財務中心出納員職務說明書

　　一、基本資料 資料編號：財004

　　1、職務名稱：出納員 2、直接上級：財務經(jīng)理 3、所屬部門：財務中心

　　4、工資等級：C系列四等 5、工資水平： 6、分析日期：20**.4

　　7、轄員人數(shù)： 8、定員人數(shù)：1人 9、工作性質(zhì)：服務人員

　　10、分析人員： 11、批準人：

　　二、工作內(nèi)容

　　1、工作概要

　　2、職務說明(逐項說明工作任務、職責、權(quán)限、時間消耗)

　　編號 工作內(nèi)容及職責 權(quán)限 耗時(%)

　　1認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

　　2嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，本公司現(xiàn)金限額為RMB5000元，超過部分必須及時送存銀行，不得坐支現(xiàn)金，不得以白條抵沖現(xiàn)金。

　　3建立、健全現(xiàn)金的記帳、銀行存款日記帳，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證，現(xiàn)金必須做到日清月結(jié)，銀行存款必須每日編制調(diào)節(jié)表。

　　4嚴格支票管理制度，對支票收、領建立支票收領登記簿，責任落實到具體經(jīng)辦人員，使用支票必須按規(guī)定填寫支票領取單，經(jīng)業(yè)務部門主管、總會計師、總經(jīng)理簽字后方可到財務中心辦理手續(xù)。

　　5協(xié)助總會計師編制每日資金流量表，銀行存款調(diào)節(jié)表。

　　6總會計師交辦的其他各項工作。

　　公司工資及福利核算，費用統(tǒng)計分析。 執(zhí)行

　　負責

　　負責

　　負責

　　協(xié)助

　　執(zhí)行

　　3、工作關系：

　　所施監(jiān)督 在規(guī)定的權(quán)限內(nèi)，自行處理有關工作。遇重要的事情，須請示主管。

　　所受監(jiān)督 受部門主管的監(jiān)督

　　職位關系

　　可直接升遷的職位 部門經(jīng)理

　　可相互轉(zhuǎn)換的職位 會計、信用管理、比價員、出納

　　可升遷至此的職位

　　三、任職資格：

　　所需學歷及

　　專業(yè) 最低學歷 專業(yè) 其他說明

　　大專或同等學歷 會計 其他專業(yè)同等學歷也可

　　所需技能培訓

　　(方可上崗) 培訓時間 培訓科目

　　三個月 出納知識、會計、企業(yè)文化、

　　所需經(jīng)驗 一年以上相關工作經(jīng)驗，有會計或經(jīng)濟管理初級以上專業(yè)職稱。

　　一般能力 項目 激勵能力 計劃能力 人際關系 協(xié)調(diào)能力 實施能力 信息能力 公共關系 沖突管理 組織人事 指導能力 領導能力 溝通能力

　　需求程度

　　(滿分為5) 3 3 3 3 3 3 3 3

　　基本素質(zhì) 1、認同公司的企業(yè)文化和經(jīng)營理念。

　　2、為人正直，作風正派，自率能力強，有很強的團隊合作精神。

　　3、嚴格遵守公司各項規(guī)章制度。

　　個性特征 1有責任心

　　2性格沉穩(wěn)、辦事老練

　　3善于協(xié)調(diào)、善于溝通

　　4細致、耐心

　　5心胸開闊

　　體能要求：

　　身體健康，能承受快節(jié)奏、滿負荷的工作，能保證隨時加班。

　　四、工作場所：

　　工作時間 工作環(huán)境和條件 工作均衡性

　　早9：00-晚5：30

　　經(jīng)常加班 室內(nèi) 比較忙碌

　　五、考核標準：

　　1、工作績效：1)工作質(zhì)量：2)工作數(shù)量

　　2、工作態(tài)度：3、工作能力：4、專業(yè)知識：5、責任心

　　6、發(fā)展?jié)摿?、企業(yè)文化8、協(xié)調(diào)合作9、品德言行10、成本意識

　　從以上十個方面來考核

　　六、備注：

　　直接上級： 該職務執(zhí)行人：

　　年 月 日

篇2：物業(yè)財務出納職責說明書

　　物業(yè)財務出納職責說明書

　　物業(yè)財務部出納崗位職責及任職要求

　　1.負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。

　　2.負責保管現(xiàn)金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

　　3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務，月終及時對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4.負責統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領用和核銷工作。

　　5.加強貨幣資金的管理，嚴格執(zhí)行國家有關現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

　　[上崗條件]

　　●中專以上文化程度，身體健康、政治上無不良表現(xiàn)，有3年以上會計管理經(jīng)驗；

　　●能應用計算機辦公軟件；

　　●有會計上崗證

篇3：物業(yè)公司出納職務說明書

　　物業(yè)公司出納職務說明書

　　崗位名稱：出納

　　所屬部門：財務部

　　職務等級：直接主管：財務部主管

　　職責：

　　1、審核原始單據(jù)，并支付相應的現(xiàn)金或銀行存款。

　　2、編制費用繳費明細表

　　3、監(jiān)督各管理處物管費的收取，并及時進行。

　　4、按時繳納水、電、氣費。

　　5、確保各項服務收入的準確性和正確性。

　　6、貨幣資金的日常管理工作。

　　7、票據(jù)的管理。

　　職權(quán)：

　　1、審核原始單據(jù)的真實性。

　　資格要求：

　　10、教育要求：大專以上財會專業(yè)

　　11、資格要求：助理會計師以上

　　12、技能要求：熟悉相關的會計制度和會計電算化，能熟練操作E*CEL和WORD文檔，責任心強，有較強的溝通表達能力。

　　13、工作經(jīng)驗要求：二年以上相關工作經(jīng)驗

　　14、健康要求：身體健康，忠誠踏實，無不良違紀違規(guī)行為和不良嗜好，家庭幸福。

　　實施者簽字：______日期：______