海中物業收款工作規定

　　1、工作目標

　　1.1規范收款文員的收費工作，確保對用戶服務的高質量。

　　1.2各類報表報出及時，數據準確，準確率100%。

　　1.3收取管理費按時準確，不低于98%。

　　1.4追繳主動有效，不低于33%。

　　2、工作職責

　　2.1負責管理處各種費用的收支工作，以及相關報表的上報工作。

　　2.2熟悉管理處轄區內業戶的戶數及面積，以及管理費、水費、車位費，其他收費的標準和計算方法。

　　2.3負責收取各種款項，按規定做到款項、單據、賬目一致，并及時將現金送存銀行。

　　2.4負責及時將所收款項向公司報繳，做到單據、賬目一致，清楚無誤，與財務部出納對好帳，并做好一切交接手續。

　　2.5負責保管好備用金、收據、發票、一切有關單據及印鑒，做到不挪用，不遺失。

　　2.6負責管理處停車場及各經營項目款項的收取，嚴格按公司財務及公司的有關規章制度辦，并給予嚴密監管，不使公司的經濟蒙受損失。

　　2.7負責與業戶簽訂委托銀行轉賬協議，及時輸入業主帳號，做到不漏輸、不錯輸。

　　2.8負責在每月劃賬后，查對車位交費情況，及時通知管理員做好欠費車輛進出入工作。

　　3、工作指引

　　3.1日常規工作

　　3.1.1臨時費、其它費用的收取：根據管理員開具的收款通知單收取費用。并留下"財務聯"交財務部核查，"部門存查"聯蓋上"現金收訖"后交回管理員保管。

　　3.1.2維修服務費的收取：根據服務單和管理員開具的收款通知單收取費用，并且留下"財務聯"交財務部核查，其它兩聯蓋上"現金收訖"后交回工程維修存查。

　　3.1.3清潔服務費的收?。焊鶕鍧嵎帐湛钔ㄖ獑问杖≠M用。并留下"財務聯"交財務部核查，其它兩聯蓋上"現金收訖"后交回清潔組存查。

　　3.1.4停車費的收取

　　3.1.4.1月租車位停車費的收?。簶I戶辦理月租車位租賃時，由管理員負責與業戶辦理《車輛保管協議》的簽訂事宜，再根據管理員開具的收款通知單收取當月租車位費用，并通知管理員發放IC卡并進行記錄。

　　3.1.4.2私家車位停車費的收?。簶I戶辦理私家車位手續要憑發展商開具的私家車位通知書，管理員核對通知書無誤后，按發展商發出通知書之日起計算費用并開具收款通知單，收款文員根據收款通知單收取費用，由管理員發放IC卡并進行記錄。

　　3.1.4.3臨時停車費的收取：收款文員應不定期地到停車場檢查地庫收款員的收費情況，于每個工作日下午收取地庫收款員上交的當天的臨時停車費；并開具相應金額的收據，經收款員確認簽字后，收據的"對方"聯交收款員。及時核銷用完的臨時停車發票，并認真檢查發票存根，是否缺號、換號。將用完的停車發票存根對照領用時登記的號碼做好核銷手續，并將號碼金額填入《匯總憑證》中，將"收款方記賬"聯同收據"財務"聯、停車發票存根、相應金額一同交公司財務部出納。

　　3.1.5收到款項后開具相應的發票或收據，將發票或收據的"對方聯"交客戶。在"交財務"聯及管理員開具收款通知單（一式兩聯）上蓋上"現金收訖"。然后將發票或收據"交財務"聯與收款通知單"財務"聯貼在一起，發票或收據的金額一定要與收款單的金額相符，交財務部核查。

　　3.1.6收取現金時要注意點清鈔票金額,辨別真偽,做好找零工作。

　　3.1.7做好每周三的押金退款工作,堅持按照公司財務制度,嚴格按照登記、審核、請款、退款的程序辦理退款。根據管理員辦好的退款手續，檢查是否有應扣款項，確認無誤后，收取應收款項，并開具相應的發票或收據，客戶簽字確認后，將應退金額、連同發票交給客戶。然后將發票"交財務"聯與收款通知單"財務"聯粘在一起，并妥善保管退款手續中的一切附件，及時到公司辦理報銷。

　　3.2月常規工作

　　3.2.1每月在管理處會計人員打印收費通知單之前，根據發展商發出的《中海地產業主管理費豁免權登記證》，確認無誤后以"轉賬"方式收掉該單元的管理費，并作好記錄。

　　3.2.2每月10日前根據《應收款明細表》做好劃賬時銀行所需的文件，存入電腦軟盤中交給銀行進行劃賬。一個工作日后根據銀行打印的報表對好帳，及時編制好《銀行劃賬成功明細表》。對于要求索取發票的業戶，做好登記，并打印出發票。業戶領發票時一定要簽字確認。

