廣告?zhèn)髅焦矩?cái)務(wù)管理規(guī)定
(一)付款規(guī)定
1、付款前，由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員認(rèn)真填寫《用款申批單》，清楚寫明收款單位、收款單位帳號(hào)、單價(jià)、總金額、及相對(duì)應(yīng)的收款單位發(fā)(票)號(hào)、雙方訂立的合同編號(hào)等，交部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核無誤后報(bào)總經(jīng)理、執(zhí)行董事簽字同意再到財(cái)務(wù)部付款。凡未按流程審批的財(cái)務(wù)部不得付款。
2、支票或匯票開具后，首先由出納審查，再由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員審查，最后交給收款單位時(shí)請(qǐng)其自己再次核查，避免發(fā)生不必要的失誤造成不必要的損失;并請(qǐng)接收人簽收，以便于以后的核對(duì)工作。否則，對(duì)責(zé)任人處以500元罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實(shí)賠償。
(二)工資發(fā)放
公司員工工資發(fā)放時(shí)間，原則上定在每月中旬(15日)。根據(jù)實(shí)際，可采取現(xiàn)金發(fā)放或打卡方式。
(三)單據(jù)及票據(jù)的管理
所有單據(jù)和票據(jù)等的交接，如交單、聯(lián)系單、押匯申請(qǐng)等，無論是銀行對(duì)我們的交接還是公司內(nèi)部的交接，都必須請(qǐng)對(duì)方簽收。財(cái)務(wù)部以外的其他人員拿回任何單據(jù)都必須先交給財(cái)務(wù)部指定的專人進(jìn)行處理。若無故拖延或遺忘，處以200元罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實(shí)賠償。
(四)臺(tái)帳登記
每筆業(yè)務(wù)由該筆業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)按照臺(tái)帳上的要求詳細(xì)、及時(shí)、逐項(xiàng)登記在臺(tái)帳本上。若無故拖延或有遺忘、遺漏，將處以罰款;第一次扣除當(dāng)月工資的10%，第二次及以上扣除當(dāng)月工資的20%。
(五)業(yè)務(wù)匯總與核對(duì)帳目、報(bào)表
財(cái)務(wù)部在每月5日交工作小結(jié)時(shí)將每月的臺(tái)帳及業(yè)務(wù)匯總上交總經(jīng)理，內(nèi)容包括當(dāng)月的盈利或虧損，以便從當(dāng)年一月到該月的累計(jì)。會(huì)計(jì)必須每月進(jìn)行帳目的核對(duì)。
財(cái)務(wù)部要做好財(cái)會(huì)基礎(chǔ)工作，帳簿、憑證、報(bào)表需一致。每月底將報(bào)表報(bào)送總經(jīng)理、執(zhí)行董事。資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表每月報(bào)一次。
(六)發(fā)(票)管理
1、公司發(fā)(票)由財(cái)務(wù)部專人管理。由該筆業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)員認(rèn)真填寫《發(fā)(票)申批單》，清楚寫明收款單位、單價(jià)、總金額、雙方訂立的合同編號(hào)等，交部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字同意后再到財(cái)務(wù)部開具。未按流程審批的不得開具發(fā)(票)。否則，對(duì)責(zé)任人處以500元罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實(shí)賠償。
2、公司報(bào)賬的發(fā)(票)必須有經(jīng)手人簽字并注明使用途徑，然后由總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部按照規(guī)定入賬。
(七)固定資產(chǎn)管理
每項(xiàng)固定資產(chǎn)逐筆登記編號(hào)以便對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行控制、清點(diǎn)折舊，每年對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)(由財(cái)務(wù)部和辦公室負(fù)責(zé))。
