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　　作業(yè)指導(dǎo)書(shū)

　　文件編號(hào)：

　　版本號(hào)：A

　　發(fā)放號(hào)：

　　倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

　　1.0目的

　　1.1本規(guī)程規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理工作，確保對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。

　　2.0適用范圍

　　2.1本規(guī)程適用于公司本部及下屬各管理處的倉(cāng)庫(kù)管理工作。

　　3.0職責(zé)

　　3.1公司采購(gòu)員負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)工作。

　　3.2倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉(cāng)、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫(kù)存物品的保管。

　　3.3公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算。

　　3.4公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理工作的監(jiān)督。

　　4.0管理工作要點(diǎn)

　　4.1庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)

　　4.1.1日常消耗物料的庫(kù)存限額：

　　a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;

　　b)特殊情況另行處理。

　　4.1.2常備的零件物品的庫(kù)存限額：

　　a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;

　　b)特殊情況另行處理。

　　4.2物品采購(gòu)的申請(qǐng)

　　4.2.1倉(cāng)庫(kù)管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量，編制下月物品采購(gòu)計(jì)劃。

　　4.2.2當(dāng)倉(cāng)庫(kù)物品低于規(guī)定的庫(kù)存限額時(shí)，應(yīng)及時(shí)填制所需物品的采購(gòu)計(jì)劃。

　　4.2.3倉(cāng)庫(kù)中無(wú)儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人填制采購(gòu)計(jì)劃。

　　4.2.4倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每月28日前將采購(gòu)計(jì)劃交公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。

　　4.2.5公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核：

　　a)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量;

　　b)當(dāng)月實(shí)際消耗量;

　　C)庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn);

　　d)下月預(yù)計(jì)消耗量;

　　e)下月資金預(yù)算。

　　4.2.6財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核：

　　a)采購(gòu)計(jì)劃不合理的，應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整申購(gòu)計(jì)劃;

　　b)采購(gòu)計(jì)劃合理的，財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。

　　4.2.7采購(gòu)計(jì)劃在每月30日前報(bào)公司總經(jīng)理審批。

　　4.2.8總經(jīng)理審批同意后，交采購(gòu)員按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。

　　4.3物品的驗(yàn)收程序

　　4.3.1物品驗(yàn)證的要求：

　　a)每次采購(gòu)物品單位數(shù)量少于10個(gè)的，要求100%抽樣驗(yàn)證;

　　b)每次采購(gòu)物品單位數(shù)量多于10個(gè)的，要求10%-50%驗(yàn)證;

　　c)采購(gòu)物品必須具備合格證，特別對(duì)批量購(gòu)買(mǎi)的物品必須要驗(yàn)證物品的合格證，物品合格證由倉(cāng)管員保存;

　　d)對(duì)目測(cè)無(wú)法驗(yàn)證的物品，必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗(yàn)證;

　　e)物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購(gòu)計(jì)劃單》上的內(nèi)容相符;

　　f)倉(cāng)管員應(yīng)將常用物品的說(shuō)明書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)及保修卡等資料在驗(yàn)證無(wú)誤后交財(cái)務(wù)部保存、備查。

　　4.3.2物品驗(yàn)證的方法

　　a)物品包裝的驗(yàn)證：

　　-物品外包裝平整光滑,密封包裝無(wú)裂縫、無(wú)滲漏、無(wú)污染或破損痕跡;

　　-注意核對(duì)物品外包裝上的生產(chǎn)日期及有效期。

　　b)物品質(zhì)量的驗(yàn)證：

　　-仔細(xì)檢查物品表面有無(wú)擦傷、破損、無(wú)裂縫或扭曲變形;

　　-驗(yàn)證鐵制品時(shí)，應(yīng)注意物品有無(wú)銹跡;

　　-轉(zhuǎn)動(dòng)物品連接部分，檢查其轉(zhuǎn)動(dòng)是否靈活，有無(wú)大的磨擦聲;

　　-檢查物品接口部分，看連接處有無(wú)松動(dòng)、滑絲現(xiàn)象;

　　-驗(yàn)證物品質(zhì)地是否符合購(gòu)買(mǎi)要求;

　　-檢查物品附屬件是否齊全。

　　C)物品性能的驗(yàn)證：

　　-應(yīng)對(duì)物品的機(jī)械部分應(yīng)反復(fù)試動(dòng)，檢查其靈活性、準(zhǔn)確性;

　　-驗(yàn)收具有彈性的物品時(shí)，應(yīng)對(duì)物品反復(fù)伸縮或彎曲，一般情況下，合格品應(yīng)回復(fù)或基本回復(fù)原狀;

