DH物業(yè)采購(gòu)行為回訪作業(yè)指導(dǎo)書

　　1.目的：確保對(duì)采購(gòu)行為進(jìn)行有效監(jiān)控。

　　2.適用范圍：適用于分公司各部門。

　　3.職責(zé)

　　財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有采購(gòu)行為進(jìn)行監(jiān)督、控制，必要時(shí)請(qǐng)相關(guān)技術(shù)部門協(xié)同進(jìn)行。

　　4.方法和過程控制

　　4.1 回訪樣本的選取

　　4.1.1 對(duì)采購(gòu)單價(jià)超過2000元的資產(chǎn)實(shí)行全部回訪。

　　4.1.2 對(duì)其他采購(gòu)項(xiàng)目，根據(jù)其成本控制重要性確定該項(xiàng)目選取樣本份額的比重，具體的比率是：清潔用品類占抽取樣本總數(shù)的10%，維修材料類占45%，辦公文具占35%，其他類占10%。每季度的回訪工作必須覆蓋以上四大類商品且相鄰季度不重復(fù)對(duì)相同商品抽樣。

　　4.1.3 在審核報(bào)銷票據(jù)的工作中，參考財(cái)務(wù)管理部最新公布的《零星物資價(jià)格統(tǒng)計(jì)表》并結(jié)合具體情況，有針對(duì)性地選取回訪樣本。

　　4.2 回訪方式的選取

　　4.2.1 回訪前，回訪人應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)資料及實(shí)際的市場(chǎng)調(diào)查，大致了解待回訪商品的品牌、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)行情，以更好地履行回訪職責(zé)。

　　4.2.2 根據(jù)待回訪商品的成本控制重要性及回訪成本，選取以下方式實(shí)施回訪。

　　A電話回訪：回訪人以顧客的身份通過電話詢價(jià)、還價(jià)，努力發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)商品的最低可能成交價(jià)。

　　B現(xiàn)場(chǎng)回訪：回訪人以顧客的身份到供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)地點(diǎn)詢價(jià)、還價(jià)，努力發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)商品的最低可能成交價(jià)。

　　C索取報(bào)價(jià)單或函證：該方法可能得不出完全客觀的結(jié)論，但可取得正式書面證據(jù)，以便于轉(zhuǎn)入其他程序處理問題。

　　D.其他適宜的方法。

　　4.3 回訪結(jié)果的處理

　　4.3.1 回訪結(jié)束后，回訪人根據(jù)回訪情況填寫《物資供應(yīng)商回訪表》。

　　4.3.2 回訪如果發(fā)現(xiàn)疑問，回訪人將直接與采購(gòu)人員溝通，要求其作出解釋，然后總結(jié)填寫《物資供應(yīng)商回訪表》，簽署回訪結(jié)論。

　　4.3.3 如果采購(gòu)人員不能作出合理解釋，回訪人將把回訪結(jié)果提交財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理作進(jìn)一步處理。

　　4.3.4 財(cái)務(wù)管理部每季度對(duì)回訪中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)，以進(jìn)一步健全采購(gòu)控制程序。

　　4.4分公司各部門在采購(gòu)中索取發(fā)票時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商準(zhǔn)確填寫“開票人電話或詳細(xì)地址”一欄，如有遺漏，經(jīng)辦人應(yīng)于報(bào)帳前補(bǔ)填，或者一次性將全部供應(yīng)商電話號(hào)碼提供給財(cái)務(wù)管理部，主動(dòng)接受財(cái)務(wù)監(jiān)督，配合財(cái)務(wù)管理部工作。

　　5.質(zhì)量記錄及表格

　　CW-CQ02-01-F4 《物資供應(yīng)商回訪表》

　　CW-CQ02-01-F5 《零星物資價(jià)格公布表》

篇2：對(duì)外物資采購(gòu)行為回訪辦法

　　物業(yè)管理有限公司作業(yè)指導(dǎo)書

　　--對(duì)外物資采購(gòu)行為回訪辦法

　　1.目的

　　對(duì)采購(gòu)行為進(jìn)行有效地監(jiān)控。

　　2.范圍

　　適用于公司所有對(duì)外物資采購(gòu)、工程及其他服務(wù)采購(gòu)。

　　3.職責(zé)

