公司銀行出納職務(wù)說(shuō)明書(shū)

　　崗位名稱(chēng) 銀行出納 崗位編號(hào)

　　所在部門(mén) 財(cái)務(wù)部 崗位定員

　　直接上級(jí) 財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng) 職系 財(cái)會(huì)職系

　　直接下級(jí) 無(wú)

　　所轄人員 無(wú) 崗位分析日期 20**年9月1日

　　本職：

　　辦理支票手續(xù)與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　職責(zé)與工作任務(wù)：

　　職責(zé)一 職責(zé)表述：核實(shí)原始票據(jù)并分類(lèi)記賬 工作時(shí)間百分比：30%

　　工作任務(wù) 建立健全出納各種賬目，及時(shí)登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)

　　定期盤(pán)點(diǎn)并核對(duì)銀行存款對(duì)賬單，并按期編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”

　　職責(zé)二 職責(zé)表述：辦理支票手續(xù) 工作時(shí)間百分比：50%

　　工作任務(wù) 認(rèn)真執(zhí)行銀行管理制度，開(kāi)具銀行支票

　　嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度

　　負(fù)責(zé)對(duì)分公司支票的管理

　　職責(zé)三 職責(zé)表述：審核各種銀行報(bào)銷(xiāo)憑證 工作時(shí)間百分比：10%

　　工作任務(wù) 校對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑證金額

　　審核報(bào)銷(xiāo)原始票據(jù)、內(nèi)容、金額

　　負(fù)責(zé)審核每筆銷(xiāo)售收入、租賃收入的業(yè)務(wù)

　　核定報(bào)銷(xiāo)憑證科目

　　職責(zé)四 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)每月編制資金月報(bào)，及時(shí)反映每月資金動(dòng)態(tài) 工作時(shí)間百分比：5%

　　職責(zé)五 職責(zé)表述：完成財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)交付的其它任務(wù) 工作時(shí)間百分比：5%

　　權(quán)力：

　　銀行報(bào)銷(xiāo)憑證的核定權(quán)

　　工作協(xié)作關(guān)系：

　　內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 公司各部門(mén)及各下屬單位

　　外部協(xié)調(diào)關(guān)系 銀行

　　任職資格：

　　教育水平 大學(xué)專(zhuān)科以上

　　專(zhuān)業(yè) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)或者其他相關(guān)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)

　　培訓(xùn)經(jīng)歷 財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、會(huì)計(jì)培訓(xùn)

　　經(jīng)驗(yàn) 須持有會(huì)計(jì)證

　　知識(shí) 具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理知識(shí)、會(huì)計(jì)知識(shí)

　　技能技巧 能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，人際能力、溝通能力、影響力、計(jì)劃與執(zhí)行能力

　　其它：

　　使用工具設(shè)備 計(jì)算機(jī)、算盤(pán)、一般辦公設(shè)備(電話(huà)、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò))

　　工作環(huán)境 辦公室

　　工作時(shí)間特征 正常工作時(shí)間，偶爾需要加班

　　所需記錄文檔 匯報(bào)文件、報(bào)告、總結(jié)、公司文件、報(bào)表、原始報(bào)銷(xiāo)憑證、各類(lèi)賬目

　　備注

篇2：物業(yè)財(cái)務(wù)出納職責(zé)說(shuō)明書(shū)

　　物業(yè)財(cái)務(wù)出納職責(zé)說(shuō)明書(shū)

　　物業(yè)財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及任職要求

　　1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。

　　2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

　　3.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶(hù)，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對(duì)賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門(mén)領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作。

　　5.加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶(hù)管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶(hù)。

　　[上崗條件]

　　●中專(zhuān)以上文化程度，身體健康、政治上無(wú)不良表現(xiàn)，有3年以上會(huì)計(jì)管理經(jīng)驗(yàn)；

　　●能應(yīng)用計(jì)算機(jī)辦公軟件；

　　●有會(huì)計(jì)上崗證

篇3：物業(yè)公司出納職務(wù)說(shuō)明書(shū)

　　物業(yè)公司出納職務(wù)說(shuō)明書(shū)

　　崗位名稱(chēng)：出納

　　所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部

　　職務(wù)等級(jí)：直接主管：財(cái)務(wù)部主管

　　職責(zé)：

　　1、審核原始單據(jù)，并支付相應(yīng)的現(xiàn)金或銀行存款。

　　2、編制費(fèi)用繳費(fèi)明細(xì)表

　　3、監(jiān)督各管理處物管費(fèi)的收取，并及時(shí)進(jìn)行。

　　4、按時(shí)繳納水、電、氣費(fèi)。

　　5、確保各項(xiàng)服務(wù)收入的準(zhǔn)確性和正確性。

　　6、貨幣資金的日常管理工作。

　　7、票據(jù)的管理。

　　職權(quán)：

　　1、審核原始單據(jù)的真實(shí)性。

　　資格要求：

　　10、教育要求：大專(zhuān)以上財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)

　　11、資格要求：助理會(huì)計(jì)師以上

　　12、技能要求：熟悉相關(guān)的會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)電算化，能熟練操作E*CEL和WORD文檔，責(zé)任心強(qiáng)，有較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力。

　　13、工作經(jīng)驗(yàn)要求：二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

　　14、健康要求：身體健康，忠誠(chéng)踏實(shí)，無(wú)不良違紀(jì)違規(guī)行為和不良嗜好，家庭幸福。

　　實(shí)施者簽字：______日期：______