塑料包裝有限公司出納崗位說(shuō)明書(shū)

　　崗位基本信息

　　崗位名稱(chēng)： 出納 崗位編碼：B-0404

　　所在部門(mén)： 財(cái)務(wù) 崗位等級(jí)：

　　崗位編制： 1人 直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

　　直屬下級(jí)： 無(wú)

　　適用工時(shí)制度: 8小時(shí)工作制 工作班制：正常白班

　　崗位描述

　　工作目標(biāo):

　　根據(jù)公司下達(dá)的任務(wù)，通過(guò)現(xiàn)金，銀行存款的核對(duì)，正確及時(shí)掌握現(xiàn)金，銀行存款的流向。

　　崗位工作概述：

　　一、每天在電子表格上填制出納報(bào)告單，做出當(dāng)天各個(gè)銀行及現(xiàn)金結(jié)存數(shù)、收入、支出等，并打印后交財(cái)務(wù)經(jīng)理，遇有到期期票時(shí)應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確地在報(bào)告單上反映。

　　二、根據(jù)附件在財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)中做銀行收付款憑證及現(xiàn)金收付款憑證。收款憑證如果是應(yīng)收單位的收款，就到應(yīng)收管理模塊下在菜單下收款單據(jù)錄入中，將各項(xiàng)內(nèi)容填寫(xiě)完整后點(diǎn)擊制單完成憑證。同樣，付款憑證如果是應(yīng)付單位的付款，就到應(yīng)付管理模塊下在菜單下付款單據(jù)錄入中，將各項(xiàng)內(nèi)容填寫(xiě)完整后點(diǎn)擊制單完成憑證。既不是應(yīng)收，也不是應(yīng)付的，就在總帳中直接輸入完成憑證。

　　三、支票，匯票、電匯單等重要空白憑證的保管;收回的支票、匯票、承兌匯票及現(xiàn)金的保管;根據(jù)審核無(wú)誤的用款申請(qǐng)單填寫(xiě)支票，匯票，電匯單等，要求字跡清楚，便于識(shí)別，蓋章清晰。

　　1、支票的開(kāi)具：每個(gè)銀行的支票都有一本登記本，按支票號(hào)碼逐一登記，本單位員工自取支票的要求在本子上簽收，外單位取支票的，要求在支票頭上簽收作附件。當(dāng)支票用到一定時(shí)間剩下幾張后按需向財(cái)務(wù)經(jīng)理申請(qǐng)后至銀行購(gòu)買(mǎi)，之前把購(gòu)支票憑證填寫(xiě)好，蓋好印簽章，交至銀行，取回支票時(shí)，應(yīng)記錄好支票號(hào)碼以待使用時(shí)登記。收到支票時(shí)，核對(duì)好大小寫(xiě)金額和收款單位后加蓋印簽章，至銀行托收，遇有特殊情況至開(kāi)戶銀行順打支票。

　　2、電匯的開(kāi)具：根據(jù)審核無(wú)誤的用款申請(qǐng)單填寫(xiě)電匯單時(shí)，要注意對(duì)方單位名稱(chēng)及帳號(hào)，如與用友客戶資料核對(duì)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)聯(lián)系，并確認(rèn)，做到第一時(shí)間匯出。當(dāng)電匯單用到一定時(shí)間剩下幾張后按需向財(cái)務(wù)經(jīng)理申請(qǐng)后至銀行購(gòu)買(mǎi)，之前把購(gòu)電匯單憑證填寫(xiě)好，蓋好印簽章，交至銀行，取回電匯單時(shí)，應(yīng)記錄好電匯單號(hào)碼以待使用時(shí)登記。

　　3、匯票的開(kāi)具：當(dāng)從銀行取回匯票時(shí)，應(yīng)復(fù)印后交客戶簽字作為附件，如交采購(gòu)時(shí)應(yīng)催促采購(gòu)及時(shí)取回復(fù)印件。當(dāng)匯票用到一定時(shí)間剩下幾張后按需向財(cái)務(wù)經(jīng)理申請(qǐng)后至銀行購(gòu)買(mǎi)，之前把購(gòu)匯票憑證填寫(xiě)好，蓋好印簽章，交至銀行，取回匯票時(shí)，應(yīng)記錄好匯票號(hào)碼以待使用時(shí)登記。收到匯票后，核對(duì)好大小寫(xiě)金額和收款單位后加蓋印簽章，交銀行入帳。

　　4、銀行承兌匯票的開(kāi)具：每月按需到銀行辦理銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，如遇有保證金的先把保證金存入相應(yīng)帳號(hào)，等開(kāi)出承兌后，蓋好印簽章交銀行，銀行蓋好匯票專(zhuān)用章后取回交財(cái)務(wù)經(jīng)理。收銀行承兌匯票時(shí)，應(yīng)仔細(xì)核對(duì)大小寫(xiě)金額，收款單位(包括背書(shū)章與收款單位是否一致)，再報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理待使用。

