大型商場車場收銀員工作細(xì)則

　　（一）在出口處設(shè)置一名收銀員，專門負(fù)責(zé)車場的時租車輛收費工作。

　　1、車場收銀員需熟習(xí)車場收費系統(tǒng)的操作；

　　2、注意監(jiān)控車道出入口的車輛情況，隨時與閘口保安保持聯(lián)系；

　　3、對卸貨車輛進(jìn)行檢查，并發(fā)給卸貨車輛停車證；

　　（二）收費流程

　　司機(jī)駕車前來繳費，交卡給收銀員讀票

　　收費顯示器顯示應(yīng)交款，同時將該資料存于電腦。

　　司機(jī)繳費后，并給出收據(jù)。

　　每天早班統(tǒng)計票款于下午4：00與財務(wù)部交接，中班、夜班用信封封好，注明班次、人員，放入消防中心保險柜。

　　財務(wù)將款存入銀行，并定期核算車場收費情況

　　1、每位收銀員進(jìn)入自己系統(tǒng)進(jìn)行操作，嚴(yán)禁進(jìn)入其他系統(tǒng)；

　　2、收銀員交接班時，做好交接班記錄；

　　注意事項：

　　1、如收銀員需臨時離開崗位必須通知主管，由主管安排；

　　2、月票及時鐘票發(fā)票統(tǒng)一由財務(wù)部保存，收銀員每次用完才從車場主管領(lǐng)取；

　　3、如公安武警及軍車特殊車輛離開時將時租票交收銀員讀票，收銀員需記錄車牌及時間，交車場主管確認(rèn)免費停泊。

篇2：汽車4S店財務(wù)收銀工作細(xì)則

　　汽車4S店財務(wù)收銀工作細(xì)則

　　一、每日工作

　　1、維修收款:根據(jù)打印的維修單收款,審核售后優(yōu)惠權(quán)限,注意事項

　　1)對超權(quán)限的要服務(wù)顧問補(bǔ)全手續(xù)

　　2)收款后,要將系統(tǒng)中的結(jié)算單收銀,時間要與交款日一致.

　　3)禁止無業(yè)務(wù)開票,不允許高開發(fā)票,對于特殊情況,需財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理簽字同意

　　4)一般來說,發(fā)票過月不再補(bǔ)開。

　　5）將當(dāng)時的營業(yè)款交出納，并在交接表上簽字（錢款交接與簽字同時進(jìn)行）交接表一式兩份，出納留一份備檔。（不允許有相互欠款）特殊情況要財務(wù)經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)同意。

　　6)次日將維修單據(jù)交財務(wù)審核.

　　7）收銀員相互之間錢帳交接要有完備的手續(xù)。

　　2、統(tǒng)計當(dāng)月保險明細(xì)。

　　3、統(tǒng)計當(dāng)月所有掛帳客戶，并做流水記錄，要有總表、按客戶分類表，并將結(jié)算單整理作為附件。

　　3、整車:注意事項

　　1)客戶交定金時開具收據(jù)。

　　2)根據(jù)銷售部優(yōu)惠讓利申請表開具整車發(fā)票,并全額收取車款，客戶若是貸款,廠家貸款通知單視同現(xiàn)款，其他銀行貸款通知單須總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字同意方可開票。

　　3)每臺車必需進(jìn)行清算工作,收回收據(jù),若客戶收據(jù)遺失須復(fù)印客戶的身份證并寫遺失申明。若客戶收據(jù)姓名與開票姓名不致，要客戶出具代付款證明。

　　4)次日將當(dāng)天的整車收據(jù)與發(fā)票整理好交財務(wù).

　　4、每日做好客戶積分的管理記錄工作。

　　5、財務(wù)錯時上下班規(guī)定

　　1)財務(wù)每月制定錯時值班表,無特殊情況要按時值班

　　2)每日下班時,收銀將其它錢款及保險柜鑰匙收拾好,只留500元零錢備用,對于大額錢款來不及送存銀行的,上交財務(wù)出納處,由財務(wù)經(jīng)理監(jiān)督封存

　　6、每日下班前盤點現(xiàn)金，若有出入第一時間報財務(wù)經(jīng)理備案，以備財務(wù)組織人員查找原因。

　　二、每周工作

　　1、每周定期清理系統(tǒng),定期對帳.

　　1)定期清理系統(tǒng)中的維修單據(jù),對于超過三天的單據(jù)要積極與服務(wù)顧問溝通,問明原因,摧促結(jié)帳,對于超過一星期的單據(jù),提交給財務(wù)經(jīng)理.

　　2)定期清理裝潢單,對于處于理算單中的裝璜單每周清理一次,核對收銀,核對有誤的,打印單據(jù)與原始讓利優(yōu)惠單一起交財務(wù)經(jīng)理，當(dāng)月已裝裝潢完畢的裝潢單必須在當(dāng)月收銀。

　　3)按銷售手工裝潢單下系統(tǒng)裝璜單,原則上一個客戶只下一個裝璜單,特殊情況需請示.

　　2、每周至少一次核對整理掛帳表，確保無誤。

　　三、每月工作

　　1、清理系統(tǒng)單據(jù)，對超過一周未收銀的，做明細(xì)表在次月1日上交財務(wù)經(jīng)理。

　　2、在月底前將當(dāng)月所有的裝潢完結(jié)的裝潢單結(jié)算完畢。

　　3、次月3日前將當(dāng)月掛帳總表及明細(xì)表（打印報財務(wù)經(jīng)理，由財務(wù)經(jīng)理轉(zhuǎn)報總經(jīng)理）

　　4、月底最后一點將所有資金盤點核對無誤。

　　5、制作當(dāng)月在修車成本統(tǒng)計表。