集團結算中心出納職位說明書

　　基本信息 職位名稱：出納 職位編號：

　　職位層級： 職位類別：支持類

　　職位等級： 所屬部門：財務管理部-結算中心

　　直接上級：結算中心部長 編制日期：20**.1.18

　　職位目的 總部各種款項支付、收取，分部間的資金劃撥，優惠券的管理

　　崗位職責 描述

　　1、負責總部各種款項的收取和支付;

　　2、負責劃撥分部資金申請款、往來款;

　　3、核查優惠券的使用情況;

　　4、銀行回單的拿取;

　　5、完成領導交辦的其他工作

　　任職資格 內容 必備條件 期望條件

　　教育水平 財經類專業大專及以上學歷 會計初級職稱

　　工作經驗 熟悉出納操作業務 熟悉各項企業銀行業務

　　技能與能力 了解銀行業務運作，熟悉《票據支付結算辦法》 熟悉掌握現金管理制度和銀行結算制度。

　　個性與品質 誠實可靠，耐心細致 原則性強，資金安全意識強

篇2：物業財務出納職責說明書

　　物業財務出納職責說明書

　　物業財務部出納崗位職責及任職要求

　　1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。

　　2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

　　3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表。

　　4.負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷工作。

　　5.加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

　　[上崗條件]

　　●中專以上文化程度，身體健康、政治上無不良表現，有3年以上會計管理經驗；

　　●能應用計算機辦公軟件；

　　●有會計上崗證

篇3：物業公司出納職務說明書

　　物業公司出納職務說明書

　　崗位名稱：出納

　　所屬部門：財務部

　　職務等級：直接主管：財務部主管

　　職責：

　　1、審核原始單據，并支付相應的現金或銀行存款。

　　2、編制費用繳費明細表

　　3、監督各管理處物管費的收取，并及時進行。

　　4、按時繳納水、電、氣費。

　　5、確保各項服務收入的準確性和正確性。

　　6、貨幣資金的日常管理工作。

　　7、票據的管理。

　　職權：

　　1、審核原始單據的真實性。

　　資格要求：

　　10、教育要求：大專以上財會專業

　　11、資格要求：助理會計師以上

　　12、技能要求：熟悉相關的會計制度和會計電算化，能熟練操作E*CEL和WORD文檔，責任心強，有較強的溝通表達能力。

　　13、工作經驗要求：二年以上相關工作經驗

　　14、健康要求：身體健康，忠誠踏實，無不良違紀違規行為和不良嗜好，家庭幸福。

　　實施者簽字：______日期：______