住宅項目投標(biāo)報價、物業(yè)管理費收支預(yù)案

　　按：

　　1、·***項目現(xiàn)共需配備人員42人，費用支出為人員工資福利，綠化養(yǎng)護費，清潔衛(wèi)生，公共設(shè)施設(shè)備維修費用等。

　　2、·***項目收入費用為物業(yè)管理費、車位出租費、非機動車輛看護費、其它經(jīng)營創(chuàng)收等。

　　一、第一年收支情況具體測算

　　·***項目平方米物業(yè)費用收支表

　　各類收入 收費項目計算式金額(元)　　高層　　商鋪街　　停車收入　　其它收入　　收 入 總 計

　　各類支出 項目計算式金額(元)

　　人員工資福利及保險

　　小 計180000　　服裝費　　稅金　　小 計　　支 出 總 計　　收支相抵

　　二、盈虧情況分析

　　三、增收節(jié)支計劃

　　1、與公司其他管理處密切合作，優(yōu)勢互補，資源共享，降低管理成本，提高管理水平。

　　2、在入住的半年內(nèi)，采取積極有效的措施，與有關(guān)部門協(xié)作，盡快完善小區(qū)的配套設(shè)施，迅速提高管理水平，營造良好的居住環(huán)境，消除未入住業(yè)主的后顧之憂，迅速提高入住率，增加管理收入。

　　3、我們將進一步全方位為住戶提供多項便民有償服務(wù)，方便住戶，同時提高經(jīng)濟效益。

　　4、創(chuàng)造條件，爭取供水、供電、供氣、電信、有線電視等專業(yè)部門的委托，為他們提供有償服務(wù)。

　　5、增收的同時，努力降低成本，如充分發(fā)揮公司在管理中的統(tǒng)籌作用，利用公司現(xiàn)有管理人員和技術(shù)人員，在各小區(qū)合理統(tǒng)籌安排，減少經(jīng)費開支。反對鋪張浪費，從小處著眼，集水成流，我們將制定奉公廉潔制度，加強物流控制，提高利用率，采取有效節(jié)能措施，實施科學(xué)管理，走可持續(xù)發(fā)展之路。

　　四、財務(wù)公開監(jiān)督制度

　　(一)、根據(jù)《物業(yè)管理條例》規(guī)定，特制定以下財務(wù)公開監(jiān)督制度：

　　1、物業(yè)管理處每年兩次向業(yè)主、物業(yè)使用人公布小區(qū)物業(yè)管理財務(wù)收支狀況。

　　2、財務(wù)公開的內(nèi)容和數(shù)據(jù)必須經(jīng)業(yè)主委員會事先認可。

　　3、物業(yè)管理處平時應(yīng)定期向業(yè)主、物業(yè)使用人、業(yè)委會匯報工作，接受業(yè)主、物業(yè)使用人、業(yè)委會的監(jiān)督和檢查。

　　4、對突發(fā)性事件和重大經(jīng)費開支應(yīng)事先報業(yè)委會批準(zhǔn)。

　　5、業(yè)主、物業(yè)使用人對物業(yè)管理處的經(jīng)費收支如有疑問，可委托業(yè)委會向物業(yè)管理處查詢，并要求物業(yè)管理處做出解釋。

　　(二)、以業(yè)養(yǎng)業(yè)的計劃及提高自身發(fā)展后勁的計劃和措施

　　1.以業(yè)養(yǎng)業(yè)計劃

　　(1)開展裝修、維修、室內(nèi)綠化設(shè)計、電腦維修等有償服務(wù)。

　　(2)積極開展家居衛(wèi)生、保姆服務(wù)等家政服務(wù)。

　　(3)同保健機構(gòu)合作，開展醫(yī)療保健服務(wù)。

　　(4)不斷挖掘住戶的需求，開拓服務(wù)新領(lǐng)域。

　　2.提高自身發(fā)展后勁的計劃和措施

　　(1)進行企業(yè)制度改革，激發(fā)員工創(chuàng)業(yè)激情。

　　(2)利用網(wǎng)絡(luò)新工具，實現(xiàn)新的管理服務(wù)方式。

　　(3)加強員工各項培訓(xùn)，招聘優(yōu)秀管理人才。

　　(4)積極參加物業(yè)管理招投標(biāo)工作，取得新的管理區(qū)域，壯大自己。

　　(5)拓展物業(yè)管理相關(guān)業(yè)務(wù)，形成一業(yè)為主，多種經(jīng)營的格局，并加強原經(jīng)營業(yè)務(wù)的力量。

篇2：行政中心物業(yè)管理收支預(yù)算與管理費標(biāo)準(zhǔn)

　　行政中心物業(yè)管理收支預(yù)算和管理費標(biāo)準(zhǔn)

