塑料包裝有限公司出納崗位說明書

　　崗位基本信息

　　崗位名稱： 出納 崗位編碼：B-0404

　　所在部門： 財務 崗位等級：

　　崗位編制： 1人 直接上級：財務部經理

　　直屬下級： 無

　　適用工時制度: 8小時工作制 工作班制：正常白班

　　崗位描述

　　工作目標:

　　根據公司下達的任務，通過現金，銀行存款的核對，正確及時掌握現金，銀行存款的流向。

　　崗位工作概述：

　　一、每天在電子表格上填制出納報告單，做出當天各個銀行及現金結存數、收入、支出等，并打印后交財務經理，遇有到期期票時應及時準確地在報告單上反映。

　　二、根據附件在財務電腦系統中做銀行收付款憑證及現金收付款憑證。收款憑證如果是應收單位的收款，就到應收管理模塊下在菜單下收款單據錄入中，將各項內容填寫完整后點擊制單完成憑證。同樣，付款憑證如果是應付單位的付款，就到應付管理模塊下在菜單下付款單據錄入中，將各項內容填寫完整后點擊制單完成憑證。既不是應收，也不是應付的，就在總帳中直接輸入完成憑證。

　　三、支票，匯票、電匯單等重要空白憑證的保管;收回的支票、匯票、承兌匯票及現金的保管;根據審核無誤的用款申請單填寫支票，匯票，電匯單等，要求字跡清楚，便于識別，蓋章清晰。

　　1、支票的開具：每個銀行的支票都有一本登記本，按支票號碼逐一登記，本單位員工自取支票的要求在本子上簽收，外單位取支票的，要求在支票頭上簽收作附件。當支票用到一定時間剩下幾張后按需向財務經理申請后至銀行購買，之前把購支票憑證填寫好，蓋好印簽章，交至銀行，取回支票時，應記錄好支票號碼以待使用時登記。收到支票時，核對好大小寫金額和收款單位后加蓋印簽章，至銀行托收，遇有特殊情況至開戶銀行順打支票。

　　2、電匯的開具：根據審核無誤的用款申請單填寫電匯單時，要注意對方單位名稱及帳號，如與用友客戶資料核對不符時，應及時與采購聯系，并確認，做到第一時間匯出。當電匯單用到一定時間剩下幾張后按需向財務經理申請后至銀行購買，之前把購電匯單憑證填寫好，蓋好印簽章，交至銀行，取回電匯單時，應記錄好電匯單號碼以待使用時登記。

　　3、匯票的開具：當從銀行取回匯票時，應復印后交客戶簽字作為附件，如交采購時應催促采購及時取回復印件。當匯票用到一定時間剩下幾張后按需向財務經理申請后至銀行購買，之前把購匯票憑證填寫好，蓋好印簽章，交至銀行，取回匯票時，應記錄好匯票號碼以待使用時登記。收到匯票后，核對好大小寫金額和收款單位后加蓋印簽章，交銀行入帳。

　　4、銀行承兌匯票的開具：每月按需到銀行辦理銀行承兌匯票業務，如遇有保證金的先把保證金存入相應帳號，等開出承兌后，蓋好印簽章交銀行，銀行蓋好匯票專用章后取回交財務經理。收銀行承兌匯票時，應仔細核對大小寫金額，收款單位(包括背書章與收款單位是否一致)，再報告財務經理待使用。

　　5、將收回或者銀行提取的現金存入公司保險箱內，并且對密碼嚴格保密。

　　四、公司內部的報銷

　　1、每周五為各部門報銷及沖帳的日期，如遇到特殊情況，順延至下周一。根據審核無誤的報銷單付款。

　　2、根據報銷單做現金付款憑證。

　　五、每月22日前將員工工資交銀行打入員工工資帳戶，確保員工25日發放工資。

　　六、完成上司交辦的其他工作。

　　權限與職責：

　　對審核無誤的報銷單的支付權;有責任在支付日通知支付或不予支付的原因;

　　歸口管理的制度或文件:

　　憑證的使用流程;

　　必須完成的日常報表:

　　出納日/月/年報表

　　工作場所及是否出差：

　　經常跑銀行，臨平\杭州跑的較多

　　工作時間特征：

　　正常白班,雙休;

　　溝通：公司內:各相關人員,外部:銀行

　　關鍵業績領域或指標:

　　績效領域或指標名稱 定義 指標值 提供數據部門或崗位

　　1、 庫存現金是否與帳面一致

　　2、 銀行存款余額與對帳單余額是否相符

　　3、 入帳是否及時

　　4、 資金結存表

　　5、 支票開具是否符合規范

　　6、 付款手續是否齊全

　　7、 支票保管是否符合規范

　　工作工具與使用設備:

　　電腦、打印機、保險箱、計算器;

　　工作輪換或替代崗位：

　　本崗位不在崗由財務經理替代工作;

　　任職資格

　　1、性別;不限

　　2、中專及以上，財會專業

　　3、財務統計基本知識

　　4、會計證

　　5、從業年數2年

　　6、溝通能力、計劃與執行能力、客戶服務能力等

　　7、身體健康，無傳染性、慢性疾病;

　　8、較強的團隊精神和服務意識，很強的責任感，為人廉潔、正直;

　　9、要求為杭州或本地戶口。

　　版本信息

　　分析日期： 20**-10-26 版次： 第1版

　　分析人：ZZ 審核人: 批準人:

篇2：物業財務出納職責說明書

　　物業財務出納職責說明書

　　物業財務部出納崗位職責及任職要求

　　1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。

　　2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

　　3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表。

　　4.負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷工作。

　　5.加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

　　[上崗條件]

　　●中專以上文化程度，身體健康、政治上無不良表現，有3年以上會計管理經驗；

　　●能應用計算機辦公軟件；

　　●有會計上崗證

篇3：物業公司出納職務說明書

　　物業公司出納職務說明書

　　崗位名稱：出納

　　所屬部門：財務部

　　職務等級：直接主管：財務部主管

　　職責：

　　1、審核原始單據，并支付相應的現金或銀行存款。

　　2、編制費用繳費明細表

　　3、監督各管理處物管費的收取，并及時進行。

　　4、按時繳納水、電、氣費。

　　5、確保各項服務收入的準確性和正確性。

　　6、貨幣資金的日常管理工作。

　　7、票據的管理。

　　職權：

　　1、審核原始單據的真實性。

　　資格要求：

　　10、教育要求：大專以上財會專業

　　11、資格要求：助理會計師以上

　　12、技能要求：熟悉相關的會計制度和會計電算化，能熟練操作E*CEL和WORD文檔，責任心強，有較強的溝通表達能力。

　　13、工作經驗要求：二年以上相關工作經驗

　　14、健康要求：身體健康，忠誠踏實，無不良違紀違規行為和不良嗜好，家庭幸福。

　　實施者簽字：______日期：______