物業(yè)年度財(cái)務(wù)收支說(shuō)明

　　一、收入說(shuō)明

　　1、住宅物業(yè)管理費(fèi):1至3月計(jì)算一、二期面積為50617.36㎡;4至6月計(jì)算一、二、三期面積為68288.72㎡;7至12月計(jì)算一、二、三期、四面積為90757.56㎡;按照0.8元/㎡計(jì)算。

　　2、商鋪物業(yè)管理費(fèi):1至3月計(jì)算一、二期面積3787㎡;4月份開始一、二、三期面積為4817㎡,按照平均1元/㎡計(jì)算。

　　3、梯燈費(fèi):1至3月計(jì)算1至25幢524戶;4至6月計(jì)算1至29幢720戶;7至8月計(jì)算1至35幢688戶;9至12月計(jì)算1至49幢88戶,按照5元/戶計(jì)算。

　　4、辦公樓物業(yè)管理費(fèi):面積為2390㎡ × 1元/㎡。

　　5、會(huì)所物業(yè)管理費(fèi):面積為3000㎡ × 1元/㎡。

　　6、車位按照車輛平均每戶的數(shù)量計(jì)算:架空汽車:120元/月;架空摩托

　　車:25元/月;露天汽車:90元/月;露天摩托車:15元/月。

　　7、有償服務(wù)收費(fèi);日常業(yè)主的維修、清潔工作。

　　8、房屋租賃服務(wù)收費(fèi):按照20**年平均計(jì)算。

　　9、業(yè)主IC卡收費(fèi):按照三、四期356戶 × 2張 × 15元/張 ÷ 12個(gè)月。

　　10、裝修垃圾清運(yùn)費(fèi):按照356戶 × 80元/戶 ÷ 12個(gè)月。

　　11、出入證收費(fèi):100人/月 × 3元/人。

　　12、搬運(yùn)工管理費(fèi):30元/月。

　　13、員工工資拔入:會(huì)所和售樓部合計(jì)6人 × 850元/月(工資)+ 6人 × 150元/人(餐費(fèi))+ 6人 × 850 ÷ 2(獎(jiǎng)金)。

　　14、各種代辦代收收入:架空車位費(fèi)合計(jì) × 5%手續(xù)費(fèi) ÷ 12個(gè)月。

　　15、裝修按金:按照三、四期356戶 × 80元/戶。

　　16、出入證按金:100人/月 × 30元/人。

　　17、其它費(fèi)用。

　　二、支出說(shuō)明:

　　1、員工工資:

　　A、現(xiàn)有物業(yè)助理:1300元/月 × 4人,水電維修工:1300元/月 ×3 人,

　　清潔工:600元/月 × 9人,綠化工:780元/月 × 3人,泥水工:900元/月 ×1人,保安:800元/月 × 33人,小區(qū)主任:3000元/月 ×1人。

　　B、到4月份由于三期收樓人員增加:清潔工:600元/月 × 2人,綠化工:700元/月 × 2人。

　　C、到7月份四期收樓須增加員工:清潔工:600元/月 × 4人,綠化工:

　　700元/月 × 2人;保安:800元/月 × 6人。

　　2、員工社保:人數(shù) × 50元/人。

　　3、膳食福利:

　　A、人數(shù) × 150元/人(保安)+ 人數(shù) × 90元(管理員)。

　　B、獎(jiǎng)金:工資總數(shù) ÷ 12個(gè)月 ÷ 2。

　　4、公共水電費(fèi):參照一、二期的用量計(jì)算。

　　5、物業(yè)稅金:按照5.6%計(jì)算.

