CX城物業服務中心本體維修基金收支情況公告表
****年第二季度單位：元
序號項目金額 說明
1一、期初結余3,237,979.82
2其中：銀行存款3,237,979.82
3現金
4二、本期增加285,176.04
5業主交納273,416.62
6發展商交納423.09
7裙樓交納
8利息收入11,336.33
9...
10三、本期減少197,600.00
11其中：共用部位及設施26,200.00
12樓道(通道)維修
13屋面維修25,201.00 一二期天臺補滲漏
14外墻維修
15門廳
16排煙管(道)
17本體上下主水管999.00 杜鵑E排水管改造
18承重結構部位
19抗震結構部位
20公共天線
21...
22公共設備維修養護-
23上下水泵
24消防設施
25網絡設施
26供電設施
27...
28電梯維修養護
29專項維修支出150,400.00 三至五期欄桿翻新
30....
31其它21,000.00 污水井清理
32四、期末結存3,325,555.86
33其中：銀行存款3,325,555.86
34現金
制表：XX 審核：日期：*****年7月10日
備注 1.如在同一小區(一個業委會)下要求分幢或作更小區域的列示，可以增加欄數;
2.日常核算中的分類注意與公告要求一致，保存有關的審批手續及詳細的分攤過程;
3.公告應以業委會的名義(業委會章 )進行，物業只是代管;
4.條件許可應將代管維修基金與公司進行分張核算。
5.形成正式報告時將本“備注”刪除。請標明頁碼
篇2：XX家園怡庭物業收支報告范本
XX家園怡庭物業收支報告范本
收入2693331.5說明：
一、收入
1、物業服務費收入(業主)。
2、停車費收入為：地面機動車、地下庫機動車、非機動車輛停車收入及臨時停車費收入。
3、其他收入：廣告費收入及臨時攤位收入。
4、應收欠收物業服務費：當年度物業服務費欠費未收回
應收費用基數：1802498-12286(空關房減免) -169465.5(空置房物業費)=1620746.5元
二、支出
1、應付工資及福利：服務中心員工的年工資、社保、福利、節假日加班費及獎金;
2、行政辦公費：服務中心員工的服裝、文具用品、午餐費、業務招待費、通訊費、差旅費、辦公水電費、廣告宣傳費、節假日環境布置費等;
3、綠化養護費：外包綠化養護費，綠化面積100000平米，135000元，補苗費24465元。
4、公共設施設備維護費及設備費用：包括消防系統及滅火器材更新維保、智能化維護保養、道閘維護、供水系統及水泵維護保養、共用部位的工程維修等費用。
5、日常維修費及材料費。
6、清潔費用：包括垃圾清運費、保潔用品費用。
7、其他費用：物業服務中心固定資產折舊等。
8、年度物業管理責任險費用
9、企業管理費按收入的8%計提。(企業管理成本分攤)
10、稅費包括營業稅及教育附加費、政府規費，所得稅等。
1、物業服務費(業主)772373.5
2、停車費1026340
3、其他收入46245
4、應收欠收物業服務費(當年度1月-12月)848373
支出4515593.9元
1、應付人員成本2971104.5
2、行政辦公費187283.7
3、綠化養護費159465
4、共用設施設備維修保養費50715
5、零星維修材料費261342.6
6、生活垃圾清運處理及清潔衛生費用286358.4
7、其他費用111601
8、物業管理責任險費11004
9、企業管理費215466.5
10、稅費261253.2
盈虧1822262.4元
XX物業管理有限公司
XX家園物業服務中心
20**年1月
篇3：10萬平米小區前期物業收支預算表
10萬平米小區前期物業收支預算表
一、物業服務費的結算形式
本項目的物業服務費采用包干制的形式，我司已充分考慮物業管理期間的所有風險、責任等。
二、物業服務費的測算
(一)物業服務費收取的原則
1、按質論價、質價相當、收支平衡，略有節余。
2、由公司每年測算出次年管理成本向全體物業使用人公布。
3、每年向全體物業使用人公布管理服務費收支狀況，接受監督。
(二)月度物業管理服務成本測算
物業服務費成本支出及其它費用預算表：
前期物業費用收支測算
物業服務費成本支出及其它費用測算表
說明：所有單項測算均需提供測算依據及詳細費用構成
預算支出明細表單位：元
一、成本支出明細項目數量工資標準小計
1人員工資
管理及基礎崗
項目經理125002500
客戶主管116001600
項目出納兼前臺接待214002800
秩序維護隊長116001600
秩序維護班長314004200
秩序維護隊員15130019500
環境維護主管1900900
環境維護領班1850850
保潔員88005600
工程主管116001600
工程維修員214002800
