費用報銷管理規定

　　為促進公司各項工作的順利開展,明確費用報銷的標準,程序和辦法,特制定本規定。

　?。ㄒ唬﹫箐N程序:在日常報銷的情況下,報銷人向財務部領取《報銷單》，需要黑色水筆填寫完 整，正確粘貼，交部門主管，營運副總審核確認后，交財務部審核，財務部審核后報總經理批準， 經批準后向財務部領取報銷款。

　?。ǘ┧信c財務相關的憑證，文書簽名必須使用中文全名，不得使用英文拼音。

　?。ㄈ┧匈M用必須在一周內進行核銷，逾期應說明原因，不能說明原因的，不予受理。

　?。ㄋ模┰牧?，固定資產的單據須分開單獨報銷，粘貼在同一張報銷單上的，不予受理。

　?。ㄎ澹┧匈M用報銷單據，報銷人需在其背面注明費用的用途并簽名確認，否則財務部不予受 理。

　?。┰紗螕３终麧?，報銷時應平整地粘貼在粘貼紙上，不能完全重疊在一起粘貼，更 不允許用訂書機把原始單據訂在報銷單后面，否則不予受理報銷。

　?。ㄆ撸└黜椯M用單據應妥善保管及時傳遞，防止丟失。各店應指定專人負責單據保管傳輸。各 店當月所有核算單據需于次月2日中午12點前送達總部，超過規定期限傳遞的，對責任人及店主管 每次處200元罰款。

　?。ò耍┢睋鬟f順序

　　報銷人的原始票據

　　→

　　粘貼

　　部門

　　主管

　　→

　　審核

　　營運

　　副總

　　→

　　審核

　　財務部

　　↓

　　報銷人

　　→審核付款

　　財務部

　　→

　　批準

　　總經理

　?。ň牛┫嚓P費用的報銷處理辦法

　　1、交通費用：員工報銷m.dewk.cn交通費用需注明時間，起點，乘坐的士，還另需在票據背面注明乘坐 人，事由（從哪里到哪里，做什么事）。

　　2、加班費：加班費的計算一律按公司人事制度執行，公司（含直營店）員工節假日加班費一 律上報人力資源部，在下月發放工資時支付。

　　3、廣告費：報銷時必須附相關的廣告剪報。

　　4、辦公用品：購買辦公用品必須取得合法，正式，完整的發票，若多的辦公用品累計開在同 一張發票上，應附購貨清單。

　　5、對于購買的固定資產及其他應事先申請，報銷時單獨粘貼并附事先的申請證明。

　　6、對于有定額或預算規定的費用，必須在定額或預算的范圍支出，超時定額的不予報銷。

　　（1）手機費用；

　?。?）公司實行財務預算項目，將按預算管理制度執行。

篇2：公司費用報銷管理規定

　　公司費用報銷管理規定

　　第一條 現金報銷需填制報銷憑證，按憑證內容要求在"摘要"處填寫報銷內容及金額，由部門經理、審核人員、總經理審核簽字后交財務核報。

　　第二條 申購物品須事先填制物品申購單，經部門經理、辦公室簽字后交財務部，物品單價在300元以上（含300元）須總經理審核簽字，未經審批，擅自購買者不得報銷。財務人員審核時應對照已收到的申購單。購買物品原則上由辦公室辦理，專業用品自行購買后至辦公室辦理登記后財務核報。

　　第三條 員工因工作需要不能回公司就餐的，可憑發票每人每餐報銷10元。外出聯系工作，應乘坐公交車輛，按實報銷，若有特殊情況，經部門經理事先同意方可乘坐出租車輛，報銷時須在發票上寫明出發地、目的地。

　　第四條 業務招待費：因工作需要招待客戶或贈送禮品，費用在1000元以上者應事先填制特批單，報總經理審核簽字后交財務部，財務人員審核時應對照已收到的特批單。員工因工作需要所支付的業務招待費在報銷時須向部門經理、審核人員主動說明，并由經辦人及部門經理在該張發票背后簽字。

　　第五條 市外差旅費：員工因公赴外省、市出差，路程超過六小時及需要過夜的可購買硬臥火車票，輪船票不超過三等艙位；遇有急事需乘飛機的，必須事先填制特批單，經總經理簽字后交財務部。財務人員審核報銷時須對照已收到的特批單。住宿費每日標準為150元，伙食補貼每日80元，上述兩項費用可累計使用。

　　第六條 員工參加有關于本職工作的進修需經部門經理、總經理同意，并至管理部登記備案，所發生培訓費用按公司制定有關規定予以報銷。

　　第七條 員工因病就診發生的費用按公司有關醫療費用報銷規定執行。

　　第八條 員工因探病發生的費用，除受總經理委派外，均不能報銷。

　　第九條 手機費：凡公司員工領用手機每月月租控制在200元以下，超出部分由領用人自行承擔，遇特殊情況需提高額度，應填制特批單，經總經理批準。

篇3：財務報銷管理規定范本

　　財務報銷管理規定范本

　　1、經手人對需報銷的憑證應按有關規定在發票或收據背面由經手人、驗收復核人、“一支筆”審批人三者簽字，并按規定填寫“集團經費結算本”，交財務部報銷。

　　2、對需向財務部解釋的有關事項、內容應負責向財務部經辦人員解釋，對財務人員退回需要補辦手續的憑證，應及時按規定補辦手續。

　　3、報銷手續應符合《內部牽制制度》，《審批制度》，《會計基礎工作規范化》及有關崗位職責規定。

　　4、經辦人員所報銷的發票或收據，必須是由稅務部門監制的發票、財政局監制的收據、符合國家規定的有關憑證，及校財務處、集團財務部印制的結算憑證。

　　5、對違反法律、法規、政策及有關制度的憑證，財會人員有權予以制止。

　　6、購置設備或大宗材料以及支付臨工工資，金額在2萬元(含2萬元)以上，由購置或報銷部門報批后提前一天報財務部，財務部根據需要和集團內資金情況，按輕重緩急調集資金，予以辦理。