　　-驗(yàn)收電器物品時(shí)，應(yīng)使用萬(wàn)用表測(cè)試。

　　4.4物品的入倉(cāng)程序

　　4.4.1物品的入倉(cāng)程序：

　　a)采購(gòu)員原則上應(yīng)在物品采購(gòu)回來(lái)的當(dāng)日，將物品送交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，特殊情況不能在當(dāng)日入倉(cāng)的，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理;

　　b)如采購(gòu)員通知物品供應(yīng)商送貨上門(mén)，采購(gòu)員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨;

　　c)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)符合購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃的物品進(jìn)行驗(yàn)收;

　　d)經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)開(kāi)具《進(jìn)倉(cāng)單》，登記倉(cāng)庫(kù)物品明細(xì)賬，并將物品分類(lèi)存放;

　　e)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單，及時(shí)登記物品明細(xì)賬;

　　f)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每月6日、16日、26日，將《進(jìn)倉(cāng)單》匯總后，交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　g)拔到部門(mén)或管理處直接使用的開(kāi)具《物資直接單》，經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理簽名后，由使用人直接領(lǐng)用。

　　4.4.2退回物品的入倉(cāng)程序：

　　a)相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉(cāng)庫(kù);

　　b)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，進(jìn)行驗(yàn)收：

　　-合格品，填寫(xiě)《進(jìn)倉(cāng)單》，在備注欄內(nèi)填寫(xiě)"退回物品入庫(kù)"字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi);

　　-不合格品，存放在不合格品區(qū)等待處理。

　　c)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每日下班前，根據(jù)退回物品《進(jìn)倉(cāng)單》，登記倉(cāng)庫(kù)物品明細(xì)賬，以10天為一期送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

　　4.4.3設(shè)備工具的入倉(cāng)程序：

　　a)新采購(gòu)的工具按物品的入倉(cāng)程序執(zhí)行;

　　b)以舊換新的設(shè)備工具入倉(cāng)程序：

　　-經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在管理處主任簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》到倉(cāng)庫(kù)辦理舊工具入倉(cāng)手續(xù);

　　-倉(cāng)庫(kù)管理員經(jīng)檢查無(wú)誤后予以辦理入倉(cāng)手續(xù)，發(fā)給新工具，同時(shí)在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn);

　　C)退還的設(shè)備工具入倉(cāng)程序：

　　-倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項(xiàng)目，逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具;

　　-倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)退還的工具進(jìn)行驗(yàn)收;

　　-倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記，并由使用人所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。

　　d)借用工具入倉(cāng)程序：

　　-工具借用人在工具送還倉(cāng)庫(kù)前必須把工具清理干凈;

　　-倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄，進(jìn)行驗(yàn)收;

　　-倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)在《工具登記卡》上登記。

　　4.5倉(cāng)庫(kù)物品的存放管理

　　4.5.1物品存放倉(cāng)庫(kù)的自然條件：

　　a)有通風(fēng)設(shè)備;

　　b)光線充足;

　　C)面積寬敞。

　　4.5.2倉(cāng)庫(kù)物品的存放分類(lèi)：

　　a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品;

　　b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;

　　C)常用工具、材料和配件等;

　　d)易碎、易損物品;

　　e)食品類(lèi)。

　　4.5.3物品存放倉(cāng)庫(kù)的區(qū)域劃分：

　　a)合格物品存放區(qū);

　　b)不合格物品存放區(qū);

　　C)待檢物品存放區(qū)。

　　d)處理物品存放區(qū)

　　4.5.4倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分的方法：

　　a)在貨架上標(biāo)識(shí)并隔離;

　　b)劃線掛標(biāo)牌。

　　4.5.5倉(cāng)庫(kù)物品的存放要求：

　　a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)存放，存放時(shí)應(yīng)注意：

　　-周?chē)鸁o(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源;

　　-擺放在地下;

　　-配備滅火器;

　　-保持包裝完好;

　　-庫(kù)房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固，門(mén)窗封閉牢固;

　　-庫(kù)房門(mén)內(nèi)開(kāi)。

　　b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí)：

　　-用經(jīng)過(guò)防水處理的貨架放置;

　　-放在干燥的地上或貨架上;

　　-配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

　　c)常用工具、材料和配件等：

　　-不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放;

　　-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;

　　-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。

　　d)易碎易損的物品：

　　-體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;

　　-體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品;

　　-放置位置有膠墊。

　　e)食品：

　　-放置在經(jīng)過(guò)防水處理的貨架上;

　　-配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。

　　4.6倉(cāng)庫(kù)物品的領(lǐng)用管理

　　4.6.1物品領(lǐng)用程序：

　　a)物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)辦理材料領(lǐng)用手續(xù);

　　b)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一發(fā)放;

　　C)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉(cāng)庫(kù)物料發(fā)放明細(xì)登記;

　　d)倉(cāng)庫(kù)管理員以10天為一期，將《領(lǐng)料單》匯總后交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)，并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