　　一、管理費測算依據(jù)及說明

　　(一)管理費測算依據(jù)

　　1、根據(jù)zz開發(fā)區(qū)行政中心項目特點及多次對其實地調(diào)研后掌握的一手資料。

　　2、根據(jù)zz開發(fā)區(qū)行政中心物業(yè)管理定位及管理標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、本公司在辦公性物業(yè)管理方面所積累的成功經(jīng)驗。

　　4、本土物業(yè)管理企業(yè)的管理成本優(yōu)勢。

　　5、本公司現(xiàn)有較大管理規(guī)模的資源整合優(yōu)勢。

　　6、長沙市的整體物價水平。

　　(二)管理費測算說明

　　1、管理支出預(yù)算中的前期開辦費攤銷，是指為在行政中心實施物業(yè)管理所配備的一些固定資產(chǎn)，如提供服務(wù)所需的工具、交通、通訊、辦公設(shè)備等。

　　2、前期開辦費均按三年平均攤銷，如部份物資由甲方提供可相應(yīng)扣出攤銷金額。

　　3、管理支出預(yù)算中的物業(yè)管理傭金按長沙市有關(guān)規(guī)定，按每年實際發(fā)生管理成本的10%計提。

　　4、管理費支出預(yù)算中不含室內(nèi)設(shè)施的維修養(yǎng)護費用。

　　5、某某開發(fā)區(qū)行政中心內(nèi)公用設(shè)施的重大維修工程項目(中、大修或更多的改造工程項目)，房屋本體的重大維修養(yǎng)護項目等由甲另行委托，本次預(yù)算中不含此項費用。物業(yè)管理費支出中僅含單價200元(含)以下的維修材料費。

　　6、管理費支出預(yù)算中不含辦公室內(nèi)的清潔衛(wèi)生費及外墻的清洗。

　　7、管理費支出預(yù)算中不含物業(yè)管理公司入場后的全環(huán)境開荒費用。

　　8、管理費支出預(yù)算中不含室內(nèi)外綠化服務(wù)，節(jié)假日裝飾布置費用。

　　9、所有公共水電費、設(shè)備運行費及物業(yè)管理辦公用水電費均由甲方承擔(dān)，本次預(yù)算不含此項費用。

　　10、管理費支出預(yù)算中不含公共財產(chǎn)保險費、各類設(shè)備年度檢測費，中央空調(diào)年度保養(yǎng)費，保修期內(nèi)的建筑主體及設(shè)施設(shè)備維護費。

　　11、協(xié)助業(yè)主開展社區(qū)文化活動，本測算不含社區(qū)文化活動費用。

　　12、物業(yè)管理用房(含護衛(wèi)宿舍)由業(yè)主提供。

　　四、物業(yè)管理費標(biāo)準(zhǔn)及測算

　　(一)管理費標(biāo)準(zhǔn)

　　根據(jù)zz開發(fā)區(qū)行政中心項目要求，在確定設(shè)備設(shè)施及綠化保修期時限后，通過專業(yè)測算(以三年為管理周期)。本項目日常物業(yè)管理費(年)標(biāo)準(zhǔn)為：

　　時間費用標(biāo)準(zhǔn)(元)單位面積收費標(biāo)準(zhǔn)備注說明

　　第一年381865.561.32元/平方米設(shè)備保修期一年

　　第二年412065.561.43元/平方米100元內(nèi)的維修材料由我方承擔(dān)

　　第三年412065.561.43元/平方米100元內(nèi)的維修材料由我方承擔(dān)

　　說明：單位面積收費標(biāo)準(zhǔn)以總建筑面積24000平方米計。

　　1、日常管理費測算

　　zz開發(fā)區(qū)行政中心總建筑面積為24000平方米，根據(jù)物業(yè)管理費 "以支定收"的原則，具體項目報價如下：

　　序號項目單價(元/月·平方米)月收費標(biāo)準(zhǔn)(元)年收費標(biāo)準(zhǔn)(元)

　　一綜合服務(wù)費0.358405.44100865.32

　　二公共秩序管理0.368562.15102745.84

　　三建筑物及室外道路、停車場、廣場的管理

　　0.02

　　545.16

　　6541.92

　　四清潔管理0.286708.2480498.88

　　五設(shè)施設(shè)備管理0.4210117.8121413.6

　　合計1.4334338.8412065.56

　　五、增收節(jié)支措施

　　成本控制體現(xiàn)在為業(yè)主進行成本控制和內(nèi)部管理進行成本控制兩方面。

　　(一)為業(yè)主進行成本控制

　　1、通過節(jié)能降耗，降低物業(yè)能源費用，我們憑借多年的辦公性物業(yè)管理經(jīng)驗，本著為業(yè)主節(jié)約每一分錢為出發(fā)點，結(jié)合長沙市zz開發(fā)區(qū)行政中心的實際情況，我們擬定了一套行之有效的機電設(shè)備經(jīng)濟運行方案，加強平時保養(yǎng)維護，延長設(shè)備的大修周期和使用壽命，提高設(shè)備的運行效率，降低運行成本，確保物業(yè)的保值增值。

