公司現金出納職務說明書

　　崗位名稱 現金出納 崗位編號

　　所在部門 財務部 崗位定員

　　直接上級 財務部副部長 職系 財會職系

　　直接下級 無

　　所轄人員 無 崗位分析日期 20**年9月1日

　　本職：

　　負責現金收付結算業務

　　職責與工作任務：

　　職責一 職責表述：核實原始票據并分類記賬，辦理報銷手續 工作時間百分比：75%

　　工作任務 每周二、五負責日常現金報銷工作

　　負責審核收付款憑證

　　負責每日盤點現金

　　制作報銷憑證，及時登記現金日記賬，做到日清月結

　　定期核對現金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符

　　職責二 職責表述：負責員工薪酬發放工作 工作時間百分比：20%

　　工作任務 負責復核員工工資表和獎金發放表

　　保證及時正確發放公司員工薪酬，向銀行報送工資文件

　　制作工資分錄與獎金分錄

　　將每月職工房租扣除登入相應分錄

　　職責三 職責表述：完成財務部副部長交付的其它任務 工作時間百分比：5%

　　權力：

　　對不符合財經法規和財會制度的原始憑證的拒絕入賬和拒絕支付現金的權力

　　工作協作關系：

　　內部協調關系 公司各部門及各下屬單位

　　外部協調關系 銀行

　　任職資格：

　　教育水平 大學專科以上

　　專業 財務會計專業或者其他相關會計專業

　　培訓經歷 財務管理培訓、會計培訓

　　經驗 持有會計證

　　知識 具備相應的財務管理知識、會計知識

　　技能技巧 能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務軟件，具備基本的網絡知識，人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執行能力

　　其它：

　　使用工具設備 計算機、算盤、一般辦公設備(電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網絡)

　　工作環境 辦公室

　　工作時間特征 正常工作時間，偶爾需要加班

　　所需記錄文檔 匯報文件、報告、總結、公司文件、報表、原始報銷憑證、各類賬目、工資表、獎金表

　　備注

篇2：物業財務出納職責說明書

　　物業財務出納職責說明書

　　物業財務部出納崗位職責及任職要求

　　1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。

　　2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

　　3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表。

　　4.負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷工作。

　　5.加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

　　[上崗條件]

　　●中專以上文化程度，身體健康、政治上無不良表現，有3年以上會計管理經驗；

　　●能應用計算機辦公軟件；

　　●有會計上崗證

篇3：物業公司出納職務說明書

　　物業公司出納職務說明書

　　崗位名稱：出納

　　所屬部門：財務部

　　職務等級：直接主管：財務部主管

　　職責：

　　1、審核原始單據，并支付相應的現金或銀行存款。

　　2、編制費用繳費明細表

　　3、監督各管理處物管費的收取，并及時進行。

　　4、按時繳納水、電、氣費。

　　5、確保各項服務收入的準確性和正確性。

　　6、貨幣資金的日常管理工作。

　　7、票據的管理。

　　職權：

　　1、審核原始單據的真實性。

　　資格要求：

　　10、教育要求：大專以上財會專業

　　11、資格要求：助理會計師以上

　　12、技能要求：熟悉相關的會計制度和會計電算化，能熟練操作E*CEL和WORD文檔，責任心強，有較強的溝通表達能力。

　　13、工作經驗要求：二年以上相關工作經驗

　　14、健康要求：身體健康，忠誠踏實，無不良違紀違規行為和不良嗜好，家庭幸福。

　　實施者簽字：______日期：______