集團(tuán)公司銀行賬戶管理工作規(guī)程

　　1目的

　　為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和核算，規(guī)范銀行結(jié)算賬戶的開立和使用，確保公司經(jīng)濟(jì)結(jié)算工作的正常進(jìn)行。

　　2引用文件

　　2.1《銀行賬戶管理辦法》

　　2.2《銀行結(jié)算辦法》

　　2.3《浙江XX控股集團(tuán)財(cái)務(wù)制度》

　　3工作程序

　　3.1銀行結(jié)算賬戶的性質(zhì)

　　3.1.1基本存款賬戶：是辦理日常轉(zhuǎn)帳結(jié)算和現(xiàn)金收付的賬戶。

　　3.1.2一般存款賬戶：是除基本賬戶以外的，辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算和現(xiàn)金繳存，但不能辦理現(xiàn)金支取的賬戶。

　　3.1.3臨時(shí)存款賬戶：是因臨時(shí)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要而開立的賬戶。

　　3.1.4專用存款賬戶：是因特定用途需要而開立的賬戶。

　　3.1.5外幣存款賬戶的開立、使用和管理，應(yīng)按照國(guó)家外匯管理局頒發(fā)的外匯管理規(guī)定執(zhí)行。

　　3.2公司財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格按照中華人民銀行頒布的《銀行賬戶管理辦法》和《銀行結(jié)算辦法》的有關(guān)規(guī)定，辦理銀行賬戶的開立、變更和銷戶手續(xù)。

　　3.3公司只能在銀行開立一個(gè)基本存款賬戶，并向在辦理支行申領(lǐng)核發(fā)開戶許可證和IC卡;公司還應(yīng)嚴(yán)格控制一般存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶和專用存款賬戶的開立和管理。

　　3.4銀行結(jié)算賬戶的開立

　　3.4.1公司開立基本存款賬戶，應(yīng)向開戶銀行申領(lǐng)開戶申請(qǐng)書和空白印鑒卡。

　　3.4.2出納將填妥的并蓋有公司公章和法人代表章的開戶申請(qǐng)書、蓋有公司財(cái)務(wù)章.

篇2：新邨物業(yè)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)程

　　新邨物業(yè)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)程

　　一、目的

　　本管理規(guī)程規(guī)范服務(wù)收費(fèi)管理，確保業(yè)主(住戶)滿意。

　　二、適用范圍

　　本規(guī)程適用于對(duì)**新邨管理服務(wù)費(fèi)、水費(fèi)、公共分?jǐn)偹娰M(fèi)。

　　三、職責(zé)

　　1.財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金或委托銀行收費(fèi)的有關(guān)手續(xù)。

　　2.保安員協(xié)助財(cái)務(wù)人員向業(yè)主(住戶)派發(fā)收費(fèi)憑據(jù)或催款通知單。

　　四、工作要求和內(nèi)容

　　1.收費(fèi)方法，可分為兩種：

　　a) 現(xiàn)金收費(fèi)：車位使用費(fèi)(臨時(shí)停車)、裝修管理有關(guān)費(fèi)用、物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)、水費(fèi)及公共分?jǐn)偹娰M(fèi)、維修服務(wù)費(fèi)、家政服務(wù)費(fèi);

　　b) 委托銀行收費(fèi)：住宅物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)、住宅水費(fèi)、住宅公共分?jǐn)偹娰M(fèi);

　　2.委托銀行收費(fèi)的開戶手續(xù)：在業(yè)主辦理入住手續(xù)時(shí)，憑物業(yè)公司開的帳戶，到指定銀行存入一定金額，以便每月結(jié)算劃帳。

　　3.對(duì)小區(qū)內(nèi)業(yè)主(住戶)的收費(fèi)

　　(1)住宅物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)的收取

　　a) 興業(yè)新邨兩個(gè)月收一次管理服務(wù)費(fèi)，逢單月收費(fèi)。逢雙月30日前，財(cái)務(wù)人員通知指定銀行在業(yè)主(住戶)帳號(hào)上扣除住宅物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)及其它應(yīng)收費(fèi)用。財(cái)務(wù)人員在收到銀行扣費(fèi)成功通知后，應(yīng)在5天

　　內(nèi)把收費(fèi)憑據(jù)交管理處服務(wù)中心，由服務(wù)中心組織分發(fā)給業(yè)主(住戶)。

　　b) 若業(yè)主(住戶)帳戶中金額不足以支付當(dāng)期費(fèi)用時(shí)，由財(cái)務(wù)人員用電話通知或發(fā)出催款通知單向業(yè)主(住戶)催繳。

　　c) 若連續(xù)三個(gè)月欠繳，由財(cái)務(wù)人員發(fā)出限期繳款通知單，限其3天內(nèi)繳清欠款及滯納金，否則按有關(guān)規(guī)定處理。

　　d) 住宅物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)計(jì)算公式：

　　服務(wù)管理費(fèi)=住宅的銷售面積×住宅管理服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)+購(gòu)買的機(jī)動(dòng)車車位面積×住宅管理服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)×50%