　　4.6.2工具的領(lǐng)用管理：

　　a)工具使用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用工具;

　　b)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄，核對(duì)原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象：

　　-如經(jīng)核對(duì)，已有領(lǐng)用記錄，但沒(méi)有報(bào)廢或其他處理記錄，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;

　　-如經(jīng)核對(duì)沒(méi)有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在《工具領(lǐng)用卡》上登記。

　　C)倉(cāng)庫(kù)管理員以10天為一期，將《領(lǐng)料單》匯總后交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)，并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

　　4.6.3借用工具的領(lǐng)用程序：

　　a)凡因工作需要借用工具的人員，應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》，到倉(cāng)庫(kù)辦理工具借用手續(xù);

　　b)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》，與倉(cāng)庫(kù)建立的借用工具登記卡核對(duì)無(wú)誤后發(fā)放;

　　c)倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時(shí)歸還。

　　4.7倉(cāng)庫(kù)物品報(bào)廢的管理

　　4.7.1報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)：

　　a)物品到有效期;

　　b)客觀原因造成物品工具已無(wú)使用價(jià)值的;

　　C)按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢。

　　4.7.2物品報(bào)廢的程序：

　　a)報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《物品報(bào)廢單》到倉(cāng)庫(kù)辦理物品報(bào)廢手續(xù);

　　b)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的物品報(bào)廢，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《物品報(bào)廢單》;

　　c)倉(cāng)庫(kù)管理員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的有關(guān)原始資料：

　　-入庫(kù)時(shí)間;

　　-物品性能介紹;

　　-使用時(shí)間;

　　-使用說(shuō)明;

　　-其他有關(guān)資料。

　　d)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證;

　　e)報(bào)廢物品交總經(jīng)理經(jīng)理審批;

　　g)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審批意見(jiàn)，將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

　　4.8倉(cāng)庫(kù)物品的清點(diǎn)

　　4.8.1每月25日前，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。

　　4.8.2根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果，填寫(xiě)《庫(kù)存物品盤(pán)點(diǎn)表》。

　　4.8.3倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將庫(kù)存物品明細(xì)賬的余額和盤(pán)點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對(duì)：

　　a)經(jīng)核對(duì)無(wú)誤的，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫(kù)單及出庫(kù)單，編制《庫(kù)存物品進(jìn)、耗、存表》，同時(shí)編制下月采購(gòu)計(jì)劃;

　　b)如經(jīng)核對(duì)有誤：

　　-實(shí)物多于賬面余額的，報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;

　　-如實(shí)物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。

　　4.8.4倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在28目前將當(dāng)月《物品盤(pán)點(diǎn)表》、《采購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部。

　　4.8.5公司財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)組織會(huì)計(jì)人員于每月25-31日對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行抽樣或全部核對(duì)，并于當(dāng)月31日前將核對(duì)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

　　4.9倉(cāng)庫(kù)物品管理資料的保管

　　4.9.1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)在每月末將倉(cāng)庫(kù)物品的財(cái)務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記簿，并進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　4.9.2倉(cāng)庫(kù)物品管理的財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核無(wú)誤后，加密在管理處財(cái)務(wù)部長(zhǎng)期保存。

　　4.10倉(cāng)庫(kù)物品的管理情況，作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員、倉(cāng)管員職效考評(píng)的依據(jù)之一。

　　5.0引用文件和記錄表格

　　5.1《物品報(bào)廢單》

　　5.2《工具登記卡》

　　5.3《庫(kù)存物品進(jìn)、耗、存表》

　　5.4《物品進(jìn)倉(cāng)單》

　　5.5《物品出倉(cāng)單》

　　5.6《庫(kù)存物品盤(pán)點(diǎn)表》

　　5.7《物資直拔單》

篇2：物業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)規(guī)程

　　物業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)管理作業(yè)規(guī)程

　　1.0目的

　　1.1本規(guī)程規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理工作，確保對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。

　　2.0適用范圍

　　2.1本規(guī)程適用于公司本部及下屬各管理處的倉(cāng)庫(kù)管理工作。

　　3.0職責(zé)

　　3.1公司采購(gòu)員負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)工作。

　　3.2倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉(cāng)、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫(kù)存物品的保管。

　　3.3公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算。

　　3.4公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理工作的監(jiān)督。

　　4.0管理工作要點(diǎn)

　　4.1庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)

　　4.1.1日常消耗物料的庫(kù)存限額：

　　a)一般為每月平均消耗量的1.2倍；

　　b）特殊情況另行處理。

　　4.1.2常備的零件物品的庫(kù)存限額：

　　a）一般為每月平均消耗量的1.5倍；

　　b）特殊情況另行處理。

　　4.2物品采購(gòu)的申請(qǐng)

　　4.2.1倉(cāng)庫(kù)管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量，編制下月物品采購(gòu)計(jì)劃。

