省中醫(yī)院派出進(jìn)修審核批準(zhǔn)及費(fèi)用報(bào)銷管理工作程序

　　一、派出進(jìn)修審核批準(zhǔn)工作程序

　　1.根據(jù)“z省中醫(yī)院臨床醫(yī)療專業(yè)技術(shù)人員國(guó)內(nèi)進(jìn)修管理規(guī)定”，臨床醫(yī)療專業(yè)技術(shù)人員提出書面申請(qǐng)，經(jīng)所在科主任(護(hù)士長(zhǎng))同意簽字。

　　2.到教育處領(lǐng)取、填寫“z省中醫(yī)院衛(wèi)技人員外出進(jìn)修前登記表”，履行各級(jí)審批簽字工作。

　　3.簽訂“z省中醫(yī)院派出進(jìn)修培訓(xùn)與服務(wù)協(xié)議”。

　　4.填寫所到進(jìn)修醫(yī)院的“進(jìn)修登記表”并寄往或交至所到進(jìn)修醫(yī)院。

　　5.收到醫(yī)院進(jìn)修報(bào)到通知后，提交獎(jiǎng)金申請(qǐng)書，科主任簽字后教育處長(zhǎng)簽字，然后交經(jīng)管辦辦理。

　　二、派出進(jìn)修費(fèi)用報(bào)銷工作程序

　　(一)報(bào)銷進(jìn)修費(fèi)用時(shí)需提交的進(jìn)修有關(guān)資料

　　1.進(jìn)修所在單位的進(jìn)修合格證書。

　　2.進(jìn)修所在單位的進(jìn)修鑒定。

　　3.初、中級(jí)職稱技術(shù)人員進(jìn)修結(jié)束后必須在科內(nèi)學(xué)術(shù)活動(dòng)上作專題匯報(bào)或講座;高級(jí)職稱技術(shù)人員進(jìn)修結(jié)束后，要按進(jìn)修任務(wù)要求，必須開展新技術(shù)、新項(xiàng)目;參加短期學(xué)習(xí)班者，學(xué)習(xí)結(jié)束后視情況必須在全院或大科或?qū)？茖W(xué)術(shù)講座上作有關(guān)學(xué)術(shù)或技術(shù)進(jìn)展的報(bào)告。

　　4.完成本程序第3項(xiàng)要求者，在科教育秘書處登記進(jìn)修情況后，填寫科室學(xué)術(shù)講座表并附文本和電子講稿、聽課人員簽到表、《z省中醫(yī)院國(guó)內(nèi)(外)外出進(jìn)修學(xué)習(xí)考核記錄冊(cè)》交教育處。

　　5.填寫“z省中醫(yī)院衛(wèi)技人員外出進(jìn)修后登記表”，履行各級(jí)審批簽字手續(xù)。

　　(二)報(bào)銷程序

　　1.進(jìn)修人員粘貼好報(bào)銷單據(jù)。

　　2.按規(guī)范填寫財(cái)務(wù)報(bào)銷單據(jù)封面，注明用途為“進(jìn)修費(fèi)、進(jìn)修醫(yī)院、時(shí)間和項(xiàng)目”，填寫相應(yīng)的費(fèi)用及合計(jì)費(fèi)用(小寫、大寫)，進(jìn)修人員和科主任(護(hù)士長(zhǎng))簽字。

　　3.進(jìn)修人員攜帶進(jìn)修有關(guān)資料到教育處辦理報(bào)銷手續(xù)。在教育處依據(jù)“z省中醫(yī)院臨床醫(yī)療專業(yè)技術(shù)人員國(guó)內(nèi)進(jìn)修管理規(guī)定”審核簽字，簽署報(bào)銷額及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，注明列支項(xiàng)目，教育處長(zhǎng)簽字。

　　4.計(jì)財(cái)處審核人簽字，計(jì)財(cái)處長(zhǎng)簽字。

　　5.分管院長(zhǎng)簽字。

　　(三)外出進(jìn)修期間獎(jiǎng)金領(lǐng)取程序

　　1.個(gè)人提交申請(qǐng)報(bào)告，說明進(jìn)修時(shí)間、地點(diǎn)。

　　2.所在科室主任(護(hù)士長(zhǎng))審核簽字。

　　3.教育處長(zhǎng)依據(jù)“z省中醫(yī)院臨床醫(yī)療專業(yè)技術(shù)人員國(guó)內(nèi)進(jìn)修管理規(guī)定”審核簽字，提交經(jīng)管辦審核發(fā)放外出進(jìn)修期間的獎(jiǎng)金。

　　三、本程序由教育處、計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)解釋。

　　四、本程序自頒布之日起執(zhí)行。

篇2：公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定

　　公司費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定

　　第一條 現(xiàn)金報(bào)銷需填制報(bào)銷憑證，按憑證內(nèi)容要求在"摘要"處填寫報(bào)銷內(nèi)容及金額，由部門經(jīng)理、審核人員、總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)核報(bào)。

　　第二條 申購(gòu)物品須事先填制物品申購(gòu)單，經(jīng)部門經(jīng)理、辦公室簽字后交財(cái)務(wù)部，物品單價(jià)在300元以上（含300元）須總經(jīng)理審核簽字，未經(jīng)審批，擅自購(gòu)買者不得報(bào)銷。財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對(duì)照已收到的申購(gòu)單。購(gòu)買物品原則上由辦公室辦理，專業(yè)用品自行購(gòu)買后至辦公室辦理登記后財(cái)務(wù)核報(bào)。

