XC物業公司庫存管理制度

　　為了規范物業公司庫存物資的管理，提高庫存物資的使用效率，降低庫存成本，防止物資積壓和浪費。

　　1. 庫存物資分類：

　　1.1 物業公司庫存物資分為常用物資、備用物資、維修材料三大類。

　　1.2 常用物資是指日常運營中頻繁使用的物資，如保潔用品、辦公用品等。

　　1.3 備用物資是指為應對突發事件或設備維修所需的物資，如應急燈具、消防器材等。

　　1.4 維修材料是指用于設施設備維修的物資，如管道配件、電氣元件等。

　　2. 庫存物資管理職責：

　　2.1 物業公司應設立專門的庫存管理部門，負責庫存物資的采購、入庫、保管、領用、盤點等管理工作。

　　2.2 庫存管理部門應制定庫存物資管理制度，明確各級庫存管理人員的職責和權限。

　　3. 庫存物資采購：

　　3.1 庫存管理部門應根據物業公司的運營需求和物資使用情況，制定合理的物資采購計劃。

　　3.2 采購計劃應考慮到物資的使用頻率、價格波動、庫存成本等因素，確保采購物資的數量和種類合理。

　　3.3 采購物資時應遵循質量第一、價格合理、交貨及時等原則，確保采購物資符合使用要求。

　　4. 庫存物資入庫：

　　4.1 采購物資到貨后，庫存管理人員應對物資進行驗收，核對品種、規格、數量、質量等是否符合采購要求。

　　4.2 驗收合格的物資，由庫存管理人員辦理入庫手續，填寫入庫單，注明物資名稱、數量、采購單價、總價等信息。

　　4.3 入庫物資應按照類別、型號、規格等進行分類存放，便于查找和領用。

　　5. 庫存物資保管：

　　5.1 庫存管理人員應定期對庫存物資進行檢查，確保物資完好、質量穩定。

　　5.2 易燃、易爆、易腐蝕的物資應存放在專門的庫房內，并設置明顯的安全警示標志。

　　5.3 庫存物資應做到防塵、防潮、防腐、防火、防蛀，避免物資損壞和變質。

　　6. 庫存物資領用：

　　6.1 各部門根據實際工作需要，提出物資領用申請，填寫領用單，明確物資名稱、數量、用途等信息。

　　6.2 領用單經部門負責人審批后，交由庫存管理人員核對庫存，發放物資。

　　6.3 領用物資時應遵循“先進先出”的原則，避免物資積壓、過期。

　　7. 庫存物資盤點：

　　7.1 庫存管理部門應定期進行庫存物資盤點，確保庫存物資賬實相符。

　　7.2 盤點工作應在月末、季度末或年末進行，盤點內容包括物資名稱、數量、質量、有效期等。

　　7.3 盤點結束后，庫存管理人員應編制盤點報表，反映物資的盤盈、盤虧情況，并分析原因，提出改進措施。

　　8. 庫存物資處理：

　　8.1 庫存物資因過期、損壞等原因無法使用時，應進行報損處理。

　　8.2 報損物資由庫存管理人員填寫報損單，經部門負責人審批后，辦理報廢手續。

　　8.3 報廢物資應按照有關規定進行處理，嚴禁隨意丟棄。

　　9. 庫存管理制度的修訂與完善：

　　9.1 庫存管理部門應根據物業公司的實際情況，定期檢查和修訂庫存管理制度，使其不斷完善。

　　9.2 庫存管理人員應不斷提高自身業務水平，確保庫存物資的管理工作規范化、標準化。

篇2：物業公司庫存現金管理制度

　　物業公司庫存現金管理制度

　　第一章 總則

　　第一條 為了加強公司的庫存現金管理，加速資金流動，提高資金的使用效益，特制訂本制度。

　　第二章 庫存現金的管理

　　第二條 公司必須建立錢帳分管的現金管理內部控制制度，會計、出納必須分開設立，實行管錢的不管物，管物的不管錢，出納和會計必須相互牽制、相互監督。

　　第三條 在款項移交或出納人員調換時，必須辦理交接手續，做到責任清楚。出納人員對現金收付必須做到日清月結，公司由綜合部經理、財務負責人、主辦會計組成小組對庫存現金進行隨時的盤點。

　　第四條 現金的收入和保管

　　現金的收入為小額的銷售收入，不能轉帳單位的銷售收入，特殊情況下的借款，領款的收回，罰款收入，以及其他需要用現金結算的收入；現金保管應有可靠的防盜裝置和設備以及其他安全措施。

