房地產(chǎn)公司總出納崗位職責(zé)說(shuō)明
職務(wù)：總出納
姓名：
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司本部資金收付手續(xù)辦理；核對(duì)、監(jiān)督景點(diǎn)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金繳存情況；配合會(huì)計(jì)做好現(xiàn)金盤點(diǎn)工作；
2、及時(shí)核對(duì)銀行存款余額情況，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
3、付款前審核原始憑證，簽署收付款相關(guān)記帳憑證，及時(shí)登錄現(xiàn)金及銀行存款日記帳；
4、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確編制資金收付情況明細(xì)報(bào)表，對(duì)資金流動(dòng)情況及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析；
5、及時(shí)整理、裝訂、歸檔資金收付明細(xì)報(bào)表、銀行對(duì)帳單等資料；
6、負(fù)責(zé)支票等銀行票據(jù)、資金往來(lái)發(fā)票的申領(lǐng)、保管、合法使用和核銷，合法、準(zhǔn)確使用收款收據(jù)，及時(shí)繳銷已使用收款收據(jù)；
7、配合財(cái)務(wù)主管編制會(huì)計(jì)報(bào)表工作；
8、配合統(tǒng)計(jì)人員提供相關(guān)會(huì)計(jì)資料；
9、協(xié)調(diào)銀行、外匯管理局等部門以保障公司資金收付正常運(yùn)作；
10、在保障安全、準(zhǔn)確、及時(shí)辦理資金收付業(yè)務(wù)的前提下，適當(dāng)協(xié)助辦理納稅申報(bào)、報(bào)送資料等外勤工作；
11、營(yíng)運(yùn)高峰期間，協(xié)助景點(diǎn)財(cái)務(wù)人員辦理配換找零現(xiàn)金事宜。
篇2：房地產(chǎn)公司總出納崗位工作職責(zé)說(shuō)明
房地產(chǎn)公司總出納崗位職責(zé)說(shuō)明
職務(wù)：總出納
姓名：
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司本部資金收付手續(xù)辦理；核對(duì)、監(jiān)督景點(diǎn)營(yíng)業(yè)現(xiàn)金繳存情況；配合會(huì)計(jì)做好現(xiàn)金盤點(diǎn)工作；
2、及時(shí)核對(duì)銀行存款余額情況，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
3、付款前審核原始憑證，簽署收付款相關(guān)記帳憑證，及時(shí)登錄現(xiàn)金及銀行存款日記帳；
4、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確編制資金收付情況明細(xì)報(bào)表，對(duì)資金流動(dòng)情況及時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析；
5、及時(shí)整理、裝訂、歸檔資金收付明細(xì)報(bào)表、銀行對(duì)帳單等資料；
6、負(fù)責(zé)支票等銀行票據(jù)、資金往來(lái)發(fā)票的申領(lǐng)、保管、合法使用和核銷，合法、準(zhǔn)確使用收款收據(jù)，及時(shí)繳銷已使用收款收據(jù)；
7、配合財(cái)務(wù)主管編制會(huì)計(jì)報(bào)表工作；
8、配合統(tǒng)計(jì)人員提供相關(guān)會(huì)計(jì)資料；
9、協(xié)調(diào)銀行、外匯管理局等部門以保障公司資金收付正常運(yùn)作；
10、在保障安全、準(zhǔn)確、及時(shí)辦理資金收付業(yè)務(wù)的前提下，適當(dāng)協(xié)助辦理納稅申報(bào)、報(bào)送資料等外勤工作；
11、營(yíng)運(yùn)高峰期間，協(xié)助景點(diǎn)財(cái)務(wù)人員辦理配換找零現(xiàn)金事宜。
篇3：酒店總出納崗位職責(zé)
酒店總出納崗位職責(zé)
一、層級(jí)關(guān)系
1、直接上級(jí)：會(huì)計(jì)主管
2、直接下級(jí)：無(wú)
二、任職資格：
1、認(rèn)同金源理念，堅(jiān)持原則、廉潔奉公;
2、中專以上文化程度，有會(huì)計(jì)資格證書，年齡在20--30之間;
3、責(zé)任心強(qiáng)，工作細(xì)致、認(rèn)真，有良好的職業(yè)道德。
4、具有一年以上的出納工作經(jīng)驗(yàn)，對(duì)飯店財(cái)務(wù)運(yùn)作系統(tǒng)有一定了解;
5、身體健康，能勝任本職工作。
三、崗位職責(zé)：
1、嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和相關(guān)管理規(guī)定;
2、在經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真進(jìn)行貨幣資金的收付工作;熟悉外幣結(jié)算業(yè)務(wù)，以及銀行定期存款業(yè)務(wù)，協(xié)助經(jīng)理安全有效地運(yùn)用資金;
3、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的安全，超出銀行核定的金額必須當(dāng)日送存銀行。
4、根據(jù)合法、有效的付款憑證，進(jìn)行每日的現(xiàn)金付款業(yè)務(wù);嚴(yán)格執(zhí)行《財(cái)務(wù)審批制度》;
5、每日將各項(xiàng)收支原始憑證及時(shí)送交會(huì)計(jì)入帳;
6、每日登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;每日?qǐng)?bào)送現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)表;
7、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到帳款相符;
8、保守財(cái)務(wù)秘密。
9、及時(shí)取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款余額調(diào)節(jié)表，未達(dá)款項(xiàng)應(yīng)查明原因;
10、保管好空白支票等銀行單據(jù)、部門印章及收據(jù);
11、每天核對(duì)收入出納交接的現(xiàn)金、支票，確保各種收入安全、完整、及時(shí)地收回;
12、承辦上級(jí)交辦的其他工作。