物業(yè)公司管理標(biāo)準(zhǔn)（試行）

　　第一章形象標(biāo)準(zhǔn)

　　一、儀態(tài)

　　所有以立姿工作的員工，其正確的站立姿勢應(yīng)是：雙腳自然垂直分開與兩肩同寬（體重落在雙腳），肩平、頭正、兩眼平視前方、挺胸、收腹；所有以坐姿工作的員工，必須坐姿端正，腰板挺直，不得翹二郎腿，不得將腿搭在座椅扶手上，不得盤腿，不得脫鞋；要隨時保持良好姿勢，身體不得東歪西倒，前傾后靠。

　　二、儀表

　　身體、面部、手部必須清潔；男員工不得留長頭發(fā)，發(fā)腳長度以不蓋耳部及后衣領(lǐng)為準(zhǔn)，女員工不得濃妝艷抹；上班必須佩帶工作牌，統(tǒng)一佩在左胸處，不得任其歪歪扭扭。

　　三、表情、舉止、言談

　　1、微笑，是員工最起碼應(yīng)有的表情；聲調(diào)要柔和、親切,多用敬語。

　　2、面對客人應(yīng)表現(xiàn)出熱情、友好,做到情緒飽滿，不卑不亢。不得以任何借口頂撞、挖苦客人。

　　3、不得二人搭脖或挽手而行，與客人相遇要靠邊行走，不得橫沖直撞，粗俗無禮。

　　4、不得大聲說話、喊叫、亂丟亂碰物品，發(fā)出不必要聲響。

　　5、上班時間不得閑聊或做與工作無關(guān)的事情。

　　6、不準(zhǔn)講粗語、不準(zhǔn)使用蔑視或污辱性的語言。

　　7、有說普通話的同事在場，請講普通話。

　　8、工作服不得有明顯污跡。

　　9、接電話必要時要作好記錄，問清通話要點(diǎn)，然后向?qū)Ψ綇?fù)述一遍。在崗位上盡量不打私人電話、傳私人電話，家人有急事來電，應(yīng)從速簡潔結(jié)束通話，他人接聽須代為傳達(dá)。

　　第二章服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

　　一、管理處

　　1、交房滿1年的小區(qū)管理處人員上班時間為8:30-18:00。管理人員應(yīng)將家庭電話或手提電話登記在管理處，確保能隨時聯(lián)系。

　　2、管理處電話與保安固定崗?fù)みB線，確保隨時有人接聽。

　　3、每天2次巡查整個小區(qū)范圍情況，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行處理。

　　4、臨時停車費(fèi)登記準(zhǔn)確、詳細(xì)，杜絕出現(xiàn)少收、漏收或貪污的現(xiàn)象。

　　5、合理控制公共用電用水，杜絕浪費(fèi)的現(xiàn)象，

　　6、每年開展3次社區(qū)文化活動。

　　二、保安標(biāo)準(zhǔn)

　　1、著裝時需領(lǐng)帶打正、帽戴正、不挽袖、不卷褲腿、風(fēng)紀(jì)嚴(yán)明，衣服不得有明顯污跡。

　　2、站勢：精神飽滿，雙手握拳向后交叉，挺胸收腹，雙眼平視對方，雙足與肩平。

　　3、頭發(fā)要整潔。

　　4、文明服務(wù)、禮貌待人，見人要點(diǎn)頭微笑問候，糾正違規(guī)行為時應(yīng)先敬禮。

　　5、堅守崗位，不擅自離崗，如確需離崗時要通知班長，有人頂崗后方可離崗。

　　6、工作時間不準(zhǔn)當(dāng)眾吸煙、吃東西、閑聊、看書，不隨地吐痰、亂丟雜物，不準(zhǔn)做與工作無關(guān)的事情。

　　7、工作時只能在規(guī)定范圍內(nèi)活動，按規(guī)定的工作方式進(jìn)行。

　　8、對被執(zhí)行者不服或提出疑問，解釋不通時，應(yīng)說“請您稍候，我請上級領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決”，然后立即向上級匯報。

