裝飾公司物資入庫及庫存管理制度
為了公司更好發(fā)展的需要，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高核算質(zhì)量，規(guī)范商品入庫、出庫手續(xù)，保證公司商品物資安全完整，切實(shí)提高各部門工作效率，特制定商品入庫、出庫制度，請(qǐng)務(wù)必遵照?qǐng)?zhí)行。
公司所購、所領(lǐng)一切商品，必須辦理商品入庫、出庫手續(xù)。 公司所購的一切商品，應(yīng)辦理商品入庫手續(xù)。當(dāng)日購貨必須當(dāng)日入庫，不能延誤。
入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)由庫房留存登記商品入庫帳，第二聯(lián)客戶聯(lián)交客戶與財(cái)務(wù)對(duì)賬，第三聯(lián)記帳聯(lián)交公司財(cái)務(wù)記帳。填寫入庫單應(yīng)寫明商品的產(chǎn)地、規(guī)格、單位、單價(jià)、數(shù)量等，如果商品由市場直接購進(jìn)則由購進(jìn)者辦理商品入庫手續(xù)，如果商品由供貨方送貨到公司，庫房則應(yīng)將客戶聯(lián)交供貨方到財(cái)務(wù)對(duì)帳；如果商品由供貨方發(fā)貨到公司，則由驗(yàn)貨人或相關(guān)部門經(jīng)辦人辦理商品入庫手續(xù)。庫房將客戶聯(lián)和記帳聯(lián)交購進(jìn)者到財(cái)務(wù)報(bào)帳或統(tǒng)一交到財(cái)務(wù)記應(yīng)付帳款。
公司所出一切商品，應(yīng)辦理商品出庫手續(xù)。出庫單一式二聯(lián)。第一聯(lián)存根聯(lián)由庫管留存登記商品出庫帳，第二聯(lián)記帳聯(lián)交到財(cái)務(wù)記帳。 庫管員應(yīng)定期根據(jù)商品入庫、出庫單據(jù)，作好商品進(jìn)、銷、存的電腦帳、手工帳。并經(jīng)常檢查帳實(shí)是否相符。
計(jì)劃采購物資入庫時(shí)需附 “發(fā)票”、“合同”或廠商蓋有公章的送貨單，庫管員對(duì)計(jì)劃內(nèi)物資進(jìn)行核銷。 供貨商結(jié)帳時(shí)，經(jīng)辦人持發(fā)票填寫《入庫單》和《付款申請(qǐng)單》，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)部付款結(jié)帳。 經(jīng)辦人開“入庫單”時(shí)，完整填寫品名，數(shù)量，單價(jià)，合計(jì)金額，單位名稱等詳細(xì)名細(xì)，并再次對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)收。
經(jīng)辦人開《付款申請(qǐng)單》時(shí)，完整填寫類別、付款項(xiàng)目、收款單位、總金額等詳細(xì)名細(xì)，對(duì)總金額進(jìn)行反復(fù)核算。
公司財(cái)務(wù)承付商品貨款時(shí)，必須憑商品入庫單，經(jīng)會(huì)計(jì)審核由總經(jīng)理簽字后方可付款。
物資材料由行政部庫管統(tǒng)一庫存管理，各部門人員領(lǐng)用時(shí)須嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用簽字手續(xù)。領(lǐng)用物用手續(xù)詳見《物品領(lǐng)用管理辦法》。
行政部庫管每月25日對(duì)現(xiàn)存物資進(jìn)行清理盤點(diǎn)。
篇2：人民醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物資驗(yàn)收入庫保管制度
人民醫(yī)院財(cái)產(chǎn)物資驗(yàn)收、入庫、保管制度
1、按照定額管理、計(jì)劃采購、儲(chǔ)備及周轉(zhuǎn)次數(shù)合理的原則，編制請(qǐng)購計(jì)劃，并按計(jì)劃采購。物資入庫后及時(shí)驗(yàn)收，不合格物資不準(zhǔn)入庫。
2、庫存物資按照物資分類，準(zhǔn)確分類保管，按品名、性質(zhì)、類別分類存放，做到清潔衛(wèi)生、整齊有序。
3、做好定量庫存工作，辦公用品、消耗品、五金、交電、其它材料的庫存量一般不得超過3個(gè)月，禁止長期積壓。
4、庫房物資之間的距離應(yīng)保持通風(fēng)良好，防止物品受潮、發(fā)霉損壞、鼠咬、蟲害，定期做好庫房的清潔衛(wèi)生工作。
5、庫房物資的進(jìn)出，必須通過物資管理電腦化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)及時(shí)辦理出入庫手續(xù)。
6、定期清查庫存物資，每季盤庫1次，每年終由財(cái)產(chǎn)清查小組大清查1次，做到帳物相符。
7、庫房重地嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁存放私人物品。
8、下班關(guān)好門窗和所有電路開關(guān)，以防意外事故。