P物業物料管理規定

　　1.0 目的

　　規范公司所用物料申購、倉管、領用、統計等一系列工作，確保所耗物料安全;各項管理有序;合理控制物料使用;減少非正常清耗和物料相關數據統計工作。

　　2.0 適用范圍

　　物業公司下屬各單位的物料管理工作。

　　3.0 概念

　　3.1 物料管理員：指各單位倉管員或負責物料管理工作責任人，負責物料申購統計、下單、跟蹤、收驗貨、倉管、入倉、出倉、盤點、數據統計等工作。

　　3.2 物料管理結算周期：物料管理結算周期是指上月的21日至本月20日。

　　4.0 職責

　　4.1 物料使用部門負責20日前向物料管理員遞交《物料申購計劃表》申購所需物料，逾期未遞交申計劃所造成的后果由責任部門自行負責。

　　4.2 物料管理員負責物料申購統計、下單、跟蹤、收驗貨、倉管、入倉、出倉、盤點、數據統計等工作。

　　4.3 公司財務中心物業會計負責各單位物料的核算。

　　4.4 項目物業負責人負責指導、監督、檢查物料管理員按公司規定做好物料管理工作。

　　4.5 公司品質部負責協助項目物業負責人指導物料管理員做好物料管理工作，并不定期抽查執行情況。

　　5.0 程序要點

　　5.1 庫存物料的限額標準

　　5.1.1 日常消耗物料的庫存限額：

　　1) 一般為每月平均消耗量的兩倍;

　　2) 特殊情況另行處理。

　　5.1.2 常備的零件物料的庫存限額：

　　1) 一般為每月平均消耗量的3倍;

　　2) 特殊情況另行處理。

　　5.2 物料采購的申請

　　5.2.1 物料需求部門在20日前向物料管理員遞交本部門《物料申購計劃表》，并在23日前向物料管理員遞交本部門《庫存物料盤點表》和本部門本物料管理結算周期《物料消耗記錄》。

　　5.2.2 對于特殊需求的物料，申購部門需提供詳盡的規格型號、圖片或供應商等資料，如有需要還應提供實物樣本。

　　5.2.3物料管理員在收到申請部門遞交的《物料申購計劃表》后，根據以往該部門領用物

　　料記錄對該部門的申請計劃進行審核，發現異常立即了解原由，如有需要應檢查該部門物料使用記錄和實物庫存情況。

　　5.2.4 當倉庫物料低于規定的庫存限額時，應在本物料管理結算周期結束后及時填制所需物料的采購計劃。

　　5.2.5 物料的申購應有計劃和預見性，在一般情況下每月25日后公司不再受理各單位遞交的物料申購申請。

　　5.2.6 因特殊原因需臨時申購的零星、應急物料由使用部門填寫《零星/應急物料申購表》遞物料管理員審核，經項目物業負責人和區域主管領導批準后遞物業總部。

　　5.2.4 每月23日前匯總各部門《物料申購計劃表》，結合庫存情況編制本單位下月物料申購計劃，并遞項目物業負責人審核，區域負責人審批。

　　1)項目物業負責人依據下列內容審核：

　　A 倉庫實際庫存量;

　　B 當月實際消耗量;

　　C 庫存物料的限額標準;

　　D 下月預計消耗量;

　　E 下月資金預算。

　　2)區域主管負責人審批：

　　A 采購計劃不合理的，應及時予以調整申購計劃;

　　B 采購計劃合理的，區域負責人應在審批欄內簽署姓名、日期。

　　5.2.9 物業總部行政助理在每月25日前收齊各各單位遞交采購申請后遞公司總經理審閱批示。

　　5.2.10總部行政助理在28日前將經總經理審閱批準的《物料申購計劃表》集中后交集團采購部。

　　5.3 申購跟進

　　5.3.1 申請計劃一經批準，由物料管理員負責與集團采購部負責跟進本項目采購工作采購員聯系，對于特殊物料加以說明以避免購買錯誤，并跟蹤購買效率是否能達到使用單位要求。

　　5.3.2 特殊物料，物料管理員應提醒申購部門主動與采取部采購員聯系。

　　5.3 物料的入倉程序

　　5.3.1 物料的入倉程序：

　　1) 物料管理員應按照《物料驗收管理規定》中的相關規定進行驗收;

　　2) 經驗收合格的物料，將送貨單據進行復印，開具《進倉單》，并將物料分類存放;

　　3) 根據當天的物料送貨單、《進倉單》、《領料單》，當日在《進銷存賬》上做好物料明細帳，并在《物料申購收貨記錄》上做好收貨記錄;

