1、目的
為確保各種業務類對外收款資金結算符合公司實際業務及日常運作需要，對外結算內容、手續及程序符合內部控制規范，對外結算業務在財務授權體系監控下進行，特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司文字描述不很清楚。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務部，其他部門對涉及到的有關規定亦應遵照執行。
3、相關程序及文件
3.1支票管理程序 FM-TM-04-01
3.2匯票管理程序 FM-TM-04-02
4、工作程序
4.1銀行票據收款
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
票據匯繳
經辦人
營銷部、物業管理處、物業出租部經辦人將銀行收款憑據交財務部。
2
票據審驗和交接
出納
財務部經理
經辦人
出納審驗票據后，開具《收款單》，財務部經理簽字，經辦人確認簽字，出納簽字并保留其中一聯。
3
票據銀行繳存
出納
出納于當日將支票等付款票據繳存開戶行
4
入帳
出納
出納將《收款單》和銀行進帳單交財務入帳和開具發票。
4.2 現金收款
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
現金匯繳
經辦人
現金收款的，各部門經辦人將現金與收款憑證交財務部
2
現金清點及交接
出納
財務部經理
經辦人
出納清點數目后，開具《收款單》，財務部經理簽字，經辦人確認簽字，出納簽字并保留其中一聯。
3
現金繳存
出納
出納于當日將現金繳存開戶行
4
入帳
出納
出納將《收款單》和銀行進帳單交財務入帳和開具發票。
5、單據與記錄
6、流程圖
6.1收款流程(見附件一)
篇2：W科物業委托銀行代收款協議書
W科物業委托銀行代收款協議書
委托銀行代收款協議書
甲方: ________(業主或租戶)
身份證號碼:
乙方:深圳市V科物業管理有限公司 管理處
地址:
負責人:
鑒于乙方長期向甲方提供物業管理的各項服務，為方便甲、乙雙方管理服務費及未實施抄表到戶的水、電費等費用的收付結算，雙方經協商達成如下協議:
一、由甲方提供銀行活期帳戶(以下簡稱指定銀行帳戶)(戶名:，賬號:)，作為甲方向乙方支付管理費、維修資金、代收的水電費等費用的指定銀行賬戶。甲、乙雙方共同遵守中華人民銀行深圳分行關于"深圳市特種委托收款結算辦法"的規定。
二、每月 日前乙方將繳費通知單送至甲方信箱，每月 日為銀行劃款時間。甲方無正當理由不得拒付管理費、維修資金、代收的水電費等費用。指定銀行賬戶余額不足時，甲方應在劃款時間之前主動將款項足額存至指定銀行賬戶。
由于甲方指定銀行賬戶余額不足，導致劃款不成功，乙方有權在逾期后每日按應收費用總額的萬分之五收取滯納金，拖欠付款達三個月以上的，乙方可通過法律途徑進行催繳。
三、乙方有義務接受甲方的查詢和咨詢，結算中如有差錯出現，由甲乙雙方在查明原因后協商處理。
四、管理費及相關費用結算方式:
甲方需提供指定銀行帳戶和存折復印件，乙方根據甲方提供的資料并核對無誤后，向指定銀行辦理托收手續，雙方簽署協議兩份，各執一份。
五、本協議簽訂后，從年 月 日起正式從銀行托收，在此之前的各項費用由甲方用現金或支票向乙方支付。
甲方(單位須蓋章):乙方(單位蓋章):
樓棟及房號:
聯系電話:聯系電話:
年 月 日年 月 日
篇3：收款室崗位職責、工作范圍
收款室崗位職責、工作范圍
一、職責
1、按國家及公司規定的收費標準收取管理處各項費用。
2、嚴格執行公司現金管理制度的規定，當日現金收款必須全額存入銀行，嚴禁直接用收入補充備用金，支付開支的坐支行為。
3、每天編制收款日報表，并在次日上報公司財務部。
4、按公司備用金管理制度規定的使用范圍、權限，對管理處備用金進行管理和使用。
5、熟悉電腦使用收費軟件系統，做好業主、住戶水、電及管理費的收繳工作。
6、及時提供住戶每月應收、已收與未收款清單等有關統計報表，以配合會計核算及管理處組織催收工作。
7、負責填開管理處《材料領用單》。
8、負責管理處倉庫月末盤點。
9、負責管理處資產清點及登記。
二、工作范圍
1、全面負責管理處各項費用的現金收繳工作。如:裝修押金、停車場收入、維修費、租金等。
2、負責業主檔案資料，應收管理費，水電費各項收費的電腦輸入工作，每月打印并派發通知單給住戶。
3、與扣款銀行聯系，負責每月送盤及回盤，做好各項物業收費的托收工作。
4、根據綜合管理部的裝修審批發放裝修卡，裝修完工驗收后，負責回收證件及裝修押金的申請。
5、向公司財務部傳遞管理處日常各種符合手續的報銷單據。
6、負責出售住戶專車乘車卡。