　　4.2.2當(dāng)倉(cāng)庫(kù)物品低于規(guī)定的庫(kù)存限額時(shí)，應(yīng)及時(shí)填制所需物品的采購(gòu)計(jì)劃。

　　4.2.3倉(cāng)庫(kù)中無(wú)儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人填制采購(gòu)計(jì)劃。

　　4.2.4倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每月28日前將采購(gòu)計(jì)劃交公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核。

　　4.2.5公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核：

　　a）倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量；

　　b）當(dāng)月實(shí)際消耗量；

　　c）庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)；

　　d）下月預(yù)計(jì)消耗量；

　　e）下月資金預(yù)算。

　　4.2.6財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核：

　　a）采購(gòu)計(jì)劃不合理的，應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整申購(gòu)計(jì)劃；

　　b）采購(gòu)計(jì)劃合理的，財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。

　　4.2.7采購(gòu)計(jì)劃在每月30日前報(bào)公司總經(jīng)理審批。

　　4.2.8總經(jīng)理審批同意后，交采購(gòu)員按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。

　　4.3物品的驗(yàn)收程序

　　4.3.1物品驗(yàn)證的要求：

　　a）每次采購(gòu)物品單位數(shù)量少于10個(gè)的，要求100％抽樣驗(yàn)證；

　　b）每次采購(gòu)物品單位數(shù)量多于10個(gè)的，要求10％-50％驗(yàn)證；

　　c）采購(gòu)物品必須具備合格證，特別對(duì)批量購(gòu)買(mǎi)的物品必須要驗(yàn)證物品的合格證，物品合格證由倉(cāng)管員保存；

　　d）對(duì)目測(cè)無(wú)法驗(yàn)證的物品，必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗(yàn)證；

　　e）物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購(gòu)計(jì)劃單》上的內(nèi)容相符；

　　f）倉(cāng)管員應(yīng)將常用物品的說(shuō)明書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)及保修卡等資料在驗(yàn)證無(wú)誤后交財(cái)務(wù)部保存、備查。

　　4.3.2物品驗(yàn)證的方法

　　a）物品包裝的驗(yàn)證：

　　－物品外包裝平整光滑,密封包裝無(wú)裂縫、無(wú)滲漏、無(wú)污染或破損痕跡；

　　－注意核對(duì)物品外包裝上的生產(chǎn)日期及有效期。

　　b）物品質(zhì)量的驗(yàn)證：

　　－仔細(xì)檢查物品表面有無(wú)擦傷、破損、無(wú)裂縫或扭曲變形；

　　－驗(yàn)證鐵制品時(shí)，應(yīng)注意物品有無(wú)銹跡；

　　－轉(zhuǎn)動(dòng)物品連接部分，檢查其轉(zhuǎn)動(dòng)是否靈活，有無(wú)大的磨擦聲；

　　－檢查物品接口部分，看連接處有無(wú)松動(dòng)、滑絲現(xiàn)象；

　　－驗(yàn)證物品質(zhì)地是否符合購(gòu)買(mǎi)要求；

　　－檢查物品附屬件是否齊全。

　　C）物品性能的驗(yàn)證：

　　－應(yīng)對(duì)物品的機(jī)械部分應(yīng)反復(fù)試動(dòng)，檢查其靈活性、準(zhǔn)確性；

　　－驗(yàn)收具有彈性的物品時(shí)，應(yīng)對(duì)物品反復(fù)伸縮或彎曲，一般情況下，合格品應(yīng)回復(fù)或基本回復(fù)原狀；

　　－驗(yàn)收電器物品時(shí)，應(yīng)使用萬(wàn)用表測(cè)試。

　　4.4物品的入倉(cāng)程序

　　4.4.1物品的入倉(cāng)程序：

　　a）采購(gòu)員原則上應(yīng)在物品采購(gòu)回來(lái)的當(dāng)日，將物品送交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，特殊情況不能在當(dāng)日入倉(cāng)的，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理；

　　b）如采購(gòu)員通知物品供應(yīng)商送貨上門(mén)，采購(gòu)員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨；

　　c）倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)符合購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃的物品進(jìn)行驗(yàn)收；

　　d）經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)開(kāi)具《進(jìn)倉(cāng)單》，登記倉(cāng)庫(kù)物品明細(xì)賬，并將物品分類(lèi)存放；

　　e）倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單，及時(shí)登記物品明細(xì)賬；

　　f）倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每月6日、16日、26日，將《進(jìn)倉(cāng)單》匯總后，交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　g）拔到部門(mén)或管理處直接使用的開(kāi)具《物資直接單》，經(jīng)使用部門(mén)經(jīng)理簽名后，由使用人直接領(lǐng)用。

