供貨總承包商付款委托保證合同(試行) 編號:(工 字)第 號

　　委托保證人(總承包商,以下稱甲方):

　　住所:

　　法定代表人:

　　電話: 傳真:

　　保證人(以下稱乙方):

　　住所:

　　法定代表人:

　　電話: 傳真:

　　鑒于甲方與 (以下簡稱供貨商)于 年 月 日簽訂編號為 《買賣合同》(以下簡稱主合同),乙方接受甲方的委托,同意為甲方向供貨商提供付款保證,甲乙雙方經協商一致訂立本合同。

　　第一條 定義

　　1.1本合同所稱總承包商付款保證是指,乙方向供貨商保證,當甲方未按照主合同的約定支付貨款時,由乙方按照本合同的約定代為支付的行為。

　　1.2 本合同所稱貨款是指 。

　　第二條 保證的范圍及保證金額

　　2.1 乙方保證的范圍是主合同約定的甲方應向供貨商支付的貨款。

　　2.2乙方保證的金額是甲方應支付貨款的 %,數額最高不超過人民幣 元(大寫: )。

　　第三條 保證的方式及保證期間

　　3.1乙方保證的方式為:連帶責任保證。

　　3.2乙方保證的期間為:自本合同生效之日起至主合同約定的甲方應履行付款義務期限屆滿之日后 日。

　　3.3如甲方與供貨商協議變更主合同的付款時間,經乙方書面同意后,保證期間按變更后的時間做相應調整。

　　第四條 承擔保證責任的形式

　　乙方承擔保證責任的形式是代為支付。當甲方未按照主合同的約定向供貨商支付貨款時,由乙方向供貨商支付。

　　第五條 擔保費及支付方式

　　5.1擔保費率根據擔保額、擔保期限、風險等因素確定。

　　5.2 雙方確定的擔保費率為: 。

　　5.3本合同生效后 日內,甲方一次性支付乙方擔保費共計人民幣 元(大寫: )。

　　第六條 反擔保

　　甲方應按照乙方的要求向乙方提供反擔保,由雙方另行簽訂反擔保合同。

　　第七條 乙方的追償權

　　乙方按照合同的約定承擔了保證責任后,即有權要求甲方立即歸還乙方代償的全部款項及乙方實現債權的費用,m.dewk.cn甲方另外應支付乙方代償之日起企業銀行同期貸款利息、罰息,并按上述代償款項的 %一次性支付違約金。

　　第八條 雙方的其他權利義務

　　8.1乙方在甲乙雙方簽訂本合同,并收到甲方支付的擔保費之日起 日內,向供貨商出具《總承包商付款(供貨)保函》。

　　8.2甲方如需變更名稱、經營范圍、注冊資金、注冊地、主要營業機構所在地、法定代表人或發生合并、分立、重組等重大經營舉措應提前三十日通知乙方;發生虧損、訴訟等事項應立即通知乙方。

　　8.3未經乙方同意,甲方不得擅自與供貨商修改、變更主合同;未經乙方書面同意,甲方不得將其主合同的權利、義務轉讓給第三人。

　　8.4甲方應全面履行主合同,及時向乙方通報主合同的履行情況,并積極配合乙方進行定期或隨時檢查和監督。

　　第九條 爭議的解決

　　本合同發生爭議或糾紛時,甲乙雙方當事人可以通過協商解決,協商不成的,通過第 款約定的方式解決:

　　9.1 向 法院起訴;

　　9.2 向 提起仲裁。(寫明仲裁機構名稱)

　　第十條 甲乙雙方約定的其它事項

　　第十一條 合同的生效、變更和解除

　　11.1本合同由甲乙雙方法定代表人(或其授權代理人)簽字或加蓋公章后生效。

　　11.2本合同生效后,任何有關本合同的補充、修改、變更、解除等均需由甲乙雙方協商一致并訂立書面協議。

　　第十二條 附則

　　本合同一式 份,甲乙雙方各執 份。

　　甲方:

　　乙方: 法定代表人: 法定代表人

　　(或授權代理人) (或授權代理人)

　　年 月 日 年 月

篇2：房地產分公司付款控制程序

　　付款控制程序

　　1、目的：確保及時、準確向分供商付款。

　　2、范圍：

　　本程序適用于：

　　2.1工程款的審批、支付。[預付款、進度款、結算款(保修金)]

