物業(yè)管理中心備用金規(guī)定
備用金是指物業(yè)公司核準(zhǔn)并批復(fù)給管理中心的由出納保管都用作日常零星開(kāi)支、零星采購(gòu)、零售找零的備用金。
備用金的設(shè)置
1.1 管理處單獨(dú)設(shè)置備用金。
1.2 備用金的額度依據(jù)日常現(xiàn)金支出流量設(shè)定，一般最高不超過(guò)人民幣20，000元。超過(guò)該限額的特殊情況需獲得相應(yīng)批準(zhǔn)。
1.3 初始備用金額度申請(qǐng)及備用金額度變動(dòng)申請(qǐng)需填制“備用金額度申請(qǐng)表”，獲得相關(guān)人員批準(zhǔn)。
備用金的保管
2.1 備用金借支人(管理中心出納員)負(fù)責(zé)備用金的保管工作，不得擅自挪用備用金。備用金應(yīng)存放于保險(xiǎn)箱內(nèi)確保安全。
2.2備用金領(lǐng)用部門(mén)主管負(fù)責(zé)備用金的管理工作。
2.3出納員負(fù)責(zé)按照本制度進(jìn)行備用金借支、沖減工作，并編制現(xiàn)金流水賬確保賬實(shí)相符。
2.4備用金借支人收到公司簽發(fā)的現(xiàn)金支票時(shí)，需在公司財(cái)務(wù)部門(mén)簽字確認(rèn)。公司財(cái)務(wù)部門(mén)需保留該簽字確認(rèn)記錄備查。
備用金的使用
3.1出納員應(yīng)確保備用金僅用于低于人民幣1,000元的日常零星支出，對(duì)于已簽合同的貨物、服務(wù)、或勞務(wù)/工資支出及公用事業(yè)費(fèi)用等支出不得使用備用金。
補(bǔ)充備用金的申請(qǐng)
4.1 檔備用金的余額達(dá)到額度的一半時(shí)，備用井借支人應(yīng)填制“Invoice Approval Form”和“零用現(xiàn)金報(bào)表~申請(qǐng)補(bǔ)充備用金”申請(qǐng)補(bǔ)充備用金，表中應(yīng)詳細(xì)列明備用金實(shí)際使用情況。公司簽發(fā)的現(xiàn)金支票的限額為人民幣50,000元，如遇到特殊情況需申請(qǐng)超過(guò)人民幣50,000元的備用金，需要分開(kāi)申請(qǐng)。
4.2 申請(qǐng)補(bǔ)充備用金時(shí)，相關(guān)支持性文件如發(fā)票、收據(jù)等應(yīng)附于“零用現(xiàn)金報(bào)表~申請(qǐng)補(bǔ)充備用金表單后”。
備用金的支付
5.1 每一筆備用金的支付都應(yīng)有相關(guān)的支持性文件，如發(fā)票、收據(jù)等
5.2所有的備用金支付都應(yīng)獲得資產(chǎn)服務(wù)部區(qū)域負(fù)責(zé)人或分支業(yè)務(wù)線負(fù)責(zé)人審批并由收款人簽字確認(rèn)。
備用金的核算與監(jiān)督
6.1 財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)備用金管理的監(jiān)督與核算工作，并對(duì)每月的備用金使用情況作定期檢查，確保備用金余額既能滿足正常運(yùn)營(yíng)的需要又要避免冗余備用金的占用，根據(jù)檢查結(jié)果可作出調(diào)整備用金額度的建議，價(jià)差結(jié)果應(yīng)由檢查人和出納簽字并去人存檔備查。
6.2 總物業(yè)經(jīng)理應(yīng)確保備用金在管理中心的安全使用。
本制度的執(zhí)行情況將作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員的考評(píng)依據(jù)之一。
篇2：酒店備用金鑰匙存放交接規(guī)定程序
酒店備用金、鑰匙存放及交接規(guī)定與程序
規(guī) 定：
Policy：
3、票面具體要求必須有單位公章及出納私章，印鑒清晰無(wú)涂改，票面無(wú)折疊的痕跡及缺損。
4、填票的要求：收銀員提供單位收款名稱、開(kāi)戶銀行、帳號(hào)給客人，由客人自已填寫(xiě)，若客人要求收銀員填寫(xiě)，收銀員應(yīng)小心填寫(xiě)，須注意填寫(xiě)支票只能用黑色水筆。
5、在支票背后抄下客人工作證號(hào)碼或身份證號(hào)碼，聯(lián)系人姓名，使用單位電話。
6、填寫(xiě)支票后，將支票號(hào)碼填在帳單上，寫(xiě)上電話號(hào)碼，將帳單放在印機(jī)，打出帳單，放好。
7、不得使用支票套現(xiàn)。
E、信用卡簽帳：
1、服務(wù)員將信用卡及卡頭送交收銀員
2、收銀員
A、核對(duì)該信用卡是本酒店可接受的其中一款。
B、檢查信用卡的有效期。
C、核對(duì)該信用卡公司的最新取消名單。
D、核對(duì)總消費(fèi)數(shù)是否超過(guò)該信用卡的使用限額，若超過(guò)，即打電話到該信用卡公司索取授權(quán)號(hào)碼。
E、國(guó)內(nèi)卡要要求客人出示身份證，并將號(hào)碼填在簽購(gòu)單上，外幣卡不用客人出示身份證。
3、確定了客人的信用卡是有效可使用時(shí)，收銀員繼續(xù)下列程序：
A、轆卡
B、把信用卡轆在帳單上
程序：
Procedures：
關(guān)于備用金、鑰匙、發(fā)票的交接過(guò)程：
1、每班餐娛收銀在該班次結(jié)束時(shí)，將備用金、鑰匙、發(fā)票放入一個(gè)交款信封，注明"備用金"字樣，在信封封口處簽名，貼上透明膠。
2、將此信封交至前臺(tái)收銀處，由餐娛收銀員填寫(xiě)"備用金、鑰匙交接本"。
3、接收信封的前臺(tái)收銀員檢查封口，確認(rèn)無(wú)異后在"備用金交接本"中的"見(jiàn)證人"一欄簽字。
4、下一班的餐娛收銀員在接班領(lǐng)取備用金信封時(shí)，檢查封口，確認(rèn)無(wú)誤后在表上"接班人"一欄簽字。
5、"備用金、鑰匙交接本"由前臺(tái)收銀妥善保管。
6、不屬本部門(mén)領(lǐng)用本部門(mén)的鑰匙，應(yīng)有大堂副理同意并簽字后方可發(fā)放。