設備廠出納職位說明書
一、職位基礎資料
1.職位名稱 出納 2.直接上級 財務部經(jīng)理
3.所屬部門 財務部 4.職位級別
5.轄員人數(shù) 6.定員人數(shù) 2
7.備注
二、職位職責
1.職責摘要
負責公司銀行業(yè)務及現(xiàn)金管理。
2.職責說明
(1)妥善保管好現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款、有價證券和財務印鑒，財務印鑒的使用必須符合財務制度規(guī)定。
(2)嚴格審核各種付款和開支單據(jù)，所有付款均須在相關手續(xù)辦理完畢后方能支付。
(3)妥善保管好各種收付款原始憑證。
(4)序時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結，保證帳帳、帳證、帳實相符。
(5)序時登記銀行日記帳，按月結帳，月末取得銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，詳細列示未達帳項，并單獨保存。
(6)保管銀行空白支票，設立支票登記簿，保證支票領用、簽發(fā)、報帳手續(xù)齊全，數(shù)額無誤。
(7)認真填制各種銀行票據(jù)，填寫金額準確、格式規(guī)范。
(8)每周編制“周資金計劃表”。
(9)及時上繳公司應納稅項，防止滯納金的產(chǎn)生。
(10)按公司規(guī)定，負責公司日常報銷的開支工作。
(11)按收款單位統(tǒng)計每日收入回款。負責各銀行的收支結算業(yè)務，做好銀行日記賬登記。
(12)每日上報財務部經(jīng)理銀行、現(xiàn)金收支日報表。
(13)月末結算各銀行存款余額及各銀行存款表。
三、工作聯(lián)系
1.上向聯(lián)系：技術部經(jīng)理
2.橫向聯(lián)系：各車間
3.下向聯(lián)系：
四、工作設備
電腦、算盤
五、職位資格
1.年齡/性別/身體狀況： 25-50歲/不限/健康
2.教育程度：專科以上
3.職位等級標準(職位評分為百分制)
分類 要 素 要 素 描 述 職位評分
工作技能(35%) 專業(yè)知識
15% 職位工作要求任職者必須具備的專業(yè)知識水平。 7
工作能力
20% 勝任職位必須具備的熟悉職位工作內容以及解決工作中所遇到各類難題的能力水平。 6
工作責任(20%) 責任性質10% 所在職位發(fā)生失誤，對企業(yè)的產(chǎn)品成本及經(jīng)濟效益造成的影響度。 3
責任范圍10% 職位與部門工作目標及企業(yè)經(jīng)營方針目標實現(xiàn)之間的關聯(lián)度。 1
工作強度(30%) 工作負荷
20% 職位工作量，日平均有效時間以及勞動強度。 7
精神疲勞和壓力10% 職位的專業(yè)復雜程度以及心理壓力程度。 5
工作條件7.5%
環(huán)境
5% 進行職位工作的場所接觸有害物質或不安全因素情況。 1
風險
2.5% 職位工作對身體造成傷害的可能性及程度。 1
任職資格7.5% 學歷2.5% 職位工作所應具備的學歷要求。 0.5
經(jīng)驗5% 職位工作所應具備的業(yè)務的經(jīng)驗。 2
該 職 位 總 評 分 33.5
4.職位經(jīng)歷：
地區(qū)：不限
行業(yè)： 重型機械行業(yè)、制造業(yè)
年限： 1年以上
專業(yè)： 工藝
職位： 中、小型以上重機行業(yè)、制造企業(yè)工藝員
5.特別資格要求：會計證
篇2：物業(yè)財務出納職責說明書
物業(yè)財務出納職責說明書
物業(yè)財務部出納崗位職責及任職要求
1.負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。
2.負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。
3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業(yè)務，月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調節(jié)表。
4.負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領用和核銷工作。
5.加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
[上崗條件]
●中專以上文化程度，身體健康、政治上無不良表現(xiàn)，有3年以上會計管理經(jīng)驗；
●能應用計算機辦公軟件；
●有會計上崗證
篇3：物業(yè)公司出納職務說明書
物業(yè)公司出納職務說明書
崗位名稱：出納
所屬部門：財務部
職務等級：直接主管：財務部主管
職責：
1、審核原始單據(jù)，并支付相應的現(xiàn)金或銀行存款。
2、編制費用繳費明細表
3、監(jiān)督各管理處物管費的收取，并及時進行。
4、按時繳納水、電、氣費。
5、確保各項服務收入的準確性和正確性。
6、貨幣資金的日常管理工作。
7、票據(jù)的管理。
職權：
1、審核原始單據(jù)的真實性。
資格要求：
10、教育要求：大專以上財會專業(yè)
11、資格要求：助理會計師以上
12、技能要求：熟悉相關的會計制度和會計電算化，能熟練操作E*CEL和WORD文檔，責任心強，有較強的溝通表達能力。
13、工作經(jīng)驗要求：二年以上相關工作經(jīng)驗
14、健康要求：身體健康，忠誠踏實，無不良違紀違規(guī)行為和不良嗜好，家庭幸福。
實施者簽字：______日期：______