建設(shè)集團(tuán)公司出納崗位說明書

　　崗位標(biāo)識

　　崗位名稱定員上級主管崗位編號

　　出納1人財(cái)務(wù)部副總監(jiān)

　　任職

　　條件學(xué)歷專業(yè)工作年限年齡技術(shù)職稱

　　本科以上財(cái)會(huì)類3年以上40歲以下中級職稱

　　工作

　　職責(zé)協(xié)助財(cái)務(wù)部副總監(jiān)做好公司出納工作。

　　工作內(nèi)容（管理流程）

　　職責(zé)1：出納工作

　　·按規(guī)定要求建立現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并按規(guī)定要求登記。

　　·審核所有支出憑證，對符合審批手續(xù)的支出憑證按規(guī)定付款。

　　·負(fù)責(zé)收款事項(xiàng)。

　　·負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　·負(fù)責(zé)編制收付存移交表，按時(shí)向主辦會(huì)計(jì)移交現(xiàn)金和收支憑單。

　　·負(fù)責(zé)公司資金安全，按月和會(huì)計(jì)盤點(diǎn)現(xiàn)金，按月核對銀行存款發(fā)生額和余額。

　　·按照國家和銀行有關(guān)現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算的規(guī)定，管理好現(xiàn)金和支票，現(xiàn)金超庫存限額須解交銀行。

　　·按時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到帳帳、帳證、帳表、帳實(shí)四相符，現(xiàn)金、銀行存款日記賬日清月結(jié)。

　　·根據(jù)現(xiàn)金支出預(yù)算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進(jìn)行現(xiàn)金支出預(yù)算分析;協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表；

　　·按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》負(fù)責(zé)集團(tuán)各部門收據(jù)的購買、領(lǐng)取、結(jié)存管理。

　　·辦理現(xiàn)金、銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)必須遵守現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度規(guī)定，同時(shí)做到憑證齊全，手續(xù)完備，不發(fā)生任何差錯(cuò)。

　　·保管好各種有價(jià)證券，建立有價(jià)證券臺(tái)帳。

　　·保管好有關(guān)印章、收據(jù)及支票，不能出現(xiàn)丟失。

　　·完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　執(zhí)行主要制度·公司企業(yè)管理制度

　　.公司企業(yè)管理程序

　　.總裁各項(xiàng)指令

　　崗位考核

　　要素·現(xiàn)金管理。

　　·臺(tái)賬管理。

　　·年中崗位考核和年終績效考核、總結(jié)。

　　崗位

　　標(biāo)準(zhǔn)知識要求技能要求

　　財(cái)會(huì)類專業(yè)，熟悉財(cái)務(wù)專業(yè)知識。

　　頭腦清晰，記憶力好，為人正直，工作嚴(yán)謹(jǐn)，認(rèn)真仔細(xì)，責(zé)任心強(qiáng)。有獨(dú)立工作能力和良好的溝通能力。有財(cái)務(wù)出納經(jīng)驗(yàn)，熟悉財(cái)務(wù)管理流程。

篇2：物業(yè)財(cái)務(wù)出納職責(zé)說明書

　　物業(yè)財(cái)務(wù)出納職責(zé)說明書

　　物業(yè)財(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)及任職要求

　　1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。

　　2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。

　　3.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。

　　5.加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

　　[上崗條件]

　　●中專以上文化程度，身體健康、政治上無不良表現(xiàn)，有3年以上會(huì)計(jì)管理經(jīng)驗(yàn)；

　　●能應(yīng)用計(jì)算機(jī)辦公軟件；

　　●有會(huì)計(jì)上崗證

篇3：物業(yè)公司出納職務(wù)說明書

　　物業(yè)公司出納職務(wù)說明書

　　崗位名稱：出納

　　所屬部門：財(cái)務(wù)部

　　職務(wù)等級：直接主管：財(cái)務(wù)部主管

　　職責(zé)：

　　1、審核原始單據(jù)，并支付相應(yīng)的現(xiàn)金或銀行存款。

　　2、編制費(fèi)用繳費(fèi)明細(xì)表

　　3、監(jiān)督各管理處物管費(fèi)的收取，并及時(shí)進(jìn)行。

　　4、按時(shí)繳納水、電、氣費(fèi)。

　　5、確保各項(xiàng)服務(wù)收入的準(zhǔn)確性和正確性。

　　6、貨幣資金的日常管理工作。

　　7、票據(jù)的管理。

　　職權(quán)：

　　1、審核原始單據(jù)的真實(shí)性。

　　資格要求：

　　10、教育要求：大專以上財(cái)會(huì)專業(yè)

　　11、資格要求：助理會(huì)計(jì)師以上

　　12、技能要求：熟悉相關(guān)的會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)電算化，能熟練操作E*CEL和WORD文檔，責(zé)任心強(qiáng)，有較強(qiáng)的溝通表達(dá)能力。

　　13、工作經(jīng)驗(yàn)要求：二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

　　14、健康要求：身體健康，忠誠踏實(shí)，無不良違紀(jì)違規(guī)行為和不良嗜好，家庭幸福。

　　實(shí)施者簽字：______日期：______