　　5、將收回或者銀行提取的現(xiàn)金存入公司保險(xiǎn)箱內(nèi)，并且對(duì)密碼嚴(yán)格保密。

　　四、公司內(nèi)部的報(bào)銷(xiāo)

　　1、每周五為各部門(mén)報(bào)銷(xiāo)及沖帳的日期，如遇到特殊情況，順延至下周一。根據(jù)審核無(wú)誤的報(bào)銷(xiāo)單付款。

　　2、根據(jù)報(bào)銷(xiāo)單做現(xiàn)金付款憑證。

　　五、每月22日前將員工工資交銀行打入員工工資帳戶，確保員工25日發(fā)放工資。

　　六、完成上司交辦的其他工作。

　　權(quán)限與職責(zé)：

　　對(duì)審核無(wú)誤的報(bào)銷(xiāo)單的支付權(quán);有責(zé)任在支付日通知支付或不予支付的原因;

　　歸口管理的制度或文件:

　　憑證的使用流程;

　　必須完成的日常報(bào)表:

　　出納日/月/年報(bào)表

　　工作場(chǎng)所及是否出差：

　　經(jīng)常跑銀行，臨平\杭州跑的較多

　　工作時(shí)間特征：

　　正常白班,雙休;

　　溝通：公司內(nèi):各相關(guān)人員,外部:銀行

　　關(guān)鍵業(yè)績(jī)領(lǐng)域或指標(biāo):

　　績(jī)效領(lǐng)域或指標(biāo)名稱(chēng) 定義 指標(biāo)值 提供數(shù)據(jù)部門(mén)或崗位

　　1、 庫(kù)存現(xiàn)金是否與帳面一致

　　2、 銀行存款余額與對(duì)帳單余額是否相符

　　3、 入帳是否及時(shí)

　　4、 資金結(jié)存表

　　5、 支票開(kāi)具是否符合規(guī)范

　　6、 付款手續(xù)是否齊全

　　7、 支票保管是否符合規(guī)范

　　工作工具與使用設(shè)備:

　　電腦、打印機(jī)、保險(xiǎn)箱、計(jì)算器;

　　工作輪換或替代崗位：

　　本崗位不在崗由財(cái)務(wù)經(jīng)理替代工作;

　　任職資格

　　1、性別;不限

　　2、中專(zhuān)及以上，財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)

　　3、財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)基本知識(shí)

　　4、會(huì)計(jì)證

　　5、從業(yè)年數(shù)2年

　　6、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、客戶服務(wù)能力等

　　7、身體健康，無(wú)傳染性、慢性疾病;

　　8、較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神和服務(wù)意識(shí)，很強(qiáng)的責(zé)任感，為人廉潔、正直;

　　9、要求為杭州或本地戶口。

　　版本信息

　　分析日期： 20**-10-26 版次： 第1版

　　分析人：ZZ 審核人: 批準(zhǔn)人:

篇2：物業(yè)財(cái)務(wù)出納職責(zé)說(shuō)明書(shū)

　　物業(yè)財(cái)務(wù)出納職責(zé)說(shuō)明書(shū)

　　物業(yè)財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及任職要求

　　1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。

　　2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

　　3.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對(duì)賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門(mén)領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作。

　　5.加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

　　[上崗條件]

　　●中專(zhuān)以上文化程度，身體健康、政治上無(wú)不良表現(xiàn)，有3年以上會(huì)計(jì)管理經(jīng)驗(yàn)；

　　●能應(yīng)用計(jì)算機(jī)辦公軟件；

　　●有會(huì)計(jì)上崗證

篇3：物業(yè)公司出納職務(wù)說(shuō)明書(shū)

　　物業(yè)公司出納職務(wù)說(shuō)明書(shū)

　　崗位名稱(chēng)：出納

　　所屬部門(mén)：財(cái)務(wù)部

　　職務(wù)等級(jí)：直接主管：財(cái)務(wù)部主管

　　職責(zé)：

　　1、審核原始單據(jù)，并支付相應(yīng)的現(xiàn)金或銀行存款。

　　2、編制費(fèi)用繳費(fèi)明細(xì)表

　　3、監(jiān)督各管理處物管費(fèi)的收取，并及時(shí)進(jìn)行。

　　4、按時(shí)繳納水、電、氣費(fèi)。

　　5、確保各項(xiàng)服務(wù)收入的準(zhǔn)確性和正確性。

　　6、貨幣資金的日常管理工作。

　　7、票據(jù)的管理。

　　職權(quán)：

　　1、審核原始單據(jù)的真實(shí)性。

　　資格要求：

　　10、教育要求：大專(zhuān)以上財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)

　　11、資格要求：助理會(huì)計(jì)師以上

　　12、技能要求：熟悉相關(guān)的會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)電算化，能熟練操作E*CEL和WORD文檔，責(zé)任心強(qiáng)，有較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力。

　　13、工作經(jīng)驗(yàn)要求：二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

　　14、健康要求：身體健康，忠誠(chéng)踏實(shí)，無(wú)不良違紀(jì)違規(guī)行為和不良嗜好，家庭幸福。

　　實(shí)施者簽字：______日期：______