　　3.1財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有采購(gòu)行為進(jìn)行監(jiān)督控制，并定期進(jìn)行抽樣回訪，必要時(shí)相關(guān)部門應(yīng)協(xié)同進(jìn)行。

　　3.2各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)本部門采購(gòu)行為進(jìn)行監(jiān)督控制，并指定專人對(duì)本部門采購(gòu)行為進(jìn)行回訪。

　　4.方法和控制過程

　　4.1回訪樣本的選取

　　4.1.1 對(duì)采購(gòu)單價(jià)超過2000元的資產(chǎn)全部進(jìn)行回訪。

　　4.1.2 對(duì)其他采購(gòu)物資，根據(jù)其成本控制重要性確定該項(xiàng)目選取種類的數(shù)量：清潔用品(含消殺藥品)類5種，維修材料類5種，工程材料5種，辦公用品3種。每季度的回訪工作必須覆蓋以上四大類商品且相鄰季度不重復(fù)對(duì)相同商品抽樣。

　　4.1.3在審核報(bào)銷票據(jù)的工作中，各部門應(yīng)結(jié)合本部門的具體情況，參考財(cái)務(wù)管理部公布的《零星物資價(jià)格統(tǒng)計(jì)表》，對(duì)價(jià)格、數(shù)量出現(xiàn)較大波動(dòng)的物資，有針對(duì)性的選取樣本進(jìn)行回訪。

　　4.2回訪

　　4.2.1每季度至少進(jìn)行一次回訪，回訪前，回訪人應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)資料及實(shí)際的市場(chǎng)調(diào)查，大致了解待回訪商品的品牌、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)行情，以更好地達(dá)到回訪效果。

　　4.2.2 根據(jù)待回訪商品的成本控制重要性及回訪成本，可用以下方式進(jìn)行回訪。

　　4.2.2.1電話回訪：回訪人以顧客身份通過電話詢價(jià)、還價(jià)等方式，努力發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)采購(gòu)的最低成交價(jià)。

　　4.2.2.2現(xiàn)場(chǎng)回訪：回訪人以顧客身份到供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)地點(diǎn)詢價(jià)、還價(jià)，努力發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)采購(gòu)的最低成交價(jià)。

　　4.2.2.3索取報(bào)價(jià)單或函證：取得正式書面證據(jù)，以便于轉(zhuǎn)入其他程序處理問題。

　　4.2.2.4其他適宜的辦法。

　　4.3回訪結(jié)果的處理

　　4.3.1回訪結(jié)束后，回訪人根據(jù)回訪情況填寫《采購(gòu)物資供方回訪表》。

　　4.3.2回訪如果發(fā)現(xiàn)疑問，回訪人將直接與采購(gòu)人員溝通，要求其作出解釋，然后總結(jié)填寫《采購(gòu)物資供方回訪表》，簽署回訪結(jié)論。

　　4.3.3如果采購(gòu)人員不能作出合理的解釋，回訪人將把回訪結(jié)果提交財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理作進(jìn)一步處理。

　　4.3.4財(cái)務(wù)管理部每半年對(duì)回訪中的問題進(jìn)行總結(jié)。

　　4.4公司各部門在采購(gòu)中索取供應(yīng)商開具的發(fā)票時(shí)，應(yīng)要求其準(zhǔn)確填寫"開票人電話或詳細(xì)地址"一欄，如有遺漏，經(jīng)辦人應(yīng)于報(bào)帳前補(bǔ)填，或者一次性將全部供應(yīng)商電話號(hào)碼提供給財(cái)務(wù)管理部，主動(dòng)接受財(cái)務(wù)的監(jiān)督，配合財(cái)務(wù)管理工作。

