公司財務管理的基礎工作規定

　　第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規范化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。

　　第六條 公司應根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。記賬憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，復核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記賬憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

　　第七條 健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設置會計賬簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前后相一致。

　　第八條 做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

　　第九條 會計人員根據不同的賬務內容采用定期對會計賬簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行相互核對，保證賬證相符、賬實相符、賬表相符。

　　第十條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。

　　第十一條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上簽字后，移交人員方可調離或離職。

篇2：公司財務報批、報銷制度

　　公司財務報批、報銷制度

　　1、公司所有開支費用款必須由主辦人填寫申請，注明用途、金額，經由主管經理簽字后，財務才能辦理借款；

　　2、購買的一切物品必須由辦公室驗收后，由需用部門（人）辦理領用手續；

　　3、所有費用報銷，需由經辦人簽字、憑入庫單及財務審核簽字后、交公司經理簽批后，方可到財務辦理報銷手續（一切報銷必須在采購后三天內完成）；

　　4、因公外出原則上不允許乘出租車，如確實需要必須經總經理同意方可乘坐；車票報銷必須注明來回地點及日期，并按實際路程及發生金額實報.

　　5、員工的薪資、加班費、獎金，由辦公室（或財務）造表，經公司經理簽審后，才能發放；

篇3：物業公司財務部崗位責任書

　　物業公司財務部崗位責任書

　　1、部門名稱：財務部(經濟控制部門)

　　2、上級部門：總經理，董事會

　　3、下屬部門：計財部 成本部 信用部 倉儲部 采購部

　　4、部門職能：公司的財和物的管理

　　5、主要職能：

　　會計：財務材料、稅務、公商事務處理、應付款、信用調查信用判斷、

　　控制、財務報表出納：收款、付款、報銷

　　成本控制：尋價、比價、成本計算、監督預算、監督項目采購、合同

　　經濟條款審查、折舊、報損、報失、檢查執行情況、監督資金計劃的執行

　　倉儲：材料、設備、物品的收、發、存，公司固定資產的定期盤存，管理物品帳，項目剩余材料，申請大宗項目訂貨

　　6、兼管職能：

　　采購：公司所需物品采購，鑒定大宗項目訂貨合同

　　崗位責任人：公司經理：