酒店備用金、鑰匙存放及交接規定與程序
規 定：
Policy：
3、票面具體要求必須有單位公章及出納私章，印鑒清晰無涂改，票面無折疊的痕跡及缺損。
4、填票的要求：收銀員提供單位收款名稱、開戶銀行、帳號給客人，由客人自已填寫，若客人要求收銀員填寫，收銀員應小心填寫，須注意填寫支票只能用黑色水筆。
5、在支票背后抄下客人工作證號碼或身份證號碼，聯系人姓名，使用單位電話。
6、填寫支票后，將支票號碼填在帳單上，寫上電話號碼，將帳單放在印機，打出帳單，放好。
7、不得使用支票套現。
E、信用卡簽帳：
1、服務員將信用卡及卡頭送交收銀員
2、收銀員
A、核對該信用卡是本酒店可接受的其中一款。
B、檢查信用卡的有效期。
C、核對該信用卡公司的最新取消名單。
D、核對總消費數是否超過該信用卡的使用限額，若超過，即打電話到該信用卡公司索取授權號碼。
E、國內卡要要求客人出示身份證，并將號碼填在簽購單上，外幣卡不用客人出示身份證。
3、確定了客人的信用卡是有效可使用時，收銀員繼續下列程序：
A、轆卡
B、把信用卡轆在帳單上
程序：
Procedures：
關于備用金、鑰匙、發票的交接過程：
1、每班餐娛收銀在該班次結束時，將備用金、鑰匙、發票放入一個交款信封，注明"備用金"字樣，在信封封口處簽名，貼上透明膠。
2、將此信封交至前臺收銀處，由餐娛收銀員填寫"備用金、鑰匙交接本"。
3、接收信封的前臺收銀員檢查封口，確認無異后在"備用金交接本"中的"見證人"一欄簽字。
4、下一班的餐娛收銀員在接班領取備用金信封時，檢查封口，確認無誤后在表上"接班人"一欄簽字。
5、"備用金、鑰匙交接本"由前臺收銀妥善保管。
6、不屬本部門領用本部門的鑰匙，應有大堂副理同意并簽字后方可發放。
篇2：置業公司備用金管理程序
1、目的
為提高現金使用效率，確保現金管理符合內部控制要求，根據國家有關財務管理、會計核算管理制度的規定，結合**置業股份有限公司(以下簡稱"本公司")實際情況，特制定本規定。
2、適用范圍
2.1本程序適用于本公司備用金形式管理的資金業務。
2.2本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財務部，其他部門對涉及到的有關規定亦應遵照執行。
3、相關程序及文件
3.1票據管理規范 FM-TM-04
4、工作程序
4.1備用金的使用范圍和管理責任
1)各公司常設的，且須進行子項預算或成本收入核算的業務部門，包括開發類公司項目部、工程管理部;物業管理公司的物業管理處;以及經紀代理公司的業務部門等部門的日常現金支出，可采用備用金形式進行管理及核算。
2)備用金主要用于各業務部門或項目部經常性，小金額的日常費用開支及其他零星開支。
3)由財務總監核定哪些業務部門須采取備用金形式進行管理。
4)項目經理、業務部門經理負責備用金的使用控制和管理，并定期向財務部報銷。
4.2備用金定額及申領
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
程序說明
1
備用金定額申請
業務部
部門經理
擬采用備用金形式進行管理的業務部門，由業務部門根據日常現金開支情況報備用金限額申請，注明備用金的開銷范圍和主要支出項目，部門經理審簽。
2
備用金定額審定
財務部經理
財務總監
財務部經理審核業務部門申報的備用金使用范圍和支出項目，附調整意見，報財務總監，由財務總監審定各業務部門的備用金定額。
3
備用金申領
項目經理
業務部門經理
分管副總
總經理
項目經理或業務部門經理向財務部申領備用金，填制《借款審批單》，注明用途為“備用金申領”，經分管副總、總經理審簽后，交財務部。
4
審核及領用
財務經理
出納
財務經理審核后，交出納，支領現金。
4.3備用金使用
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
程序說明
1
備用金使用
項目經理
業務部門經理
由項目經理、業務部門經理直接控制備用金的使用。
2
各業務部門