　　9、如有火警，應(yīng)立即處理，即時用對講機(jī)通知同事協(xié)助，并向管理處負(fù)責(zé)人匯報。

　　10、各崗?fù)ばl(wèi)生情況良好，值班保安要確保無灰塵、無雜物，道閘干凈，運(yùn)作自如，崗?fù)?nèi)消防物品齊全，可用警械齊備完好。

　　11、對講機(jī)一律掛于右側(cè)皮帶，使用對講機(jī)時語言要簡單扼要，不得私自亂拆、亂擰或亂調(diào)其他頻率，以免影響工作，不得使用對講機(jī)講與工作無關(guān)的話。

　　12、在工作范圍內(nèi)或巡邏時看到垃圾、雜物，應(yīng)隨手撿起放于垃圾桶，如確實(shí)不能清潔，要及時通知保潔員處理。如發(fā)現(xiàn)其他機(jī)電設(shè)備有異常，應(yīng)立即通知機(jī)電管理員到場處理。

　　13、保安員就餐次序統(tǒng)一由班長安排，不得在崗位上就餐。

　　14、監(jiān)控中心要確保干凈、無雜物，物品完好，消防器材、器械完好，電話暢通。

　　15、巡邏保安員要按規(guī)定路線依時巡查，發(fā)現(xiàn)異常情況，立即處理，無法處理的，通知上一級領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門處理，并在“巡樓登記表”上登記。

　　16、確保車輛按規(guī)定行駛及停放。

　　17、保安員交接班必須列隊，在班長帶領(lǐng)下，齊步繞小區(qū)一周，然后逐崗互相敬禮進(jìn)行交接班，交班完畢的隊員在班長帶領(lǐng)下齊步繞小區(qū)一周后離崗。

　　18、管理人員不在小區(qū)時，保安班長為現(xiàn)場管理者，負(fù)責(zé)對保安員進(jìn)行調(diào)配，負(fù)責(zé)處理突發(fā)事件，無法處理的馬上上報管理處負(fù)責(zé)人。遇突如其來的暴雨等惡劣天氣，保安班長應(yīng)加強(qiáng)巡邏。出現(xiàn)火警、盜警時，馬上進(jìn)行處理，后即與管理處負(fù)責(zé)人、保安大隊長、公司經(jīng)理聯(lián)系。

　　三、清潔衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)

　　1、小區(qū)公共場所無亂堆亂放、無衛(wèi)生死角、垃圾及時清理。

　　2、草地、樹叢中無垃圾、雜物。

　　3、墻壁無亂貼亂畫。

　　4、小區(qū)外道路基本清潔。

　　5、兒童設(shè)施、游樂設(shè)施、石桌、石椅等手摸無塵。

　　6、防盜門、信箱眼視基本無塵、無明顯污跡。

　　7、小區(qū)地面、路面不出現(xiàn)大面積的污跡、缺磚。

　　8、下水道、化糞池通暢，沉沙井、集水井及時清理。

　　9、噴水池等水體無垃圾、雜物。

　　10、二次供水池每三個月清潔一次。

　　11、樓宇天面無明顯垃圾、雜物。

　　12、管理處、保安崗?fù)ぁ⒏鳈C(jī)房衛(wèi)生清潔，物品排列整齊有序，無殘缺物品或標(biāo)識。

　　14、公共大堂、電梯轎廂衛(wèi)生清潔，墻面、物品、桌椅手摸無塵。

　　四、綠化管養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)

　　1、樹木長勢良好，枯死樹木及時更換。

　　2、小區(qū)主景地、中心花園無出現(xiàn)枯死灌木，樹木修剪整齊美觀，草皮盡量完整。

　　3、其它場地綠化維護(hù)管理較好。

　　4、合理使用澆花用水，杜絕浪費(fèi)用水的現(xiàn)象。

　　五、機(jī)

電設(shè)備、設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)

　　1、合理控制使用公共用電、用水，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。

　　2、路燈等公共照明按規(guī)定時間開關(guān)，確保照度。

　　3、巡邏保安員負(fù)責(zé)檢查路燈、樓梯燈、公共龍頭等設(shè)施是否損壞，發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)及時登記，并通知機(jī)電管理員及時更換。

