集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納崗位說(shuō)明書(shū)

2024-06-20 3058

　　集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納崗位說(shuō)明書(shū)

　　崗位名稱現(xiàn)金出納崗位編號(hào) SM-CW-007

　　直屬上級(jí) 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 所屬部門(mén) 財(cái)務(wù)部

　　工資級(jí)別直接管理人數(shù)

　　崗位目的公司現(xiàn)金及銀行存款的收支與管理

　　工作內(nèi)容：

　　1.現(xiàn)金的日常收支和保管;

　　2.登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額，登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行存款對(duì)賬單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　3.收款收據(jù)和各類發(fā)票的保管和開(kāi)具、公積金存折的保管、有價(jià)證券的保管與兌現(xiàn);

　　4.辦理工資卡，發(fā)放工資，辦理各類信用卡，交存現(xiàn)金;

　　5.每周整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證，并與會(huì)計(jì)明細(xì)帳和總帳核對(duì);

　　6.負(fù)責(zé)對(duì)主要銀行的轉(zhuǎn)帳和管理工作，協(xié)調(diào)與開(kāi)戶銀行的關(guān)系;

　　7.完成上級(jí)交辦的其他工作。

　　工作職責(zé)：

　　1.對(duì)貨幣資金和各種票據(jù)的安全性負(fù)責(zé)

　　2.對(duì)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)、核算的及時(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);

　　與上級(jí)的溝通方式：接受財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)書(shū)面或口頭指導(dǎo)。

　　同級(jí)溝通：總部各部門(mén)員工

　　給予下級(jí)的指導(dǎo)：

　　崗位資格要求：

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