開發有限公司出納員職務說明書

　　崗位名稱 出納員 崗位編號 HCFCW003

　　所在部門 財務部 崗位定員

　　直接上級 財務部經理 工資等級

　　直接下級 晉升方向

　　所轄人員 崗位分析日期 20**年2月

　　本職：

　　辦理現金收付、支票手續和銀行結算業務

　　職責與工作任務：

　　職責一 職責表述：負責現金收付、銀行結算和記帳

　　工作任務 負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業務;做好庫存現金管理

　　定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節表”

　　建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結

　　定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符

　　職責二 職責表述：辦理支票手續和工資發放

　　工作任務 負責執行支票管理制度。

　　負責復核員工工資表，保證及時正確發放公司員工薪酬

　　職責三 職責表述：辦理外幣支付、銀行結算和記賬

　　工作任務 支付各種費用，支付貨款

　　處理各類銀行單據

　　根據各類憑證制單

　　登記銀行存款日記賬

　　每月編制銀行存款余額調節表

　　及時答復業務員的各種詢問

　　職責五 職責表述：上級交辦的其他工作

　　權力：

　　對不符合財經法規和財會制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現金權

　　工作協作關系：

　　內部協調關系 公司其他部門

　　外部協調關系 銀行、外管局

　　任職資格：

　　教育水平 中專以上

　　專業 會計專業

　　培訓經歷 會計基礎培訓

　　經驗 1年以上工作經驗

　　知識 掌握會計基礎知識、了解一定的財務管理知識及相關的政策法規

　　技能技巧 能夠熟練使用計算機和財務軟件

　　具有網絡的基本知識

　　個人素質 具有判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執行能力

　　其它：

　　使用工具/設備 計算機，計算器、一般辦公設備(電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網絡、文件柜)

　　工作環境 辦公室

　　工作時間特征 正常工作時間，偶爾需要加班

　　所需記錄文檔 現金和銀行存款日記帳、銀行存款余額調節表、工資表等

　　考核指標：

　　出納工作準確度、記帳工作及時性、重要任務完成情況

　　考勤、服從安排、遵守制度

　　判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計劃與執行能力、專業知識技能

　　備注

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時發放。

　　g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業；

　　c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。