　　5.質(zhì)量記錄表格

　　**WY7.4-Z01-01-F1 《采購(gòu)物資供方回訪表》

篇3：P物業(yè)采購(gòu)行為回訪作業(yè)指導(dǎo)書

　　P物業(yè)采購(gòu)行為回訪作業(yè)指導(dǎo)書

　　1.目的：確保對(duì)采購(gòu)行為進(jìn)行有效監(jiān)控。

　　2.適用范圍：適用于分公司各部門。

　　3.職責(zé)

　　財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有采購(gòu)行為進(jìn)行監(jiān)督、控制，必要時(shí)請(qǐng)相關(guān)技術(shù)部門協(xié)同進(jìn)行。

　　4.方法和過程控制

　　4.1 回訪樣本的選取

　　4.1.1 對(duì)采購(gòu)單價(jià)超過2000元的資產(chǎn)實(shí)行全部回訪。

　　4.1.2 對(duì)其他采購(gòu)項(xiàng)目，根據(jù)其成本控制重要性確定該項(xiàng)目選取樣本份額的比重，具體的比率是：清潔用品類占抽取樣本總數(shù)的10%，維修材料類占45%，辦公文具占35%，其他類占10%。每季度的回訪工作必須覆蓋以上四大類商品且相鄰季度不重復(fù)對(duì)相同商品抽樣。

　　4.1.3 在審核報(bào)銷票據(jù)的工作中，參考財(cái)務(wù)管理部最新公布的《零星物資價(jià)格統(tǒng)計(jì)表》并結(jié)合具體情況，有針對(duì)性地選取回訪樣本。

　　4.2 回訪方式的選取

　　4.2.1 回訪前，回訪人應(yīng)根據(jù)財(cái)務(wù)資料及實(shí)際的市場(chǎng)調(diào)查，大致了解待回訪商品的品牌、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格等市場(chǎng)行情，以更好地履行回訪職責(zé)。

　　4.2.2 根據(jù)待回訪商品的成本控制重要性及回訪成本，選取以下方式實(shí)施回訪。

　　A電話回訪：回訪人以顧客的身份通過電話詢價(jià)、還價(jià)，努力發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)商品的最低可能成交價(jià)。

　　B現(xiàn)場(chǎng)回訪：回訪人以顧客的身份到供應(yīng)商的營(yíng)業(yè)地點(diǎn)詢價(jià)、還價(jià)，努力發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)商品的最低可能成交價(jià)。

　　C索取報(bào)價(jià)單或函證：該方法可能得不出完全客觀的結(jié)論，但可取得正式書面證據(jù)，以便于轉(zhuǎn)入其他程序處理問題。

　　D.其他適宜的方法。

　　4.3 回訪結(jié)果的處理

　　4.3.1 回訪結(jié)束后，回訪人根據(jù)回訪情況填寫《物資供應(yīng)商回訪表》。

　　4.3.2 回訪如果發(fā)現(xiàn)疑問，回訪人將直接與采購(gòu)人員溝通，要求其作出解釋，然后總結(jié)填寫《物資供應(yīng)商回訪表》，簽署回訪結(jié)論。

　　4.3.3 如果采購(gòu)人員不能作出合理解釋，回訪人將把回訪結(jié)果提交財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理作進(jìn)一步處理。

　　4.3.4 財(cái)務(wù)管理部每季度對(duì)回訪中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)，以進(jìn)一步健全采購(gòu)控制程序。

　　4.4分公司各部門在采購(gòu)中索取發(fā)票時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商準(zhǔn)確填寫“開票人電話或詳細(xì)地址”一欄，如有遺漏，經(jīng)辦人應(yīng)于報(bào)帳前補(bǔ)填，或者一次性將全部供應(yīng)商電話號(hào)碼提供給財(cái)務(wù)管理部，主動(dòng)接受財(cái)務(wù)監(jiān)督，配合財(cái)務(wù)管理部工作。

　　5.質(zhì)量記錄及表格

　　CW-CQ02-01-F4 《物資供應(yīng)商回訪表》

　　CW-CQ02-01-F5 《零星物資價(jià)格公布表》