酒店總出納工作描述

　　JOBDESCRIPTION

　　職位：總出納部門：財務部

　　報告：總會計師監督者：

　　籌備者：總會計師日期：二〇**年三月

　　批準者：zz日期：

　　簽收者：日期：

　　關系：

　　直接上級：總會計師

　　直接下級：出納員

　　概述：

　　職責與任務：

　　1、負責全酒店的現金和轉帳票據的收付工作，當天收入的現金和轉帳票據，要在當天下午四點半前送存銀行，不得積壓。

　　2、記載現金日記帳和銀行存款，按記帳規定結出每頁借貸發生額累計總數和當天余額，要日清月結。

　　3、每月核對銀行對帳單，并做出來達帳調整表和調整帳目，與總分類核對。

　　4、每天根據帳薄的發生額和余額、編制、現金及銀行存款收付日報表送財務經理。

　　5、對辦理報銷的單據，除按會計審查程序重新審核外，還須財務經理審批后才予付款。

　　6、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，庫存現金按規定限額執行。

　　7、嚴格執行外匯管理規定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，也不得違章代辦兌換手續。

　　8、根據財務經理指令，抽查各部門出納員的庫存現金和各收銀員的業務轉金，并做出檢查報告向經理匯報。

篇2：房地產公司總出納崗位工作職責說明

　　房地產公司總出納崗位職責說明

　　職務：總出納

　　姓名：

　　崗位職責：

　　1、負責公司本部資金收付手續辦理；核對、監督景點營業現金繳存情況；配合會計做好現金盤點工作；

　　2、及時核對銀行存款余額情況，編制銀行存款余額調節表；

　　3、付款前審核原始憑證，簽署收付款相關記帳憑證，及時登錄現金及銀行存款日記帳；

　　4、負責及時、準確編制資金收付情況明細報表，對資金流動情況及時進行統計、分析；

　　5、及時整理、裝訂、歸檔資金收付明細報表、銀行對帳單等資料；

　　6、負責支票等銀行票據、資金往來發票的申領、保管、合法使用和核銷，合法、準確使用收款收據，及時繳銷已使用收款收據；

　　7、配合財務主管編制會計報表工作；

　　8、配合統計人員提供相關會計資料；

　　9、協調銀行、外匯管理局等部門以保障公司資金收付正常運作；

　　10、在保障安全、準確、及時辦理資金收付業務的前提下，適當協助辦理納稅申報、報送資料等外勤工作；

　　11、營運高峰期間，協助景點財務人員辦理配換找零現金事宜。

篇3：酒店總出納崗位職責

酒店總出納崗位職責

一、層級關系

　　1、直接上級：會計主管

　　2、直接下級：無

二、任職資格：

　　1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公;

　　2、中專以上文化程度，有會計資格證書，年齡在20--30之間;

　　3、責任心強，工作細致、認真，有良好的職業道德。

　　4、具有一年以上的出納工作經驗，對飯店財務運作系統有一定了解;

　　5、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責：

　　1、嚴格遵守公司的相關財務規章制度和相關管理規定;

　　2、在經理、主管領導下，認真進行貨幣資金的收付工作;熟悉外幣結算業務，以及銀行定期存款業務，協助經理安全有效地運用資金;

　　3、負責庫存現金的安全，超出銀行核定的金額必須當日送存銀行。

　　4、根據合法、有效的付款憑證，進行每日的現金付款業務;嚴格執行《財務審批制度》;

　　5、每日將各項收支原始憑證及時送交會計入帳;

　　6、每日登記現金、銀行存款日記帳;每日報送現金、銀行存款日報表;

　　7、嚴格執行現金盤點制度，每日核對庫存現金，做到帳款相符;

　　8、保守財務秘密。

　　9、及時取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調節表，未達款項應查明原因;

　　10、保管好空白支票等銀行單據、部門印章及收據;

　　11、每天核對收入出納交接的現金、支票，確保各種收入安全、完整、及時地收回;

　　12、承辦上級交辦的其他工作。