　　4、二次供水水泵、電梯設(shè)備每天檢查1次，每月保養(yǎng)1次，及時進(jìn)行維修。

　　5、噴水池設(shè)備、柴油發(fā)電機(jī)等每月保養(yǎng)1次。

　　6、外置監(jiān)控設(shè)備、背景音樂設(shè)備每天檢查1次。

　　7、巡邏保安負(fù)責(zé)外置消防設(shè)備檢查，發(fā)現(xiàn)損壞及時登記，并通知機(jī)電管理員負(fù)責(zé)處理。

　　8、機(jī)電設(shè)施要設(shè)立臺帳進(jìn)行管理，記錄保養(yǎng)、維修時間及內(nèi)容。

　　9、公共設(shè)施設(shè)備損壞馬上進(jìn)行維修，確實(shí)不能維修的，應(yīng)及時上報工程部，工程部接報后，原則上立即到場進(jìn)行處理，到場后如不能自行解決的，馬上通知工程處專門負(fù)責(zé)處理物業(yè)工程問題的有關(guān)人員進(jìn)行維修，原則上48小時內(nèi)派員進(jìn)行，特殊情況協(xié)商解決或及時找專業(yè)部門維修。

　　六、處理住戶投訴標(biāo)準(zhǔn)

　　1、所有物管人員接到住戶投訴后能處理的馬上進(jìn)行處理，處理后要通知管理處負(fù)責(zé)人，并在“投訴登記本”上登記，不能處理的馬上通知管理處負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。

　　2、管理處負(fù)責(zé)人不能現(xiàn)場作出處理的，通知公司或相關(guān)部門協(xié)助，其中關(guān)于工程問題投訴的，通知物業(yè)公司工程部，工程部人員24小時內(nèi)應(yīng)到場。根據(jù)檢查情況通知工程處專門處理工程投訴的人員，原則上48小時內(nèi)派人解決，特殊情況由管理處與工程處協(xié)商解決，原則上以管理處意見為主。

　　3、確保住戶投訴件件有落實(shí)，24小時內(nèi)應(yīng)告知業(yè)主具體的處理辦法及處理時間。

　　七、裝修管理標(biāo)準(zhǔn)

　　1、接到住戶送審的裝修圖紙后，馬上通知工程部有關(guān)人員進(jìn)行圖紙審核，24小時內(nèi)需答復(fù)圖紙是否進(jìn)行修改。

　　2、住戶進(jìn)行裝修時，泥工施工開始至結(jié)束每天檢查不少于2次，特別是隱蔽工程，復(fù)土前需確認(rèn)是否進(jìn)行試水、防漏檢查，其余時間每天檢查不少于1次。

　　3、一旦發(fā)現(xiàn)違章裝修，馬上現(xiàn)場進(jìn)行處理，確實(shí)不能處理的，通知有關(guān)部門或上級領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助。

　　4、確保違章裝修處理率100%。

　　5、對違章裝修處理必須逐項在“處理違章裝修登記表”上登記。

　　八、宿舍管理標(biāo)準(zhǔn)

　　1、本宿舍僅供公司員工住宿，一律不得留宿外人，會客不能影響他人正常休息。

　　2、要確保室內(nèi)衛(wèi)生，垃圾放在指定地方，室內(nèi)物品擺放整齊。

　　3、員工在公共區(qū)域或室內(nèi)活動時，要確保不會影響他人休息或生活。

　　4、員工要愛護(hù)公物，要尊重他人的使用權(quán)利，合理使用公共設(shè)施、設(shè)備。要互諒互讓，不得以個人的喜好為主。

　　5、宿舍內(nèi)不得使用大功率的用電器具，如電爐、電熱絲、電熱毯等。

　　6、不得在宿舍內(nèi)說粗話、飲酒、高聲喧嘩。

　　7、員工應(yīng)在22：30前回到宿舍，以免影響他人休息，特殊情況事先報班長批準(zhǔn)。

　　8、不得長時間占用公共浴室或衛(wèi)生間，以免影響他人使用。

　　9、杜絕浪費(fèi)水、電、氣的現(xiàn)象，保證人走隨手關(guān)閉水、電、氣。

　　九、設(shè)備、物品管理標(biāo)準(zhǔn)

　　1、管理處負(fù)責(zé)人對小區(qū)內(nèi)所有設(shè)備、物品承擔(dān)管理責(zé)任，要制作小區(qū)固定資產(chǎn)、低值易耗品的一覽表，落實(shí)設(shè)備物品的實(shí)物負(fù)責(zé)人。