　　6、保安管理費(fèi):人數(shù) × 30元/月。

　　7、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi):平常滅蚊殺蟲。

　　8、清潔用品費(fèi):日常使用的消毒水、洗衣粉、洗潔精、工具。

　　9、維護(hù)維修費(fèi):小區(qū)配套的木質(zhì)工程、兒童設(shè)施。

　　10、環(huán)衛(wèi)清運(yùn)垃圾費(fèi):現(xiàn)用4車/月×580元/車

　　11、裝修垃圾清運(yùn)費(fèi):150車/月 × 10元/車。

　　12、管道疏通費(fèi):吸糞44幢 × 6車/幢 × 60元/車 ÷12個(gè)月。

　　13、員工服裝:25人 × 300元/人。

　　14、低值易耗品;日常綠化工、電工用具。

　　15、辦公用品。

　　16、電話費(fèi):業(yè)務(wù)辦公電話,含管理人員小靈通話費(fèi)(平均250元/月)。

　　17、業(yè)務(wù)費(fèi):與相關(guān)政府部門的溝通餐費(fèi)。

　　18、培訓(xùn)費(fèi):為提高管理水平參加ISO課程約1300元/人 × 6人(管理員)。

　　20、架空層車位劃拔:(合計(jì) - 代辦收入)×50%。

　　21、IC卡成本費(fèi):356戶 × 2張/戶 × 7.5元/張。

　　22、出入證成本費(fèi):15元/盒(一盒100張)。

　　23、裝修按金退還:356戶 × 1000元/戶 ÷ 12。

　　24、出入證按金退還:100人/月 × 30元/人。

　　25、創(chuàng)建示范支出:**華庭準(zhǔn)備在10月份創(chuàng)建市級(jí)"示范"稱號(hào)。

　　26、其它開支。

　　三、收支對(duì)比分析:

　　1. 1669321元(收入)- 1640214元(支出)= 29107元(盈利)。因本年度10月份計(jì)劃全面投入創(chuàng)建市級(jí)"示范"稱號(hào),投入費(fèi)用約4萬(wàn)元。若不參加創(chuàng)建市級(jí)"示范",該項(xiàng)目本年度盈利將近達(dá)到7萬(wàn)元。

　　2. 員工工資福利占總支出(不含各種按金在內(nèi))63%。

　　3. 維修維護(hù)費(fèi)用占總支出(不含各種按金在內(nèi))3%。

　　4. 公共水電費(fèi)用占總支出(不含各種按金在內(nèi))6%。

篇2：物業(yè)公司年度財(cái)務(wù)收支說(shuō)明

　　物業(yè)公司年度財(cái)務(wù)收支說(shuō)明

　　一、收入說(shuō)明

　　1、住宅物業(yè)管理費(fèi)：1至3月計(jì)算一、二期面積為50617.36㎡；4至6月計(jì)算一、二、三期面積為68288.72㎡；7至12月計(jì)算一、二、三期、四面積為90757.56㎡；按照0.8元/㎡計(jì)算。

　　2、商鋪物業(yè)管理費(fèi)：1至3月計(jì)算一、二期面積3787㎡；4月份開始一、二、三期面積為4817㎡，按照平均1元/㎡計(jì)算。

　　3、梯燈費(fèi)：1至3月計(jì)算1至25幢524戶；4至6月計(jì)算1至29幢720戶；7至8月計(jì)算1至35幢688戶；9至12月計(jì)算1至49幢88戶，按照5元/戶計(jì)算。

