酒店總出納工作描述

　　JOBDESCRIPTION

　　職位：總出納部門：財務(wù)部

　　報告：總會計師監(jiān)督者：

　　籌備者：總會計師日期：二〇**年三月

　　批準(zhǔn)者：zz日期：

　　簽收者：日期：

　　關(guān)系：

　　直接上級：總會計師

　　直接下級：出納員

　　概述：

　　職責(zé)與任務(wù)：

　　1、負(fù)責(zé)全酒店的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作，當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)，要在當(dāng)天下午四點(diǎn)半前送存銀行，不得積壓。

　　2、記載現(xiàn)金日記帳和銀行存款，按記帳規(guī)定結(jié)出每頁借貸發(fā)生額累計總數(shù)和當(dāng)天余額，要日清月結(jié)。

　　3、每月核對銀行對帳單，并做出來達(dá)帳調(diào)整表和調(diào)整帳目，與總分類核對。

　　4、每天根據(jù)帳薄的發(fā)生額和余額、編制、現(xiàn)金及銀行存款收付日報表送財務(wù)經(jīng)理。

　　5、對辦理報銷的單據(jù)，除按會計審查程序重新審核外，還須財務(wù)經(jīng)理審批后才予付款。

　　6、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行。

　　7、嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理規(guī)定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，也不得違章代辦兌換手續(xù)。

　　8、根據(jù)財務(wù)經(jīng)理指令，抽查各部門出納員的庫存現(xiàn)金和各收銀員的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)金，并做出檢查報告向經(jīng)理匯報。

篇2：房地產(chǎn)公司總出納崗位工作職責(zé)說明

　　房地產(chǎn)公司總出納崗位職責(zé)說明

　　職務(wù)：總出納

　　姓名：

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司本部資金收付手續(xù)辦理；核對、監(jiān)督景點(diǎn)營業(yè)現(xiàn)金繳存情況；配合會計做好現(xiàn)金盤點(diǎn)工作；

　　2、及時核對銀行存款余額情況，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　3、付款前審核原始憑證，簽署收付款相關(guān)記帳憑證，及時登錄現(xiàn)金及銀行存款日記帳；

　　4、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確編制資金收付情況明細(xì)報表，對資金流動情況及時進(jìn)行統(tǒng)計、分析；

　　5、及時整理、裝訂、歸檔資金收付明細(xì)報表、銀行對帳單等資料；

　　6、負(fù)責(zé)支票等銀行票據(jù)、資金往來發(fā)票的申領(lǐng)、保管、合法使用和核銷，合法、準(zhǔn)確使用收款收據(jù)，及時繳銷已使用收款收據(jù)；

　　7、配合財務(wù)主管編制會計報表工作；

　　8、配合統(tǒng)計人員提供相關(guān)會計資料；

　　9、協(xié)調(diào)銀行、外匯管理局等部門以保障公司資金收付正常運(yùn)作；

　　10、在保障安全、準(zhǔn)確、及時辦理資金收付業(yè)務(wù)的前提下，適當(dāng)協(xié)助辦理納稅申報、報送資料等外勤工作；

　　11、營運(yùn)高峰期間，協(xié)助景點(diǎn)財務(wù)人員辦理配換找零現(xiàn)金事宜。

篇3：酒店總出納崗位職責(zé)

酒店總出納崗位職責(zé)

一、層級關(guān)系

　　1、直接上級：會計主管

　　2、直接下級：無

二、任職資格：

　　1、認(rèn)同金源理念，堅持原則、廉潔奉公;

　　2、中專以上文化程度，有會計資格證書，年齡在20--30之間;

　　3、責(zé)任心強(qiáng)，工作細(xì)致、認(rèn)真，有良好的職業(yè)道德。

　　4、具有一年以上的出納工作經(jīng)驗(yàn)，對飯店財務(wù)運(yùn)作系統(tǒng)有一定了解;

　　5、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)財務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定;

　　2、在經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真進(jìn)行貨幣資金的收付工作;熟悉外幣結(jié)算業(yè)務(wù)，以及銀行定期存款業(yè)務(wù)，協(xié)助經(jīng)理安全有效地運(yùn)用資金;

　　3、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金的安全，超出銀行核定的金額必須當(dāng)日送存銀行。

　　4、根據(jù)合法、有效的付款憑證，進(jìn)行每日的現(xiàn)金付款業(yè)務(wù);嚴(yán)格執(zhí)行《財務(wù)審批制度》;

　　5、每日將各項(xiàng)收支原始憑證及時送交會計入帳;

　　6、每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;每日報送現(xiàn)金、銀行存款日報表;

　　7、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符;

　　8、保守財務(wù)秘密。

　　9、及時取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，未達(dá)款項(xiàng)應(yīng)查明原因;

　　10、保管好空白支票等銀行單據(jù)、部門印章及收據(jù);

　　11、每天核對收入出納交接的現(xiàn)金、支票，確保各種收入安全、完整、及時地收回;

　　12、承辦上級交辦的其他工作。