物業服務公司出納收款員崗位職責

　　每日上班時，須自行安排好當天的收款計劃及清理好當天的財務帳目，不得有錯。

　　按財務制度規定即記錄收入、支出的現金，在現金日記帳中逐筆登記，逐日結清庫存現金余額，月末編制庫存現金表報主任、會計。

　　嚴格按照財務制度的有關規定，對收支的帳目應做到票據齊全。

　　不得將庫存現金與個人資金混用，出納人員應每天將實際盤點現金數與現金日記帳帳面余額相核對，保證帳實相符。主任、會計可定期不定期對庫存現金進行清查盤點，如出現現金溢余或短缺，應及時查明原因，由個人原因造成現金減少的，當事人應承擔全部經濟責任。

　　嚴格按庫存限額（3000元）掌握現金的使用，多余現金和各項業務收入現額應在當日送存銀行，現金不足時應及時從銀行提現補足。

　　開具支票、匯票后，應即時記入銀行存款日記帳，每月根據銀行存款對帳單核對銀行存款日記帳，對記帳錯誤、未達帳項造成的不符，應編制銀行存款調節表。

　　出納人員應及時、正確地記錄與銀行往來的一切業務，妥善保管支票，在經濟往來中直接領取支票時必須有簽收人簽字方能結算。

　　建立與客戶的良好關系，并以適當的方式催繳各種費用，以確保當月收費的百分率。如有拖欠，應及與會計、管理人員配合以采取相應措施。

　　為便于統計，分析收費情況，出納人員應在收費明細單上逐筆登記所收繳管理費、車位租金、水費、電費、氣費、有償服務費及代辦費等。

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時發放。

　　g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業；

　　c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。