*集團出納崗位職責(zé)說明書

　　崗位基本信息

　　崗位名稱 出納 所屬部門 財會部 崗位職等

　　直接上級 財會部經(jīng)理 直接下屬 無

　　崗位概要：負責(zé)做好資金的收付及其他財務(wù)管理工作

　　職責(zé)描述

　　重點工作

　　1.憑證制作：根據(jù)財務(wù)管理手冊，對有關(guān)原始憑證進行審核，辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金、銀行存款收付記賬憑證;

　　2.現(xiàn)金、銀行存款管理：根據(jù)集團公司有關(guān)財務(wù)管理制度，辦理現(xiàn)金報銷、收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，遵守庫存現(xiàn)金限額規(guī)定及時送存銀行;負責(zé)登記、核對現(xiàn)金賬、銀行存款帳;負責(zé)定期盤點現(xiàn)金，并做好庫存現(xiàn)金與有價證券的保管工作，并做好現(xiàn)金和銀行存款日報表編制和月底對賬工作;

　　3.檔案管理：負責(zé)設(shè)立登記簿，做好銀行現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、匯款單等憑證的登記、簽發(fā)和保管工作;

　　4.支持服務(wù)：負責(zé)與營銷中心核對銷售款收款狀況;負責(zé)預(yù)告登記、與銀行核對客戶按揭辦理情況，及時收回銀行按揭款;根據(jù)收回按揭款情況，將客戶資料匯總、整理并移交營銷中心;

　　一般工作

　　1.制度建設(shè)：參與擬訂和完善財務(wù)管理手冊，做好制度的宣傳解釋和貫徹落實工作;

　　2.日常事項：根據(jù)人力資源部提供的工資表，及時發(fā)放工資和交繳住房公積金、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險、待業(yè)保險;保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

　　3.溝通協(xié)調(diào)：負責(zé)做好公司與銀行等單位之間的財務(wù)溝通協(xié)調(diào)工作;督促銷售部及時催交樓款;定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報工作;做好與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作;

　　4.其他事項：完成上級交給的其他臨時性工作任務(wù);

　　主要責(zé)任

　　1.保證本崗位所負責(zé)的現(xiàn)金賬、銀行日記賬等符合規(guī)范，內(nèi)容完整真實，數(shù)字準確;

　　2.保證公司財務(wù)章的妥善保管，并嚴格按規(guī)定使用;

　　3.保證庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全和完整;

　　崗位權(quán)力

　　1.要求上級明確工作要求和提供相應(yīng)工作條件的權(quán)力;

　　2.對報銷的會計憑證進行合法性審核，并拒絕受理不合規(guī)合法的會計憑證的權(quán)力;

　　3.依據(jù)公司的相關(guān)制度，要求公司其他部門對本崗位工作予以合理配合的權(quán)力;

　　4.根據(jù)公司制度有關(guān)規(guī)定，接受培訓(xùn)，享受薪酬和各項福利政策的權(quán)力;

　　5.在部門職能與權(quán)力范圍內(nèi)，按制度自主開展本職工作的權(quán)力;

　　6.按公司制度享有的其他權(quán)力;

　　任職資格

　　資 歷：財務(wù)、經(jīng)濟管理、統(tǒng)計、審計類相關(guān)專業(yè)，中專及以上學(xué)歷，具有會計上崗證及會計專業(yè)資格證書，一年以上出納工作經(jīng)驗;

　　能 力：能熟練使用財務(wù)軟件、辦公軟件;

　　品 質(zhì)：廉潔奉公，有較強的責(zé)任心和紀律性，對工作認真、細致、有耐心，為人正直、敢于堅持原則;

　　知識結(jié)構(gòu)：了解國家財稅法律規(guī)范，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;熟悉銀行業(yè)務(wù)和報稅流程;掌握出納業(yè)務(wù)管理知識;

　　關(guān)鍵指標 入帳及時性、財務(wù)數(shù)據(jù)準確性、重大差錯和違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)

篇2：公司財務(wù)出納員職責(zé)

　　公司財務(wù)出納員職責(zé)

　　職務(wù)：出納員

　　呈報上級：財務(wù)經(jīng)理（會計師）

　　1、出納員在財務(wù)經(jīng)理（會計師）的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進行工作。

　　2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責(zé)公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現(xiàn)金，登記庫存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說明

　　物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說明

　　1、崗位職責(zé)

　　a)遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

　　b)負責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　c)負責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調(diào)節(jié)表。

　　d)負責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規(guī)定的一律拒付，并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責(zé)工資表的編制并按時發(fā)放。

　　g)負責(zé)收發(fā)倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。

　　i)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學(xué)歷，會計類專業(yè)；

　　c)熟悉國家和公司的財務(wù)制度，熟悉現(xiàn)金管理；

　　d)工作認真、負責(zé)，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責(zé)范圍：負責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。