　　2、機(jī)電設(shè)備、公共設(shè)施應(yīng)造冊登記，注明保養(yǎng)時間，登記維修記錄、保養(yǎng)記錄。

　　3、每月報送公共設(shè)備、設(shè)施零配件，燈具更換的數(shù)量表。

　　4、做好燈具、保潔用品、文具用品，保安用品等日常用品的入庫，使用登記工作，確保每一樣用品的去向均有據(jù)可查。

　　5、對各類制服要做好登記工作，員工離職后，將制服收回，洗凈并保存好，確保正常使用時間。

　　十、員工培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)

　　1、管理處下屬員工的培訓(xùn)工作由管理處負(fù)責(zé)。管理處負(fù)責(zé)人根據(jù)小區(qū)實(shí)際，在每月25日前將員工培訓(xùn)計劃上報辦公室。

　　2、公司下發(fā)的通知、通報、制度等管理處必須確認(rèn)在規(guī)定時間傳達(dá)至指定員工，并要確保表達(dá)清楚，不產(chǎn)生歧義。

　　3、保安員的培訓(xùn)在每年11月—次年4月，每周2次；5月—10月，每周1次，每次20分鐘。具體時間及培訓(xùn)內(nèi)容由管理處確定，并根據(jù)需要，通知相關(guān)部門協(xié)助。

　　十一、收款規(guī)定

　　1、由管理處負(fù)責(zé)人或指定管理人員擔(dān)任兼職收款，其它管理處管理人員均應(yīng)懂得怎樣收款，在收款員離開時，能進(jìn)行收款工作。

　　2、收款員必須每月填寫“管理費(fèi)、水費(fèi)收入情況登記表”等相關(guān)表格，熟悉及掌握小區(qū)的各類收入情況。

　　3、每天1次檢查臨時停車費(fèi)的收取情況。

　　4、收取現(xiàn)金額超過2000元須上繳公司財務(wù)部。

　　5、及時向公司財務(wù)部領(lǐng)取、上交有關(guān)的收費(fèi)單據(jù)及辦理各種結(jié)算手續(xù)。

篇2：盟物業(yè)服務(wù)基本管理標(biāo)準(zhǔn)

　　盟東城物業(yè)服務(wù)基本管理標(biāo)準(zhǔn)

　　序號項目“z城”管理標(biāo)準(zhǔn)

　　1)客戶服務(wù)場所

　　1.顧客服務(wù)中心滿足提供服務(wù)需要，符合國家、地方標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.公示物業(yè)服務(wù)企業(yè)資質(zhì)證書或復(fù)印件、項目負(fù)責(zé)人照片，物業(yè)服務(wù)事項、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)項目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)信息。提供特約服務(wù)的，公示特約服務(wù)項目及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

　　3.客戶服務(wù)中心工作時間，工作日不少于10小時，其他時間設(shè)置值班人員。

　　4.設(shè)置并公示24小時服務(wù)電話。

　　2)人員

　　1.配備專職物業(yè)服務(wù)項目負(fù)責(zé)人，具有5年以上物業(yè)服務(wù)企業(yè)工作經(jīng)歷。

　　2.從業(yè)人員分崗位統(tǒng)一著裝，佩戴標(biāo)志。

　　3.按照相關(guān)規(guī)定取得職業(yè)資格證書，房屋建筑安全及設(shè)備設(shè)施管理人員。

　　4.按需求配備具有粵語會話能力的管理人員。

　　3)制度

　　1.依據(jù)公司相關(guān)體系文件，建立共用部位及共用設(shè)施設(shè)備維修養(yǎng)護(hù)、消防安全防范、綠化養(yǎng)護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、公共秩序維護(hù)管理制度。