　　4) 物料管理員應在每日下班前，將《進倉單》、物料送貨單和《領料單》匯總整理好后存檔，作為本物料管理結算周期物料統計和費用核算依據之一。

　　5.3.2 退回物料的入倉程序：

　　1) 相關人員將未使用完的物料送到倉庫。

　　2) 物料管理員應根據核查結果，按照《物料驗收管理規定》中的相關規定進行驗收。

　　A)合格品，填寫《進倉單》，在說明欄內填寫"退回物料"字樣，存入合格品存放區內;

　　B)不合格品，填寫《不合格品處理表》后存放在不合格品區等待處理。

　　3) 物料管理員應在每日下班前，根據《進倉單》在《進銷存賬》賬簿上登記倉庫物料明細賬，并將《進倉單》匯總后存檔。

　　5.3.4 設備工具的入倉程序：

　　1) 新采購的工具按物料的入倉程序執行。

　　2) 以舊換新的設備工具入倉程序：

　　A) 經辦人應憑其所在各部門負責人簽名確認的《工具領用記錄》到倉庫辦理舊工具入倉手續;

　　B) 物料管理員經檢查無誤后予以辦理入倉手續，同時在《工具領用記錄》上簽名確認。

　　C)填寫《入倉單》將舊工具辦理入倉手續，不能使用的填寫《不合格品處理表》后存放在不合格品區等待處理。

　　D)新領出的工具按出倉程序填寫《領料單》辦理工具領出手續，同時在《工具領用記錄》上簽名確認。

　　3)退還的設備工具入倉程序：

　　A)物料管理員根據使用人的《工具領用記錄》或《工具借領單》上的項目，逐項清點退還工具，并填寫《入倉單》將舊工具辦理入倉手續，

　　B)物料管理員按照《物料驗收管理規定》中的相關規定對退回的設備工具進行驗收。

　　5.4 倉庫物料的存放管理

　　5.4.1 物料存放倉庫的自然條件：

　　1) 有通風設備;

　　2) 光線充足;

　　3) 面積寬敞。

　　5.4.2 倉庫物料的存放分類：

　　1) 易燃、易爆與揮發性強的物料;

　　2) 吸水性強、容易發潮、發霉和生銹的物料;

　　3) 常用工具、材料和配件等;

　　4) 易碎、易損物料;

　　5) 食品類。

　　5.4.3 物料存放倉庫的區域劃分：

　　1) 合格物料存放區;

　　2) 不合格物料存放區;

　　3) 待檢物料存放區。

　　5.4.4 倉庫區域劃分的方法：

　　1) 在貨架上標識并隔離;

　　2) 劃線掛標牌。

　　5.4.5 倉庫物料的存放要求：

　　1) 易燃、易爆與揮發性強的物料應單獨設置倉庫存放，存放時應注意：

　　A)周圍無明火、遠離熱源;

　　B)擺放在地下;

　　C)配備滅火器;

　　D)保持包裝完好;

　　E)庫房結構堅固，門窗封閉牢固;

　　F)庫房門內開。

　　2) 吸水性強、容易發潮發霉和生銹的物料存放時：

　　A)用經過防火處理的貨架處置;

　　B)放在干燥的地上或貨架上;

　　C)配備防潮通風設施。

　　3) 常用工具、材料和配件等：

　　A)不規則物料，用盒或袋裝好后擺放;

　　B)規則的物料整齊的擺放在貨架或地上;

　　4) 易碎易損的物料：

　　C)體積較小或瓶裝物料，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;

　　D)體積較大的，應靠墻立放，放置上方不懸掛物料;

　　E)放置位置有膠墊。

　　5) 食品：

　　A)放置在經過防水處理的貨架上;

　　B)配備通風、防潮設施。

　　5.5 倉庫物料的領用管理

　　5.5.1物料的領用程序：

　　1) 物料領用人應憑其所在各部門負責人簽字確認的《領料單》到倉庫辦理材料領用手續;

　　2) 物料管理員根據《領料單》上所列品種，逐一發放;

　　3) 物料管理員根據《領料單》內容日在《進銷存賬》上登記倉庫物料發放明細登記;

　　4) 物料管理員應于每日下班前，將《領料單》匯總后存檔。

　　5.5.2 工具的領用管理：

　　1) 工具使用人應憑其所在各部門負責人簽名確認的《領料單》,并攜帶個人《工具領用記錄》到倉庫領用工具;