　　4.4.2退回物品的入倉(cāng)程序：

　　a）相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉(cāng)庫(kù)；

　　b）倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，進(jìn)行驗(yàn)收：

　　-合格品，填寫(xiě)《進(jìn)倉(cāng)單》，在備注欄內(nèi)填寫(xiě)“退回物品入庫(kù)”字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)；

　　-不合格品，存放在不合格品區(qū)等待處理。

　　c）倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每日下班前，根據(jù)退回物品《進(jìn)倉(cāng)單》，登記倉(cāng)庫(kù)物品明細(xì)賬，以10天為一期送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

　　4.4.3設(shè)備工具的入倉(cāng)程序：

　　a）新采購(gòu)的工具按物品的入倉(cāng)程序執(zhí)行；

　　b）以舊換新的設(shè)備工具入倉(cāng)程序：

　　-經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在管理處主任簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》到倉(cāng)庫(kù)辦理舊工具入倉(cāng)手續(xù)；

　　-倉(cāng)庫(kù)管理員經(jīng)檢查無(wú)誤后予以辦理入倉(cāng)手續(xù)，發(fā)給新工具，同時(shí)在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn)；

　　c）退還的設(shè)備工具入倉(cāng)程序：

　　-倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項(xiàng)目，逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具；

　　-倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)退還的工具進(jìn)行驗(yàn)收；

　　-倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記，并由使用人所在部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。

　　d）借用工具入倉(cāng)程序：

　　-工具借用人在工具送還倉(cāng)庫(kù)前必須把工具清理干凈；

　　-倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄，進(jìn)行驗(yàn)收；

　　-倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)在《工具登記卡》上登記。

　　4.5倉(cāng)庫(kù)物品的存放管理

　　4.5.1物品存放倉(cāng)庫(kù)的自然條件：

　　a）有通風(fēng)設(shè)備；

　　b）光線充足；

　　c）面積寬敞。

　　4.5.2倉(cāng)庫(kù)物品的存放分類(lèi)：

　　a）易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品；

　　b）吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品；

　　c）常用工具、材料和配件等；

　　d）易碎、易損物品；

　　e）食品類(lèi)。

　　4.5.3物品存放倉(cāng)庫(kù)的區(qū)域劃分：

　　a）合格物品存放區(qū)；

　　b）不合格物品存放區(qū)；

　　c）待檢物品存放區(qū)。

　　d)處理物品存放區(qū)

　　4.5.4倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分的方法：

　　a）在貨架上標(biāo)識(shí)并隔離；

　　b）劃線掛標(biāo)牌。

　　4.5.5倉(cāng)庫(kù)物品的存放要求：

　　a）易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)存放，存放時(shí)應(yīng)注意：

　　-周?chē)鸁o(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源；

　　-擺放在地下；

　　-配備滅火器；

　　-保持包裝完好；

　　-庫(kù)房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固，門(mén)窗封閉牢固；

　　-庫(kù)房門(mén)內(nèi)開(kāi)。

　　b）吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí)：

　　-用經(jīng)過(guò)防水處理的貨架放置；

　　-放在干燥的地上或貨架上；

　　-配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

　　c）常用工具、材料和配件等：

　　-不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放；

　　-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；

　　-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。

　　d）易碎易損的物品：

　　-體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上；

　　-體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品；

　　-放置位置有膠墊。

　　e)食品：

　　-放置在經(jīng)過(guò)防水處理的貨架上；

　　-配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。

　　4.6倉(cāng)庫(kù)物品的領(lǐng)用管理

　　4.6.1物品領(lǐng)用程序：

　　a）物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)辦理材料領(lǐng)用手續(xù)；

　　b）倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一發(fā)放；

　　c）倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉(cāng)庫(kù)物料發(fā)放明細(xì)登記；

　　d）倉(cāng)庫(kù)管理員以10天為一期，將《領(lǐng)料單》匯總后交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)，并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

　　4.6.2工具的領(lǐng)用管理：

　　a）工具使用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用工具；

　　b）倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄，核對(duì)原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象：

　　-如經(jīng)核對(duì)，已有領(lǐng)用記錄，但沒(méi)有報(bào)廢或其他處理記錄，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)拒絕發(fā)放；

　　-如經(jīng)核對(duì)沒(méi)有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在《工具領(lǐng)用卡》上登記。

　　c）倉(cāng)庫(kù)管理員以10天為一期，將《領(lǐng)料單》匯總后交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)，并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