　　第五條 公司必須遵守國家規定的現金開支范圍，具體如下：

　　1、支付給職工的工資、津貼；

　　2、支付給個人的勞動報酬；

　　3、根據規定發給個人的科學技術、文化藝術、體育方面等各種獎金；

　　4、支付各種勞保福利費用以及國家規定的對個人的其他支出；

　　5、向個人收購農副產品和其他物資的價款；

　　6、出差人員必須隨身攜帶的差旅費；

　　7、結算起點1000元以下的小額支出；

　　8、銀行確定需要現金支付的其他支出。

　　除上述5、6兩項外，超過使用現金限額的部分，應以銀行支票或本票支付。確需要全額支付現金，經開戶銀行審核，財務公司同意后，予以支付現金。

　　第六條 公司的最高庫存現金限額為6000元。超過限額，應及時送存銀行。

　　第七條 不得坐支現金，不得以白條抵庫。

　　第八條 不得將單位的現金，以個人名義存入儲蓄戶。

　　第九條 各管理處除了執行好上述相關規定外，再作以下規定：

　　1、所有管理處發生的現金業務均由管理處二級財務核算員統一與公司財務結算，并必須在票據上簽名；

　　2、二級財務核算員每日根據相關票據業務逐筆登記現金日記帳，做到日清月結；

　　3、管理處收入業務主要包括：其中用統一發票開具的業務有物管費、臨時停車費、住宿費、資產管理費、場租費、安防系統費、零星維修費、其他必須用統一發票開具的業務；用收款收據開具的業務包括代收的水電費、文明裝修保證金、代收的泊位費、借書卡押金、電卡押金等；

　　4、支出業務主要包括：文明裝修保證金、借書卡押金等款項的退還，此款的退還必須憑原始的收款收據；

　　5、每日下午3點30分前，二級財務核算員必須與公司財務把當日管理處發生的業務進行結算，便于公司出納把現金存于銀行；

　　6、每個星期公司財務部組織人員對各管理處進行一次檢查、指導，每發現一次未按上述規定辦理，扣罰二級財務核算員20元/次。

　　第三章 附則

　　第十條 本制度解釋權屬公司財務部。

　　第十一條 本制度自下發之日起執行，與之相抵觸的同時廢止。

篇3：裝飾公司物資入庫庫存管理制度

　　裝飾公司物資入庫及庫存管理制度

　　為了公司更好發展的需要，加強財務管理，提高核算質量，規范商品入庫、出庫手續，保證公司商品物資安全完整，切實提高各部門工作效率，特制定商品入庫、出庫制度，請務必遵照執行。

　　公司所購、所領一切商品，必須辦理商品入庫、出庫手續。 公司所購的一切商品，應辦理商品入庫手續。當日購貨必須當日入庫，不能延誤。

　　入庫單一式三聯，第一聯存根聯由庫房留存登記商品入庫帳，第二聯客戶聯交客戶與財務對賬，第三聯記帳聯交公司財務記帳。填寫入庫單應寫明商品的產地、規格、單位、單價、數量等，如果商品由市場直接購進則由購進者辦理商品入庫手續，如果商品由供貨方送貨到公司，庫房則應將客戶聯交供貨方到財務對帳；如果商品由供貨方發貨到公司，則由驗貨人或相關部門經辦人辦理商品入庫手續。庫房將客戶聯和記帳聯交購進者到財務報帳或統一交到財務記應付帳款。

　　公司所出一切商品，應辦理商品出庫手續。出庫單一式二聯。第一聯存根聯由庫管留存登記商品出庫帳，第二聯記帳聯交到財務記帳。 庫管員應定期根據商品入庫、出庫單據，作好商品進、銷、存的電腦帳、手工帳。并經常檢查帳實是否相符。

　　計劃采購物資入庫時需附 “發票”、“合同”或廠商蓋有公章的送貨單，庫管員對計劃內物資進行核銷。 供貨商結帳時，經辦人持發票填寫《入庫單》和《付款申請單》，經總經理簽字批準后交財務部付款結帳。 經辦人開“入庫單”時，完整填寫品名，數量，單價，合計金額，單位名稱等詳細名細，并再次對物品進行驗收。

　　經辦人開《付款申請單》時，完整填寫類別、付款項目、收款單位、總金額等詳細名細，對總金額進行反復核算。

　　公司財務承付商品貨款時，必須憑商品入庫單，經會計審核由總經理簽字后方可付款。

　　物資材料由行政部庫管統一庫存管理，各部門人員領用時須嚴格執行領用簽字手續。領用物用手續詳見《物品領用管理辦法》。

　　行政部庫管每月25日對現存物資進行清理盤點。