(八)其他
公司根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)和本規(guī)定另行制定詳細(xì)財(cái)務(wù)管理制度
篇2：物業(yè)會(huì)所財(cái)務(wù)管理規(guī)定
物業(yè)會(huì)所財(cái)務(wù)管理規(guī)定
根據(jù)我公司會(huì)所管理的具體情況，制定本財(cái)務(wù)管理規(guī)定，供各會(huì)所執(zhí)行：
一、會(huì)所收支必須建立項(xiàng)目明細(xì)帳目及總明細(xì)帳目，所有收支均需進(jìn)入明細(xì)帳。
二、明細(xì)帳應(yīng)符合有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，嚴(yán)禁涂改帳目。
三、前臺(tái)收銀和管帳不允許同一人兼任。
四、收銀和管帳每月3日前詳細(xì)核對(duì)上月收入，在收入準(zhǔn)確無誤雙方簽字認(rèn)可。具備條件的會(huì)所每天應(yīng)向管理處財(cái)務(wù)室上繳前一天的收入，不具備條件的會(huì)所須在每周一向公司財(cái)務(wù)部或?qū)俟芾硖庁?cái)務(wù)上繳上周收入。
五、不得動(dòng)用營業(yè)收入，會(huì)所所需物品的采購，須按公司有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定、配送制度的程序辦理。特殊情況需支付營業(yè)款時(shí)，公司直屬會(huì)所須經(jīng)商業(yè)管理部經(jīng)理批示，管理處管理的會(huì)所需經(jīng)管理處主任批示。
六、會(huì)所收入不得存放于宿舍或家中。
七、嚴(yán)禁將會(huì)所收入與私人錢物混放。
八、會(huì)所游泳池禁止售票員兼任收票員。
九、各會(huì)所自商業(yè)管理部領(lǐng)取的各種票據(jù)、門票、消費(fèi)卡應(yīng)建立帳目并根據(jù)實(shí)際收入銷帳，嚴(yán)禁將各種有價(jià)票、卡贈(zèng)送親朋好友。
十、顧客消費(fèi)完畢，必須將顧客消費(fèi)單須將顧客聯(lián)交顧客，不得存留。
十一、不得收取小費(fèi)。
十二、凡截留、瞞報(bào)、貪污營業(yè)收入者，一律予以解除合同并追究責(zé)任。
附：
一）消費(fèi)卡收入登記表
二）會(huì)所日收入登記表
篇3：財(cái)務(wù)報(bào)銷管理規(guī)定范本
財(cái)務(wù)報(bào)銷管理規(guī)定范本
1、經(jīng)手人對(duì)需報(bào)銷的憑證應(yīng)按有關(guān)規(guī)定在發(fā)票或收據(jù)背面由經(jīng)手人、驗(yàn)收復(fù)核人、“一支筆”審批人三者簽字，并按規(guī)定填寫“集團(tuán)經(jīng)費(fèi)結(jié)算本”，交財(cái)務(wù)部報(bào)銷。
2、對(duì)需向財(cái)務(wù)部解釋的有關(guān)事項(xiàng)、內(nèi)容應(yīng)負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人員解釋，對(duì)財(cái)務(wù)人員退回需要補(bǔ)辦手續(xù)的憑證，應(yīng)及時(shí)按規(guī)定補(bǔ)辦手續(xù)。
3、報(bào)銷手續(xù)應(yīng)符合《內(nèi)部牽制制度》，《審批制度》，《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化》及有關(guān)崗位職責(zé)規(guī)定。
4、經(jīng)辦人員所報(bào)銷的發(fā)票或收據(jù)，必須是由稅務(wù)部門監(jiān)制的發(fā)票、財(cái)政局監(jiān)制的收據(jù)、符合國家規(guī)定的有關(guān)憑證，及校財(cái)務(wù)處、集團(tuán)財(cái)務(wù)部印制的結(jié)算憑證。
5、對(duì)違反法律、法規(guī)、政策及有關(guān)制度的憑證，財(cái)會(huì)人員有權(quán)予以制止。
6、購置設(shè)備或大宗材料以及支付臨工工資，金額在2萬元(含2萬元)以上，由購置或報(bào)銷部門報(bào)批后提前一天報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)需要和集團(tuán)內(nèi)資金情況，按輕重緩急調(diào)集資金，予以辦理。