　　4.6.3借用工具的領(lǐng)用程序：

　　a）凡因工作需要借用工具的人員，應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》，到倉(cāng)庫(kù)辦理工具借用手續(xù)；

　　b）倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》，與倉(cāng)庫(kù)建立的借用工具登記卡核對(duì)無(wú)誤后發(fā)放；

　　c）倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時(shí)歸還。

　　4.7倉(cāng)庫(kù)物品報(bào)廢的管理

　　4.7.1報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)：

　　a）物品到有效期；

　　b）客觀原因造成物品工具已無(wú)使用價(jià)值的；

　　c）按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢。

　　4.7.2物品報(bào)廢的程序：

　　a）報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《物品報(bào)廢單》到倉(cāng)庫(kù)辦理物品報(bào)廢手續(xù)；

　　b）倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的物品報(bào)廢，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《物品報(bào)廢單》；

　　c）倉(cāng)庫(kù)管理員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的有關(guān)原始資料：

　　-入庫(kù)時(shí)間；

　　-物品性能介紹；

　　-使用時(shí)間；

　　-使用說(shuō)明；

　　-其他有關(guān)資料。

　　d)公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證；

　　e）報(bào)廢物品交總經(jīng)理經(jīng)理審批；

　　g）倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審批意見(jiàn)，將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核對(duì)并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

　　4.8倉(cāng)庫(kù)物品的清點(diǎn)

　　4.8.1每月25日前，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。

　　4.8.2根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果，填寫(xiě)《庫(kù)存物品盤(pán)點(diǎn)表》。

　　4.8.3倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將庫(kù)存物品明細(xì)賬的余額和盤(pán)點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對(duì)：

　　a）經(jīng)核對(duì)無(wú)誤的，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫(kù)單及出庫(kù)單，編制《庫(kù)存物品進(jìn)、耗、存表》，同時(shí)編制下月采購(gòu)計(jì)劃；

　　b）如經(jīng)核對(duì)有誤：

　　-實(shí)物多于賬面余額的，報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理；

　　-如實(shí)物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。

　　4.8.4倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在28目前將當(dāng)月《物品盤(pán)點(diǎn)表》、《采購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部。

　　4.8.5公司財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì)組織會(huì)計(jì)人員于每月25-31日對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行抽樣或全部核對(duì)，并于當(dāng)月31日前將核對(duì)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

　　4.9倉(cāng)庫(kù)物品管理資料的保管

　　4.9.1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)在每月末將倉(cāng)庫(kù)物品的財(cái)務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記簿，并進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　4.9.2倉(cāng)庫(kù)物品管理的財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核無(wú)誤后，加密在管理處財(cái)務(wù)部長(zhǎng)期保存。

　　4.10倉(cāng)庫(kù)物品的管理情況，作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員、倉(cāng)管員職效考評(píng)的依據(jù)之一。

　　5.0引用文件和記錄表格

　　5.1《物品報(bào)廢單》

　　5.2《工具登記卡》

　　5.3《庫(kù)存物品進(jìn)、耗、存表》

　　5.4《物品進(jìn)倉(cāng)單》

　　5.5《物品出倉(cāng)單》

　　5.6《庫(kù)存物品盤(pán)點(diǎn)表》

　　5.7《物資直拔單》

篇3：物業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程

　　物業(yè)公司倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程

　　1.0目的

　　規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理工作，確保對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。

　　2.0適用范圍

　　適用于物業(yè)管理公司下屬各倉(cāng)庫(kù)的管理工作。

　　3.0職責(zé)

　　3.1采購(gòu)員負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)工作。

　　3.2倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉(cāng)、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫(kù)存物品的保管。

　　3.3會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算。

　　3.4財(cái)務(wù)部主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理工作的監(jiān)督。

　　4.0程序要點(diǎn)

　　4.1庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)。

　　4.1.1日常消耗物料的庫(kù)存限額：

　　a)一般為每月平均消耗量的2倍；

　　b)特殊情況另行處理。

　　4.1.2常備的零件物品的庫(kù)存限額：

　　a)一般為每月平均消耗量的3倍；

　　b)特殊情況另行處理。

　　4.1.3庫(kù)存物品的總額，應(yīng)控制在收入加其他各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的總和的10%以?xún)?nèi)。

　　4.2物品采購(gòu)的申請(qǐng)。

　　4.2.1倉(cāng)庫(kù)管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量，編制下月物品《采購(gòu)計(jì)劃表》。

　　4.2.3倉(cāng)庫(kù)中無(wú)儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門(mén)主管填制《申購(gòu)單》。

　　4.2.4倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每月28日前將《采購(gòu)計(jì)劃表》交財(cái)務(wù)部主管審核。

　　4.2.5財(cái)務(wù)部主管依據(jù)下列內(nèi)容審核：

　　a)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量；

　　b)當(dāng)月實(shí)際消耗量；

　　c)庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)；

　　d)下月預(yù)計(jì)消耗量；

　　e)下月資金預(yù)算。

　　4.2.6財(cái)務(wù)部主管審核后的處理：

　　a)采購(gòu)計(jì)劃不合理的，應(yīng)及時(shí)予以調(diào)整；

　　b)采購(gòu)計(jì)劃合理的，財(cái)務(wù)部主管應(yīng)在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。

