建筑工程總公司總承包部崗位說明書
(財務資金部出納)
一、崗位基本情況
1.崗位全稱：財務資金部出納
2.崗位簡稱：出納
3.所屬部門：財務資金部
4.管理層次：初級管理人員
5.級別范圍：E1~E6
二、工作關系
1.直接上級：預算主管會計;
2.直接下屬：無;
3.協(xié)作關系：與公司各部門、分公司和項目經理部有關人員;
4.對外聯(lián)絡：在預算主管會計授意下與政府主管部門、總公司或其他法人、社團等。
三、崗位職責概述
公司財務預算管理的輔助性崗位，負責作好公司出納工作。
四、崗位職責
1.負責總承包部本部和ZG建筑總承包公司本部和中建工程總承包公司貨幣資金的收付;
2.負責在京不設財務項目貨幣資金的收付;
3.依據財務經理交來的審核無誤的付款憑單付款;
4.負責按人力資源部提供的審批手續(xù)完備的工資表發(fā)放工資。
5.負責公司銀行賬戶的管理，確保公司賬戶不外借、不透支;
6.負責現金、支票和法定人名章的保管;
7.現金管理做到日清月結，每月與銀行和本企業(yè)對帳，并做出存款余額調節(jié)表與銀行存款對帳單同保存;
8.每周報出銀行帳戶存款余額報表，工作量大時每兩日報出銀行帳戶存款余額報表;
9.不得坐支現金，應及時將收入現金繳存銀行;
10.負責中建工程總承包公司人員住房公積金賬戶的開立、轉移、封存，住房公積金的繳納、支取;
11.依據提供的審核無誤的稅款繳納申請單支付稅款。
五、任職資格和條件
1.學識要求
1)中?；蛞陨蠈W歷，會計、財務或相近專業(yè)，具有助理會計師或相應證書;
2)具備企業(yè)管理、財務管理的理論知識，具有一定的會計實踐知識;
3)了解建筑企業(yè)管理的特點，掌握建筑施工企業(yè)會計的知識;
4)了解國家政府部門關于會計管理的有關政策和規(guī)定，掌握北京市對預算、資金、財務、銀行、稅務、工商等方面的法規(guī)、制度和要求，熟悉公司內部所有基本管理程序和規(guī)章制度;
5)了解ISO9000質量管理體系和ISO14000環(huán)境管理體系的基本架構和具體內容;
6)熟練使用計算機，熟悉用友、金碟等財務軟件，以及Word、E*cel、PowerPoint等常用辦公軟件。
2.經驗要求
1)具有3年以上工作經驗;
2)具有3年以上會計工作經驗;
3)具有2年以上建筑施工企業(yè)會計工作經驗。
3.能力素質要求
1)思想正直、堅持原則、光明磊落，具有良好的職業(yè)道德;
2)做事認真細心，責任心強，吃苦耐勞;
3)具備一定的組織能力和動手能力;
4)具有一定的文字處理能力和協(xié)調溝通共事能力;
5)不斷學習、持續(xù)追求的意識和精神，更新知識、緊跟時代的進取能力;
6)具有堅忍不拔、愈挫愈奮的心理素質。
簽字確認欄：
本崗位職員 直接上級 公司總經理
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篇2：物業(yè)財務出納職責說明書
物業(yè)財務出納職責說明書
物業(yè)財務部出納崗位職責及任職要求
1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。
2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。
3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業(yè)務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節(jié)表。
4.負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據，做好各下屬部門領用和核銷工作。
5.加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
[上崗條件]
●中專以上文化程度，身體健康、政治上無不良表現，有3年以上會計管理經驗；
●能應用計算機辦公軟件；
●有會計上崗證
篇3：物業(yè)公司出納職務說明書
物業(yè)公司出納職務說明書
崗位名稱：出納
所屬部門：財務部
職務等級：直接主管：財務部主管
職責：
1、審核原始單據，并支付相應的現金或銀行存款。
2、編制費用繳費明細表
3、監(jiān)督各管理處物管費的收取，并及時進行。
4、按時繳納水、電、氣費。
5、確保各項服務收入的準確性和正確性。
6、貨幣資金的日常管理工作。
7、票據的管理。
職權：
1、審核原始單據的真實性。
資格要求：
10、教育要求：大專以上財會專業(yè)
11、資格要求：助理會計師以上
12、技能要求：熟悉相關的會計制度和會計電算化，能熟練操作E*CEL和WORD文檔，責任心強，有較強的溝通表達能力。
13、工作經驗要求：二年以上相關工作經驗
14、健康要求：身體健康，忠誠踏實，無不良違紀違規(guī)行為和不良嗜好，家庭幸福。
實施者簽字：______日期：______