　　2.依據(jù)公司體系文件，執(zhí)行公司突發(fā)公共事件的應(yīng)急預(yù)案。

　　3.執(zhí)行培訓(xùn)體系，定期組織培訓(xùn)與考核。

　　4.建立物業(yè)服務(wù)工作記錄。

　　4)檔案

　　1.執(zhí)行公司檔案管理制度。

　　2.項目可根據(jù)實(shí)際情況配備專職檔案管理人員，有檔案資料室，檔案室設(shè)置應(yīng)滿足檔案管理要求。

　　3.應(yīng)用物業(yè)服務(wù)軟件管理基本信息、基礎(chǔ)資料、維修養(yǎng)護(hù)資料、收費(fèi)資料等。

　　5)標(biāo)志

　　1.標(biāo)志管理及裝飾必須按照z物業(yè)“VI”體系及品牌管理體系要求執(zhí)行；現(xiàn)場管理設(shè)置安全警示、作業(yè)施工警示、溫馨提示等物業(yè)服務(wù)標(biāo)志。

　　6)客戶服務(wù)

　　1.每年第一季度公示上一年度物業(yè)服務(wù)合同履行情況、收支情況、本年度收支預(yù)算；每年第三季度公示上半年物業(yè)服務(wù)合同履行情況、收支情況。每月公示上月主要工作計劃完成情況及下月主要工作計劃。

　　2.涉及業(yè)主或使用人正常生活的重要物業(yè)服務(wù)事項，應(yīng)通過公告、LED信息顯示屏、短信平臺等方式履行告知義務(wù)。

　　3.對違反治安、規(guī)劃、環(huán)保等方面法律、法規(guī)規(guī)定的行為，應(yīng)勸阻并報告相關(guān)行政主管部門。

　　4.水、電急修15分鐘內(nèi)，其它報修30分鐘內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場；由專項服務(wù)企業(yè)負(fù)責(zé)的設(shè)施設(shè)備應(yīng)在30分鐘內(nèi)告知。報修回訪率應(yīng)不少于95%。

　　5.業(yè)主或使用人提出的意見、建議、投訴在1個工作日內(nèi)回復(fù)。投訴回訪率100%。

　　6.每年至少公開征集1次物業(yè)服務(wù)意見，問卷率85%以上，公示整改情況。

　　7.每月組織1次項目服務(wù)質(zhì)量檢查，重要節(jié)假日前組織安全檢查。

　　8.每年組織業(yè)主參觀共用設(shè)施設(shè)備機(jī)房。

　　9.每年至少組織5次以上社區(qū)文化活動。

　　10.重要節(jié)日進(jìn)行美化裝飾。

　　11.設(shè)置公共信息欄，每月至少更新1次；配合相關(guān)部門進(jìn)行公益性宣傳。

　　12.按規(guī)定投保物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備及公眾責(zé)任保險。

　　13.根據(jù)項目的實(shí)際情況開展特約服務(wù)與多種經(jīng)營。如：提供室內(nèi)清潔、干洗衣物、洗車、財物保管、票務(wù)代理等。

　　7)專項服務(wù)委托管理

　　1.選擇優(yōu)質(zhì)的外包方進(jìn)行服務(wù)外包與合作，簽訂專項服務(wù)委托合同，明確各方權(quán)利義務(wù)。

　　2.（保潔、綠化、電梯、消防、水池清洗等）專項服務(wù)企業(yè)應(yīng)符合行政主管部門的資質(zhì)要求；操作人員應(yīng)持有相應(yīng)的職業(yè)資格證書。

　　3.專項服務(wù)企業(yè)人員統(tǒng)一著裝，佩戴標(biāo)志。

　　4.人員形象、技能的審查，對專項服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督及評價。

　　5.外包方企業(yè)合法性原則：需審核外包方《營業(yè)執(zhí)照正副本》、《組織機(jī)構(gòu)代碼證》、《稅務(wù)登記證》等合法性文件，并留存復(fù)印件；

　　6.外包企業(yè)注冊與實(shí)收資本需達(dá)到50萬元以上；

　　7.施工設(shè)備、材料、施工工藝、流程等標(biāo)準(zhǔn)的控制與監(jiān)督檢查原則；

　　8.所簽訂的外委合同必須按公司要求進(jìn)行評審。

篇3：物業(yè)公司銀行存款管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程

　　物業(yè)公司銀行存款管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程

　　1.0目的

　　規(guī)范銀行存款管理，確保存、取款的合理及安全。

　　2.0適用范圍

　　適用于物業(yè)管理公司銀行存款的管理。

　　3.0職責(zé)