　　4.2.7采購(gòu)計(jì)劃在每月30日前報(bào)總經(jīng)理審批。

　　4.2.8總經(jīng)理審批同意后，交采購(gòu)員按照《采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。

　　4.3物品的入倉(cāng)程序。

　　4.3.1物品的入倉(cāng)程序。

　　a)采購(gòu)員原則上應(yīng)在物品采購(gòu)回來(lái)的當(dāng)日，將物品送交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，特殊情況不能在當(dāng)日入倉(cāng)的，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部主管批準(zhǔn)后另行處理；

　　b)如采購(gòu)員通知物品供應(yīng)商送貨上門(mén)，采購(gòu)員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨；

　　c)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)符合購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃的物品按照《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收；

　　d)經(jīng)驗(yàn)收合格的物品，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)開(kāi)具《入庫(kù)單》，并將物品分類(lèi)存放；

　　e)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品《入庫(kù)單》，及時(shí)登記物品明細(xì)賬；

　　f)采購(gòu)人員將《入庫(kù)單》、購(gòu)貨發(fā)票一起拿到財(cái)務(wù)部，按《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

　　4.3.2退回物品的入倉(cāng)程序。

　　a)相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉(cāng)庫(kù)。

　　b)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，按照《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收：

　　--合格品，填寫(xiě)《入庫(kù)單》，在備注欄內(nèi)填寫(xiě)"退回物品入庫(kù)"字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)；

　　--不合格品，填寫(xiě)《不合格品處理表》（詳見(jiàn)《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》）后存放在不合格品區(qū)等待處理；

　　4.3.3設(shè)備工具的入倉(cāng)程序。

　　a)新采購(gòu)的工具按物品的入倉(cāng)程序執(zhí)行。

　　b)退還的設(shè)備工具入倉(cāng)程序：

　　--工具送還倉(cāng)庫(kù)前必須把工具清理干凈；

　　--倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)使用人的《工具領(lǐng)用卡》上的項(xiàng)目，逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具；

　　--倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定對(duì)退回的設(shè)備工具進(jìn)行驗(yàn)收；合格品，填寫(xiě)《入庫(kù)單》，在備注欄內(nèi)填寫(xiě)"退回物品入庫(kù)"字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)；不合格品，填寫(xiě)《不合格品處理表》（詳見(jiàn)《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》）后存放在不合格品區(qū)等待處理；

　　--倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在《工具領(lǐng)用卡》上登記退還記錄，并由使用人簽名確認(rèn)。

　　--倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品《入庫(kù)單》，及時(shí)登記物品明細(xì)賬；

　　4.4倉(cāng)庫(kù)物品的存放管理。

　　4.4.1物品存放倉(cāng)庫(kù)的自然條件：

　　a)有通風(fēng)設(shè)備；

　　b)光線充足；

　　c)面積寬敞。

　　4.4.2倉(cāng)庫(kù)物品的存放分類(lèi)：

　　a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品；

　　b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品；

　　c)常用工具、材料和配件等；

　　d)易碎、易損物品；

　　e)食品類(lèi)。

　　4.4.3物品存放倉(cāng)庫(kù)的區(qū)域劃分：

　　a)合格物品存放區(qū)；

　　b)不合格物品存放區(qū)；

　　c)待檢物品存放區(qū)。

　　4.4.4倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分的方法：

　　a)在貨架上標(biāo)識(shí)并隔離；

　　b)畫(huà)線掛標(biāo)牌。

　　4.4.5倉(cāng)庫(kù)物品的存放要求。

　　a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)存放，存放時(shí)應(yīng)注意：

　　--周?chē)鸁o(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源；

　　--擺放在地下；

　　--配備滅火器；

　　--保持包裝完好；

　　--庫(kù)房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固，門(mén)窗封閉牢固；

　　--庫(kù)房門(mén)內(nèi)開(kāi)。

　　b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí)：

　　--用經(jīng)過(guò)防水處理的貨架放置；

　　--放在干燥的地上或貨架上；

　　--配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

　　c)常用工具、材料和配件等：

　　--不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放；

　　--規(guī)則的物品整齊地?cái)[放在貨架或地上；

　　--體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。

　　d)易碎易損的物品：

　　--體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層，整齊地?cái)[放在地上；

　　--體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品；

　　--放置位置有膠墊。

　　e)食品：

　　--放置在經(jīng)過(guò)防水處理的貨架上；

　　--配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。

　　4.5倉(cāng)庫(kù)物品的領(lǐng)用管理。

　　4.5.1物品領(lǐng)用程序：

　　a)物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在部門(mén)簽字確認(rèn)的《出庫(kù)單》到倉(cāng)庫(kù)辦理材料領(lǐng)用手續(xù)；

　　b)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《出庫(kù)單》上所列品種，逐一發(fā)放；

　　c)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《出庫(kù)單》內(nèi)容登記倉(cāng)庫(kù)物料發(fā)放明細(xì)登記；

　　d)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)于每月末將《出庫(kù)單》匯總后交會(huì)計(jì)核對(duì)，進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

