XC物業(yè)公司庫(kù)存管理制度

　　為了規(guī)范物業(yè)公司庫(kù)存物資的管理，提高庫(kù)存物資的使用效率，降低庫(kù)存成本，防止物資積壓和浪費(fèi)。

　　1. 庫(kù)存物資分類(lèi)：

　　1.1 物業(yè)公司庫(kù)存物資分為常用物資、備用物資、維修材料三大類(lèi)。

　　1.2 常用物資是指日常運(yùn)營(yíng)中頻繁使用的物資，如保潔用品、辦公用品等。

　　1.3 備用物資是指為應(yīng)對(duì)突發(fā)事件或設(shè)備維修所需的物資，如應(yīng)急燈具、消防器材等。

　　1.4 維修材料是指用于設(shè)施設(shè)備維修的物資，如管道配件、電氣元件等。

　　2. 庫(kù)存物資管理職責(zé)：

　　2.1 物業(yè)公司應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的庫(kù)存管理部門(mén)，負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的采購(gòu)、入庫(kù)、保管、領(lǐng)用、盤(pán)點(diǎn)等管理工作。

　　2.2 庫(kù)存管理部門(mén)應(yīng)制定庫(kù)存物資管理制度，明確各級(jí)庫(kù)存管理人員的職責(zé)和權(quán)限。

　　3. 庫(kù)存物資采購(gòu)：

　　3.1 庫(kù)存管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)物業(yè)公司的運(yùn)營(yíng)需求和物資使用情況，制定合理的物資采購(gòu)計(jì)劃。

　　3.2 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)考慮到物資的使用頻率、價(jià)格波動(dòng)、庫(kù)存成本等因素，確保采購(gòu)物資的數(shù)量和種類(lèi)合理。

　　3.3 采購(gòu)物資時(shí)應(yīng)遵循質(zhì)量第一、價(jià)格合理、交貨及時(shí)等原則，確保采購(gòu)物資符合使用要求。

　　4. 庫(kù)存物資入庫(kù)：

　　4.1 采購(gòu)物資到貨后，庫(kù)存管理人員應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合采購(gòu)要求。

　　4.2 驗(yàn)收合格的物資，由庫(kù)存管理人員辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，注明物資名稱(chēng)、數(shù)量、采購(gòu)單價(jià)、總價(jià)等信息。

　　4.3 入庫(kù)物資應(yīng)按照類(lèi)別、型號(hào)、規(guī)格等進(jìn)行分類(lèi)存放，便于查找和領(lǐng)用。

　　5. 庫(kù)存物資保管：

　　5.1 庫(kù)存管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查，確保物資完好、質(zhì)量穩(wěn)定。

　　5.2 易燃、易爆、易腐蝕的物資應(yīng)存放在專(zhuān)門(mén)的庫(kù)房?jī)?nèi)，并設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。

　　5.3 庫(kù)存物資應(yīng)做到防塵、防潮、防腐、防火、防蛀，避免物資損壞和變質(zhì)。

　　6. 庫(kù)存物資領(lǐng)用：

　　6.1 各部門(mén)根據(jù)實(shí)際工作需要，提出物資領(lǐng)用申請(qǐng)，填寫(xiě)領(lǐng)用單，明確物資名稱(chēng)、數(shù)量、用途等信息。

　　6.2 領(lǐng)用單經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，交由庫(kù)存管理人員核對(duì)庫(kù)存，發(fā)放物資。

　　6.3 領(lǐng)用物資時(shí)應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，避免物資積壓、過(guò)期。

　　7. 庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)：

　　7.1 庫(kù)存管理部門(mén)應(yīng)定期進(jìn)行庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)，確保庫(kù)存物資賬實(shí)相符。

　　7.2 盤(pán)點(diǎn)工作應(yīng)在月末、季度末或年末進(jìn)行，盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容包括物資名稱(chēng)、數(shù)量、質(zhì)量、有效期等。

　　7.3 盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，庫(kù)存管理人員應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)表，反映物資的盤(pán)盈、盤(pán)虧情況，并分析原因，提出改進(jìn)措施。

　　8. 庫(kù)存物資處理：

　　8.1 庫(kù)存物資因過(guò)期、損壞等原因無(wú)法使用時(shí)，應(yīng)進(jìn)行報(bào)損處理。

　　8.2 報(bào)損物資由庫(kù)存管理人員填寫(xiě)報(bào)損單，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，辦理報(bào)廢手續(xù)。

　　8.3 報(bào)廢物資應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，嚴(yán)禁隨意丟棄。

　　9. 庫(kù)存管理制度的修訂與完善：

　　9.1 庫(kù)存管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)物業(yè)公司的實(shí)際情況，定期檢查和修訂庫(kù)存管理制度，使其不斷完善。