　　3.1財務(wù)部出納負(fù)責(zé)銀行存款的存、取、結(jié)算及余額的核對工作。

　　3.2財務(wù)部會計負(fù)責(zé)銀行存款的核算工作。

　　3.3財務(wù)部主管負(fù)責(zé)銀行存款管理的監(jiān)督。

　　4.0程序要點(diǎn)

　　4.1銀行存款的基本原則。

　　4.1.1公司原則上只能在一家銀行的一個營業(yè)機(jī)構(gòu)開立一個基本存款賬戶，不能在多家銀行及一家銀行的幾個分支機(jī)構(gòu)開立基本存款賬戶。

　　4.1.2出納應(yīng)按照銀行規(guī)定保留庫存現(xiàn)金，超過規(guī)定庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時送存銀行。

　　4.1.3公司財務(wù)部原則上禁止出租、出借銀行賬戶。

　　4.1.4出納應(yīng)正確、及時登記銀行存款日記賬，做好與銀行的對賬工作。

　　4.2銀行存款的結(jié)算。

　　4.2.1支票結(jié)算：

　　a)公司如需使用支票結(jié)算往來業(yè)務(wù)時，由經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報銷單或《借款單》。借款單內(nèi)容包括：借款人、票據(jù)名稱、開戶行、借款用途、金額等；

　　b)《借款單》或費(fèi)用報銷單經(jīng)部門主管同意，報總經(jīng)理批準(zhǔn)或/總經(jīng)理授權(quán)人及審批額度內(nèi)批準(zhǔn)生效。

　　c)財務(wù)部主管在接到《借款單》或費(fèi)用報銷單后應(yīng)認(rèn)真審核，如有疑異應(yīng)即時查明予以處理；如無疑異應(yīng)在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期；

　　d)借支人憑審批手續(xù)完整的《借款單》或費(fèi)用報銷單到出納處領(lǐng)取支票；出納在填寫支票時應(yīng)使用碳素墨水；

　　e)出納在填寫支票時應(yīng)詳細(xì)填明收款單位或個人、用途、金額等，并加蓋留存銀行的印鑒章。

　　f)出納在交付支票時，應(yīng)登記《支票使用明細(xì)表》。讓收票人在支票存根聯(lián)、《支票使用明細(xì)表》上簽字，同時在《借款單》的票據(jù)號碼欄內(nèi)填寫支票號碼；

　　g)出納收到外單位簽發(fā)的支票時，應(yīng)在支票的結(jié)算期限內(nèi)（10天，遇節(jié)假日順延）到公司開戶銀行辦理結(jié)算手續(xù)；

　　h)公司原則上禁止簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，如因特殊原因必須簽發(fā)沒有金額的空頭支票時，應(yīng)列明支票的限額；

　　i)公司委托銀行代發(fā)工資時，應(yīng)將當(dāng)月應(yīng)發(fā)的工資資料備盤后，連同一張?zhí)钪仆暾闹苯婚_戶行即可；

　　j)出納或經(jīng)辦人應(yīng)妥善保管支票，如有遺失應(yīng)及時掛失；如給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的按《發(fā)票、支票、印鑒專用章管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定處理。

　　4.2.2銀行本票的結(jié)算：

　　a)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人如需使用銀行本票結(jié)算業(yè)務(wù)往來時，應(yīng)按規(guī)定填寫費(fèi)用報銷單或《借款單》報總經(jīng)理批準(zhǔn)；

　　b)財務(wù)部主管在審核支付項目時應(yīng)根據(jù)需要選擇使用定額或不定額本票。定額票據(jù)為500元、1000元、5000元、10000元，不定額本票的金額起點(diǎn)為1000元；

　　c)出納根據(jù)審批手續(xù)完整的《借款單》，先將款項存銀行，由銀行按要求的本票種類簽發(fā)；

　　d)財務(wù)部收到外單位開戶行簽發(fā)的本票時，應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)（30天，遇節(jié)假日順延）到公司開戶行辦理兌換手續(xù)；

　　e)出納及經(jīng)辦人應(yīng)妥善保管銀行本票，如有遺失，公司將責(zé)令責(zé)任人按全額賠償，并將按《行政獎罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》和《發(fā)票、支票、印鑒章管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定處理。