　　第三條 員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發(fā)票每人每餐報(bào)銷10元。外出聯(lián)系工作，應(yīng)乘坐公交車輛，按實(shí)報(bào)銷，若有特殊情況，經(jīng)部門經(jīng)理事先同意方可乘坐出租車輛，報(bào)銷時(shí)須在發(fā)票上寫明出發(fā)地、目的地。

　　第四條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)：因工作需要招待客戶或贈(zèng)送禮品，費(fèi)用在1000元以上者應(yīng)事先填制特批單，報(bào)總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對(duì)照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業(yè)務(wù)招待費(fèi)在報(bào)銷時(shí)須向部門經(jīng)理、審核人員主動(dòng)說明，并由經(jīng)辦人及部門經(jīng)理在該張發(fā)票背后簽字。

　　第五條 市外差旅費(fèi)：?jiǎn)T工因公赴外省、市出差，路程超過六小時(shí)及需要過夜的可購(gòu)買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機(jī)的，必須事先填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)人員審核報(bào)銷時(shí)須對(duì)照已收到的特批單。住宿費(fèi)每日標(biāo)準(zhǔn)為150元，伙食補(bǔ)貼每日80元，上述兩項(xiàng)費(fèi)用可累計(jì)使用。

　　第六條 員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意，并至管理部登記備案，所發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報(bào)銷。

　　第七條 員工因病就診發(fā)生的費(fèi)用按公司有關(guān)醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定執(zhí)行。

　　第八條 員工因探病發(fā)生的費(fèi)用，除受總經(jīng)理委派外，均不能報(bào)銷。

　　第九條 手機(jī)費(fèi)：凡公司員工領(lǐng)用手機(jī)每月月租控制在200元以下，超出部分由領(lǐng)用人自行承擔(dān)，遇特殊情況需提高額度，應(yīng)填制特批單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

篇3：物業(yè)公司費(fèi)用報(bào)銷管理作業(yè)規(guī)程

　　物業(yè)公司費(fèi)用報(bào)銷管理作業(yè)規(guī)程

　　1.0目的

　　1.1本規(guī)程規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷程序，確保各項(xiàng)費(fèi)用支出得到合理控制。

　　2.0適用范圍

　　2.1本規(guī)程適用于公司各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用的控制。

　　3.0職責(zé)

　　3.1財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)銷單據(jù)的及時(shí)審核。

　　3.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的審批。

　　4.0程序要點(diǎn)

　　4.1報(bào)銷費(fèi)用的填制要求

　　4.1.1費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，特殊情況可另行處理。

　　4.1.2將原始單據(jù)剪齊邊角，正面朝上（與報(bào)銷單據(jù)同向）粘貼在報(bào)銷單的反面左邊。

　　4.1.3用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實(shí)填寫報(bào)銷單的各項(xiàng)內(nèi)容，如：報(bào)銷時(shí)間、報(bào)銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

　　4.1.4采購(gòu)類經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，須憑有效的《請(qǐng)購(gòu)單》（或采購(gòu)計(jì)劃表）和發(fā)票到倉(cāng)庫(kù)辦理物品驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，并將進(jìn)倉(cāng)單、直拔單附在報(bào)銷單據(jù)的后面。

　　4.1.5非采購(gòu)類的行政、辦公或其他費(fèi)用，直接填制報(bào)銷單據(jù)。

　　4.1.6外出培訓(xùn)費(fèi)憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　4.2報(bào)銷單據(jù)的審核

　　4.2.1費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)由各部門負(fù)責(zé)人在部門主管欄內(nèi)簽字確認(rèn)。

　　4.2.2財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報(bào)銷單據(jù)的一個(gè)工作日內(nèi)，對(duì)各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行嚴(yán)格認(rèn)真的審核，凡符合報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的，審核人在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后，由報(bào)銷人交總經(jīng)理審批。

　　4.2.3經(jīng)審核報(bào)銷單據(jù)不符合費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)或在有其他疑問，而報(bào)銷人又無法提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的報(bào)告時(shí)，審核人應(yīng)退回報(bào)銷單據(jù)。

　　4.3費(fèi)用的給付

　　4.3.1報(bào)銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報(bào)銷單到財(cái)務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取費(fèi)用。

　　4.3.2單位價(jià)格在5000元以下的報(bào)銷費(fèi)用，由出納員按照《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》用現(xiàn)金支付。

　　4.3.3單位價(jià)格在5000元以上的報(bào)銷費(fèi)用，原則上由出納員按照《銀行存款管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》用支票支付，特殊情況的可報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，以現(xiàn)金支付。

　　4.3.4各費(fèi)用發(fā)生前借支備用金的，由出納員按照《備用金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》作沖減備用金處理。

　　4.4費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)的保管

　　4.4.1費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證，送財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)匯總、記賬。

　　4.4.2所有報(bào)銷的費(fèi)用單據(jù)，由財(cái)務(wù)部加密長(zhǎng)期保存。

　　4.5本規(guī)程執(zhí)行情況作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員的考評(píng)情況之一。

　　5.0引用文件和記錄表格

　　5.1《現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

　　5.2《銀行存款管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》

　　5.3《備用金管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》