油品調(diào)運分公司財務室出納職責說明書
3、出納
基本信息
崗位名稱：會計崗所在部門：財務室
匯報關(guān)系：
直接上級：財務室主任直接下級：/
崗位目的：
負責分公司會計核算相關(guān)工作
崗位職責：
序號職能領(lǐng)域主要職責
1、資金管理
"負責每日確認客戶賬戶資金余額，通知客戶及時付款
"負責資金安全管理
"負責按照公司要求執(zhí)行分公司的開關(guān)戶及維護銀行賬戶等工作
"負責維護與當?shù)劂y行的關(guān)系
"按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務、銀行結(jié)算業(yè)務和網(wǎng)上結(jié)算業(yè)務
"負責分公司庫存現(xiàn)金管理，支票、有價證券等票據(jù)的管理
"建立健全各種資金賬目，正確運用會計科目編制資金業(yè)務記賬憑證
"負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬
"負責分公司網(wǎng)銀管理。負責開通網(wǎng)銀功能，保管相關(guān)密鑰、口令；負責網(wǎng)銀的授權(quán)管理、網(wǎng)銀支付業(yè)務及網(wǎng)銀的日常維護
2、其他
"負責本部門保密工作
"完成領(lǐng)導交辦的其他工作
"任職資格：
學歷及專業(yè)："大專及以上學歷
資格認證"會計從業(yè)資格證
經(jīng)驗行業(yè)經(jīng)驗：
"1年及以上財會相關(guān)工作經(jīng)驗
專業(yè)經(jīng)驗
管理經(jīng)驗
知識行業(yè)知識
"具有全面的財務專業(yè)知識、賬務處理及財務管理經(jīng)驗
"熟悉國內(nèi)會計準則以及相關(guān)的財務、稅務、審計法律法規(guī)和政策
專業(yè)知識
公司知識
技能素質(zhì)能力
"細心、謹慎
"熟練掌握常用辦公軟件的應用
外語能力
IT能力
特殊工作環(huán)境
/
簽字確認
任職者日期
直接上級：日期
聲明：本崗位說明書是員工勞動合同的一部分，旨在說明崗位目前的職責及對任職者的要求（對于條件優(yōu)秀者，可適當放寬要求）。公司保留變更崗位工作內(nèi)容或要求在職人員履行其他職責的權(quán)利。
篇2：公司財務出納員職責
公司財務出納員職責
職務：出納員
呈報上級：財務經(jīng)理（會計師）
1、出納員在財務經(jīng)理（會計師）的領(lǐng)導及指導下進行工作。
2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會計憑證進行收付帳工作。
3、負責公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。
4、每天要盤點庫存現(xiàn)金，登記庫存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
5、催促各部門將支付的款項及時報帳。
6、做好公司各項費用的收繳工作。
7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。
8、完成上級領(lǐng)導和公司臨時安排的其它工作。
篇3：物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責說明
物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責說明
1、崗位職責
a)遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。
b)負責辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務。
c)負責登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調(diào)節(jié)表。
d)負責保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。
e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規(guī)定的一律拒付，并及時向有關(guān)領(lǐng)導反映。嚴禁白條取款入帳。
f)負責工資表的編制并按時發(fā)放。
g)負責收發(fā)倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。
h)加強對庫存物資的管理，嚴格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。
i)完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
2、職位說明
a)年齡50歲以下，身體健康；
b)大專以上學歷，會計類專業(yè)；
c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現(xiàn)金管理；
d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。
e)工作負責范圍：負責公司現(xiàn)金管理工作。