1、目的
為確保子公司開發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的對外資金付款結(jié)算符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要，對外付款內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范，對外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行，特制定本辦法。
2、適用范圍
2.1本程序適用于子公司開發(fā)類業(yè)務(wù)工程款的付款活動。
2.2本辦法適用于子公司財(cái)務(wù)部、工程管理部，其他部門對涉及到的有關(guān)規(guī)定亦應(yīng)遵照執(zhí)行。
3、相關(guān)程序及文件
3.1支票管理程序
3.2匯票管理程序
4、工作程序
4.1子公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計(jì)劃內(nèi))
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
工程量確定
子公司工程管理部
子公司合約部
每月，子公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實(shí)確定工程報(bào)量，向合約部提交《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他文件，由合約部負(fù)責(zé)人審簽。
2
付款申請
子公司工程管理部
工程管理部具體項(xiàng)目責(zé)任人按確定的工程報(bào)量或合同履行進(jìn)度，與合同對方協(xié)商一致，提交《付款審批單》，并注明為計(jì)劃內(nèi)支出，附《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他文件，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后，交財(cái)務(wù)部。
3
付款申請預(yù)算審核
子公司預(yù)算管理崗
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請，按預(yù)算控制要求審簽付款申請;
如付款申請不屬于《月度資金計(jì)劃》列支范圍，或金額超過計(jì)劃，并未附《計(jì)劃外付款申請說明》的，返回工程管理部執(zhí)行計(jì)劃外工程付款程序，見4.2。
4
付款申請合同審核
子公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)部經(jīng)理核對相應(yīng)合同，簽字確認(rèn)。
5
付款申請復(fù)審
子公司分管副總
子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
子公司總經(jīng)理
付款申請經(jīng)分管副總和財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽后;
單筆付款金額超過2萬元，交總經(jīng)理審簽。
6
付款申請的母公司審批
母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
單筆金額超過50萬的，交母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽。
7
付款執(zhí)行
子公司出納
經(jīng)各級審簽完畢，《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部，出納據(jù)此辦理付款。
8
付款情況登記
子公司財(cái)務(wù)部
子公司工程管理部
子公司合約部
已付款情況，財(cái)務(wù)部、工程管理部和合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
4.2子公司開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款程序(計(jì)劃外)
步驟
工作內(nèi)容
涉及崗位
崗位崗
步驟說明
1
工程量確定
子公司工程管理部
子公司合約部
每月，子公司工程管理部按監(jiān)理單位的完工量核實(shí)確定工程報(bào)量，向合約部提交《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他文件，由合約部負(fù)責(zé)人審簽。
2
付款申請
子公司工程管理部
工程管理部具體項(xiàng)目責(zé)任人按確定的工程報(bào)量或合同履行進(jìn)度，與合同對方協(xié)商一致，提交《付款審批單》，并注明為計(jì)劃外支出，附《工程進(jìn)度報(bào)量審批表》或其他文件，以及《計(jì)劃外付款申請說明》，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審簽后，交財(cái)務(wù)部。
3
付款申請預(yù)算審核
子公司預(yù)算管理崗
財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度用款計(jì)劃審核開發(fā)業(yè)務(wù)工程付款申請;
如未附《計(jì)劃外付款申請說明》，或該說明與實(shí)際超計(jì)劃情況不符的，返回工程管理部重新執(zhí)行步驟2;
如已附《計(jì)劃外付款申請說明》，且該說明與實(shí)際超計(jì)劃情況一致，預(yù)算管理員根據(jù)預(yù)算控制情況審簽。
4
付款申請合同審核
子公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理
財(cái)務(wù)部經(jīng)理核對相應(yīng)合同，簽字確認(rèn)后，交總經(jīng)理辦公會。
5
付款申請復(fù)審
子公司總經(jīng)理辦公會
子公司分管副總
子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
子公司總經(jīng)理
總經(jīng)理辦公會審核通過后，分別經(jīng)分管副總、財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽后，交總經(jīng)理審簽。
6
超計(jì)劃付款申請的母公司審批
母公司預(yù)算管理崗
母公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
超計(jì)劃的付款須經(jīng)母公司預(yù)算管理員和財(cái)務(wù)總監(jiān)審簽。
7
付款執(zhí)行
子公司出納
經(jīng)各級審簽完畢，《付款審批單》及附件返回財(cái)務(wù)部，出納據(jù)此辦理付款。
8
付款情況登記
子公司財(cái)務(wù)部
子公司工程管理部
子公司合約部
已付款情況，財(cái)務(wù)部、工程管理部和合約部分別更新登記于《合同執(zhí)行情況登記表》。
5、單據(jù)與記錄
《付款審批單》
6、流程圖
6.1子公司計(jì)劃內(nèi)工程付款流程
6.2子公司計(jì)劃外工程付款流程
篇2：物管中心工程管理部經(jīng)理/副經(jīng)理/經(jīng)理助理崗位職責(zé)