　　4.2.3匯票的結(jié)算。

　　a)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在使用匯票進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)算時，應(yīng)先按支票借支、審核、審批程序辦理匯票借支手續(xù)。

　　b)在接到總經(jīng)理批準(zhǔn)后的《借款單》后，由出納在一個工作日內(nèi)到銀行辦理銀行匯票。

　　c)出納在辦理銀行匯票時，應(yīng)先向銀行填寫"銀行匯票委托書"，委托書內(nèi)容包括：兌付地點(diǎn)、收款單位、或收款人姓名；如需要在兌換地點(diǎn)支付現(xiàn)金的，應(yīng)先在"匯款金額"欄內(nèi)填寫"現(xiàn)金"字樣，然后再填寫匯票金額。

　　d)銀行匯票委托書在經(jīng)財務(wù)部主管加蓋印鑒章后交銀行辦理簽發(fā)手續(xù)。

　　e)財務(wù)部接到外單位支付的銀行匯票時，出納應(yīng)在規(guī)定的期限（30天，遇節(jié)假日順延）內(nèi)到開戶行辦理結(jié)算手續(xù)。

　　4.2.4委托收款。

　　a)向住戶收取的管理服務(wù)費(fèi)以及代收代繳的水、電、煤氣、電話費(fèi)等通過銀行辦理委托收款時，應(yīng)先填寫《委托收款明細(xì)表》，加蓋印鑒章后送交開戶行。

　　b)銀行受理后即可按規(guī)定日期向已在銀行開戶的住戶辦理收款手續(xù)。

　　c)出納在銀行每次托收后的3日內(nèi)到銀行讀取、抄錄托收明細(xì)，并據(jù)此與保存的《委托收款明細(xì)表》進(jìn)行核對。

　　d)會計審核后，如有不符應(yīng)予以查清更正；如無不符應(yīng)在審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。

　　e)出納將核對無誤的《委托收款明細(xì)表》交收費(fèi)員開具收款憑據(jù)。

　　f)如外單位向本公司辦理銀行委托收款，出納應(yīng)在收到銀行通知后及時交財務(wù)部主管審核；經(jīng)審核同意付款的，報總經(jīng)理審批后由出納到銀行辦理付款手續(xù)；如經(jīng)審核不同意付款的，應(yīng)在3日內(nèi)向銀行提交書面拒付理由。

　　4.3銀行存款的清查。

　　4.3.1出納應(yīng)于每月31日將公司銀行存款日記賬與銀行對賬單進(jìn)行核對，以便檢查賬目是否有遺漏。

　　4.3.2銀行日記賬與對賬單如果不符，應(yīng)查明原因并及時調(diào)整。一般情況下，不符的原因有兩個。

　　a)記賬錯誤。出納應(yīng)認(rèn)真檢查銀行日記賬有無錯記現(xiàn)象。

　　b)未達(dá)賬項：

　　--公司已記增加，銀行未記增加的款項；

　　--公司已記減少，銀行未記減少的款項；

　　--銀行已記增加，公司未記增加的款項；

　　--銀行已記減少，公司未記減少的款項。

　　4.3.3出納在逐筆核對銀行對賬單后，應(yīng)根據(jù)具體情況編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》。

　　4.3.4如果調(diào)節(jié)后的存款余額相同，說明雙方賬目無錯誤；如果余額有誤，則說明賬目發(fā)生錯誤，出納應(yīng)及時匯報財務(wù)部經(jīng)理查明原因予以更正。

　　4.4銀行存款資料的保管。

　　4.4.1會計應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定將銀行存款資料匯總編制憑證、登記賬簿進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

　　4.4.2財務(wù)部主管對銀行資料進(jìn)行認(rèn)真的審核，無誤后將其加密在財務(wù)部長期保存。

　　4.5本規(guī)程的執(zhí)行情況作為財務(wù)部會計和出納的績效考評依據(jù)之一。

　　5.0記錄

　　5.1《借款單》

　　5.2《委托收款明細(xì)表》

　　5.3《支票使用明細(xì)表》

　　6.0相關(guān)支持文件

　　6.1《工資發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

　　6.2《服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

　　6.3《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

　　6.4《行政獎罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

　　6.5《財務(wù)部員工績效考評實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。