備用金的支出嚴格遵守核定的備用金支用范圍。
4.4備用金報銷及補足
步驟
工作內容
涉及崗位
崗位崗
程序說明
1
備用金報銷初審
部門經理
項目經理
每月由項目部或業務部門匯總備用金開支的相關發票，由項目經理或業務部門經理統一審核后，填制《費用報銷單》，注明備用金報銷，報財務部。
2
備用金報銷的預算審核
預算管理員
業務部門
分管副總
財務總監
《費用報銷單》由預算管理員審核，如為計劃內用款，審定簽字;如為計劃外或超計劃用款，注明“計劃外” 或“超計劃”，通知業務部門補充超預算說明，交分管副總和財務總監審簽批準后，再至財務部審核。
3
備用金報銷復審
財務部經理
《費用報銷單》經財務經理審核。
4
備用金補足
財務部經理
出納
經財務部經理審簽《費用報銷單》后交出納領取現金。
5
備用金核算
出納
會計
出納將《支出憑單》及《費用報銷單》交會計進行備用金的帳務處理。
6
超備用金限額的報銷處理
報銷金額超過備用金部分的，超過部分執行現金費用報銷程序，見現金借款及費用報銷管理程序。
5、單據與記錄
6、流程圖
篇3：P公司支部備用金使用管理辦法
支部備用金使用管理辦法
為較好地解決兩級支部公益性支出資金來源問題,有效遏制經濟違紀行為, 根據張煤黨發[20**]5號文件精神，經公司總支委員會研究,重新修訂支部備用金使用管理辦法。現將有關事項通知如下:
一、備用金提取、撥付標準
全年公司兩級支部備用金總額控制在7.1萬元以內。單位所發生的備用金費用從所在單位管理成本中列支，其撥付標準按各單位20**年2月底在冊職工(派遣工)人數，以6元/人(月)的標準計提。具體年度備用金分配計劃如下：
單位 人數 金額 備注 正式 派遣 合計 70784元
二、使用范圍
1、看望本單位傷、病職工費用;
2、走訪本單位職工直系親屬意外事故或病故送花圈、租車費用;
3、單位班組長會議就餐費用;
4、特殊情況下，單位因安全生產急需購買的小型工具及輔助材料費用;
5、公司未統一配發或配發不足的辦公、值班用品費用;
6、單位為高溫崗位職工“送清涼”費用;
7、單位組織開展的小型文體活動費用;
8、退休職工送行;
9、質量標準化圖牌板制作支出費用;
10、其他無資金來源但確需支出的費用。
三、管理、使用審批程序
1、從物業公司財務總賬中撥提7.1萬元(每月為5916元)在礦財務掛賬，財務科設立專門的物業公司總支備用金賬戶,代為保管。
2、備用金使用實行“先墊資后報銷”的原則。使用時，必須按礦財務制度要求統一填寫費用報銷單，粘貼好使用明細匯總表及相關票據，經本單位黨政主管、車間工會主席和職工代表聯簽后, 報公司黨總支副書記初審、黨總支書記審批后，再報礦紀委審查，方可到財務科報銷。
4、財務科憑審批后的簽字報m.dewk.cn銷單，支付備用金。
5、各單位使用備用金后，要及時將經公司和紀委審核簽字后的報銷單(明細匯總表)，逐項登記帳冊，并在本單位區務公開欄進行公示。公示單上要有黨政主管、車間工會主席和職工代表聯簽，公示資料應及時歸檔備查。公司黨總支每季度對備用金使用情況進行一次專項檢查。
6、在購買物品或發生費用時，應盡量開具正式票據，票據填寫要全面、規范、真實，印章要清晰。
7、按時報銷費用。當發生費用后，要及時辦理相關手續，到物業公司、紀委和財務科審核報銷。對半年度計劃內未使用的備用金將自行沖銷，不作留轉。礦紀委在每周五集中審核簽字。
8、公司兩級支部要分別建立備用金使用明細臺賬備查，并在公司兩級季度民主管理聽證會和年度職代會上進行報告。
四、相關要求
1、各單位使用備用金時不得弄虛作假,購買物品及會議就餐必須憑原始發票入賬。
2、各支部要嚴格把關，認真界定備用金與車間工會會費提成、工會救濟金的性質和適用范圍,相互之間不能因一事或一人同時交叉使用。如發生套支冒領現象和有違反規定行為的，將對所在單位黨支部書記進行嚴肅處理。
3、公司黨總支及礦紀委將不定期對備用金使用情況進行檢查。對存在問題的單位,及時糾正并通報處理。
4、年底備用金帳戶中部分結余資金,不結轉下年度使用。
5、本文件自二○一二年三月一日起執行。