　　4.5.2工具的領(lǐng)用管理。

　　a)工具使用人應(yīng)憑其所在部門(mén)主管簽名確認(rèn)的《出庫(kù)單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用工具。

　　b)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄，核對(duì)原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象：

　　--如經(jīng)核對(duì)，已有領(lǐng)用記錄，但沒(méi)有報(bào)廢或其他處理記錄，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)拒絕發(fā)放；

　　--如經(jīng)核對(duì)沒(méi)有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在《工具領(lǐng)用卡》上登記，由領(lǐng)用人簽名確認(rèn)。

　　c)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每月末將《出庫(kù)單》，匯總后交會(huì)計(jì)核對(duì)進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

　　4.5.3借用工具的領(lǐng)用程序：

　　a)凡因工作需要借用工具的人員，應(yīng)憑其所在工程部主管簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》，到倉(cāng)庫(kù)辦理工具借用手續(xù)；

　　c)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》，與倉(cāng)庫(kù)建立的《借用工具領(lǐng)用卡》核對(duì)無(wú)誤后發(fā)放；

　　d)倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時(shí)歸還。

　　4.6倉(cāng)庫(kù)物品報(bào)廢的管理。

　　4.6.1報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)：

　　a)物品到有效期；

　　b)客觀原因造成物品工具已無(wú)使用價(jià)值的；

　　c)按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢。

　　4.6.2物品報(bào)廢的程序。

　　a)報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在部門(mén)主管、管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《物品報(bào)廢單》到倉(cāng)庫(kù)辦理物品報(bào)廢手續(xù)。

　　b)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的物品報(bào)廢，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《物品報(bào)廢單》。

　　c)倉(cāng)庫(kù)管理員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的有關(guān)原始資料：

　　--入庫(kù)時(shí)間；

　　--物品性能介紹；

　　--使用時(shí)間；

　　--使用說(shuō)明；

　　--其他有關(guān)資料。

　　d)財(cái)務(wù)部主管、會(huì)計(jì)，應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證，并填寫(xiě)《物品驗(yàn)證記錄》。

　　e)倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)《不合格品處理表》附《物品驗(yàn)證記錄》報(bào)公司總經(jīng)理審批。

　　g)倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審批意見(jiàn)，將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交會(huì)計(jì)進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

　　4.7倉(cāng)庫(kù)物品的清點(diǎn)。

　　4.7.1每月25日前，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。

　　4.7.2根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果，填寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)表》。

　　4.7.3倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將庫(kù)存物品明細(xì)賬的余額和盤(pán)點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對(duì)。

　　a)經(jīng)核對(duì)無(wú)誤的，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的《入庫(kù)單》及《出庫(kù)單》，編制《庫(kù)存物品進(jìn)、耗、存表》，同時(shí)編制下月《采購(gòu)計(jì)劃表》。

　　b)如經(jīng)核對(duì)有誤：

　　--實(shí)物多于賬面余額的，應(yīng)報(bào)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理；

　　--如實(shí)物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。

　　4.7.4倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在27日前將當(dāng)月《盤(pán)點(diǎn)表》、《物品進(jìn)、耗、存表》、《采購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部主管審核。

　　4.7.5會(huì)計(jì)應(yīng)于每月25日一31日對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)行抽樣或全部核對(duì)，并在當(dāng)月31日前將核對(duì)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部主管。

　　4.8倉(cāng)庫(kù)物品管理資料的保管。

　　4.8.1會(huì)計(jì)應(yīng)在每月末將倉(cāng)庫(kù)物品的財(cái)務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬簿，進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　4.8.2倉(cāng)庫(kù)物品管理的財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部主管審核無(wú)誤后，加密長(zhǎng)期保存。

　　4.9倉(cāng)庫(kù)物品的管理情況，作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一。

　　5.0記錄

　　5.1《入庫(kù)單》。

　　5.2《出庫(kù)單》。

　　5.3《工具借領(lǐng)單》。

　　5.4《工具領(lǐng)用卡》。

　　5.5《盤(pán)點(diǎn)表》。

　　5.6《倉(cāng)庫(kù)物品進(jìn)、耗、存報(bào)表》。

　　5.7《借用工具領(lǐng)用卡》。

　　5.8《采購(gòu)計(jì)劃表》。

　　5.9《申購(gòu)單》。

　　6.0相關(guān)支持性文件

　　6.1《采購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

　　6.2《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

　　6.3《行政處罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。