　　2) 物料管理員應根據使用人《工具領用記錄》的記錄，核對原卡上的領用工具是否有重復現象：

　　A)如經核對，已有領用記錄，但沒有報廢或其他處理記錄，物料管理員應拒絕發放;

　　B)如經核對沒有該工具的領用記錄，將工具發放給領用人后，并在使用人《工具領用記錄》上登記。

　　3) 物料管理員應在每日下班前將工具《領料單》匯總后在《進銷存賬》上登記倉庫物料發放明細登記。

　　5.5.3 借用工具的領用程序：

　　1) 凡因工作需要借用工具的人員，應憑其所在部門負責人簽名確認的《工具借領單》，到倉庫辦理工具借用手續;

　　2) 維修人員也可憑有效的維修單借用工具;

　　3) 物料管理員根據《工具借領單》或維修單，填寫《領料單》后發放;

　　4) 物料管理員對借用的工具應根據規定的歸還期限督促借用人按時歸還。

　　5)在每日下班前將工具《領料單》匯總后在《進銷存賬》上登記倉庫物料發放明細登記。

　　5.6 倉庫物料報廢的管理

　　5.6.1 報廢的標準：

　　1) 物料到有效期;

　　2) 客觀原因造成物料工具已無使用價值的;

　　3) 按其他有關規定需報廢。

　　5.6.2 物料報廢的程序：

　　1) 報廢物料經辦人憑其所在各部門負責人簽名確認的《物料報廢單》，到物料管理員處辦理物料報廢手續;

　　2) 倉庫庫存的物料報廢，由物料管理員負責填寫《物料報廢單》;

　　3) 報廢物料經手人在遞交《物料報廢單》時，應準備好報廢物料的關有原始資料，如入庫時間、物料性能介紹、使用時間、使用說明、其他有關資料等。

　　4) 單位負責人有接到《物料報廢單》申請后應組織相關人員驗證，并在《物料報廢單》上做好驗證記錄;

　　5) 報廢物料單位價值在500元以上的，將經驗證后《物料報廢單》報公司總經理審批;

　　6) 報廢物料單位價值在500元以內的，將經驗證后《物料報廢單》報區域主管領導審;

　　7) 物料管理員根據審批意見對報廢物料進行處理。

　　8)經批準可處理的報廢物料，需在物料管理員同物料處理人的互相監督下進行，并在《物料報廢單》上做好處理和所得收益記錄，雙方簽名確認。

　　9)報廢物料所得收益交項目物業收銀處，并開據收條后匯同《物料報廢單》共同存檔。

　　5.7 倉庫物料的清點

　　5.7.1本物料管理結算周期結束后3個工作日內，物料管理員應對倉庫內物料進行逐一清點。

　　5.7.2 根據清點結果，填寫《庫存物料盤點表》。

　　5.7.3 物料管理員應將庫存物料《進銷存賬》明細賬的余額和盤點表上的實物作額進行核對：

　　1) 經核對無誤的，物料管理員應根據本物料管理結算周期內實際發生的《入倉單》及

　　《領料單》，編制《物料消耗記錄》，同時編制下月采購計劃;

　　2) 如經核對有誤：

　　A)實物多于賬面余額的，應報項目負責人批準，按新購物料入倉程序，填寫《進倉單》辦理進倉手續，在進倉單說明欄內注明"盤贏物料"字樣;

　　B)如實物少于賬面余額的，應查找出原由后報項目負責人處理。

　　3) 盤點結束后，在23日前將當月報送項目負責人審核。

　　4) 項目物業負責人應于每月25日前對物料管理員所遞材料進行審核，并根據情況部分或全面進行抽檢，審核并抽檢無誤后將經審核簽批的《物料消耗記錄》、《物料申購計劃表》資料遞總公司物業部。

　　5.8.1 物料管理員將經項目負責審批的第月初5號前將上月物料管理相關資料整理成冊,并核對無誤后遞項目負責人審核簽批后的《物料盤點表》、《物料消耗記錄》、《物料申購計劃表》整理成冊，交由客服部長期保存。

