　　11、法定稅費(fèi)5.6％ 共33733.20元

　　全年總支出為 669280.90元

　　若物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)按0.50元/平方米/月，則

　　46100平方米*0.50元/平方米/月*12月*90％=248940.00元

　　白云水小區(qū)的全年管理費(fèi)收入為：248940.00元

　　全年收支相抵，每年虧損420340.90元。

　　根據(jù)白云水項(xiàng)目的實(shí)際情況，我公司設(shè)計(jì)了初步的管理方案。保證大白云水的物業(yè)管理工作到位，使得出現(xiàn)業(yè)主、物業(yè)管理企業(yè)、政府和開發(fā)商都能多贏的局面。根據(jù)上面的預(yù)算得知，我公司提供專業(yè)物業(yè)管理服務(wù)每年需要開支669280.90元年虧損420340.90元，出現(xiàn)如此巨額的虧損是由于提供的服務(wù)價(jià)值較高而收取的費(fèi)用較低所至，同時(shí)是因?yàn)橛捎诎自扑^(qū)的規(guī)模較小導(dǎo)致管理成本增高而難以控制的原因。為將白云水項(xiàng)目能夠順利的開發(fā)完畢，其銷售狀況良好使得開發(fā)商回籠資金，同時(shí)打造一個(gè)良好的房產(chǎn)品牌。因此開發(fā)商應(yīng)補(bǔ)貼前期物業(yè)管理合同期間的虧損，我公司即按本投標(biāo)書的內(nèi)容來(lái)提供超值服務(wù)。為開發(fā)商鑄就品牌增添力量;為廣大業(yè)主保障物業(yè)的使用正常，使房屋得到保值、增值，營(yíng)造良好的居住環(huán)境，進(jìn)而輻射到周圍片區(qū)。

　　三、管理要求

　　由于物業(yè)管理的管理用房暫時(shí)無(wú)具體定論，同時(shí)為方便后期的管理工作能夠順利開展。開發(fā)商需要無(wú)償撥管理用房224平方米并裝修完好給予使用。包括：管理處辦公室(包括客戶服務(wù)中心)80M2、安保隊(duì)辦公室20 M2、工程維修部辦公室20 M2、安保員工宿舍生活用房60 M2，此外倉(cāng)庫(kù)24 M2。

　　關(guān)于白云水項(xiàng)目的維修基金的提取的問(wèn)題，特此提醒開發(fā)商按國(guó)家相關(guān)規(guī)定辦理，以便日后的維修。

　　若我公司能與貴公司達(dá)成合作意向，為更好的實(shí)行工作銜接，應(yīng)在項(xiàng)目開盤銷售時(shí)物業(yè)管理相關(guān)方面則開始介入，交房的前三個(gè)月JZ****房產(chǎn)開發(fā)公司應(yīng)1次性給予我公司開辦費(fèi)用用于開展添置物品、招聘人員、前期培訓(xùn)等工作。

篇2：項(xiàng)目物業(yè)管理預(yù)算草案

管理預(yù)算草案
項(xiàng)目名稱
計(jì)算入住率
部位 底商 板樓 塔樓 車庫(kù)
面積平米數(shù) 　 　 　 　 　 　 　
1.收入 面積 *入伙率 *月份數(shù) *物業(yè)費(fèi) *匯率= 管理費(fèi)
1.1已入伙管理費(fèi) M*M %RMB元/M*M人民幣元
商場(chǎng)
酒店
公寓
寫字樓
小計(jì) 　 　 　 　 　 　 　
1.2空置面積管理費(fèi) 面積 *空置率 *月份數(shù) *管理費(fèi) *空置費(fèi)比率按 *匯率= 管理費(fèi)
M*M %元/M*M 部分管理費(fèi)計(jì)算人民幣元
商場(chǎng)
酒店
公寓
寫字樓
小計(jì) 　 　 　 　 　 　 　
1.3其他收入 人民幣元
第一項(xiàng)
第二項(xiàng)
小計(jì) 　 　 　 　 　 　 　
收入合計(jì) RMB 　 　 　 　 　 　
2.支出
2.1人員開支
2.1.1國(guó)內(nèi)員工結(jié)構(gòu)及工資
部門 職位人數(shù)月工資 幣種 年薪小計(jì)
A.總經(jīng)辦 總經(jīng)理名工資RMB元/月
本部門人數(shù) 副總經(jīng)理名工資RMB元/月
總經(jīng)理秘書名工資RMB元/月
名工資RMB元/月
B.財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)經(jīng)理名工資RMB元/月
本部門人數(shù) 會(huì)計(jì)名工資RMB元/月
出納名工資RMB元/月
庫(kù)管名工資RMB元/月
名工資RMB元/月