　　3.2.3每月按照管理處會計人員提供的當月《應收費明細表》收取業戶管理費等費用，盡量采用銀行劃賬方式，特殊情況除外。

　　3.2.4每月劃賬后，統計出未繳車位費的業戶，通過電話形式通知業戶，于通知后的第二周，尚未來繳清車位費的業戶，通知管理員給予停卡處理。對補交欠費的業戶，及時通知進、出口處并通知管理員恢復車卡。

　　3.2.5按公司規定于每月月底前3個工作日報送《實際收款匯總表》，每月24日前報送《中海統09表》，每月5日前報送《憑證匯總明細表》。

　　3.2.6每月要及時將收款資料及有關單據、發票上交公司財務，在交接時與公司出納員相互簽名認可，并將《憑證匯總表》復印一份留存。

　　3.3定時報送公司領導和財務部要求的其他報表。

　　4、質量記錄

　　4.1《中海統09表》

　　4.2《實際收款匯總表》

　　4.3《領用發票、收據核銷表》

　　4.4《憑證匯總表》

　　5、參閱文件資料

　　5.1《發票管理規定》

　　5.2《質量記錄管理程序》

　　5.3《大廈（小區）管理費收繳辦法》

　　5.4《物業管理處財會管理制度》

　　5.5《停車場收費管理規程》

篇2：W科物業委托銀行代收款協議書

　　W科物業委托銀行代收款協議書

　　委托銀行代收款協議書

　　甲方: ________(業主或租戶)

　　身份證號碼:

　　乙方:深圳市V科物業管理有限公司 管理處

　　地址:

　　負責人:

　　鑒于乙方長期向甲方提供物業管理的各項服務，為方便甲、乙雙方管理服務費及未實施抄表到戶的水、電費等費用的收付結算，雙方經協商達成如下協議:

　　一、由甲方提供銀行活期帳戶(以下簡稱指定銀行帳戶)(戶名:，賬號:)，作為甲方向乙方支付管理費、維修資金、代收的水電費等費用的指定銀行賬戶。甲、乙雙方共同遵守中華人民銀行深圳分行關于"深圳市特種委托收款結算辦法"的規定。

　　二、每月 日前乙方將繳費通知單送至甲方信箱，每月 日為銀行劃款時間。甲方無正當理由不得拒付管理費、維修資金、代收的水電費等費用。指定銀行賬戶余額不足時，甲方應在劃款時間之前主動將款項足額存至指定銀行賬戶。

　　由于甲方指定銀行賬戶余額不足，導致劃款不成功，乙方有權在逾期后每日按應收費用總額的萬分之五收取滯納金，拖欠付款達三個月以上的，乙方可通過法律途徑進行催繳。

　　三、乙方有義務接受甲方的查詢和咨詢，結算中如有差錯出現，由甲乙雙方在查明原因后協商處理。

　　四、管理費及相關費用結算方式:

　　甲方需提供指定銀行帳戶和存折復印件，乙方根據甲方提供的資料并核對無誤后，向指定銀行辦理托收手續，雙方簽署協議兩份，各執一份。

　　五、本協議簽訂后，從年 月 日起正式從銀行托收，在此之前的各項費用由甲方用現金或支票向乙方支付。

　　甲方(單位須蓋章):乙方(單位蓋章):

　　樓棟及房號:

　　聯系電話:聯系電話:

　　年 月 日年 月 日

篇3：收款室崗位職責、工作范圍

　　收款室崗位職責、工作范圍

　　一、職責

　　1、按國家及公司規定的收費標準收取管理處各項費用。

　　2、嚴格執行公司現金管理制度的規定，當日現金收款必須全額存入銀行，嚴禁直接用收入補充備用金，支付開支的坐支行為。

　　3、每天編制收款日報表，并在次日上報公司財務部。

　　4、按公司備用金管理制度規定的使用范圍、權限，對管理處備用金進行管理和使用。

　　5、熟悉電腦使用收費軟件系統，做好業主、住戶水、電及管理費的收繳工作。

　　6、及時提供住戶每月應收、已收與未收款清單等有關統計報表，以配合會計核算及管理處組織催收工作。

　　7、負責填開管理處《材料領用單》。

　　8、負責管理處倉庫月末盤點。

　　9、負責管理處資產清點及登記。

　　二、工作范圍

　　1、全面負責管理處各項費用的現金收繳工作。如:裝修押金、停車場收入、維修費、租金等。

　　2、負責業主檔案資料，應收管理費，水電費各項收費的電腦輸入工作，每月打印并派發通知單給住戶。

　　3、與扣款銀行聯系，負責每月送盤及回盤，做好各項物業收費的托收工作。

　　4、根據綜合管理部的裝修審批發放裝修卡，裝修完工驗收后，負責回收證件及裝修押金的申請。

　　5、向公司財務部傳遞管理處日常各種符合手續的報銷單據。

　　6、負責出售住戶專車乘車卡。