物流分公司出納職務(wù)說明書
1、部 門：北京分公司
2、職 務(wù)：出 納
3、直接行政上司：副經(jīng)理
4、直接業(yè)務(wù)上司：總公司財(cái)務(wù)經(jīng)理
5、本職工作：現(xiàn)金管理，現(xiàn)金帳務(wù)處理，銀行轉(zhuǎn)帳
6、基本職責(zé)：
6.1嚴(yán)格按照本單位的規(guī)定，對(duì)原始憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。
6.2審核收入憑證，及時(shí)辦理款項(xiàng)的結(jié)算，督促有關(guān)部門催收運(yùn)費(fèi)欠款及回單付款。
6.3運(yùn)費(fèi)款按規(guī)定及時(shí)匯回總公司指定的帳戶，不得坐支。
6.4款項(xiàng)的支付符合總公司規(guī)定的審批權(quán)限和程序要求辦理。
6.5辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票及時(shí)登記注銷支票。
6.6認(rèn)真登記日記帳，保證日清月結(jié)，做到錢帳相符，及時(shí)查詢未達(dá)帳項(xiàng)。
6.7保管庫存現(xiàn)金、支票、有價(jià)證券和有關(guān)印章
6.8與會(huì)計(jì)人員做好票據(jù)的銜接工作。
6.9 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事項(xiàng)。
7、工作權(quán)限：
7.1有權(quán)對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理并及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo);
7.2有權(quán)對(duì)記載不明確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正補(bǔ)充。
7.3有權(quán)對(duì)違反國家統(tǒng)一的財(cái)政制度、財(cái)務(wù)制度規(guī)定的收支不予辦理并及時(shí)報(bào)告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
8、工作程序
8.1 當(dāng)接到欠款憑證時(shí)，應(yīng)按欠款日期敦促業(yè)務(wù)員或客戶催收欠款。
8.2 對(duì)超期不能收回的欠款應(yīng)在超期2天后報(bào)總公司客戶部協(xié)調(diào)，超過10天不能回收的報(bào)總公
司財(cái)務(wù)部處理。
8.3 當(dāng)收到現(xiàn)金后，必須與交款人辦理詳細(xì)的交接手續(xù)。
8.4 當(dāng)每日收款金額達(dá)到300元以上的，必須在次日12：00以前將現(xiàn)金匯入總公司帳號(hào)。
8.5 每月10日、20日、30日必須固定與分公司會(huì)計(jì)對(duì)帳，并將當(dāng)旬帳目全部理清。
8.6 每月8日為公司工資發(fā)放日，出納人員必須保證工資按時(shí)發(fā)放，如特殊情況不能按時(shí)發(fā)放的，應(yīng)最少提前一天向分公司經(jīng)理匯報(bào)。
8.7 對(duì)所有報(bào)銷憑證，凡未按公司規(guī)定的審批程序進(jìn)行審批的，一律不得予以報(bào)銷，對(duì)超權(quán)或違法、違規(guī)審批的，出納可當(dāng)場(chǎng)予以扣留并上報(bào)總公司財(cái)務(wù)部或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。
8.8 每個(gè)月的15-20日為本分公司固定的客戶傭金發(fā)放日，出納應(yīng)在此期限內(nèi)發(fā)放完畢。
8.9 凡從出納處領(lǐng)取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳的，一律需由當(dāng)事人當(dāng)場(chǎng)清點(diǎn)并簽名確認(rèn)。
8.10 凡屬先進(jìn)收款的，出納人員應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)收到現(xiàn)金，當(dāng)日未收到現(xiàn)金的，必須在次日12:00以前追查現(xiàn)金去向，如發(fā)現(xiàn)有不良傾向的，應(yīng)立即報(bào)告分公司經(jīng)理處理或直接報(bào)警。
8.11 凡借款的，一律按公司規(guī)定的審批程序?qū)徟蟮慕钘l予以支付，未經(jīng)審批或?qū)徟蝗模宦刹坏媒杩睢?/p>
8.12 每天下班前應(yīng)將當(dāng)日帳目認(rèn)真核對(duì)后，將所有帳本、憑證等分類整理后存放檔案柜，將先進(jìn)轉(zhuǎn)移至安全地方后方可離開。
9、工作責(zé)任
9.1 對(duì)因現(xiàn)金保管不妥造成丟失或流失后果負(fù)責(zé)。
9.2 對(duì)因欠款回收不到位所造成的后果負(fù)責(zé)。
9.3 對(duì)因帳目核對(duì)不詳造成的損失后果負(fù)責(zé)。
9.4 對(duì)因?qū)徟绦虿灰?guī)范而把關(guān)不嚴(yán)造成的損失后果負(fù)責(zé)。
10、協(xié)作關(guān)系
10.1 協(xié)助總公司財(cái)務(wù)部對(duì)帳目的核對(duì)。
10.2 協(xié)助分公司會(huì)計(jì)對(duì)帳目的核對(duì)及安全措施的管理。
11、任職要求：
11.1應(yīng)具備必要的專業(yè)知識(shí)、專業(yè)技能和良好的職業(yè)道德。
11.2熟練操作電腦，熟練運(yùn)用WORD、E*CEL等辦公軟件。
11.3具有認(rèn)真細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和任勞任怨的吃苦精神。
責(zé)任人確認(rèn)： 直接上司簽名 ： 行政中心簽批：
篇2：物業(yè)財(cái)務(wù)出納職責(zé)說明書
物業(yè)財(cái)務(wù)出納職責(zé)說明書
物業(yè)財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及任職要求
1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。
2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。
3.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對(duì)賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。
5.加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
[上崗條件]
●中專以上文化程度，身體健康、政治上無不良表現(xiàn)，有3年以上會(huì)計(jì)管理經(jīng)驗(yàn)；
●能應(yīng)用計(jì)算機(jī)辦公軟件；
●有會(huì)計(jì)上崗證
篇3：物業(yè)公司出納職務(wù)說明書
物業(yè)公司出納職務(wù)說明書
崗位名稱：出納
所屬部門：財(cái)務(wù)部
職務(wù)等級(jí)：直接主管：財(cái)務(wù)部主管
職責(zé)：
1、審核原始單據(jù)，并支付相應(yīng)的現(xiàn)金或銀行存款。
2、編制費(fèi)用繳費(fèi)明細(xì)表
3、監(jiān)督各管理處物管費(fèi)的收取，并及時(shí)進(jìn)行。
4、按時(shí)繳納水、電、氣費(fèi)。
5、確保各項(xiàng)服務(wù)收入的準(zhǔn)確性和正確性。
6、貨幣資金的日常管理工作。
7、票據(jù)的管理。
職權(quán)：
1、審核原始單據(jù)的真實(shí)性。
資格要求：
10、教育要求：大專以上財(cái)會(huì)專業(yè)
11、資格要求：助理會(huì)計(jì)師以上
12、技能要求：熟悉相關(guān)的會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)電算化，能熟練操作E*CEL和WORD文檔，責(zé)任心強(qiáng)，有較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力。
13、工作經(jīng)驗(yàn)要求：二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
14、健康要求：身體健康，忠誠踏實(shí)，無不良違紀(jì)違規(guī)行為和不良嗜好，家庭幸福。
實(shí)施者簽字：______日期：______