物管中心工程管理部經(jīng)理/副經(jīng)理/經(jīng)理助理崗位職責(zé)
a)貫徹執(zhí)行公司、物管中心各項(xiàng)規(guī)章制度、工作標(biāo)準(zhǔn)和《員工手冊》的要求。
b)在物管中心經(jīng)理（主任）的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。領(lǐng)導(dǎo)本部門完成各項(xiàng)經(jīng)營管理目標(biāo)，組織各部門分解下達(dá)各崗位工作指標(biāo)，有效實(shí)施物業(yè)附屬設(shè)備設(shè)施的管理、正常運(yùn)行和維護(hù)，確保物業(yè)正常的工作、生活環(huán)境，對本部門的工作和服務(wù)質(zhì)量負(fù)責(zé)。
c)組織貫徹各項(xiàng)通用管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)，編制、實(shí)施、調(diào)整、修訂工程服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和個(gè)性工作標(biāo)準(zhǔn)。
d)組織編制并審定本部門年度工作計(jì)劃、維修計(jì)劃，監(jiān)督檢查各專業(yè)執(zhí)行情況，保證全年工作質(zhì)量。
e)負(fù)責(zé)審定部門預(yù)算，并通過有效手段控制部門預(yù)算支出計(jì)劃。
f)定期檢查各系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行情況及維護(hù)保養(yǎng)情況，督導(dǎo)下屬員工做好相關(guān)工作記錄。
g)審定本部門人員編制，負(fù)責(zé)部門組織架構(gòu)的調(diào)整、人員的調(diào)配、人員的招聘與續(xù)簽合同的評定，定期組織實(shí)施部門內(nèi)部的績效考核。
h)全面負(fù)責(zé)部門的安全工作，保證管轄區(qū)域設(shè)備及人員的安全。
i)按規(guī)定程序審定本部門各種工程項(xiàng)目，定期對工程服務(wù)供方進(jìn)行評審。
j)審定各工程設(shè)備的節(jié)能計(jì)劃與措施，組織貫徹實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)中心的環(huán)保工作。
k)根據(jù)本項(xiàng)目系統(tǒng)設(shè)備的狀況，組織制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，及時(shí)迅速地組織處理設(shè)備故障/事故，搶修突發(fā)性故障，確保各系統(tǒng)設(shè)施、設(shè)備的正常運(yùn)行。
l)負(fù)責(zé)處理重大客戶的投訴工作。
m)負(fù)責(zé)工程管理部對外聯(lián)絡(luò)工作，與政府各職能部門的保持正常良好的聯(lián)系，保證各種業(yè)務(wù)滿足法律法規(guī)的要求。
n)審閱檢查設(shè)備運(yùn)行報(bào)表，掌握和調(diào)控水、電、燃?xì)獾哪茉聪模怪具_(dá)到合理狀態(tài)。
o)負(fù)責(zé)技術(shù)組的管理工作。組織技術(shù)組評審本部門各種分包合同及各種工程項(xiàng)目，審核工程師提交的增改擴(kuò)、大中小修計(jì)劃。
p)負(fù)責(zé)本部門培訓(xùn)工作的落實(shí)和檢查，保證部門員工學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和各種新知識，不斷提高工作技能。
q)組織實(shí)施各專業(yè)對裝修過程的管理、裝修申請審批、施工過程檢查、竣工接管驗(yàn)收，保證裝修質(zhì)量。
r)參與評審部門各外包合同、工程項(xiàng)目及特約服務(wù)申請，以及增改擴(kuò)、大中小修計(jì)劃。
s)組織本部門進(jìn)行危險(xiǎn)源識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、更新及制定控制措施等工作。
t)組織本部門對可控制的和可施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價(jià)、更新及制定相關(guān)控制措施等工作
u)完成上級交辦的以及相關(guān)部門需協(xié)辦的其它工作任務(wù)。
篇3：物管中心工程管理部工程師崗位職責(zé)
物管中心工程管理部工程師崗位職責(zé)
a)貫徹執(zhí)行工程管理部經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理的各項(xiàng)指令，協(xié)助相關(guān)專業(yè)完成各項(xiàng)工作。
b)自覺遵守公司、物管中心各項(xiàng)規(guī)章制度、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和《員工手冊》的要求。
c)根據(jù)管理體系的要求，對部門危險(xiǎn)源及中心環(huán)境因素制定詳細(xì)的管理程序并組織實(shí)施。
d)負(fù)責(zé)本專業(yè)設(shè)備設(shè)施的技術(shù)管理，熟練掌握本專業(yè)設(shè)備及系統(tǒng)的原理和運(yùn)行情況，確保所管轄的設(shè)備安全、可靠、高效的運(yùn)行。
e)按時(shí)檢查和巡視大廈的土建結(jié)構(gòu)、設(shè)備設(shè)施的情況，發(fā)現(xiàn)異常，采取有效措施及時(shí)解決或控制避免擴(kuò)大，并做好記錄與報(bào)告。
f)協(xié)助相關(guān)專業(yè)編制設(shè)施設(shè)備增改擴(kuò)、大中小修計(jì)劃，協(xié)助工程設(shè)施設(shè)備的維修保養(yǎng)、運(yùn)行管理，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)提出解決措施。
g)負(fù)責(zé)對各種維保、工程項(xiàng)目的立項(xiàng)，合同的制定和分包方的審核，指導(dǎo)專業(yè)落實(shí)。
h)協(xié)助制訂專業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，定期開展對本部門員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
i)負(fù)責(zé)審核用戶的室內(nèi)、外裝修及特約服務(wù)申請。對各種材料、施工過程進(jìn)行監(jiān)控，并參與驗(yàn)收。
j)負(fù)責(zé)大廈的能源統(tǒng)計(jì)和制定節(jié)能措施，實(shí)施成本控制。
k)負(fù)責(zé)本部門的標(biāo)識、中心各種監(jiān)視和測量裝置的管理，建立臺帳。
l)負(fù)責(zé)完成工程設(shè)備設(shè)施因意外故障造成的財(cái)產(chǎn)損失的保險(xiǎn)索賠工作。
m)負(fù)責(zé)處理臨時(shí)發(fā)生的緊急維修工作。
n)專業(yè)技術(shù)員在主管、工程師的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)本專業(yè)的技術(shù)工作。