　　9.2 庫(kù)存管理人員應(yīng)不斷提高自身業(yè)務(wù)水平，確保庫(kù)存物資的管理工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

篇2：物業(yè)公司庫(kù)存現(xiàn)金管理制度

　　物業(yè)公司庫(kù)存現(xiàn)金管理制度

　　第一章 總則

　　第一條 為了加強(qiáng)公司的庫(kù)存現(xiàn)金管理，加速資金流動(dòng)，提高資金的使用效益，特制訂本制度。

　　第二章 庫(kù)存現(xiàn)金的管理

　　第二條 公司必須建立錢(qián)帳分管的現(xiàn)金管理內(nèi)部控制制度，會(huì)計(jì)、出納必須分開(kāi)設(shè)立，實(shí)行管錢(qián)的不管物，管物的不管錢(qián)，出納和會(huì)計(jì)必須相互牽制、相互監(jiān)督。

　　第三條 在款項(xiàng)移交或出納人員調(diào)換時(shí)，必須辦理交接手續(xù)，做到責(zé)任清楚。出納人員對(duì)現(xiàn)金收付必須做到日清月結(jié)，公司由綜合部經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主辦會(huì)計(jì)組成小組對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行隨時(shí)的盤(pán)點(diǎn)。

　　第四條 現(xiàn)金的收入和保管

　　現(xiàn)金的收入為小額的銷(xiāo)售收入，不能轉(zhuǎn)帳單位的銷(xiāo)售收入，特殊情況下的借款，領(lǐng)款的收回，罰款收入，以及其他需要用現(xiàn)金結(jié)算的收入；現(xiàn)金保管應(yīng)有可靠的防盜裝置和設(shè)備以及其他安全措施。

　　第五條 公司必須遵守國(guó)家規(guī)定的現(xiàn)金開(kāi)支范圍，具體如下：

　　1、支付給職工的工資、津貼；

　　2、支付給個(gè)人的勞動(dòng)報(bào)酬；

　　3、根據(jù)規(guī)定發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育方面等各種獎(jiǎng)金；

　　4、支付各種勞保福利費(fèi)用以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出；

　　5、向個(gè)人收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款；

　　6、出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)；

　　7、結(jié)算起點(diǎn)1000元以下的小額支出；

　　8、銀行確定需要現(xiàn)金支付的其他支出。

　　除上述5、6兩項(xiàng)外，超過(guò)使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)以銀行支票或本票支付。確需要全額支付現(xiàn)金，經(jīng)開(kāi)戶(hù)銀行審核，財(cái)務(wù)公司同意后，予以支付現(xiàn)金。

　　第六條 公司的最高庫(kù)存現(xiàn)金限額為6000元。超過(guò)限額，應(yīng)及時(shí)送存銀行。

　　第七條 不得坐支現(xiàn)金，不得以白條抵庫(kù)。

　　第八條 不得將單位的現(xiàn)金，以個(gè)人名義存入儲(chǔ)蓄戶(hù)。

　　第九條 各管理處除了執(zhí)行好上述相關(guān)規(guī)定外，再作以下規(guī)定：

　　1、所有管理處發(fā)生的現(xiàn)金業(yè)務(wù)均由管理處二級(jí)財(cái)務(wù)核算員統(tǒng)一與公司財(cái)務(wù)結(jié)算，并必須在票據(jù)上簽名；

　　2、二級(jí)財(cái)務(wù)核算員每日根據(jù)相關(guān)票據(jù)業(yè)務(wù)逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)；

　　3、管理處收入業(yè)務(wù)主要包括：其中用統(tǒng)一發(fā)票開(kāi)具的業(yè)務(wù)有物管費(fèi)、臨時(shí)停車(chē)費(fèi)、住宿費(fèi)、資產(chǎn)管理費(fèi)、場(chǎng)租費(fèi)、安防系統(tǒng)費(fèi)、零星維修費(fèi)、其他必須用統(tǒng)一發(fā)票開(kāi)具的業(yè)務(wù)；用收款收據(jù)開(kāi)具的業(yè)務(wù)包括代收的水電費(fèi)、文明裝修保證金、代收的泊位費(fèi)、借書(shū)卡押金、電卡押金等；

　　4、支出業(yè)務(wù)主要包括：文明裝修保證金、借書(shū)卡押金等款項(xiàng)的退還，此款的退還必須憑原始的收款收據(jù)；

　　5、每日下午3點(diǎn)30分前，二級(jí)財(cái)務(wù)核算員必須與公司財(cái)務(wù)把當(dāng)日管理處發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)算，便于公司出納把現(xiàn)金存于銀行；