　　2.2材料、設備款的審批、支付。

　　2.3設計費的審批、支付。

　　3、職責：

　　3.1項目主辦人根據進度、質量狀況及合同提出付款書面申請。

　　3.2項目主管經理負責復核付款申請并簽署意見。

　　3.3預算部經理復核付款申請并簽署意見。

　　3.4項目分管副總負責審核付款申請并簽署意見。

　　3.5財務主管經理負責審核付款申請并簽署意見。

　　4、程序：

　　4.1付款申請。

　　4.1.1項目主辦人依據合同、進度及質量狀況確定是否申請付款。

　　4.1.2項目主辦人按以下內容填寫《付款通知單》和《付款申請單(試行)》并交項目主管經理復核。

　　4.1.2.1付款緣由。

　　4.1.2.2質量及進度狀況。

　　4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金額。

　　4.1.2.4隨《付款申請單(試行)》提交預算所需資料。

　　4.2項目主管經理復核：

　　主管經理對照合同、進度、質量狀況復核是否付款、付款金額，并在《付款申請單(試行)》上簽署

　　意見后交預算部經理復核。

　　4.3預算部經理復核：

　　4.3.1預算部經理復核付款資料的齊全與準確性。

　　4.3.2預算部經理復核已付款、扣款和本次付款金額。

　　4.3.3預算部經理在《付款申請單(試行)》簽署意見并交分管副總審核。

　　4.4分管副總審核：

　　分管副總負責審核4.1、4.2、4.3所述內容并在《付款申請單(試行)》上簽署意見后交預算部綜合崗

　　(暫定名)。

　　4.5財務部審核。

　　4.5.1總經理將項目合同內付款審批權賦予財務主管經理。

　　4.5.2財務部經辦人及財務部主管經理接《付款通知單》、《付款申請單》及相關資料后察看審批簽名過程

　　，若有分管副總簽字同意字樣，則由經辦人在《付款通知單》“復核”欄內簽字，財務主管經理在《付款

　　通知單》“審批”欄內簽字，同時開具支票或交付現金。

　　4.6支票或現金的領取。

　　4.6.1預算部綜合崗從財務部出納處領取支票或現金。

　　4.6.2項目主辦人向分供商索取發票與綜合崗交換支票或現金。

　　4.6.3項目主辦人將支票或現金交給分供方入帳。

　　4.7臺帳。

　　4.7.1項目主辦人應建立臺帳，登記每筆付款、扣款情況，并接受主管經理的檢查、監督。

　　4.7.2預算部綜合崗應建立臺帳、登記每筆付款、扣款情況，并接受預算部經理的檢查、監督。

　　4.7.3每月10日(節假日順延)主辦人、綜合崗、財務部出納根據各自臺帳進行核對、總結并形成備忘報總

　　經理和分管副總。

　　4.8核查：

　　總經理隨時可以對付款、進度、質量狀況進行抽查、核評。

　　5、相關文件：

　　5.1國家及上海市有關規范。

　　5.2合同及標書。

　　6、相關表單。

　　6.1《付款申請單(試行)》

　　6.2《付款通知單》

　　6.3月進度報表及其他相關預算資料。

　　6.4相關資料。

　　7、本程序文件應發放到下列人員：

　　工程部：全體人員。

　　預算部：經理、綜合崗。

　　財務部：副經理、經理助理、出納。

　　注：1、本人保證嚴格按此文件要求執行。

　　2、本人有責任在發現問題時，第一時間向本文件審批人提出修改意見。

　　編制： 校對： 審批： 發放號:

篇3：對外付款（支票）及報銷管理規程補充規定

　　對外付款(支票)及報銷管理規程補充規定

　　(一)、所有支出款項需提前列入“月度資金收支預算表”，按照“先申報，后支付”原則辦理相關財務手續。

　　a)使用支票結算的支出款項，按照《對外付款(支票)及報銷管理規程》中“支票結算”相關條款執行。

　　b)使用現金結算，凡100元以上現金支出須提前填寫“借款單”，經總經理簽字同意后，到財務部領取備用金。

　　i.、各部門需要辦公用品及禮品由辦公室統一購買，辦公室在購買前提出用款申請，填寫“借款單”。

　　ii.有關單位和個人向財務支取現金須提前填寫“借款單”并注明款項的用途，金額且有審批人的簽字。

　　iii.汽車使用費中，過路費、過橋費、洗車費及臨時加油費不需填寫“借款單”。

　　iv.員工報銷的各項福利不需填寫“借款單”。

　　c)信用卡結賬按照《信用卡使用須知》執行。

　　1.、各項費用支出須附明細。

　　各項費用支出，經辦人在將發票送至財務部審核時，原則上須將明細提供至財務部，財務部實行監督。

　　1、經辦人取得發票，經經理簽字后，先到財務部審核，確認發票有效(如發票是否為正式發票、是否有涂改、日期是否有效、內容是否屬實等)，加蓋“已審核”戳記，再經總經理批準，簽字報銷。

　　2、停車費、過路費、等運雜費，經辦人粘貼好后，先到財務部審核后，經總經理批準，簽字報銷。

　　3、經辦人取得的出租車費發票m.dewk.cn、洗車費發票及公務車汽油費發票，經辦公室審核有效(確認是否提前申請)，辦公室經理簽字后，由辦公室統一報送總經理批準。

　　4、員工報銷各項福利(含制裝費、電話費、醫療補助、過節費等)，由職工本人簽字后，交辦公室，辦公室經理審核備案經總經理批準后送財務部確認有效，簽字報銷。