　　(2)住宅水費(fèi)的收取

　　a) 每雙月25日前，由管理處工程組人員讀取水表值，并計(jì)算每戶應(yīng)交水費(fèi)(包括公共分?jǐn)?。住宅水費(fèi)同住宅管理費(fèi)一起收取，收取程序跟住宅管理費(fèi)一樣。

　　b) 水費(fèi)計(jì)算公式：

　　業(yè)主(住戶)的每月水費(fèi)=該戶水表讀數(shù)(噸)×住宅水費(fèi)單價(jià)+公共分?jǐn)偹M(fèi)攤R：

　　(3)小區(qū)內(nèi)住宅公共分?jǐn)傠娰M(fèi)的收取

　　a) 每雙月22日前，由管理處工程組人員讀取小區(qū)內(nèi)公共部分電表值，并計(jì)算每戶應(yīng)分?jǐn)傊?每雙月30日前，財(cái)務(wù)人員通知指定銀行在業(yè)主(住戶)帳號(hào)上扣除公共分?jǐn)傠娰M(fèi)及其它費(fèi)用。

　　b) 公共分?jǐn)傠娰M(fèi)和管理費(fèi)一起收取。

　　c) 公共電費(fèi)分?jǐn)傇瓌t：

　　Ⅰ)每一座走廊、樓梯、電梯運(yùn)行、水泵運(yùn)行等每座樓宇內(nèi)公共電費(fèi)，由該座業(yè)主(住戶)分?jǐn)?

　　Ⅱ)小區(qū)道路、中心公園等小區(qū)公共區(qū)域的路燈、草坪燈的電費(fèi)， 由小區(qū)業(yè)主(住戶)及區(qū)內(nèi)商鋪?zhàn)鈶舴謹(jǐn)?/p>

篇3：物業(yè)管理處對(duì)外發(fā)文規(guī)程

　　物業(yè)管理處對(duì)外發(fā)文規(guī)程

　　1、管理處在日常工作中經(jīng)常需要通過書面形式與外界溝通、聯(lián)系。對(duì)外發(fā)文體現(xiàn)公司的形象并可能涉及相關(guān)法律條款，管理處必須認(rèn)真對(duì)待。

　　2、根據(jù)管理處工作性質(zhì)，發(fā)文形式主要有對(duì)業(yè)戶的公共告示和單位公文往來。

　　3、公共告示是指小區(qū)所有業(yè)戶應(yīng)了解的有關(guān)信息，如停電檢修、水箱清洗、友情提示、宣傳教育、繳款通知等內(nèi)容。

　　4、公共告示應(yīng)使用有公司標(biāo)識(shí)的統(tǒng)一印制的報(bào)告紙，字體要求是：標(biāo)題“黑體”、內(nèi)容“仿宋體”，落款要寫全稱，并蓋管理處公章。應(yīng)做到文字規(guī)范，杜絕錯(cuò)別字。

　　5、公文往來是指管理處因工作關(guān)系與發(fā)展商、前任物業(yè)公司、業(yè)委會(huì)、合作供方、水、電、煤、環(huán)衛(wèi)及居委、房管辦等領(lǐng)導(dǎo)部門或相關(guān)部門之間的收發(fā)文。

　　6、公文文書除字體、文字的上述要求外，針對(duì)不同發(fā)文內(nèi)容，還應(yīng)注意文體、格式的規(guī)范。對(duì)外發(fā)文應(yīng)及時(shí)報(bào)公司職能部門流轉(zhuǎn)審核(填“發(fā)文審批流轉(zhuǎn)表”)，總經(jīng)理室審批，如有需要，由公司法律顧問進(jìn)行復(fù)核。根據(jù)發(fā)文內(nèi)容、性質(zhì)的不同，決定落款的名稱(公司或管理處);蓋章按“印章管理操作規(guī)程”要求執(zhí)行。

　　7、所有公共告示和公文往來都應(yīng)做好分類歸檔工作，建立各類收發(fā)文的目錄。公共告示要做好及時(shí)收回，注意時(shí)效;公文往來應(yīng)做好簽收或留存有關(guān)證據(jù)(如掛號(hào)、快遞收據(jù)等)。收發(fā)文作為檔案，按“檔案管理操作規(guī)程”要求執(zhí)行。