　　6、每個(gè)星期公司財(cái)務(wù)部組織人員對(duì)各管理處進(jìn)行一次檢查、指導(dǎo)，每發(fā)現(xiàn)一次未按上述規(guī)定辦理，扣罰二級(jí)財(cái)務(wù)核算員20元/次。

　　第三章 附則

　　第十條 本制度解釋權(quán)屬公司財(cái)務(wù)部。

　　第十一條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，與之相抵觸的同時(shí)廢止。

篇3：裝飾公司物資入庫(kù)庫(kù)存管理制度

　　裝飾公司物資入庫(kù)及庫(kù)存管理制度

　　為了公司更好發(fā)展的需要，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高核算質(zhì)量，規(guī)范商品入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)，保證公司商品物資安全完整，切實(shí)提高各部門(mén)工作效率，特制定商品入庫(kù)、出庫(kù)制度，請(qǐng)務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。

　　公司所購(gòu)、所領(lǐng)一切商品，必須辦理商品入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。 公司所購(gòu)的一切商品，應(yīng)辦理商品入庫(kù)手續(xù)。當(dāng)日購(gòu)貨必須當(dāng)日入庫(kù)，不能延誤。

　　入庫(kù)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)由庫(kù)房留存登記商品入庫(kù)帳，第二聯(lián)客戶(hù)聯(lián)交客戶(hù)與財(cái)務(wù)對(duì)賬，第三聯(lián)記帳聯(lián)交公司財(cái)務(wù)記帳。填寫(xiě)入庫(kù)單應(yīng)寫(xiě)明商品的產(chǎn)地、規(guī)格、單位、單價(jià)、數(shù)量等，如果商品由市場(chǎng)直接購(gòu)進(jìn)則由購(gòu)進(jìn)者辦理商品入庫(kù)手續(xù)，如果商品由供貨方送貨到公司，庫(kù)房則應(yīng)將客戶(hù)聯(lián)交供貨方到財(cái)務(wù)對(duì)帳；如果商品由供貨方發(fā)貨到公司，則由驗(yàn)貨人或相關(guān)部門(mén)經(jīng)辦人辦理商品入庫(kù)手續(xù)。庫(kù)房將客戶(hù)聯(lián)和記帳聯(lián)交購(gòu)進(jìn)者到財(cái)務(wù)報(bào)帳或統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)記應(yīng)付帳款。

　　公司所出一切商品，應(yīng)辦理商品出庫(kù)手續(xù)。出庫(kù)單一式二聯(lián)。第一聯(lián)存根聯(lián)由庫(kù)管留存登記商品出庫(kù)帳，第二聯(lián)記帳聯(lián)交到財(cái)務(wù)記帳。 庫(kù)管員應(yīng)定期根據(jù)商品入庫(kù)、出庫(kù)單據(jù)，作好商品進(jìn)、銷(xiāo)、存的電腦帳、手工帳。并經(jīng)常檢查帳實(shí)是否相符。

　　計(jì)劃采購(gòu)物資入庫(kù)時(shí)需附 “發(fā)票”、“合同”或廠(chǎng)商蓋有公章的送貨單，庫(kù)管員對(duì)計(jì)劃內(nèi)物資進(jìn)行核銷(xiāo)。 供貨商結(jié)帳時(shí)，經(jīng)辦人持發(fā)票填寫(xiě)《入庫(kù)單》和《付款申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)部付款結(jié)帳。 經(jīng)辦人開(kāi)“入庫(kù)單”時(shí)，完整填寫(xiě)品名，數(shù)量，單價(jià)，合計(jì)金額，單位名稱(chēng)等詳細(xì)名細(xì)，并再次對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)收。

　　經(jīng)辦人開(kāi)《付款申請(qǐng)單》時(shí)，完整填寫(xiě)類(lèi)別、付款項(xiàng)目、收款單位、總金額等詳細(xì)名細(xì)，對(duì)總金額進(jìn)行反復(fù)核算。

　　公司財(cái)務(wù)承付商品貨款時(shí)，必須憑商品入庫(kù)單，經(jīng)會(huì)計(jì)審核由總經(jīng)理簽字后方可付款。

　　物資材料由行政部庫(kù)管統(tǒng)一庫(kù)存管理，各部門(mén)人員領(lǐng)用時(shí)須嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用簽字手續(xù)。領(lǐng)用物用手續(xù)詳見(jiàn)《物品領(lǐng)用管理辦法》。

　　行政部庫(kù)管每月25日對(duì)現(xiàn)存物資進(jìn)行清理盤(pán)點(diǎn)。