起重機(jī)廠出納職位說明書
一、職位基礎(chǔ)資料
1.職位名稱 出納 2.直接上級(jí) 財(cái)務(wù)部經(jīng)理
3.所屬部門 財(cái)務(wù)部 4.職位級(jí)別
5.轄員人數(shù) 6.定員人數(shù) 2
7.備注
二、職位職責(zé)
1.職責(zé)摘要
負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)及現(xiàn)金管理。
2.職責(zé)說明
(1)妥善保管好現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款、有價(jià)證券和財(cái)務(wù)印鑒，財(cái)務(wù)印鑒的使用必須符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定。
(2)嚴(yán)格審核各種付款和開支單據(jù)，所有付款均須在相關(guān)手續(xù)辦理完畢后方能支付。
(3)妥善保管好各種收付款原始憑證。
(4)序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，保證帳帳、帳證、帳實(shí)相符。
(5)序時(shí)登記銀行日記帳，按月結(jié)帳，月末取得銀行對(duì)帳單，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，詳細(xì)列示未達(dá)帳項(xiàng)，并單獨(dú)保存。
(6)保管銀行空白支票，設(shè)立支票登記簿，保證支票領(lǐng)用、簽發(fā)、報(bào)帳手續(xù)齊全，數(shù)額無誤。
(7)認(rèn)真填制各種銀行票據(jù)，填寫金額準(zhǔn)確、格式規(guī)范。
(8)每周編制“周資金計(jì)劃表”。
(9)及時(shí)上繳公司應(yīng)納稅項(xiàng)，防止滯納金的產(chǎn)生。
(10)按公司規(guī)定，負(fù)責(zé)公司日常報(bào)銷的開支工作。
(11)按收款單位統(tǒng)計(jì)每日收入回款。負(fù)責(zé)各銀行的收支結(jié)算業(yè)務(wù)，做好銀行日記賬登記。
(12)每日上報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理銀行、現(xiàn)金收支日?qǐng)?bào)表。
(13)月末結(jié)算各銀行存款余額及各銀行存款表。
三、工作聯(lián)系
1.上向聯(lián)系：技術(shù)部經(jīng)理
2.橫向聯(lián)系：各車間
3.下向聯(lián)系：
四、工作設(shè)備
電腦、算盤
五、職位資格
1.年齡/性別/身體狀況： 25-50歲/不限/健康
2.教育程度：專科以上
3.職位等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(職位評(píng)分為百分制)
分類 要 素 要 素 描 述 職位評(píng)分
工作技能(35%) 專業(yè)知識(shí)
15% 職位工作要求任職者必須具備的專業(yè)知識(shí)水平。 7
工作能力
20% 勝任職位必須具備的熟悉職位工作內(nèi)容以及解決工作中所遇到各類難題的能力水平。 6
工作責(zé)任(20%) 責(zé)任性質(zhì)10% 所在職位發(fā)生失誤，對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品成本及經(jīng)濟(jì)效益造成的影響度。 3
責(zé)任范圍10% 職位與部門工作目標(biāo)及企業(yè)經(jīng)營方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)之間的關(guān)聯(lián)度。 1
工作強(qiáng)度(30%) 工作負(fù)荷
20% 職位工作量，日平均有效時(shí)間以及勞動(dòng)強(qiáng)度。 7
精神疲勞和壓力10% 職位的專業(yè)復(fù)雜程度以及心理壓力程度。 5
工作條件7.5%
環(huán)境 5% 進(jìn)行職位工作的場(chǎng)所接觸有害物質(zhì)或不安全因素情況。 1
風(fēng)險(xiǎn) 2.5% 職位工作對(duì)身體造成傷害的可能性及程度。 1
任職資格7.5% 學(xué)歷2.5% 職位工作所應(yīng)具備的學(xué)歷要求。 0.5
經(jīng)驗(yàn)5% 職位工作所應(yīng)具備的業(yè)務(wù)的經(jīng)驗(yàn)。 2
該 職 位 總 評(píng) 分 33.5
4.職位經(jīng)歷：
地區(qū)：不限
行業(yè)： 重型機(jī)械行業(yè)、制造業(yè)
年限： 1年以上
專業(yè)： 工藝
職位： 中、小型以上重機(jī)行業(yè)、制造企業(yè)工藝員
5.特別資格要求：會(huì)計(jì)證
篇2：物業(yè)財(cái)務(wù)出納職責(zé)說明書
物業(yè)財(cái)務(wù)出納職責(zé)說明書
物業(yè)財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及任職要求
1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。
2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。
3.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對(duì)賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。
5.加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
[上崗條件]
●中專以上文化程度，身體健康、政治上無不良表現(xiàn)，有3年以上會(huì)計(jì)管理經(jīng)驗(yàn)；
●能應(yīng)用計(jì)算機(jī)辦公軟件；
●有會(huì)計(jì)上崗證
篇3：物業(yè)公司出納職務(wù)說明書
物業(yè)公司出納職務(wù)說明書
崗位名稱：出納
所屬部門：財(cái)務(wù)部
職務(wù)等級(jí)：直接主管：財(cái)務(wù)部主管
職責(zé)：
1、審核原始單據(jù)，并支付相應(yīng)的現(xiàn)金或銀行存款。
2、編制費(fèi)用繳費(fèi)明細(xì)表
3、監(jiān)督各管理處物管費(fèi)的收取，并及時(shí)進(jìn)行。
4、按時(shí)繳納水、電、氣費(fèi)。
5、確保各項(xiàng)服務(wù)收入的準(zhǔn)確性和正確性。
6、貨幣資金的日常管理工作。
7、票據(jù)的管理。
職權(quán)：
1、審核原始單據(jù)的真實(shí)性。
資格要求：
10、教育要求：大專以上財(cái)會(huì)專業(yè)
11、資格要求：助理會(huì)計(jì)師以上
12、技能要求：熟悉相關(guān)的會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)電算化，能熟練操作E*CEL和WORD文檔，責(zé)任心強(qiáng)，有較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力。
13、工作經(jīng)驗(yàn)要求：二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
14、健康要求：身體健康，忠誠踏實(shí)，無不良違紀(jì)違規(guī)行為和不良嗜好，家庭幸福。
實(shí)施者簽字：______日期：______