　　5.9 物料的管理情況，作為對物料管理員和相關責任人績效考評的依據之一。

　　6.0 記錄

　　6.1 《進倉單》

　　6.2 《領料單》

　　6.3 《工具借領單》 WY/QR-WY-031

　　6.4 《工具領用記錄》 WY/QR-WY-032

　　6.5 《物料盤點表》 WY/QR-WY-033

　　6.6 《物料消耗記錄》 WY/QR-WY-034

　　6.7 《物料申購計劃表》 WY/QR-WY-035

　　6.8 《物料申購收貨記錄》 WY/QR-WY-036

　　6.9 《物料報廢單》 WY/QR-WY-037

　　6.9 《進銷存賬》簿

　　7.0 相關支持性文件

　　7.1 《物料驗收管理規定》

　　7.2 《績效考核管理制度》

　　7.3 《行政處罰管理制度》

篇2：工程物料管理規程

　　工程物料管理規程

　　1．0目的

　　做好工程物料的貯存及領用管理，為日常維修工作提供方便與保障；

　　2．0適用范圍

　　適用于z客戶服務中心

　　3．0管理職責

　　3.1工作負責人：工程部主管；

　　3.2倉庫負責人按本規定進行物料管理；

　　4．0定義

　　無

　　5．0規程

　　5.1入庫驗收記帳

　　5.1.1物料進倉前須嚴格檢查物料的質量，根據收貨部的憑證接料驗收，發現質量、數量不符，拒絕入庫；

　　5.1.2根據收貨部憑證，應將有關信息錄入電腦；物料入庫應按照發票、托收、實物三者缺一不可，并將實物設立明顯的標識；

　　5.1.3驗收中發現數量短少、盈余、損壞、質差或與收貨部憑證不符等情況，應即時通知相關人員或供貨商，查明原因，及時處理，對不合格產品，嚴禁入庫；

　　5.2倉庫物資保管

　　5.2.1物資進倉后，倉管負責人應按照物料的不同名稱、類別、型號、規格、材質、性能等；

　　5.2.2分門別類妥善保管，并作好物料產品的標識卡；

　　5.2.3庫存物資應做到有標識卡，材質不混，名稱不錯，數量準確，規格不串，確保無差錯，無丟失，無損壞，無霉爛變質，做到帳、卡、實、資“四對口”；

　　5.3領料

　　5.3.1物料領用須憑《工作單》領用，沒有工作單時須由值班主管以上領導同意，在倉庫填寫臨時借用單，工作完成后再填寫材料出庫單；填寫出庫單時須寫清日期、物料名稱、型號規格、數量、單價、使用部門、領用人姓名等；領用的材料應以節約為主，能修則修，能配則配，原則上應以舊換新（電類、水類、燈類、鎖類、空調土木的機械部份、易耗品等）；并遵循“先進后出”的原則；

　　5.3.2家具、燈飾的借出或領用須由部門經理批準后辦理相關手續；

　　5.4物資盤點及計劃

　　5.4.1發現低儲或短缺物資倉管員根據采購計劃應立即報請采購，每月底應作好下月的物料倉儲計劃；

　　5.4.2倉庫必須每月盤點一次，做到家底清，帳目清，物料明，將盤點表報本部門經理，并交財務一份核查；

　　5.4.3盤點時發現問題要查明原因，報請領導，及時妥善處理；

　　5.4.4在倉儲中損壞、丟失的物料以及殘次、淘汰、報廢、積壓物料，應報請領導辦理審批手續轉財務核銷；

　　5.4.5嚴禁將火種帶入庫；庫內須配備2個手提式滅火器；

　　5.4.6未經同意不得隨意進入倉庫；

　　6．0附則

　　按照程序定期實施保養檢修計劃；

　　7．0支持性文件

篇3：酒店物業物料管理制度

　　酒店物業物料管理制度

　　1.0 目的

　　規范公司各部門物料管理，控制成本，節能降耗

　　2.0 適用范圍

　　物業公司各部門的工程材料、清潔用品、工具等

　　3.0 工作職責

　　(略)

　　4.0 程序要點

　　4.1 根據各類工程材料、清潔用品的收發料單，部門主管或領班登記分類明細金額數量帳。

　　4.2登記維修隊、保潔隊和保安隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發生變動時，及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。

　　4.3.根據月發料單進行統計、核價、計算，并按材料品種及部門編制月領用明細表。

　　4.4.月末編制工程材料、清潔用品、保安的收發存月報。

　　4.5.財務稽核每月25日同工程材料管理員、保潔、保安隊核對實物帳，做到帳帳相符。

　　4.6.憑據各部門報修的維修單，維修隊進行維修，維修隊填寫維修情況及所需材料的數量、金額、品名等詳細資料，由報修部門簽字認可，其中維修單財務聯應上交財務，月末財務根據工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。

　　4.7.熟悉了解各種工程材料、清潔用品的使用、消耗情況，對非正常的或報損的材料要協助查明原因并寫報告上報部門主管，對于報損的工具要以舊換新，填寫報損單申請報損。

　　5.0 記錄文件與控制表格

　　6.0支持文件