綠化員113001300
總合計：3745250
2社險福利待遇23192
3節日加班費3989
4制服分攤費1684
5共用部位設施設備日常維護費4368
6清潔維護費1250
7綠化養護555
8秩序維護1488
9辦公費用1133
10社區文明建設費992
11公共責任險600
12稅費8.05%6802
13合理利潤6%5478
14小計:96781
15基本平衡(收入97132-支出96781)=351351
2、社險及福利待遇：附表二：
項目開支依據月支出額(元)
1、社險【<1319×26>+17100】 ×32.8%16857
2、福利待遇月工資總額×14%6335
合 計23192
3、節假日加班費：附表三：
項目開支依據月支出額(元)
節假日加班費4.9元/小時×3倍×11天×8小時÷12個月×37人數3989
合計3989
4、制服分攤費：附表四：
序號項目人員數量(人)單價(元)月度費(元)
1管理員、客戶類、：西服、襯衣、領帶、套裝等冬、夏季各一套4800267
2秩序類：大衣、外套、襯衣、領帶、皮鞋、飾物、手套等春、夏、冬季各兩套19600950
3工程、保潔類、環境類：春、冬季各一套、工作鞋一雙14400467
4合計1684
5、共用部位共用設施設備日常運行和維護費用：附表五：
項目計算依據月支出額(元)
(1)樓宇自控、消防、安保系統消防：年維保費用約98012㎡×0.10元/㎡/年÷12個月煙感、溫感、報警按鈕修理、消防電話、風閥控制元件及其它零件等低值部件的更換500元/月1317
(2)供配電系統、后備發電機包括:變壓器/高壓柜/低壓柜/發電機/線路的日常維修/維護/外包定期檢測，按物業建筑面積計算: 98012㎡×0.10元/㎡/年÷12個月817
(3)給排水系統包括:管道/水泵/水箱/閥門/開關的日常維修/維護按物業建筑面積計算: 98012㎡×0.10元/㎡/年÷12個月817
(4)公共照明系統維修包括:線路/燈具/燈泡/電池的日常維修，按物業建筑面積計算: 98012㎡×0.10元/㎡/年÷12個月817
(5)避雷系統預計年1200元÷12個月100
(6)其他其他土、木、泥等維修材料消耗500
合計4368
6、清潔衛生費用：附表六：
項目計算依據月支出額(元)
1、衛生消殺每月預計費用300
2、化糞池清掏預計化糞池約50立方米，每立方米清掏單價30元，每年清掏二次，每月預計費用：50m3×30元/m3×2次÷12個月250
3、清潔工具各種塵推、塵罩、拖把、水桶、掃把、撮箕、玻璃套裝工具、鋁梯、毛巾、毛刷、水管、噴壺、水桶、鏟刀、刀片等費用預計(按10人×30元/月/人)300
4、清潔材料各種清潔劑、洗衣粉、地蠟、潔廁劑、垃圾袋等費用預計(按10人×40元/月/人)400
5、合計1250
7、綠化養護費：附表七：
項目計算依據月支出額(元)
1、綠化維保費(總建筑面積÷容積率×綠化覆蓋率)×養護單價0.3元/年/㎡÷12555
2、合計555
8、秩序維護費用：附表八：
項目計算依據月支出額(元)
1、秩序維護宿舍用品預15套×150元/套÷12個月(1年攤銷)188
2、安保器具維護費每月預計費用800元800
3、公安資料會務費預計：500元500
4、合計1488
9、辦公費用：附表九：
項目開支依據月支出額(元)
1、交通費預計：300元300
2、電話費辦公電話：2部×200元/部/月400
3、紙、筆等辦公用品37人×10元/人.月370
4、書報資料費(訂報3份×150元/份+行業雜志2份×150元/份)÷12個月63
5、合計1133
10、社區文明建設費用：附表十：
項目開支依據月支出額(元)
1、社區節日布置和裝點、廣告宣傳預計年費用6000÷12個月500
2、社區文化費總戶數約590戶×10元/戶/年÷12個月492
3、合計：992
11、公共責任險
項目開支依據月費用(元)
公共責任險只能按經驗估算,最終與業主按實結算600
二、物業管理月度經營收入情況明細
序號項目收入測算式月度總額
(元)備注
1.0物業公共服務費
1.1小高層物業服務費0.95元/㎡·月×52672㎡×95%47536
1.2多層物業服務費0.50元/㎡·月×7170㎡×95%3406
1.3商業物業服務費1.20元/㎡·月×7945㎡×95%9057
1.4別墅物業服務費1.00元/㎡·月×29890㎡×95%28396
2.0停車收益及特約服務收益
2.1地面車位服務費30元/個·月×40個×95%×30%360
2.2地下車位服務費30元/個·月×181個×95%5159
2.3車庫服務費1.5元/㎡·月×(6×101)㎡×90%818
2.4特約服務120**200
2.5其經營他收入120**200
3.0合計97132