財(cái)務(wù)現(xiàn)金及銀行賬戶交接清單
一、現(xiàn)金交接數(shù)額：?jiǎn)挝唬菏欠翊_認(rèn)：
二、交接清單
交接日期：年月日
管理人代表：破產(chǎn)人代表：填表說明
1、本表中所涉及單位名稱應(yīng)填寫所涉及單位的規(guī)范全稱。
2、本表中所涉及姓名(包括少數(shù)民族譯名)應(yīng)填寫身份證上的姓名全稱;有“曾用名”的在備注中注明。
3、本表中所涉及時(shí)間一律按公歷時(shí)間填寫。
4、“開戶行”欄，填寫交接的破產(chǎn)企業(yè)銀行賬戶的開戶行全稱。
5、“帳號(hào)”欄，填寫交接的破產(chǎn)企業(yè)銀行賬戶的帳號(hào)。
6、“密碼交接”欄，填寫交接的破產(chǎn)企業(yè)銀行帳號(hào)的密碼是否已交接確認(rèn)，“是”或“否”。
7、“帳戶余額”欄，填寫交接的破產(chǎn)企業(yè)銀行賬戶中的存款余額。
8、“單位”欄，填寫交接的破產(chǎn)企業(yè)銀行賬戶中的存款幣種。
9、“是否確認(rèn)”欄，填寫管理人代表對(duì)破產(chǎn)企業(yè)銀行賬戶中的存款余額是否確認(rèn)接收，“是”或“否’.
10、若涉及到其他事項(xiàng)可在備注中填寫。
篇2：物業(yè)公司現(xiàn)金管理規(guī)程
物業(yè)公司現(xiàn)金管理規(guī)程
1.0 目的
1.1 本規(guī)程規(guī)范現(xiàn)金管理的操作程序，確保現(xiàn)金收、支、存的合理及安全。
2.0 適用范圍
2.1 本規(guī)程適用于公司現(xiàn)金的管理。
3.0 職責(zé)
3.1 出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金收取、支付及庫(kù)存保管。
3.2 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)現(xiàn)金的核算工作。
3.3 財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理、核算工作的監(jiān)督。
4.0 工作要點(diǎn)
4.1 現(xiàn)金管理的基本原則4.1.1現(xiàn)金收支與記賬的崗位必須分別設(shè)置。經(jīng)管現(xiàn)金收支的人員，不能夠登記會(huì)計(jì)記錄;登記會(huì)計(jì)記錄的人員，不能夠經(jīng)管現(xiàn)金。
4.1.2現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)和現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)必須分開處理。所有收入全部及時(shí)人賬，支出應(yīng)當(dāng)有有效的核準(zhǔn)手續(xù)。所有收到的現(xiàn)金要求于當(dāng)日送存銀行;所有支出超過公司規(guī)定的限額的應(yīng)當(dāng)使用支票。
4.1.3庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)與現(xiàn)金日記賬余額核對(duì)相符，做到日清月結(jié)。嚴(yán)禁以“白條”抵庫(kù)或挪用現(xiàn)金。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)及時(shí)查明原因，并根據(jù)《南海市能興物業(yè)管理有限公司財(cái)務(wù)工作制度》則進(jìn)行相應(yīng)的處理。
4.2 現(xiàn)金收入管理
4.2.1現(xiàn)金收入的范圍：
a)公司向住戶收繳的管理服務(wù)費(fèi)用;
b)公司為住戶代收代繳的水、電、煤氣費(fèi);c)公司為住戶提供的各項(xiàng)有償服務(wù)費(fèi);
d)公司按規(guī)定向各施工單位、經(jīng)營(yíng)單位及個(gè)人收取的各項(xiàng)按金;
e)公司按規(guī)定向各施工單位、經(jīng)營(yíng)單位及個(gè)人收取的各項(xiàng)罰款及違約金;
f)公司內(nèi)所有廢品及其他雜物、用品出售、出租所得的現(xiàn)金收入;
g)其他經(jīng)營(yíng)收入。
4.2.2出納員在收取現(xiàn)金時(shí)應(yīng)詳細(xì)、如實(shí)的填制收款憑據(jù)，并且在原始憑據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章。
4.2.3 出納員應(yīng)在每日下午4時(shí)30分取，將當(dāng)日所收現(xiàn)金填制《現(xiàn)金繳款單》并送存開戶銀行。
4.2.4財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)根據(jù)《現(xiàn)金繳款單》核對(duì)無誤后，編制憑證，登記有關(guān)賬簿;如經(jīng)核對(duì)存右疑問，應(yīng)會(huì)同出納及時(shí)核查并將核查結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。
4.3 現(xiàn)金支付管理
4.3.1現(xiàn)金支付的范圍：
a)向職工支付工資、獎(jiǎng)金、津貼和福利補(bǔ)助金等;
b)向職工支付各種社會(huì)保險(xiǎn)和社會(huì)救濟(jì)費(fèi)，加退職金、離退休金、撫恤金等;
c)對(duì)城鄉(xiāng)居民個(gè)人或不能轉(zhuǎn)賬支付的集體勞動(dòng)報(bào)酬;
d)向城鄉(xiāng)居民個(gè)人采購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資;
e)支付出差人員隨身攜帶的差旅費(fèi);
f)支付轉(zhuǎn)賬起點(diǎn)(1000元)以下的零星物資;
g)中華人民銀行規(guī)定的其他支出。
4.3.2現(xiàn)金支付的程序：
a)財(cái)務(wù)部經(jīng)理在付款前必須審核有關(guān)原始憑據(jù)，符合手續(xù)(詳見《費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》)的由出納員支付現(xiàn)金;如不符合手續(xù)，出納員應(yīng)拒絕支付現(xiàn)金;
