房地產集團出納崗位職責說明書

　　崗位基本信息

　　崗位名稱出納所屬部門財會部崗位職等

　　直接上級財會部經理直接下屬無

　　崗位概要：負責做好資金的收付及其他財務管理工作

　　職責描述

　　重點工作

　　1.憑證制作：根據財務管理手冊，對有關原始憑證進行審核，辦理現金收付和銀行存款結算業務，編制現金、銀行存款收付記賬憑證；

　　2.現金、銀行存款管理：根據集團公司有關財務管理制度，辦理現金報銷、收付、銀行結算業務，遵守庫存現金限額規定及時送存銀行；負責登記、核對現金賬、銀行存款帳；負責定期盤點現金，并做好庫存現金與有價證券的保管工作，并做好現金和銀行存款日報表編制和月底對賬工作；

　　3.檔案管理：負責設立登記簿，做好銀行現金支票、轉賬支票、匯款單等憑證的登記、簽發和保管工作；

　　4.支持服務：負責與營銷中心核對銷售款收款狀況；負責預告登記、與銀行核對客戶按揭辦理情況，及時收回銀行按揭款；根據收回按揭款情況，將客戶資料匯總、整理并移交營銷中心；

　　一般工作

　　1.制度建設：參與擬訂和完善財務管理手冊，做好制度的宣傳解釋和貫徹落實工作；

　　2.日常事項：根據人力資源部提供的工資表，及時發放工資和交繳住房公積金、養老金、醫療保險、待業保險；保管有關印章、空白收據和空白支票；

　　3.溝通協調：負責做好公司與銀行等單位之間的財務溝通協調工作；督促銷售部及時催交樓款；定期向上級領導匯報工作；做好與相關部門的溝通協調工作；

　　4.其他事項：完成上級交給的其他臨時性工作任務；

　　主要責任

　　1.保證本崗位所負責的現金賬、銀行日記賬等符合規范，內容完整真實，數字準確；

　　2.保證公司財務章的妥善保管，并嚴格按規定使用；

　　3.保證庫存現金和各種有價證券的安全和完整；

　　崗位權力

　　1.要求上級明確工作要求和提供相應工作條件的權力；

　　2.對報銷的會計憑證進行合法性審核，并拒絕受理不合規合法的會計憑證的權力；

　　3.依據公司的相關制度，要求公司其他部門對本崗位工作予以合理配合的權力；

　　4.根據公司制度有關規定，接受培訓，享受薪酬和各項福利政策的權力；

　　5.在部門職能與權力范圍內，按制度自主開展本職工作的權力；

　　6.按公司制度享有的其他權力；

　　任職資格

　　資歷：財務、經濟管理、統計、審計類相關專業，中專及以上學歷，具有會計上崗證及會計專業資格證書，一年以上出納工作經驗；

　　能力：能熟練使用財務軟件、辦公軟件；

　　品質：廉潔奉公，有較強的責任心和紀律性，對工作認真、細致、有耐心，為人正直、敢于堅持原則；

　　知識結構：了解國家財稅法律規范，了解稅務法規和相關稅收政策；熟悉銀行業務和報稅流程；掌握出納業務管理知識；

　　關鍵指標：入帳及時性、財務數據準確性、重大差錯和違規行為發生次數

篇2：物業財務出納職責說明書

　　物業財務出納職責說明書

　　物業財務部出納崗位職責及任職要求

　　1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結。

　　2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

　　3.負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表。

　　4.負責統一管理管理處的發票和收據，做好各下屬部門領用和核銷工作。

　　5.加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

　　[上崗條件]

　　●中專以上文化程度，身體健康、政治上無不良表現，有3年以上會計管理經驗；

　　●能應用計算機辦公軟件；

　　●有會計上崗證

篇3：物業公司出納職務說明書

　　物業公司出納職務說明書

　　崗位名稱：出納

　　所屬部門：財務部

　　職務等級：直接主管：財務部主管

　　職責：

　　1、審核原始單據，并支付相應的現金或銀行存款。

　　2、編制費用繳費明細表

　　3、監督各管理處物管費的收取，并及時進行。

　　4、按時繳納水、電、氣費。

　　5、確保各項服務收入的準確性和正確性。

　　6、貨幣資金的日常管理工作。

　　7、票據的管理。

　　職權：

　　1、審核原始單據的真實性。

　　資格要求：

　　10、教育要求：大專以上財會專業

　　11、資格要求：助理會計師以上

　　12、技能要求：熟悉相關的會計制度和會計電算化，能熟練操作E*CEL和WORD文檔，責任心強，有較強的溝通表達能力。

　　13、工作經驗要求：二年以上相關工作經驗

　　14、健康要求：身體健康，忠誠踏實，無不良違紀違規行為和不良嗜好，家庭幸福。

　　實施者簽字：______日期：______