　　2、科學(xué)測定行政中心用電、用水情況，通過經(jīng)濟器具的選定、限時控制等方式降低保潔、照明、設(shè)備、機電、供水等能源消耗。對各設(shè)備系統(tǒng)的運行參數(shù)適時調(diào)整，使其既達到最佳使用效果，又減少設(shè)備設(shè)施的磨損和能耗，減少維修用的水、電成本。

　　3、非上班時間及時關(guān)閉部分照明和用電設(shè)備，盡量降低其損耗，減少運行費用。

　　4、合理運行使用長沙市zz開發(fā)區(qū)行政中心用電高峰期和波谷期的設(shè)備設(shè)施，提高各類供電系統(tǒng)的功率因數(shù)，盡量降低能耗，為甲方節(jié)省電費開支。

　　5、依靠時間管理、目標(biāo)管理、在公司成熟的質(zhì)量管理體系平臺上，注重細部、細節(jié)，控制環(huán)節(jié)，流程，達到提高效率，節(jié)約成本的目的。

　　6、注重環(huán)保和生態(tài)，預(yù)防二次污染的發(fā)生。在管理實踐中，防止水污染、噪音污染等各類污染的發(fā)生，提倡靜式服務(wù)，無干擾服務(wù)，強調(diào)人與自然合諧共存，達到可持續(xù)發(fā)展的目的。

　　7、拓展物業(yè)服務(wù)的廣度和深度，豐富服務(wù)內(nèi)容研究行政中心各類需求，滿足開放的政府行政辦公的需要，以大行政，大后勤的思路，

　　創(chuàng)造多樣性的服務(wù)。 　　8、根據(jù)長期管理辦公性物業(yè)的經(jīng)驗，通過對節(jié)能的有效管理，節(jié)能效果可達到總能源消耗量的15%以上。

　　(二) 管理處內(nèi)部進行成本控制

　　物業(yè)管理作為微利行業(yè)，主要靠規(guī)范的內(nèi)部管理，靠有效的成本控制來創(chuàng)造經(jīng)濟效益，對于長沙市zz開發(fā)區(qū)行政中心這類現(xiàn)代辦公性物業(yè)，如何充分利用有限的管理費用提供更全面、高品質(zhì)的物業(yè)管理服務(wù)，達到國內(nèi)一級管理水平，我們將采取以下做法：

　　1、依托本土公司的規(guī)模效應(yīng)，在物流采購渠道、供應(yīng)商方面，已形成一套完整的、系統(tǒng)的物流采購供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，大大降低了服務(wù)用物資的采購費用。

　　2、完善內(nèi)部考核機制，制定切實可行的物業(yè)管理年度預(yù)算。

　　3、加強員工成本控制意識，修舊利廢、工作創(chuàng)新，每個崗位定人定量實行計劃管理

　　4、本公司通過多年的發(fā)展經(jīng)驗，已建立了完善的服務(wù)體系。在行政中心我們除了做好日常物業(yè)管理服務(wù)外，還將利用公司的各種資源為業(yè)主提供商務(wù)、會議、顧問培訓(xùn)等其它增值服務(wù)，以增加管理費收入。

　　5、本公司將利用自身雄厚的技術(shù)優(yōu)勢，爭取以優(yōu)質(zhì)低價向甲方承接物業(yè)設(shè)備設(shè)施的小改造等，以增加管理費收入。

　　6、以"想到的要說到、說到的要做到、做到的要看到"的ISO9000管理理念來加強對所有服務(wù)項目的日常巡視，對可能發(fā)生的故障和問題提前發(fā)現(xiàn)并及時處理，使行政中心物業(yè)管理服務(wù)的每一個環(huán)節(jié)都具有可追溯性，事事有著落，將其消滅在萌狀態(tài)，以降低運行及管理成本。

　　7、利用我公司系本地專業(yè)物業(yè)管理公司的地域優(yōu)勢，在行政中心的人員配置上以滿足日常管理服務(wù)為主，而當(dāng)發(fā)生突發(fā)事件時，公司會將各部門的人力、物力進行綜合調(diào)配到行政中心，以充分體現(xiàn)本土公司的優(yōu)勢，從而大大地為業(yè)主降低了管理成本。

　　8、通過對以上的內(nèi)部成本的有效控制，公司將節(jié)約下來的費用用于進一步提高管理水平的工作中，實現(xiàn)管理提高的良性循環(huán)。