b)公司原則上不辦理員工私人借款，如因特殊原因必須借款時(shí)，應(yīng)先向財(cái)務(wù)部經(jīng)理提交申請(qǐng)報(bào)告，財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽署意見后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后到出納處領(lǐng)取現(xiàn)金;
c)員工因私借款原則上一個(gè)月內(nèi)歸還，特殊情況需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理;如逾期不，將在其當(dāng)月工資中扣除，嚴(yán)重的還將收取滯納金;
d)出納在款項(xiàng)付訖后，應(yīng)在付款憑單及所附原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記，并及時(shí)送財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)進(jìn)行查驗(yàn)、登賬;
e)出納支付現(xiàn)金，可以從本單位的庫(kù)存現(xiàn)金中支付，也可以向開戶銀行提取，但不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付;
f) 如特殊原因必須從收入中直接支付現(xiàn)金的，應(yīng)由財(cái)務(wù)部經(jīng)理事先報(bào)經(jīng)開戶銀行批準(zhǔn)。
4.4 庫(kù)存現(xiàn)金的保留
4.4.1財(cái)務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格開戶銀行核定的庫(kù)存現(xiàn)金限額，開戶銀行沒有核定限額的，最高不超過5000元。
4.4.2庫(kù)存現(xiàn)金超過限額時(shí)應(yīng)及時(shí)解送銀行;庫(kù)存現(xiàn)金不足時(shí)，應(yīng)及時(shí)向銀行提取。
4.4.3公司從開戶銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)列明用途，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理加蓋財(cái)務(wù)印鑒后到銀行辦理現(xiàn)金提取手續(xù)。
4.4.4 出納員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的收支逐筆登記入電腦。
4.4.5 每天下班前出納員應(yīng)檢查實(shí)際庫(kù)存與現(xiàn)金日記帳的余額是否相符，如經(jīng)檢查無誤，將庫(kù)存現(xiàn)金安全的存放在保險(xiǎn)箱內(nèi);如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行相關(guān)的處理。4.4.6 出納員在每次離崗前必須仔細(xì)檢查保險(xiǎn)箱密碼、門鎖的關(guān)閉情況，并將保險(xiǎn)鑰匙隨身攜帶、妥善保管。
4.5 所有現(xiàn)金收取、支付、存放的相關(guān)資料，由財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)進(jìn)行相關(guān)帳務(wù)處理后，在會(huì)計(jì)憑證里長(zhǎng)期保存。
4.6 本規(guī)程的執(zhí)行情況，作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員的考評(píng)依據(jù)之一。
4.7引用文件和記錄表格4.7.1《現(xiàn)金繳款單》
篇3：ZS物業(yè)現(xiàn)金管理制度
ZS物業(yè)現(xiàn)金管理制度
一、現(xiàn)金收取與上交
1.各現(xiàn)金收取點(diǎn)每周二、四將所收現(xiàn)金送存財(cái)務(wù);如當(dāng)日所收現(xiàn)金數(shù)額較大，須于當(dāng)日15：30前與礦財(cái)務(wù)聯(lián)系并及時(shí)上交。
2.庫(kù)存現(xiàn)金最高上限為5000元，超過即視為違紀(jì)，當(dāng)事人按“三違”處理，并罰當(dāng)事人200元、罰單位行政主管500元。
3.嚴(yán)禁公款私存、坐收坐支、收款不入賬、將現(xiàn)金轉(zhuǎn)借或挪用等行為，一經(jīng)查實(shí)，當(dāng)事人調(diào)離崗位，罰當(dāng)事人500元、罰單位行政主管1000元;情節(jié)嚴(yán)重的，將按照相關(guān)規(guī)定處置。
二、現(xiàn)金保管
1.各收費(fèi)點(diǎn)配齊小型保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜應(yīng)用地螺絲固定在一定位置，存放于堅(jiān)固實(shí)用、防潮、防水、通風(fēng)較好的房間，房間應(yīng)安有防盜門。
2.限額內(nèi)的現(xiàn)金一律放在保險(xiǎn)柜內(nèi)，不得放在辦公桌內(nèi)、帶回家中或存入私人賬號(hào)。
3.收費(fèi)人員崗位調(diào)動(dòng)，新收費(fèi)人員應(yīng)更換使用新的密碼;保險(xiǎn)柜鑰匙丟失或發(fā)生故障，應(yīng)立即報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理，不得隨意找人修理或修配鑰匙。
4.紙幣和鑄幣，應(yīng)實(shí)行分類保管。收費(fèi)員對(duì)庫(kù)存票幣分別按照紙幣的票面金額和鑄幣的幣面金額，以及整數(shù)(即大數(shù))和零數(shù)(即小數(shù))分類保管。
三、現(xiàn)金盤點(diǎn)與監(jiān)督管理
1.收費(fèi)人員要每天清點(diǎn)庫(kù)存的現(xiàn)金，做到賬賬相符、賬實(shí)相符，并填制現(xiàn)金收、繳、余日記臺(tái)賬。出現(xiàn)盤虧或盤盈，均按實(shí)際差額的2倍給予行政主管處罰。
2.公司辦每周三、五對(duì)現(xiàn)金收取點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)盤，監(jiān)盤情況要編寫簡(jiǎn)報(bào)及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，并在每周公司例會(huì)上通報(bào)。單位行政領(lǐng)導(dǎo)及收費(fèi)人員有義務(wù)配合監(jiān)盤，并對(duì)監(jiān)盤情況簽字確認(rèn)。