集團財務(wù)管理中心總出納崗位

　　崗位描述

　　承辦集團本部日常報銷，存取款等業(yè)務(wù)。

　　主要崗位職責(zé)

　　(1)負責(zé)審核及辦理對外收、付款業(yè)務(wù)，及時催收各種欠款;

　　(2)負責(zé)填制集團本部日常業(yè)務(wù)、銀行進賬單及存款日報表;

　　(3)負責(zé)登記日常業(yè)務(wù)現(xiàn)金、銀行存款日記賬，核對賬單，編制銀行調(diào)節(jié)表;

　　(4)負責(zé)匯總集團各單位存款日報表，現(xiàn)金日報表;

　　(5)負責(zé)集團本部日常報銷業(yè)務(wù);

　　(6)負責(zé)數(shù)據(jù)備份和磁盤清理;

　　(7)負責(zé)保管有價證券。

　　主要管理權(quán)限

　　(1)在工作職責(zé)范圍內(nèi)，有權(quán)要求相關(guān)部門人員給予配合;

　　(2)在工作職責(zé)范圍內(nèi)，對不符合規(guī)定的單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。

篇2：房地產(chǎn)公司總出納崗位工作職責(zé)說明

　　房地產(chǎn)公司總出納崗位職責(zé)說明

　　職務(wù)：總出納

　　姓名：

　　崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)公司本部資金收付手續(xù)辦理；核對、監(jiān)督景點營業(yè)現(xiàn)金繳存情況；配合會計做好現(xiàn)金盤點工作；

　　2、及時核對銀行存款余額情況，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　3、付款前審核原始憑證，簽署收付款相關(guān)記帳憑證，及時登錄現(xiàn)金及銀行存款日記帳；

　　4、負責(zé)及時、準(zhǔn)確編制資金收付情況明細報表，對資金流動情況及時進行統(tǒng)計、分析；

　　5、及時整理、裝訂、歸檔資金收付明細報表、銀行對帳單等資料；

　　6、負責(zé)支票等銀行票據(jù)、資金往來發(fā)票的申領(lǐng)、保管、合法使用和核銷，合法、準(zhǔn)確使用收款收據(jù)，及時繳銷已使用收款收據(jù)；

　　7、配合財務(wù)主管編制會計報表工作；

　　8、配合統(tǒng)計人員提供相關(guān)會計資料；

　　9、協(xié)調(diào)銀行、外匯管理局等部門以保障公司資金收付正常運作；

　　10、在保障安全、準(zhǔn)確、及時辦理資金收付業(yè)務(wù)的前提下，適當(dāng)協(xié)助辦理納稅申報、報送資料等外勤工作；

　　11、營運高峰期間，協(xié)助景點財務(wù)人員辦理配換找零現(xiàn)金事宜。

篇3：酒店總出納崗位職責(zé)

酒店總出納崗位職責(zé)

一、層級關(guān)系

　　1、直接上級：會計主管

　　2、直接下級：無

二、任職資格：

　　1、認同金源理念，堅持原則、廉潔奉公;

　　2、中專以上文化程度，有會計資格證書，年齡在20--30之間;

　　3、責(zé)任心強，工作細致、認真，有良好的職業(yè)道德。

　　4、具有一年以上的出納工作經(jīng)驗，對飯店財務(wù)運作系統(tǒng)有一定了解;

　　5、身體健康，能勝任本職工作。

三、崗位職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)財務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定;

　　2、在經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)下，認真進行貨幣資金的收付工作;熟悉外幣結(jié)算業(yè)務(wù)，以及銀行定期存款業(yè)務(wù)，協(xié)助經(jīng)理安全有效地運用資金;

　　3、負責(zé)庫存現(xiàn)金的安全，超出銀行核定的金額必須當(dāng)日送存銀行。

　　4、根據(jù)合法、有效的付款憑證，進行每日的現(xiàn)金付款業(yè)務(wù);嚴(yán)格執(zhí)行《財務(wù)審批制度》;

　　5、每日將各項收支原始憑證及時送交會計入帳;

　　6、每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;每日報送現(xiàn)金、銀行存款日報表;

　　7、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符;

　　8、保守財務(wù)秘密。

　　9、及時取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，未達款項應(yīng)查明原因;

　　10、保管好空白支票等銀行單據(jù)、部門印章及收據(jù);

　　11、每天核對收入出納交接的現(xiàn)金、支票，確保各種收入安全、完整、及時地收回;

　　12、承辦上級交辦的其他工作。