　　4、辦公樓物業(yè)管理費(fèi)：面積為2390㎡×1元/㎡。

　　5、會(huì)所物業(yè)管理費(fèi)：面積為3000㎡×1元/㎡。

　　6、車位按照車輛平均每戶的數(shù)量計(jì)算：架空汽車：120元/月；架空摩托

　　車：25元/月；露天汽車：90元/月；露天摩托車：15元/月。

　　7、有償服務(wù)收費(fèi)；日常業(yè)主的維修、清潔工作。

　　8、房屋租賃服務(wù)收費(fèi)：按照20**年平均計(jì)算。

　　9、業(yè)主IC卡收費(fèi)：按照三、四期356戶×2張×15元/張÷12個(gè)月。

　　10、裝修垃圾清運(yùn)費(fèi)：按照356戶×80元/戶÷12個(gè)月。

　　11、出入證收費(fèi)：100人/月×3元/人。

　　12、搬運(yùn)工管理費(fèi)：30元/月。

　　13、員工工資拔入：會(huì)所和售樓部合計(jì)6人×850元/月(工資)+6人×150元/人(餐費(fèi))+6人×850÷2(獎(jiǎng)金)。

　　14、各種代辦代收收入：架空車位費(fèi)合計(jì)×5%手續(xù)費(fèi)÷12個(gè)月。

　　15、裝修按金：按照三、四期356戶×80元/戶。

　　16、出入證按金：100人/月×30元/人。

　　17、其它費(fèi)用。

　　二、支出說(shuō)明：

　　1、員工工資：

　　A、現(xiàn)有物業(yè)助理：1300元/月×4人，水電維修工：1300元/月×3人，

　　清潔工：600元/月×9人，綠化工：780元/月×3人，泥水工：900元/月×1人，保安：800元/月×33人，小區(qū)主任：3000元/月×1人。

　　B、到4月份由于三期收樓人員增加：清潔工：600元/月×2人，綠化工：700元/月×2人。

　　C、到7月份四期收樓須增加員工：清潔工：600元/月×4人，綠化工：

　　700元/月×2人；保安：800元/月×6人。

　　2、員工社保：人數(shù)×50元/人。

　　3、膳食福利：

　　A、人數(shù)×150元/人(保安)+人數(shù)×90元(管理員)。

　　B、獎(jiǎng)金：工資總數(shù)÷12個(gè)月÷2。

　　4、公共水電費(fèi)：參照一、二期的用量計(jì)算。

　　5、物業(yè)稅金：按照5.6%計(jì)算.

　　6、保安管理費(fèi)：人數(shù)×30元/月。

　　7、綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)：平常滅蚊殺蟲。

　　8、清潔用品費(fèi)：日常使用的消毒水、洗衣粉、洗潔精、工具。

　　9、維護(hù)維修費(fèi)：小區(qū)配套的木質(zhì)工程、兒童設(shè)施。

　　10、環(huán)衛(wèi)清運(yùn)垃圾費(fèi)：現(xiàn)用4車/月×580元/車

　　11、裝修垃圾清運(yùn)費(fèi)：150車/月×10元/車。

　　12、管道疏通費(fèi)：吸糞44幢×6車/幢×60元/車÷12個(gè)月。

　　13、員工服裝：25人×300元/人。

　　14、低值易耗品；日常綠化工、電工用具。

　　15、辦公用品。

　　16、電話費(fèi)：業(yè)務(wù)辦公電話，含管理人員小靈通話費(fèi)(平均250元/月)。

　　17、業(yè)務(wù)費(fèi)：與相關(guān)政府部門的溝通餐費(fèi)。

　　18、培訓(xùn)費(fèi)：為提高管理水平參加ISO課程約1300元/人×6人(管理員)。

　　20、架空層車位劃拔：(合計(jì)-代辦收入)×50%。

　　21、IC卡成本費(fèi)：356戶×2張/戶×7.5元/張。

　　22、出入證成本費(fèi)：15元/盒(一盒100張)。

　　23、裝修按金退還：356戶×1000元/戶÷12。

　　24、出入證按金退還：100人/月×30元/人。

　　25、創(chuàng)建示范支出：**華庭準(zhǔn)備在10月份創(chuàng)建市級(jí)"示范"稱號(hào)。

　　26、其它開支。

　　三、收支對(duì)比分析：

　　1.1669321元(收入)-1640214元(支出)=29107元(盈利)。因本年度10月份計(jì)劃全面投入創(chuàng)建市級(jí)"示范"稱號(hào)，投入費(fèi)用約4萬(wàn)元。若不參加創(chuàng)建市級(jí)"示范"，該項(xiàng)目本年度盈利將近達(dá)到7萬(wàn)元。

　　2.員工工資福利占總支出(不含各種按金在內(nèi))63%。

　　3.維修維護(hù)費(fèi)用占總支出(不含各種按金在內(nèi))3%。

　　4.公共水電費(fèi)用占總支出(不含各種按金在內(nèi))6%。

篇3：物業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)收支管理辦法

　　物業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)收支管理辦法

　　一、資金收入管理

　　1、各部門收取的零星維修費(fèi)、門面租金、房租、清運(yùn)占道費(fèi)等在一本收據(jù)用完后必須上繳財(cái)務(wù)室；餐飲營(yíng)業(yè)款及其他零星現(xiàn)金，當(dāng)天必須存入公司的銀行賬戶或上繳財(cái)務(wù)室。以上款項(xiàng)均不得存放在保險(xiǎn)柜，更不得以個(gè)人的名義在銀行開設(shè)私人賬戶或活期存折，一經(jīng)查證，嚴(yán)肅處理。