篇3：物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算方案（一）

　　概念解說(shuō):

　　物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算方案是企業(yè)將其物業(yè)的管理外包給他人(物業(yè)管理公司),并由物業(yè)管理公司制作物業(yè)管理費(fèi)用的預(yù)算方案(報(bào)價(jià)),作為雙方確定物業(yè)管理費(fèi)用的依據(jù)。

　　××××物業(yè)管理費(fèi)開支預(yù)算方案

　　受××公司的委托我們根據(jù)開展管理服務(wù)工作所需要的工作量,結(jié)合本物業(yè)公司實(shí)際情況,現(xiàn)將有關(guān)管理費(fèi)用開支預(yù)算列排如下:

　　一、設(shè)管理員0.5名(含工資福利等)

　　0.5×2500=1250元/月

　　水電工0.5名(含工資福利等)

　　0.5×1800=900元/月

　　二、保安員7名(含工資福利、裝備、培訓(xùn)等)

　　7×1500=10500元/月

　　三、清潔工2名(含工資、福利、物料損耗等)

　　1200×2=2400元/月

　　四、清洗水池

　　上水池30立方米×2=60立方米,下水池20×2=40立方米共100立方米7元/立方米/月

　　7×100÷3=233元/月

　　五、市政管道清疏3.8元/戶/月 共123戶

　　3.8×123=467.4元/月

　　六、抽糞共8組300元/組(一年一次)

　　8×300÷12=200元/月

　　七、公共環(huán)境滅"四害"費(fèi)用100元/月

　　100×l=100元/月

　　八、綠化保養(yǎng)200元/月

　　1×200=200元/月

　　九、公共設(shè)備保養(yǎng)(水泵、浮球、相關(guān)開關(guān)、機(jī)本體、翻新等)

　　1元/戶/月 按123戶算為

　　1×123=123元

　　十、公用樓層開關(guān)、燈泡更換等l元/戶/月

　　按123戶算為 1×123=123元

　　十一、低壓電房保養(yǎng)費(fèi)約20元/月

　　十二、辦公費(fèi)用、水電、紙張文具及電話費(fèi)等約為150元/月

　　以上支出共16666.40元/月

　　零星維修占總額1%=16666.40×l%=166.66元

　　稅費(fèi)占總額5.7%=16666.40×5.7%=949.99元

　　公司酬金占總額10%=16666.40×10%=1666.64元/月

　　總支出:16666.40+166.66+949.99+1666.64=19449.63元/月

　　注明:

　　1.對(duì)大院內(nèi)的公司將提供有償服務(wù),具體見(jiàn)附頁(yè)。

　　2.室內(nèi)疏通部分,將免費(fèi)為租戶做疏通處理。

　　3.對(duì)于部分設(shè)施修繕,我處將根據(jù)具體項(xiàng)目以人工費(fèi)和材料費(fèi)的方式進(jìn)行報(bào)價(jià)。人工具體費(fèi)用如下(包材料):

　　砌單面墻:12~15元/平方米鋪瓷片15元/平方米扇灰5元/平方米(包材料)