省中醫院派出進修審核批準及費用報銷管理工作程序

　　一、派出進修審核批準工作程序

　　1.根據“z省中醫院臨床醫療專業技術人員國內進修管理規定”，臨床醫療專業技術人員提出書面申請，經所在科主任(護士長)同意簽字。

　　2.到教育處領取、填寫“z省中醫院衛技人員外出進修前登記表”，履行各級審批簽字工作。

　　3.簽訂“z省中醫院派出進修培訓與服務協議”。

　　4.填寫所到進修醫院的“進修登記表”并寄往或交至所到進修醫院。

　　5.收到醫院進修報到通知后，提交獎金申請書，科主任簽字后教育處長簽字，然后交經管辦辦理。

　　二、派出進修費用報銷工作程序

　　(一)報銷進修費用時需提交的進修有關資料

　　1.進修所在單位的進修合格證書。

　　2.進修所在單位的進修鑒定。

　　3.初、中級職稱技術人員進修結束后必須在科內學術活動上作專題匯報或講座;高級職稱技術人員進修結束后，要按進修任務要求，必須開展新技術、新項目;參加短期學習班者，學習結束后視情況必須在全院或大科或?？茖W術講座上作有關學術或技術進展的報告。

　　4.完成本程序第3項要求者，在科教育秘書處登記進修情況后，填寫科室學術講座表并附文本和電子講稿、聽課人員簽到表、《z省中醫院國內(外)外出進修學習考核記錄冊》交教育處。

　　5.填寫“z省中醫院衛技人員外出進修后登記表”，履行各級審批簽字手續。

　　(二)報銷程序

　　1.進修人員粘貼好報銷單據。

　　2.按規范填寫財務報銷單據封面，注明用途為“進修費、進修醫院、時間和項目”，填寫相應的費用及合計費用(小寫、大寫)，進修人員和科主任(護士長)簽字。

　　3.進修人員攜帶進修有關資料到教育處辦理報銷手續。在教育處依據“z省中醫院臨床醫療專業技術人員國內進修管理規定”審核簽字，簽署報銷額及補貼標準，注明列支項目，教育處長簽字。

　　4.計財處審核人簽字，計財處長簽字。

　　5.分管院長簽字。

　　(三)外出進修期間獎金領取程序

　　1.個人提交申請報告，說明進修時間、地點。

　　2.所在科室主任(護士長)審核簽字。

　　3.教育處長依據“z省中醫院臨床醫療專業技術人員國內進修管理規定”審核簽字，提交經管辦審核發放外出進修期間的獎金。

　　三、本程序由教育處、計財處負責解釋。

　　四、本程序自頒布之日起執行。

篇2：公司費用報銷管理規定

　　公司費用報銷管理規定

　　第一條 現金報銷需填制報銷憑證，按憑證內容要求在"摘要"處填寫報銷內容及金額，由部門經理、審核人員、總經理審核簽字后交財務核報。

　　第二條 申購物品須事先填制物品申購單，經部門經理、辦公室簽字后交財務部，物品單價在300元以上（含300元）須總經理審核簽字，未經審批，擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務核報。

　　第三條 員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發票每人每餐報銷10元。外出聯系工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經部門經理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發票上寫明出發地、目的地。

　　第四條 業務招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品，費用在1000元以上者應事先填制特批單，報總經理審核簽字后交財務部，財務人員審核時應對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業務招待費在報銷時須向部門經理、審核人員主動說明，并由經辦人及部門經理在該張發票背后簽字。

　　第五條 市外差旅費：員工因公赴外省、市出差，路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機的，必須事先填制特批單，經總經理簽字后交財務部。財務人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費每日標準為150元，伙食補貼每日80元，上述兩項費用可累計使用。

　　第六條 員工參加有關于本職工作的進修需經部門經理、總經理同意，并至管理部登記備案，所發生培訓費用按公司制定有關規定予以報銷。

　　第七條 員工因病就診發生的費用按公司有關醫療費用報銷規定執行。

　　第八條 員工因探病發生的費用，除受總經理委派外，均不能報銷。

　　第九條 手機費：凡公司員工領用手機每月月租控制在200元以下，超出部分由領用人自行承擔，遇特殊情況需提高額度，應填制特批單，經總經理批準。

篇3：物業公司費用報銷管理作業規程

　　物業公司費用報銷管理作業規程

　　1.0目的

　　1.1本規程規范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控制。

　　2.0適用范圍

　　2.1本規程適用于公司各項報銷費用的控制。

　　3.0職責

　　3.1財務部經理負責報銷單據的及時審核。

　　3.2公司總經理負責報銷費用的審批。

　　4.0程序要點

　　4.1報銷費用的填制要求

　　4.1.1費用經辦人原則上應在費用發生后的5個工作日內到財務部辦理報銷手續，特殊情況可另行處理。

　　4.1.2將原始單據剪齊邊角，正面朝上（與報銷單據同向）粘貼在報銷單的反面左邊。

　　4.1.3用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容，如：報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

　　4.1.4采購類經營費用，須憑有效的《請購單》（或采購計劃表）和發票到倉庫辦理物品驗收入庫手續，并將進倉單、直拔單附在報銷單據的后面。

　　4.1.5非采購類的行政、辦公或其他費用，直接填制報銷單據。

　　4.1.6外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。

　　4.2報銷單據的審核

　　4.2.1費用報銷單據由各部門負責人在部門主管欄內簽字確認。

　　4.2.2財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內，對各項報銷費用進行嚴格認真的審核，凡符合報銷標準的，審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期后，由報銷人交總經理審批。

　　4.2.3經審核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問，而報銷人又無法提供總經理批準的報告時，審核人應退回報銷單據。

　　4.3費用的給付

　　4.3.1報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。

　　4.3.2單位價格在5000元以下的報銷費用，由出納員按照《現金管理標準作業規程》用現金支付。

　　4.3.3單位價格在5000元以上的報銷費用，原則上由出納員按照《銀行存款管理標準作業規程》用支票支付，特殊情況的可報財務部經理批準后，以現金支付。

　　4.3.4各費用發生前借支備用金的，由出納員按照《備用金管理標準作業規程》作沖減備用金處理。

　　4.4費用報銷單據的保管

　　4.4.1費用報銷單據由出納按順序編制付款憑證，送財務部會計匯總、記賬。

　　4.4.2所有報銷的費用單據，由財務部加密長期保存。

　　4.5本規程執行情況作為財務部相關人員的考評情況之一。

　　5.0引用文件和記錄表格

　　5.1《現金管理標準作業規程》

　　5.2《銀行存款管理標準作業規程》

　　5.3《備用金管理標準作業規程》