　　2、各部門在收取客戶的租金、房租、餐飲營(yíng)業(yè)款支票時(shí)，必須當(dāng)天到公司財(cái)務(wù)室進(jìn)行背書。

　　3、各部門收取的現(xiàn)金，不能坐支、不能私人挪用，更不能借給他人，一經(jīng)查證，嚴(yán)肅處理當(dāng)事人。

　　4、各部門對(duì)每月應(yīng)收的租金、房租、清運(yùn)、占道等款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)催收。

　　以上款項(xiàng)收取，不管是采用一式三聯(lián)收據(jù)或原始憑證，大小寫金額要相符，必須用復(fù)寫紙?zhí)顚懀⒂兄茊巍⑹湛钊说暮灻蛔鲝U式應(yīng)注明"作廢"，連同存根一起保存，不得撕毀。

　　二、資金支出管理

　　1、購(gòu)置辦公用品應(yīng)從實(shí)際出發(fā)、本著節(jié)約的原則，并需編制清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可在財(cái)務(wù)室辦理借款手續(xù)，對(duì)購(gòu)置物品需配專人管理，設(shè)收支賬本。

　　2、購(gòu)置環(huán)衛(wèi)工、維修工所需的工具、材料、勞保用品等，要根據(jù)各部門購(gòu)物明細(xì)編制清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)才能到財(cái)務(wù)室辦理借款。

　　3、購(gòu)置各類物資、物耗、獎(jiǎng)品時(shí)，發(fā)票上寫明購(gòu)貨單位、數(shù)量、單價(jià)金額，購(gòu)買多項(xiàng)物資要附清單、驗(yàn)收證明，發(fā)票與清單金額必須一致、書寫規(guī)范、不得涂改，發(fā)票必須蓋有出具發(fā)票單位的財(cái)務(wù)章或發(fā)票專用章，一式幾聯(lián)的發(fā)票必須是復(fù)寫，只能以發(fā)票聯(lián)作為報(bào)銷憑證。發(fā)票背面要有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、總經(jīng)理簽字，經(jīng)會(huì)計(jì)審核后方能報(bào)銷，否則不予報(bào)銷。同時(shí)對(duì)工具、勞保用品實(shí)行專人管理，建立健全工具、勞保用品卡片。

　　4、各部門在退還客戶的租金、押金、保證金等款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)憑原開出的收據(jù)(必須有經(jīng)辦人、部門經(jīng)理簽字)才能在財(cái)務(wù)室辦理退款，不能用收取的現(xiàn)金坐支或相抵形式支付。

　　5、公司員工因工作需要出差或辦事要借款時(shí)，需辦理借款，必須經(jīng)部門經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字，出差回來(lái)或辦完事，必須在一月之內(nèi)到財(cái)務(wù)室報(bào)銷及退還現(xiàn)金，本著前賬未報(bào)，后賬不借原則。

　　6、使用支票者必須在支票登記薄上簽名，每周未在財(cái)務(wù)室結(jié)清周內(nèi)的使用和未使用的支票，本著前賬未清，后賬不結(jié)原則。

　　7、公司采購(gòu)人員使用現(xiàn)金周轉(zhuǎn)金每月限額在2000元之內(nèi)，食堂、怡園采購(gòu)員每月周轉(zhuǎn)金限額在3000元內(nèi)，每周報(bào)賬，月終了結(jié)一次賬，多退少補(bǔ)，不得挪用公款辦私事。

　　8、對(duì)資金使用，既要做到事先有計(jì)劃安排，又要注重使用過(guò)程中的監(jiān)督控制，以免資金積壓。

　　三、該辦法從即日起執(zhí)行。

　　物業(yè)公司管理有限公司